Comptabilité débiteurs

Transcription

1

2 Comptabilité débiteurs Maximo Aller Business Consultant, SolvAxis SA

3 Agenda Paramètres de base clients Fiche client Traitements clients (encaissements, rappels) Consultations et listes

4 Comptabilité déiteurs - préambule Le but de cette comptabilité dite auxiliaire est de pouvoir gérer au moyen de comptes auxiliaires les différentes opérations concernant les débiteurs. La création de comptes auxiliaires permet donc cette gestion sans devoir créer dans le plan comptable «principal» autant de compte qu il y a de créancier. Seul des comptes collectifs créanciers seront créés dans le plan comptable «principal», ces comptes représentent le regroupement des différents comptes auxiliaires.

5 Comptabilité débiteurs paramètres de base - Comptes Comptes collectifs : Le compte «Débiteurs Collectif» a été créé. Il est nécessaire de paramétrer le ou les moyens de paiement utilisés, dans le programme de gestion des comptes.

6 Comptabilité Débiteurs paramètres de base Méthodes de paiement Dans l onglet «Méthodes de paiements» figurent les différentes méthodes utilisées. Lecture SBVR, LSV,

7 Comptabilité Débiteurs Conditions de paiements Les conditions de paiement seront appelées dans la saisie des débiteurs mais aussi dans la saisie des factures débiteurs. Les conditions de paiement déterminent l échéance des factures.

8 Comptabilité débiteurs Conditions de paiements - Base

9 Comptabilité Débiteurs Conditions de paiements - Détails L onglet détails des conditions de paiement contient les informations relatives au nombre de jours, taux d escompte, date de la fin du mois et méthode utilisée.

10 Comptabilité Débiteurs Rappels Les rappels débiteurs sont organisés sur 4 niveaux. Du 1er au 3 ème rappel puis le niveau «contentieux». La méthode utilisée en standard et la méthode «Relance sur échéance dernière relance». Ce qui signifie que le niveau de rappel s incrémente que si les rappels sont effectués.

11 Comptabilité Débiteurs Rappels onglet détails Cet onglet permet de définir par niveau le nombre de jour d échéance ainsi que l échéance de la relance. Vous pouvez aussi préciser le montant minimum d une facture à rappeler.

12 Comptabilité Débiteurs Rappels règles Exemple facture du , échéance 30 jours soit le : niveau Le premier niveau de rappel est 15 jours après l échéance de le la facture soit le La nouvelle échéance est + 10 jours soit le ème niveau Le 2 ème niveau de rappel est 15 jours après l échéance du premier niveau. L échéance du premier niveau jours = La nouvelle échéance est + 7 jours soit le

13 Comptabilité Débiteurs Rappels Textes

14 Comptabilité Débiteurs Client - Personne

15 Comptabilité Débiteurs Clients- Base Sous Taxes, il faut indiquer obligatoirement si le tiers est soumis TVA ou exclu. Ceci conditionnera le calcul de TVA sur les factures passées sur ce débiteur.

16 Comptabilité Débiteurs Clients Références financières Cet onglet est normalement vide. Dans le cas d encaissement LSV+ ou DD, le compte IBAN sera renseigné.

17 Comptabilité Débiteurs Clients Onglet relances

18 Comptabilité Débiteurs Clients Compte auxiliaire Il est possible dans cet onglet de changer le compte collectif débiteur si-besoin.

19 Comptabilité Débiteurs Traitements Des modèles de travaux spécifiques regroupent les transactions disponibles :

20 Pause

21 Comptabilité Débiteurs Encaissements automatiques débiteurs (lecture BVR) Choisir la banque. Lire le fichier. Comptabiliser le document

22 Comptabilité Débiteurs Encaissements automatiques débiteurs - Journal

23 Comptabilité Débiteurs Encaissements manuels débiteurs Le journal «Encaissement manuel débiteur» contient plusieurs transactions utilisables. Nous utilisons l encaissement débiteur ainsi que le lettrage débiteur.

24 Comptabilité Débiteurs Encaissements manuels débiteurs - transaction Dans la partie imputation partenaire, on choisira le débiteur concerné Dans la partie imputation financière, on choisira le compte de liquidité ainsi que le libellé de l écriture.

25 Comptabilité Débiteurs Encaissements manuels débiteurs détail paiement Pour sélectionner la facture payée, il faut simplement cocher la case «Sél».

26 Comptabilité Débiteurs Encaissements manuels débiteurs détail paiement II Le total est affiché en bas de l écran. En fermant la fenêtre de sélection des factures. Le reste de l écriture est automatiquement complété.

27 Comptabilité Débiteurs Lettrage débiteurs Une opération de lettrage consiste à attribuer une note de crédit à une facture pour l acquitter entièrement ou partiellement. Cette opération est aussi utilisée dans le cas d un encaissement «non-lettré». Choisir le débiteur Le bouton «Lettrage» affiche l écran de sélection des postes ouverts.

28 Comptabilité Débiteurs Lettrage débiteurs II Ainsi le solde de l opération est (et doit être) à zéro

29 Comptabilité Débiteurs Lettrage débiteurs III Le reste de l écriture est automatiquement complété.

30 Comptabilité Débiteurs Rappels débiteurs Dans l onglet «Sélection» il faut définir la date de référence (par défaut la date du jour). Cette date est très importante car c est la date qui sera utilisée pour le calcul de l échéance.

31 Comptabilité Débiteurs Rappels débiteurs II

32 Comptabilité Débiteurs Rappels débiteurs III

33 Comptabilité Débiteurs Rappels débiteurs II Suppression / modification

34 Comptabilité Débiteurs Interrogations et listes

35 Comptabilité Débiteurs Statistiques

36 Comptabilité Débiteurs Interrogations - Cumuls

37 Comptabilité Débiteurs Interrogations - Mouvements

38 Comptabilité Débiteurs Interrogations Postes ouverts

39 Comptabilité Débiteurs Créancier / Débiteur Le petit bonhomme vert signifie débiteur / un client. Le petit bonhomme rouge signifie créancier / un fournisseur. Si l icône verte ou rouge (ou les deux) apparaît de manière en surbrillance cela signifie que cette personne est déjà attribuée comme client / fournisseur.

40 Documentation et informations Plus d informations et de documentation sous

41 Documentation et informations Téléchargez les manuels utilisateurs sous

42 Merci Nous vous remercions pour l intérêt porté à cette présentation et à nos solutions. Plus de renseignements sur ou sur