Progiciel de Gestion Intégré en ligne pour le réseau CUMA 29 juin 2016
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- Arnaud Charpentier
- il y a 6 ans
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1 Progiciel de Gestion Intégré en ligne pour le réseau CUMA 29 juin 2016
2 Sommaire 1. Programme de formation 2. Tables et paramétrages 3. Journaux et éditions légales 4. Interrogation comptable 5. Ecritures 6. Emprunts
3 Objectif 1 : Programme de formation
4 Formation MyCuma Compta Programme de formation Comptabilité Plan comptable : o Compte généraux o Compte de tiers o Collectif Journaux Interrogation comptable Saisie d écriture comptable : o Masques de saisie o Factures fournisseurs (achat) o Modèles d écritures o Journal de trésorerie Saisie en trésorerie avec pointage Emprunts 4 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
5 Objectif 2 : Tables et paramétrages
6 Comptabilité Table et paramétrage Plan comptable Plan comptable Cliquer sur, puis Saisir un numéro de compte pour accéder à celui-ci i Remarque : 1 compte comptable par taux de TVA Ex : cpte 627 (sans TVA) cpte (TVA 20 sur les débits cpte (TVA 20 sur les encaissements) 6 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
7 Comptabilité Table et paramétrage Table des codes TVA Table des taux de TVA Cliquer sur, puis Ex: code 40 = TVA à 20 % à l encaissement 7 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
8 Comptabilité Table et paramétrage Plan comptable Consultation compte auxiliaire : adhérent Cliquer sur, puis Consulter les écritures par adhérent Saisir un numéro de compte de l adhérent 8 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
9 Comptabilité Table et paramétrage Journaux Consultation des libellés Journaux Cliquer sur, puis 9 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
10 Objectif 3 : Journaux et éditions légales
11 Formation MyCuma Compta Notions sur la comptabilité La comptabilité en partie double est une comptabilité d engagement. Elle a une double caractéristique : o o Le fait générateur de l inscription en comptabilité est la réalisation d un acte de gestion par l entreprise (achat, vente, paiement, etc..) L inscription en comptabilité se traduit par une double ligne d écriture (débit/crédit). Dans MyCuma Compta les saisies comptables doivent être effectuées dans les journaux adéquates : o o o o AC : les factures fournisseurs VE : les ventes (dont facturation travaux adhérent) BA : mouvement de trésorerie (pas de TVA) OD : opérations diverses (pas de TVA) 11 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
12 Comptabilité Table et paramétrage Journaux Duplication de Journaux Cliquer sur, puis Cliquer sur i Si vous devez créer d autres journaux (ex: un autre journal de trésorerie quand la Cuma a plusieurs comptes bancaires), il est préférable de passer par l option de duplication pour conserver les bons paramétrages. Il n y a alors que le code et le libellé à changer Formation MyCuma Compta 29/06/2016
13 Comptabilité Table et paramétrage Exercices comptables Changement d exercice courant Cliquer sur, puis Sélectionner l exercice puis travailler sur cet exercice 13 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
14 Comptabilité Interrogation Impression Editions légales Cliquer sur, ou Ecran dynamique permet la mise à jour des données, le pointage vers d autres éléments, etc Utilise la période autorisée pour l utilisateur Mise en forme pour édition papier. Ecran de lancement avec filtre et paramètres Utilise la période de balance courante (mise à jour lors des clôtures) sauf extrait de compte (qui n est pas une édition annuelle) 14 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
15 Objectif 4 : Interrogation comptable
16 Formation MyCuma Compta Interrogation comptable Cliquer sur, puis Choix du type d interrogation : 5 options disponibles (sur compte, sur balance, sur journal) et sélectionnables par ces boutons Saisie du champ obligatoire (n compte, ou code journal) La période indiquée correspond par défaut à l exercice courant, mais il est possible de restreinte ou d agrandir la période Formation MyCuma Compta 29/06/2016
17 Comptabilité Interrogation Interrogation comptable Interrogation comptable par balance Cliquer sur Par défaut : période de saisie autorisée Affichage des écritures saisies dans le compte sélectionné, via le plan comptable Saisie du premier et dernier compte ou E pour consulter l intégralité des comptes Edition d un extrait de compte sur la période de balance 17 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
18 Comptabilité Interrogation Interrogation comptable Interrogation comptable par compte Cliquer sur Interrogation par compte, 3 tris possibles : par date par pièce par échéance Saisie obligatoire du compte à afficher 18 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
19 Comptabilité Interrogation Interrogation comptable Modification par compte Cliquer sur pour modifier une écriture Consultation de la ventilation analytique de la ligne d écriture sélectionnée Affichage du détail de l écriture sélectionnée 19 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
20 Comptabilité Interrogation Interrogation comptable Modification d écriture par compte Cliquer sur pour modifier une écriture i Depuis l interrogation comptable, vous pouvez également accéder à la modification de l écriture en cliquant sur 20 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
21 Comptabilité Interrogation Interrogation comptable Modification d écriture par compte Appuyer sur X pour sortie de la modification Cliquer sur pour la modifier i Cocher les cases correspondantes aux éléments à mettre à jour sur toutes les lignes à la fois 21 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
22 Comptabilité Interrogation Interrogation comptable Suppression d écriture par compte Cliquer sur pour supprimer i Cliquer sur pour rafraichir votre écran 22 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
23 Comptabilité Interrogation Interrogation comptable Suppression d écriture par compte Appuyer sur X pour sortie de la modification Cliquer sur pour la supprimer Cliquer sur Oui pour confirmer la suppression 23 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
24 Comptabilité Interrogation Interrogation comptable Interrogation comptable par journal Cliquer sur Affichage de la facture correspondante à une écriture sur un compte de tiers Afficher l encours correspondant au compte de tiers sur lequel on est positionné Saisie obligatoire du journal 24 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
25 Comptabilité Interrogation Ecritures par compte collectif Interrogation des comptes collectifs Cliquer sur, puis i Sélectionner un compte collectif Exemple compte collectif : Formation MyCuma Compta 29/06/2016
26 Vérifications des acquis Exercices 1. Interrogation comptable Consulter la balance des comptes de produit Afficher l extrait du compte Travailler sur l exercice 2015 Consulter le journal d OD depuis le 01/01/2015 (compte ) Consulter l affectation analytique de cette ligne Modifier la date de toutes les écritures de cette pièce (mettre 02/01/2015) Consulter le compte à partir du 01/01/ Formation MyCuma Compta 29/06/2016
27 Objectif 5 : Ecritures
28 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Saisie des écritures Cliquer sur, puis Sélectionner le journal i Dans MyCuma Compta le terme écriture signifie une pièce comptable constituée de plusieurs lignes, et non pas une seule. Une écriture doit être équilibrée (débit=crédit) 28 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
29 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Masque de l écran de saisie des écritures En-tête Lignes i Ce masque est différent en fonction du journal ici le journal d achat (cf. diapositive suite) 29 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016 Pied
30 Comptabilité Saisie Saisie des écritures En-tête masque saisie des écritures Masque du journal d achats Masque du journal de ventes Masque du journal de banque / opérations diverses 30 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
31 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Pied masque saisie des écritures Masque du journal d achats Cliquer sur Affichage, soldes en consultation 31 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
32 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Saisie d une écriture simple Sélectionner le journal Indiquer le libellé qui sera repris sur toutes les lignes Appuyer sur E Saisir la date Appuyer sur E Appuyer sur T pour passer au champ suivant et E pour passer à la ligne suivante 32 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
33 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Saisie d une écriture simple Saisir le compte et le montant Appuyer sur E pour passer à la ligne suivante Pour changer le sens (crédit débit) appuyer sur 33 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
34 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Saisie d une contrepartie journal de banque Appuyer sur X puis E pour générer la ligne de contrepartie i Il faut au préalable, vérifier que le compte de contrepartie soit renseigné dans le paramétrage du journal Cliquer sur, puis Vérifier que le compte de contrepartie soit indiqué 34 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
35 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Finalisation de la saisie d une écriture Appuyer sur X ou cliquer sur pour annuler la nouvelle ligne créée automatiquement Appuyer sur E ou cliquer sur pour valider la pièce 1 Présence note Présence fichiers joints 3 Présence ventilation pièce / échéance 4 Présence ventilation axe 5 Présence lettrage ou pointage 35 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
36 Vérifications des acquis Exercices 1. Saisie Simple Saisir une OD de régularisation : Une erreur existe dans la compta sur les parts sociales versées : Réaliser une OD du 10121* vers le 10131* de 200 Réaliser une interrogation comptable pour consulter votre écriture Modifier l écriture pour corriger à 100 Supprimer l écriture 36 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
37 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Saisie des factures fournisseurs Choisir le journal d achat (AC) L entête permet de préciser les informations essentielles (à l image des informations indiquées sur la facture) : 1 Date 2 Fournisseur 3 Compte Collectif = Type de factures 4 Montant TTC 37 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
38 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Option : Modèle d écriture Cliquer sur ou sur Modèle d écriture puis * i Paramétrage par Journal : Le modèle sera alors proposé par défaut à chaque saisie sur ce journal i Tant que les lignes n ont pas été validées, ne pas prêter attention aux montants Débit/Crédit calculés 38 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
39 Comptabilité Saisie Saisie des écritures Validation de la pièce comptable Si vous souhaitez calculer la TVA directement, cliquer sur i Grâce au modèle, seules les informations spécifiques à l écriture ont été saisies, tout ce qui est répétitif peut être automatisé 39 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
40 Vérifications des acquis Exercices 1. Modèle d écritures Saisir dans le journal d achat à l aide du modèle approprié une facture de fuel au 30/01/2015 pour un montant TTC de 850 Facture correspondant à 1000 L de fuel Après validation, consulter les écritures 2. Ecritures En interrogation comptable sur le journal En interrogation analytique sur l axe adéquat La Cuma a acheté le 15/03/2015 un tracteur CLAAS Arion (120 cv) pour 65000, auprès du concessionnaire Dubois&Fils Saisir en comptabilité (journal AC) la facture d achat de ce nouveau matériel 40 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
41 Formation MyCuma Compta Saisie dans le journal de banque C est un journal de trésorerie Il ne doit être utilisé que pour saisir des mouvements de trésorerie (entrée et sortie) Les encaissements / décaissements saisis via le module règlement sont déversés automatiquement dans ce journal lors de l intégration comptable (NE PAS LES RESSAISIR!!) Il ne peut y avoir de saisie de lignes de TVA sur ce journal Sont tolérés, les saisies de dépenses sans TVA (timbre, frais bancaires) 41 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
42 Formation MyCuma Compta Règlement adhérents ou fournisseurs Saisie banque avec pointage règlement MyCuma Compta propose une autre solution en mode de saisie bancaire pour gérer les règlements : Saisie d écritures en journal de trésorerie Pointage de la(les) facture(s) correspondante(s) Mise à jour du module règlement pour que les factures n apparaissent plus dans les listes d impayées Formation MyCuma Compta 29/06/2016
43 Formation MyCuma Compta Saisie banque avec pointage règlement Saisie pour un adhérent («A1» devient «A ») i Affichage des options en fonction du type de compte tiers Saisie pour un compte fournisseur («Fdiv» devient «F0000DIV») 43 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
44 Formation MyCuma Compta Saisie banque avec pointage règlement Saisie pour un adhérent i Ecran règlement pré-rempli, seule la facture est à sélectionner Puis fonctionnement similaire au règlement classique i A la validation, retour direct en saisie avec le montant facture rapatrié sur la ligne 44 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
45 Formation MyCuma Compta Saisie Banque et factures fournisseurs On débute en journal BA par la saisie de la date du règlement, le libellé, le compte fournisseur La sélection d un compte de type «fournisseur» fait apparaitre le bouton Activer ce bouton (clic ou #) ouvre un nouvel écran de saisie mais en journal d achat cette fois i Permet de créer directement la facture d achat depuis la banque 45 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
46 Formation MyCuma Compta Saisie Banque et factures fournisseurs On renseigne ici la date de la facture, et les informations utiles (type, TTC, modèle ). Le code fournisseur est déjà rempli La saisie se passe classiquement, mais à la validation de l écriture comptable, l écran se ferme pour revenir en journal BA 46 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
47 Formation MyCuma Compta Saisie Banque et factures fournisseurs pour finir l enregistrement du règlement. L écriture en cours est complétée automatiquement avec le montant TTC de la facture, le collectif mis à jour si besoin (ex: 404 facture immo) et un n de pièce est attribuée. Il ne reste plus qu à valider la ligne! Puis poursuivre la saisie (autres lignes, contrepartie, etc ) i La facture est automatiquement réglée sauf si celle-ci est un règlement partiel (à indiquer dans le journal d achat) 47 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
48 Présentation de l interface Principales icônes des saisies d écritures 1 Dupliquer une écriture (modification de la date possible) 2 Nouvelle ligne (C + n) 3 Modifier toutes les lignes en masse, exemple : tous les libellés (C + &) 4 Supprimer toutes les lignes (S + C + #) Lorsque vous êtes sur un champ de montant la calculatrice renvoie le résultat du calcul dans la colonne débit ou crédit 48 - Formation MyCuma Compta 29/06/ Lettrer / pointer (F + *) Délettrer / dépointer Solder l écriture (S + )) 8 Rechercher le solde d une 9 pièce (S + () 9 Changer le sens de l écriture : D C (@) Génère la (les) ligne(s) de TVA après saisie des lignes de charges ou produits 10 (nécessite d être en création d une nouvelle ligne) 10
49 Vérifications des acquis Exercices 1. Enregistrer une 1ère facture d achat fournisseur dans le journal AC (méthode classique) 2. Aller en saisie journal BA et saisir, sur un autre fournisseur, le règlement d une 2ème facture en la créant avec le bouton «Facture d achat» 3. Consulter la liste des impayées fournisseurs pour voir que la 2nde facture n apparait pas (car enregistrement commun de l achat et du règlement) mais que la 1ère est bien présente 4. Saisir le règlement de la 1ère facture en saisie de trésorerie avec le bouton «pointage règlement» 5. Consulter la liste des impayées fournisseurs pour s assurer que le pointage a bien fonctionné et que la 1ère facture n est plus dans la liste 49 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
50 Objectif 6 : Emprunt
51 Comptabilité Emprunts Menu Emprunts Cliquer sur, i Fiche emprunt Calcul des échéances Ventilation matériels Editions Intégration comptable en BA 51 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
52 Comptabilité Emprunts Liste des emprunts Cliquer sur, puis Désignation : champ texte pour décrire l emprunt Référence : saisie libre (ex: N attribuée par la banque) N Emprunt : affecté automatiquement par MyCuma Compta 52 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
53 Comptabilité Emprunts Fiche emprunt Cliquer sur, puis Catégorie d emprunt : permet de renseigner automatiquement les zones des comptes comptables Date situation et date réalisation : zones informatives (non utilisées pour les calculs) Code Banque : obligatoire pour la génération d écritures comptables, sert à préciser sur quelle banque a été réalisée l emprunt 53 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
54 Comptabilité Emprunts Fiche emprunt Cliquer sur, puis i Possibilité de saisir également : des frais de dossier des frais d assurance (avec type de calcul) lister les personnes (contacts de la CUMA) qui se portent caution type de garantie i Pré-renseigner par le choix de la catégorie d emprunt 54 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
55 Comptabilité Emprunts Echéancier ou tableau d amortissement A la création de l emprunt, génération automatique du plan d amortissement (patienter pendant la durée de génération) Cliquer sur 55 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
56 Formation MyCuma Compta Modification échéancier Modification en cours de vie de l emprunt: les lignes (non validées) peuvent être modifiées manuellement, en sélectionnant la ligne puis Intérêt? ex: ajout de frais bancaires sur chaque échéance Attention il faut à la fois modifier le montant à corriger (ex: «Frais») et le montant total de l échéance (colonne «Échéance (annuité)») puis recalculer le tableau d amortissement en cliquant sur, un fichier s ouvre, réaliser les modifications, SANS FERMER LE TABLEAU, puis valider les modifications 56 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
57 Comptabilité Emprunts Lien emprunt matériel Depuis la fiche emprunt, on peut saisir les matériels rattachés à cet emprunt. Cette information sera utilisée pour les affectations analytiques des écritures comptables générées. Cliquer sur 57 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
58 Comptabilité Emprunts Lien emprunt matériel Cliquer sur pour associer un matériel à l emprunt Cliquer sur * pour sélectionner le matériel par son n d équipement Modifier le montant de l assiette de répartition, si besoin, calcul de la part de l emprunt affecté à ce matériel 58 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
59 Comptabilité Emprunts Editions disponibles 59 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
60 Comptabilité Emprunts Saisie des écritures Cliquer sur, puis Sélectionner le journal BA Saisir la date, le libellé puis cliquer sur Sélectionner l emprunt Cliquer sur % puis appuyer sur E i Les échéances prévues sur la période s affichent Cliquer sur E pour valider les lignes Indicateur d affectation analytique 60 - Formation MyCuma Compta 29/06/2016
61 Fédération nationale des Cuma 43 Rue Sedaine CS PARIS Cedex 11
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