Conseil d administration du 20 juin 2013

Transcription

1 Conseil d administration du 20 juin 2013

2 Synthèse du rapport de gestion de l exercice

3 Rapport de gestion de l exercice 2012 L Opievoy en ordre de marche malgré une année compliquée par les départs et les démissions un budget prévu en novembre 2011, voté en mars 2012 stratégie et direction générales confirmées La continuité du service public assurée le projet d entreprise mené à terme des commissions régulièrement tenues 77 CAL tenues pour attributions de logements 22 réunions de la CAO pour 287 marchés publics attribués Un dialogue social de qualité 16 plénières du CE, 18 rencontres avec les DS, 33 réunions des DP signature de tous les projets d accord Protocole de méthode sur la réorganisation de la proximité, intéressement, organisation du temps de travail, NAO 3

4 Rapport de gestion de l exercice 2012 Un fonctionnement amélioré un taux de satisfaction globale qui passe de 73,1% à 77,7% de nouveaux outils : EDL informatisés, base foncière, SMI, etc. une certification Qualité ISO 9001 confirmée Un développement continu logements neufs en chantier 375 logements neufs livrés une politique de ventes définie Un effort important de rénovation du parc logements réhabilités livrés logements en chantier résidentialisation en cours pour logements 4

5 Rapport de gestion de l exercice 2012 Un rythme d investissement locatif soutenu Avec rééquilibrage entre neuf et réhabilitations Développement : 50% Réhabilitation, résidentialisation, amélioration : 49% (65% en 2011) 5

6 Résidence de 25 logements locatifs sociaux Houilles (78) Architectes : Pierre Bruat Architecture Crédit photo : Frédéric Achdou

7 Résidence de 38 logements locatifs sociaux Eaubonne (95) Architectes : Lepinay Meurice Architecture Crédit photo : Frédéric Achdou

8 Résidence de 10 logements locatifs sociaux Auvers-sur-Oise (95) Architectes : Bidot Architectes Associés Crédit photo : DR Opievoy

9 Résidence de 67 logements locatifs sociaux Clichy-sous-Bois (93) Architectes : Brénac et Gonzales Crédit photo : Yvan Mathie

10 Résidence de 8 logements locatifs sociaux Boussy-Saint-Antoine (91) Architectes : Atelier Louis Téqui Crédit photo : Vincent Krieger

11 Une situation financière saine 11,21 % d autofinancement un taux d endettement de 29,7%, inférieur à la moyenne des OPH Autofinancement net en % du CA Annuité en % du CA 21 Opievoy moyenne Région IDF ,9 %CA ,3 11,5 10,1 11, ,6 30,3 28,6 34,5 29,7 29,

12 Evolution de la structure des dépenses d exploitation en % du chiffre d affaires ,3 28,6 29,7 29, ,1 12,4 12,9 13, ,6 19,9 18,2 17, ,5 18,8 19,5 19,0 9,1 10,0 9,6 8, Annuités TFPB Maintenance Frais de personnel Autres dépenses exploitation (y compris CGLLS) 12

13 Un effectif stable collaborateurs : CDI + CDD + apprentissage + contrats pro dont permanent CDI et FPT masse salariale en baisse de -1,45% par rapport à Masse salariale en K Masse salariale récupérable Masse salariale non récupérable Frais de personnel en /logements Opievoy moyenne Région IDF *

14 Une performance économique améliorée une vacance réduite à 864 logements, soit un gain de 0,4 M un coût d impayé en baisse et qui reste inférieur à la moyenne régionale des OPH des frais de structure maîtrisés ,18 7,25 Evolution des taux d'impayés 10,55 6,22 Moyenne à 1 mois Moyenne à 3 mois Frais de structure en / logements ,55 3,28 Moyenne à 12 mois Opievoy moyenne Région IDF *

15 Structure financière Des emplois qui traduisent un niveau d activité élevé un actif de plus de 1,4 milliards en progression de + 170,2 M entre 2011 et 2012 EVOLUTION DE L 'ACTIF IMMOBILISE 1 418, ,7 En M ,4 862,

16 Structure financière Ressources permanentes M en 2012 contre M en Dettes financières Capitaux propres Provisions pour risques et charges ,4% 714,7 66,5% 913, ,1% 421,7 31,7% 435,8 0 2,5% 29,4 1,9% 25,

17 Fonds de roulement Un fonds de roulement renforcé de 64,1 M en 2011 à 89,3 M fin 2012 Evolution structure bilantielle en M EMPLOIS , , ,7-865,8 RESSOURCES 1 510, , , ,1 Capitaux propres 513,2 486,7 424,0 371,9 Provisions 25,6 29,4 40,7 38,5 Dettes financières 991,1 776,8 641,7 671,2 Intérêts compensateurs -5,7-6,8-8,5-11,0 Intérêts courus -13,5-10,2-8,9-11,6 FONDS DE ROULEMENT 89,3 25,2 84,2 193,3 Provisions -25,6-29,4-40,7-38,5 Dépôts de garantie -14,7-14,4-13,5-13,3 POTENTIEL COMPTABLE BRUT 49,0-18,5 30,1 141,5 Dettes à moins d'un an -102,4-36,8-39,1-37,6 POTENTIEL COMPTABLE NET -53,4-55,3-9,0 103,9 Un potentiel comptable net volontairement négatif pour limiter l exposition au risque de prélèvement de l Etat par une gestion de trésorerie «zéro» 17

18 Gestion de la trésorerie recours à des crédits à court terme, taux d intérêts plus favorables gain financier en 2012 de 1,4 M différé de 142 M d emprunts à long terme Montant des réalisations d'emprunts LT Financements contractés et non mobilisés au 31 décembre Montant des réalisations de crédits CT et relais PM : Trésorerie disponible au 31/12 Sans crédit court terme Avec crédit court terme (à compter de 2010)

19 Potentiel financier et fonds de roulement 142 M constituent une réserve financière situation si tous les emprunts avaient été appelés au 31/12/ ,5 124,1 103,9 Fonds de roulement Potentiel comptable net Fonds de roulement corrigé Potentiel comptable net corrigé 193,3 154,6 61,4 84,2 123,8 43,3 25,2 165,7 89,3 89, ,0-53,4-55, Avec un risque sur les garanties d emprunts 125 M en cours de garantie par les collectivités dont 37,7M sans réponse du Conseil général des Yvelines 19

20 Evolution de l autofinancement en K Loyers Résultat net (+) amortissements (+/-) provisions (-) subventions d'investissement (-) cessions de patrimoine Capacité d'autofinancement (-) intérêts compensateurs (-) remboursement d'emprunts Autofinancement net en % des loyers 11,45% 10,15% 11,21% 20

21 Rapport de gestion de l exercice 2012 Perspectives Déployer la nouvelle organisation du réseau de proximité Consolider nos acquis en gestion locative et financière Anticiper les conséquences du blocage de garanties d emprunts Maîtriser nos coûts de structure Réviser chaque année PSP et PFMT S investir dans les réseaux professionnels Objectifs Rester un bailleur social de référence en Ile-de-France Viser un développement équilibré socialement et économiquement S inscrire dans le Pacte entre l Etat et l USH Créer les conditions d un parcours résidentiel des locataires 21

22 Les produits du parcours résidentiel Politique sociale de vente Vente au locataire HLM Logement en accession sociale COOPIEVOY accession PSLA location Résidencesfoyers Max de ressources Logement locatif PLAI Max de ressources Max de ressources Logement locatif PLUS Max de ressources Logement locatif PLS Hébergement? Plafonds de ressources Catégorie 3 zone IDF hors Paris couple avec 1 enfant Ressources 22

23 Merci de votre attention