Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Dimension: px
Commencer à balayer dès la page:

Download "Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation"

Transcription

1 Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Version 1.0 Avril 2013

2 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page Ce qui a évolué Thème Chapitre Page Page 2 sur 67

3 Table des matières Mises à jour du document... 2 Table des matières Introduction La requête ZHISTO-BUD - Relevé de compte de l unité : budget permettant de visualiser la situation budgétaire par adresse budgétaire La requête ZHISTO-CMD - Relevé de compte de l unité : commande d achat permettant de visualiser la liste des commandes BFC (non supprimées) La requête ZHISTO-FAC - Relevé de compte de l unité : facture d achat permettant de visualiser la liste des factures et avoirs enregistrés dans BFC La requête ZHISTO-MIS - Relevé de compte de l unité : missions permettant de visualiser la liste des missions (non supprimées) dans BFC La requête ZHISTO-FAM - Relevé de compte de l unité : facture mission permettant de visualiser les liquidations des missions dans BFC La requête ZHISTO-ENG - Relevé de compte de l unité : engagement individuel permettant de visualiser les engagements relatifs aux dépenses de personnel saisis dans BFC La requête ZHISTO-FAE - Relevé de compte de l unité : liquidation eng. Individuel, permettant de visualiser les factures relatives aux des engagements de dépenses de personnel dans BFC La requête ZHISTO-DAX - Relevé de compte de l unité : commandes d achat non validées, permettant de visualiser les Demandes d achat non soldées, non transformées en commande d achat et non soldées La requête ZHISTO-CTR-REP - Relevé de compte de l unité : réouverture contrat avancement permettant de visualiser la situation budgétaire des contrats à l avancement par adresse budgétaire La requête ZHISTO-BUD-REP - Relevé de compte de l unité : report hors contrat à l avancement permettant de visualiser les reports budgétaires par adresse budgétaire La requête ZHISTO-CMD-REP - Relevé de compte de l unité : report sur CA permettant de visualiser les commandes d achat reportées sur l exercice suivant La requête ZHISTO-DAX-REP - Relevé de compte de l unité : report sur les DA, permettant de visualiser les Demandes d achat reportées sur l exercice suivant La requête ZHISTO-MIS-REP - Relevé de compte de l unité : report sur les missions, permettant de visualiser les missions reportées sur l exercice suivant Page 3 sur 67

4 1. Introduction Les états ou relevés de compte des unités, au nombre de treize, ont été créés pour permettre le suivi de la consommation de crédits par les unités : - un état permettant de visualiser la situation budgétaire par adresse budgétaire, - un état listant les commandes d achat (non supprimées) existantes dans BFC avec le montant commandé HT, le montant facturé HT et le montant engagé (hors TVA rémanente) en regard de chaque commande, Attention, cet état n intègre pas les demandes d achat non transformées en commande d achat pour absence de code fournisseur. - un état listant les factures et avoirs enregistrées dans BFC, - un état listant les missions intégrées (et non supprimées) dans BFC avec le montant initial de la mission, le montant liquidé et le montant engagé, - un état listant les montants liquidés pour chaque mission dans BFC, - un état listant les engagements individuels de rémunération avec le montant initial de l engagement individuel et le montant liquidé, - un état listant les liquidations pour chaque engagement individuel, - un état listant les Demandes d achat non soldées, non transformées en commande d achat et non soldées avec le montant engagé en regard de chaque demande d achat, - un état listant les reports budgétaires par adresse budgétaire sur les contrats à l avancement, - un état listant les reports budgétaires par adresse budgétaire hors contrats à l avancement, - un état listant commandes d achats reportées, - un état listant les demandes d achat reportées, - un état listant les missions reportées. Précision : ces états n intègrent pas la TVA rémanente. Chemin d accès : Dépenses/Reporting dépenses/bordereaux journaliers dépenses/liste d états SAP Query Page 4 sur 67

5 Cliquer sur le bouton «Changer groupe d utilisateurs». Le système affiche la fenêtre suivante : Utiliser la barre de défilement vertical pour atteindre le groupe d utilisateurs HISTOLAB à la fin de la liste. Page 5 sur 67

6 Double cliquer sur le groupe d utilisateurs ZHISTOLAB. Le système fait apparaître les 13 requêtes (queries) permettant d accéder aux écrans de sélection de chaque état : Pour lancer une requête : Cliquer sur la ligne de la requête souhaitée puis cliquer sur le bouton «Autres» et sélectionner «Exécuter». Exemple pour la requête ZHISTO-BUD : Page 6 sur 67

7 Page 7 sur 67

8 2. La requête ZHISTO-BUD - Relevé de compte de l unité : budget permettant de visualiser la situation budgétaire par adresse budgétaire Cliquer sur la ligne ZHISTO-BUD puis cliquer sur le bouton «Autres» et sélectionner «Exécuter». Le système affiche l écran de sélection suivant : Seule la zone «Centre financier» est obligatoire. Un seul centre financier est interrogeable à la fois. - Vous pouvez afficher la situation de l ensemble des adresses budgétaires de l unité en ne saisissant que le centre financier de l unité. - Vous avez également la possibilité de ne visualiser qu une adresse en ne renseignant que les axes de l adresse budgétaire souhaitée : centre financier, compte budgétaire, domaine fonctionnel, fonds, programme CB. Page 8 sur 67

9 Si on ne connaît pas le centre financier de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité. Pour cela, cliquer sur le bouton d aide à la recherche de la zone «Centre financier» : Le système affiche la fenêtre suivante, dans laquelle il faut sélectionner la catégorie de recherche «Recherche par désignation» : Vous devez alors saisir le code Labintel de l unité suivi d une étoile dans la zone «Désignation» : Le système fait apparaître le ou les centres financiers existants pour le code Labintel recherché : Page 9 sur 67

10 Double cliquer sur la ligne pour récupérer le centre financier souhaité dans l écran de sélection. Puis cliquer sur le bouton Exécuter pour lancer l état : Le système affiche l état suivant : Par défaut, l état affiche uniquement les lignes budgétaires valorisées. Page 10 sur 67

11 Pour afficher toutes les adresses budgétaires, sélectionner la variante de mise en forme «/N/HISTOBUD2» La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. Les données figurant dans les colonnes «SE :0/RP :1» (origine de financement : 0 pour la subvention d Etat ou 1 pour les ressources propres), «Nature» - Compte Budgétaire (NB pour la dotation globale ou NC pour les Opérations d investissement programmées) et «Ligne de dest.» - Domaine fonctionnel (Groupe de discipline ou ligne de destination NCBC) se retrouvent dans le code de gestion 2 des origines de crédits XLAB. Exemple : 0 NB A1MATH dans BFC = 0B1MATH dans le code de gestion 2 d XLAB. Pour un contrat à justifier, l état Budget indique la situation globale du contrat. Vous pouvez retrouver dans la colonne «Description programme CB», la notion d OTP pour les contrats à justifier. Le numéro d OTP d un contrat à justifier se retrouve dans les 5 premiers caractères du code de gestion 1 d une ou des origines de crédit XLAB utilisées pour ce contrat à justifier. Page 11 sur 67

12 Pour avoir le détail des enveloppes budgétaires d un contrat (fonctionnement, missions, personnel), l unité doit demander un état analytique au gestionnaire des contrats de recherche en DR. - La colonne «OTP» permet le rapprochement entre les adresses budgétaires BFC et les origines de crédits dans GESLAB pour un laboratoire. En effet, lorsque les principes de codification sont respectés, les cinq premiers caractères du code de gestion 1 de l origine de crédits correspondent au numéro de l OTP représentant le contrat. Pour les adresses budgétaires relatives à des contrats suivis à justifier, des colloques, des OIP, des TGIR, des projets de l IN2P3 et de l'insu, on affiche le n OTP associé pour le couple (centre financier, programme CB). Si plusieurs OTP sont trouvés, on en avertit le laboratoire en affichant l information «multi-otp dont» suivi du n OTP le plus petit. Dans l hypothèse où la structure OTP n existerait pas encore pour un contrat suivi à justifier, le champ «OTP» restera vide. Pour les adresses budgétaires banalisées, la colonne restera vide. Dans le cas d un contrat représenté par plusieurs OTP : - Les OTP supprimés sont encore pris en compte pour la détermination de l OTP correspondant au programme CB de l adresse budgétaire (un n d OTP supprimé pourra donc être restitué dans l état. Remarque : très peu de cas identifiés). - La notion de période n est pas prise en compte pour la détermination de l OTP correspondant au programme CB de l adresse budgétaire (la recherche est effectuée sur tous les OTP existants quel que soit leur statut - et sans analyser si les OTP sont créés et mouvementés sur la période étudiée). Ces notions seront prises en compte lors d une évolution ultérieure de l état. - La colonne «Mt Budget» cumule l ensemble des crédits mis en place à l unité pour l adresse considérée. - La colonne «Mt Engagé» cumule les pièces d exécution : ce sont les demandes d achat BFC non transformées en commandes d achat BFC, les commandes d achat BFC, les missions, les engagements individuels et les éventuels consommations d AE supplémentaires lorsque des charges supplémentaires ont été enregistrées directement sur les factures et enfin les avoirs qui diminuent le montant engagé. - La colonne «Mt disponible» correspond à la différence entre «Mt budget» et «Mt Engagé», c'està-dire au disponible sur engagé. - La colonne «Mt Dep. Réalisées» recouvrent les factures d achat, les liquidations de missions et d engagement individuels, ainsi que le montant des services faits. - La colonne «Dispo sur Dep. Réalisées» correspond à la différence entre «Mt budget» et «Mt Dep. Réalisées». L état est trié par code Labintel, domaine fonctionnel, par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), puis par compte budgétaire Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Menu», puis : L unité de sortie doit être «PDF» : Page 12 sur 67

13 Cliquer sur le bouton pour valider. Une fois l état édité, le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : L état au format PDF se présente comme suit : - Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Page 13 sur 67

14 Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Le système affiche l écran suivant : Remarques : Vous avez la possibilité d enregistrer l état sous format TXT pour un retraitement ultérieur dans EXCEL après conversion du fichier. Pour cela cliquer sur le bouton et sélectionner Fichier local : Puis cocher le format «non converti» et valider (voir ci-après) : Le système affiche l écran suivant : Page 14 sur 67

15 Attendre que le système affiche la fenêtre suivante : Dans la zone Répertoire, via le bouton d aide à la recherche, vous pouvez indiquer dans quel dossier vous souhaitez enregistrer le fichier. Attention, le système affiche d abord l écran suivant avant d afficher l écran de gestion des fichiers : - Avec les boutons : Vous devez préciser le répertoire dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier : - Dans la zone Nom fich. (nom de fichier), vous devez nommer le fichier à sauvegarder. Page 15 sur 67

16 Cliquer sur le bouton Enregistrer pour sauvegarder puis sur le bouton Générer. Une fois le fichier sauvegardé sous format TXT, vous pouvez également l ouvrir sous Excel avec conversion. Pour sortir de l état : - Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. - Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 16 sur 67

17 3. La requête ZHISTO-CMD - Relevé de compte de l unité : commande d achat permettant de visualiser la liste des commandes BFC (non supprimées) Sélectionner la ligne ZHISTO-CMD puis cliquer sur le bouton «Autres» et faire «Exécuter». Le système fait apparaître l écran de sélection suivant : Les zones «Exercice comptable» et «Délégation Régionale» sont obligatoires. Toutefois, il est vivement recommandé d interroger cet état unité par unité. Pour avoir la vision globale des commandes BFC concernant une unité, vous devez saisir le code division dans la zone «Unité BFC». Lorsque vous ne souhaitez analyser qu un contrat à justifier, vous pouvez saisir le ou les numéros d élément d OTP (EOTP) du contrat dans la zone «EOTP». Si on ne connaît pas le centre financier de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité. Pour cela, cliquer sur le bouton d aide à la recherche de la zone «Centre financier» : Le système affiche la fenêtre suivante, permettant de faire la correspondance entre le centre financier et la désignation du code Labintel de l unité : Page 17 sur 67

18 Double cliquer sur la ligne pour récupérer le centre financier souhaité dans l écran de sélection. Cliquer sur le bouton «Exécuter». Le système fait apparaître l état suivant : L état ne comporte que les commandes d achat BFC (il n intègre pas les demandes d achat non transformés en commande d achat pour absence de code fournisseur). - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres). - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB. Page 18 sur 67

19 - La colonne Nature permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : NB1 dépenses de personnel NB2 dépenses de fonctionnement NB3 dépenses d équipement - La colonne N CdeXLAB porte le numéro de la commande XLAB, - La colonne N CdeBFC porte le numéro de la commande BFC, - La colonne Poste porte le numéro de poste de la commande BFC, - La colonne DateCdeXLAB porte la date de la commande XLAB, - La colonne Raison Sociale Fournisseur porte la désignation fournisseur, - La colonne N Marché porte le N de contrat cadre auquel se rapporte la commande d achat, - La colonne Libellé commande porte la désignation du premier poste de la commande. - La colonne Mt Commandé HT comporte le montant des commandes hors taxes. - La colonne Mt facturé HT n intègre que les factures et avoirs enregistrés (en hors taxes) - La colonne Mt Engagé comporte le montant engagé HT au sens BFC. - La colonne Solde indique si la commande est soldée ou pas (X pour soldée) L état est trié par code Labintel, domaine fonctionnel, puis par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), puis par centre de coût et élément d OTP, puis par compte budgétaire et par numéro de commande Xlab, puis par N de poste du document d achat. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Menu», puis : L unité de sortie doit être «PDF» : Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : L état au format PDF se présente comme suit : Page 19 sur 67

20 Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Le système affiche l écran suivant : Page 20 sur 67

21 Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» Pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 21 sur 67

22 4. La requête ZHISTO-FAC - Relevé de compte de l unité : facture d achat permettant de visualiser la liste des factures et avoirs enregistrés dans BFC Sélectionner la ligne ZHISTO-FAC puis cliquer sur le bouton «Autres» et faire «Exécuter». Le système fait apparaître l écran de sélection suivant : Trois zones sont obligatoires à la saisie : «Délégation», «Exercice comptable» et «Code unité BFC». Pour avoir la vision globale des factures BFC enregistrées concernant une unité, vous devez saisir le code division de l unité dans la zone «Code Unité BFC». Lorsque vous souhaitez analyser les factures d achat d un contrat à justifier dont les Eléments d OTP (EOTP) sont sur plusieurs divisions d une même DR, exécutez l état avec la variante de sélection «ZHISTO_FACT2». Page 22 sur 67

23 Choisissez la variante : Avec la variante «ZHISTO_FACT2», le système fait apparaître l écran de sélection suivant : Taper le code division dans la zone «Code Unité BFC» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Page 23 sur 67

24 Le système fait apparaître l état suivant : L état ne comporte que les factures d achat et avoirs BFC enregistrées (il n intègre pas les factures pré-enregistrées). - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres) - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB. - La colonne Nature permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : NB1 dépenses de personnel NB2 dépenses de fonctionnement NB3 dépenses d équipement - La colonne N CdeBFC porte le numéro de la commande BFC, - La colonne N CdeXLAB porte le numéro de la commande XLAB, - La colonne Raison Sociale Fournisseur porte la désignation fournisseur, - La colonne N Marché porte le N de contrat cadre auquel se rapporte la commande d achat, - La colonne N FactBFC porte le numéro de la facture BFC, - La colonne N FactXLAB porte le numéro de la facture XLAB, - La colonne N FactFrs porte le numéro de la facture du fournisseur, - La colonne DteFacture porte la date de la facture du fournisseur, - La colonne MtFact HT porte le montant facturé HT, - La colonne MtFact HT n intègre que les factures et avoirs enregistrés (en hors taxes). - La colonne DtePaiement porte la date de rapprochement de la pièce comptable (considérée comme la date de paiement). - La colonne N piècecpt porte le numéro de la pièce comptable (considérée comme la pièce de référence pour le paiement). L état est trié par domaine fonctionnel, puis par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), puis par centre de coût et élément d OTP, puis par compte budgétaire et par numéro de facture XLAB. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Menu», puis : Page 24 sur 67

25 L unité de sortie doit être «PDF» : Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : L état au format PDF se présente comme suit : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Page 25 sur 67

26 Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Le système affiche l écran suivant : Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» Pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 26 sur 67

27 5. La requête ZHISTO-MIS - Relevé de compte de l unité : missions permettant de visualiser la liste des missions (non supprimées) dans BFC Sélectionner la ligne ZHISTO-MIS puis cliquer sur le bouton «Autres» et faire «Exécuter». Le système affiche l écran de sélection suivant : Seule la zone «Délégation Régionale» est obligatoire. Toutefois, il est vivement recommandé d interroger cet état pour un exercice comptable donné et une unité (zone «Code Unité BFC»). Si on ne connaît pas la division de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité (voir page 17). Pour avoir la vision globale des missions BFC enregistrées concernant l unité, vous ne devez saisir que le code division dans la zone «Code Unité BFC». Lorsque vous ne souhaitez analyser qu un contrat à justifier, vous pouvez saisir le ou les numéros d élément d OTP (EOTP) du contrat dans la zone «EOTP». Page 27 sur 67

28 Taper le code division dans la zone «Code Unité BFC» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Le système fait apparaître l état suivant : L état ne comporte que les missions intégrées dans BFC et non supprimées. - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB, - La colonne N CdeXLAB porte le numéro de la commande XLAB, - La colonne N Dépl. porte le numéro de la mission dans BFC, - La colonne N Mission XLAB porte le numéro de la mission dans XLAB, - La colonne Dates et destination de la mission porte les dates de la mission et la destination principale de la mission, - La colonne Matricule porte le numéro de l agent dans BFC, - La colonne Mt Mission HT BFC correspond au montant initial calculé pour la mission, - La colonne Mt Facturé HT BFC correspond au montant facturé, - La colonne Mt Engagé BFC au sens BFC L état est trié par domaine fonctionnel, puis par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), puis par centre de coût et élément d OTP et par numéro de mission XLAB. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Menu», puis : L unité de sortie doit être «PDF» : Page 28 sur 67

29 Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : L état au format PDF se présente comme suit : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Page 29 sur 67

30 Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : - Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 30 sur 67

31 6. La requête ZHISTO-FAM - Relevé de compte de l unité : facture mission permettant de visualiser les liquidations des missions dans BFC Sélectionner la ligne ZHISTO-FAM puis cliquer sur le bouton «Autres» et faire «Exécuter». Le système affiche l écran de sélection suivant : Seule la zone «Délégation» est obligatoire. Toutefois, il est vivement recommandé d interroger cet état pour un exercice comptable donné et une unité (zone «Code Unité BFC»). Si on ne connaît pas la division de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité (voir page 17). Pour avoir la vision globale des factures BFC enregistrées concernant l unité, vous ne devez saisir que le code division dans la zone «Code Unité BFC». Lorsque vous ne souhaitez analyser qu un contrat à justifier, vous pouvez saisir le ou les numéros d élément d OTP (EOTP) du contrat dans la zone «EOTP». Page 31 sur 67

32 Taper le code division dans la zone «Code Unité BFC» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Le système fait apparaître l état suivant : - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB, - La colonne N CdeXLAB porte le numéro de la commande XLAB, - La colonne N MissionXLAB porte le numéro de la mission dans XLAB, - La colonne N Mission BFC. porte le numéro de la mission dans BFC, - La colonne Dates et destination de la mission porte les dates de la mission et la destination principale de la mission - La colonne Missionnaire, porte le Nom et le Prénom de l agent - La colonne Matricule porte le numéro de l agent dans BFC, - La colonne Montant BFC correspond au montant facturé, - La colonne Date Cpt porte la date comptable de la mission, - La colonne DtePaiement porte la date de rapprochement de la pièce comptable (considérée comme la date de paiement). - La colonne PièceCpt porte le N de la pièce comptable.de la facturation de la mission - La colonne PièceCpt porte le numéro de la pièce comptable (considérée comme la pièce de référence pour le paiement). L état est trié par domaine fonctionnel, puis par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), puis par centre de coût et élément d OTP et par numéro de mission XLAB. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Menu», puis : Page 32 sur 67

33 L unité de sortie doit être «PDF» : Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : L état au format PDF se présente comme suit : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page 14. Page 33 sur 67

34 - Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : - Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. - Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 34 sur 67

35 7. La requête ZHISTO-ENG - Relevé de compte de l unité : engagement individuel permettant de visualiser les engagements relatifs aux dépenses de personnel saisis dans BFC. Sélectionner la ligne ZHISTO-ENG puis cliquer sur le bouton «Autres» et faire «Exécuter». Le système affiche la fenêtre suivante : Les zones «Délégation» et «Code Unité BFC» sont obligatoires. Elles correspondent au code division de l unité et à la délégation régionale de rattachement. Une seule unité est interrogeable à la fois. Si on ne connaît pas la division de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité (voir page 17) Pour avoir la vision globale des engagements individuels concernant l unité, vous ne devez saisir que le code division dans la zone «Code Unité BFC». Lorsque vous ne souhaitez analyser qu un contrat à justifier, vous pouvez saisir le ou les numéros d élément d OTP (EOTP) du contrat dans la zone «EOTP». Page 35 sur 67

36 Taper le code division dans la zone «Code Unité BFC» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Le système fait apparaître l état suivant : - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB, - La colonne Nature permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : - NB1 dépenses de personnel, - La colonne N Engagement BFC correspond au numéro de l engagement individuel dans BFC, - La Date pièce correspond à la date de l engagement (date de début du contrat), - La colonne Libellé porte la zone texte qui rappelle le nom et prénom du salarié et éventuellement la période de recrutement, - La colonne Nom prénom porte le nom et prénom de l agent, - La colonne fournisseur porte le N fournisseur de l agent, - La colonne Matricule porte le numéro de l agent dans BFC, - La colonne Mt engagé porte le montant initial saisi pour l année en cours, - La colonne Mt facturé porte le montant facturé -.La colonne Solde indique si la commande est soldée ou pas (X pour soldée), L état est trié par domaine fonctionnel, par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), par centre de coût et élément d OTP et par agent. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Menu», puis : L unité de sortie doit être «PDF» : Page 36 sur 67

37 Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : L état au format PDF se présente comme suit : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Page 37 sur 67

38 Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Le système affiche l écran suivant : Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 38 sur 67

39 8. La requête ZHISTO-FAE - Relevé de compte de l unité : liquidation eng. Individuel, permettant de visualiser les factures relatives aux des engagements de dépenses de personnel dans BFC Sélectionner la ligne ZHISTO-FAE puis cliquer sur le bouton «Autres» et faire «Exécuter». Le système affiche la fenêtre suivante : Les zones «Délégation» et «Code Unité BFC» sont obligatoires. Elles correspondent au code division de l unité et à la délégation régionale de rattachement. Une seule unité est interrogeable à la fois. Si on ne connaît pas la division de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité (voir page 17). Pour avoir la vision globale des engagements individuels liquidés concernant l unité, vous ne devez saisir que le code division dans la zone «Code Unité BFC». Lorsque vous ne souhaitez analyser qu un contrat à justifier, vous pouvez saisir le ou les numéros d élément d OTP (EOTP) du contrat dans la zone «EOTP». Taper le code division dans la zone «Code Unité BFC» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Page 39 sur 67

40 Le système affiche l état suivant : - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB, - La colonne Nature permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : - NB1 dépenses de personnel, - La colonne N engagement BFC correspond au numéro de l engagement individuel dans BFC, - La colonne Date liquidation comporte la date de liquidation de l engagement individuel - La colonne Nom prénom porte le nom et prénom de l agent, - La colonne Montant facturé HT porte le montant facturé, - La colonne N PièceCpt porte le numéro de la pièce comptable (considérée comme la pièce de référence pour le paiement). L état est trié par domaine fonctionnel, par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), par centre de coût et élément d OTP et par agent Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Menu», puis : L unité de sortie doit être «PDF» : Page 40 sur 67

41 Cliquer sur le bouton pour valider. Page 41 sur 67

42 Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : L état au format PDF se présente comme suit : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Page 42 sur 67

43 Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 43 sur 67

44 9. La requête ZHISTO-DAX - Relevé de compte de l unité : commandes d achat non validées, permettant de visualiser les Demandes d achat non soldées, non transformées en commande d achat et non soldées Cliquer sur la ligne ZHISTO-DAX puis cliquer sur le bouton «Autres» et sélectionner «Exécuter». Le système affiche la fenêtre suivante : Seule la zone «Code Unité BFC» est obligatoire. Elle correspond au code division de l unité. Une seule unité est interrogeable à la fois. Si on ne connaît pas la division de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité (voir page 17). Pour avoir la vision globale des demandes d achat BFC enregistrées concernant l unité, vous ne devez saisir que le code division dans la zone «Code Unité BFC». Lorsque vous ne souhaitez analyser qu un contrat à justifier, vous pouvez saisir le ou les numéros d élément d OTP (EOTP) du contrat dans la zone «EOTP». Taper le code division dans la zone «Code Unité BFC» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Page 44 sur 67

45 Le système affiche l état suivant : - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB, - La colonne Nature permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : NB1 dépenses de personnel, NB2 dépenses de fonctionnement NB3 dépenses d équipement - La colonne N CdeXLAB porte le numéro de la commande XLAB, - La colonne N CdeBFC porte le numéro de la commande BFC, - La colonne Poste porte le numéro de poste de la commande BFC, - La colonne DateCdeXLAB porte la date de la commande XLAB, - La colonne Raison Sociale Fournisseur porte la désignation fournisseur, - La colonne N Marché porte le N de contrat cadre auquel se rapporte la commande d achat, - La colonne Libellé commande porte la désignation du premier poste de la commande. - La colonne Mt Commandé HT comporte le montant des commandes hors taxes. L état est trié par domaine fonctionnel, par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), par centre de coût et élément d OTP et par agent Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Imprimer» : L unité de sortie doit être «PDF» : Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : Page 45 sur 67

46 L état au format PDF se présente comme suit : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Page 46 sur 67

47 Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 47 sur 67

48 10. La requête ZHISTO-CTR-REP - Relevé de compte de l unité : réouverture contrat avancement permettant de visualiser la situation budgétaire des contrats à l avancement par adresse budgétaire Cliquer sur la ligne ZHISTO-CTR-REP puis cliquer sur le bouton «Autres» et sélectionner «Exécuter». Le système affiche l écran de sélection suivant : - La zone «Exercice» présente la valeur de l année courante par défaut afin de visualiser les écritures de reports reçus sur cet exercice. - Vous pouvez afficher la situation de l ensemble des adresses budgétaires de l unité en ne saisissant que le centre financier de l unité. - Vous avez également la possibilité de ne visualiser qu une adresse en ne renseignant que les axes de l adresse budgétaire souhaitée : centre financier, compte budgétaire, domaine fonctionnel, fonds, programme CB. Taper le code division dans la zone «Centre financier» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Page 48 sur 67

49 Le système affiche l état suivant : - La colonne «CF» porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne «SE :0/RP :1» permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - La colonne «Nature» permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : NB : pour la dotation globale NC : pour les Opérations d investissement programmées - La colonne «Ex. N» correspond à l exercice comptable sur lequel se fait la réouverture de crédit - La colonne «Ligne de dest.» porte le domaine fonctionnel. - La colonne «Programme CB» - La colonne «Programme dans la comptabilité» identifiant la description du programme CB - La colonne «OTP» permet le rapprochement entre les adresses budgétaires BFC et les origines de crédits dans GESLAB pour un laboratoire. En effet, lorsque les principes de codification sont respectés, les cinq premiers caractères du code de gestion 1 de l origine de crédits correspondent au numéro de l OTP représentant le contrat. Pour les adresses budgétaires relatives à des contrats à l'avancement suivis à justifier, on affiche le n OTP associé pour le couple (centre financier, programme CB). Si plusieurs OTP sont trouvés, on en avertit le laboratoire en affichant l information «multi-otp dont» suivi du n OTP le plus petit. Dans l hypothèse où la structure OTP n existerait pas encore pour un contrat suivi à justifier, le champ «OTP» restera vide. Dans le cas d un contrat représenté par plusieurs OTP : - Les OTP supprimés sont encore pris en compte pour la détermination de l OTP correspondant au programme CB de l adresse budgétaire (un n d OTP supprimé pourra donc être restitué dans l état. Remarque : très peu de cas identifiés). - La notion de période n est pas prise en compte pour la détermination de l OTP correspondant au programme CB de l adresse budgétaire (la recherche est effectuée sur tous les OTP existants quel que soit leur statut - et sans analyser si les OTP sont créés et mouvementés sur la période étudiée). Ces notions seront prises en compte lors d une évolution ultérieure de l état. - La colonne «Mt réouvert» correspond au montant des AE réouvert sur une adresse budgétaire relative à un contrat à l avancement - La colonne «Mt disponible sur engagé N-1» correspond au disponible sur engagé à la clôture de l exercice précédent - La colonne «Mt engagé non réalisé N-1» correspond au montant des dépenses engagées non réalisées à la clôture de l exercice précédent. L état est trié par SE :0/RP :1 (fonds), compte budgétaire et domaine fonctionnel. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Imprimer» : Page 49 sur 67

50 L unité de sortie doit être «PDF» : Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Page 50 sur 67

51 Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 51 sur 67

52 11. La requête ZHISTO-BUD-REP - Relevé de compte de l unité : report hors contrat à l avancement permettant de visualiser les reports budgétaires par adresse budgétaire Cliquer sur la ligne ZHISTO-BUD-REP puis cliquer sur le bouton «Autres» et sélectionner «Exécuter». Le système affiche l écran de sélection suivant : - La zone «Exercice» présente la valeur de l année courante par défaut afin de visualiser les écritures de reports reçus sur cet exercice. - Vous pouvez afficher la situation de l ensemble des adresses budgétaires de l unité en ne saisissant que le centre financier de l unité. - Vous avez également la possibilité de ne visualiser qu une adresse en ne renseignant que les axes de l adresse budgétaire souhaitée : centre financier, compte budgétaire, domaine fonctionnel, fonds, programme CB. - Taper le code division dans la zone «Centre financier» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Page 52 sur 67

53 Le système affiche l état suivant : - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - La colonne Nature permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : NB : pour la dotation globale NC : pour les Opérations d investissement programmées - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne Programme CB - La colonne Programme dans la comptabilité identifiant la description du programme CB - La colonne «OTP» permet le rapprochement entre les adresses budgétaires BFC et les origines de crédits dans GESLAB pour un laboratoire. En effet, lorsque les principes de codification sont respectés, les cinq premiers caractères du code de gestion 1 de l origine de crédits correspondent au numéro de l OTP représentant le contrat. Pour les adresses budgétaires relatives à des contrats suivis à justifier, des colloques, des OIP, des TGIR, des projets de l IN2P3 et de l'insu, on affiche le n OTP associé pour le couple (centre financier, programme CB). Si plusieurs OTP sont trouvés, on en avertit le laboratoire en affichant l information «multi-otp dont» suivi du n OTP le plus petit. Dans l hypothèse où la structure OTP n existerait pas encore pour un contrat suivi à justifier, le champ «OTP» restera vide. Pour les adresses budgétaires banalisées, la colonne restera vide. Dans le cas d un contrat représenté par plusieurs OTP : - Les OTP supprimés sont encore pris en compte pour la détermination de l OTP correspondant au programme CB de l adresse budgétaire (un n d OTP supprimé pourra donc être restitué dans l état. Remarque : très peu de cas identifiés). - La notion de période n est pas prise en compte pour la détermination de l OTP correspondant au programme CB de l adresse budgétaire (la recherche est effectuée sur tous les OTP existants quel que soit leur statut - et sans analyser si les OTP sont créés et mouvementés sur la période étudiée). Ces notions seront prises en compte lors d une évolution ultérieure de l état. - Les colonnes Texte en-tête et texte comporte les descriptions des en-têtes ou du poste de la pièce. - La colonne Montant du report correspond aux reports budgétaires hors contrats à l avancement pour chaque adresse budgétaire. L état est trié par SE :0/RP :1 (fonds), compte budgétaire et domaine fonctionnel. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Imprimer» : L unité de sortie doit être «PDF» : Page 53 sur 67

54 Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Page 54 sur 67

55 Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 55 sur 67

56 12. La requête ZHISTO-CMD-REP - Relevé de compte de l unité : report sur CA permettant de visualiser les commandes d achat reportées sur l exercice suivant Cliquer sur la ligne ZHISTO-CMD-REP puis cliquer sur le bouton «Autres» et sélectionner «Exécuter». Le système affiche l écran de sélection suivant : - La zone «Exercice» présente la valeur de l année courante par défaut afin de visualiser les écritures de reports reçus sur cet exercice. - Pour avoir la vision globale des commandes BFC reportées concernant l unité vous ne devez saisir que le code division dans la zone «Unité BFC». Lorsque vous ne souhaitez analyser qu un contrat à justifier, vous pouvez saisir le ou les numéros d élément d OTP (EOTP) du contrat dans la zone «EOTP». - Si on ne connaît pas le centre financier de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité Pour cela, cliquer sur le bouton d aide à la recherche de la zone «Centre financier» : Page 56 sur 67

57 Le système affiche la fenêtre suivante, permettant de faire la correspondance entre le centre financier et la désignation du code Labintel de l unité : Double cliquer sur la ligne pour récupérer le centre financier souhaité dans l écran de sélection. Cliquer sur le bouton «Exécuter». Le système affiche l état suivant : - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB. - La colonne Nature permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : NB1 dépenses de personnel NB2 dépenses de fonctionnement NB3 dépenses d équipement - La colonne N CdeXLAB porte le numéro de la commande XLAB, Page 57 sur 67

58 - La colonne N CdeBFC porte le numéro de la commande BFC, - La colonne Poste porte le numéro de poste de la commande BFC, - La colonne DateCdeXLAB porte la date de la commande XLAB, - La colonne N Marché porte le N de contrat cadre auquel se rapporte la commande d achat, - La colonne Libellé commande porte la désignation du premier poste de la commande. - La colonne Montant du report correspond au montant reporté par poste de commande d achat. L état est trié par code Labintel, domaine fonctionnel, puis par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), puis par centre de coût et élément d OTP, puis par compte budgétaire et par numéro de commande Xlab, puis par N de poste du document d achat. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Imprimer» : L unité de sortie doit être «PDF» : Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Page 58 sur 67

59 Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 59 sur 67

60 13. La requête ZHISTO-DAX-REP - Relevé de compte de l unité : report sur les DA, permettant de visualiser les Demandes d achat reportées sur l exercice suivant Cliquer sur la ligne ZHISTO-DAX-REP puis cliquer sur le bouton «Autres» et sélectionner «Exécuter». Le système affiche la fenêtre suivante : La zone «Exercice» présente la valeur de l année courante par défaut afin de visualiser les écritures de reports reçus sur cet exercice. Si on ne connaît pas la division de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité (voir page 17). Pour avoir la vision globale des demandes d achat BFC reportées concernant l unité, vous ne devez saisir que le code division dans la zone «Code Unité BFC». Lorsque vous ne souhaitez analyser qu un contrat à justifier, vous pouvez saisir le ou les numéros d élément d OTP (EOTP) du contrat dans la zone «EOTP». Page 60 sur 67

61 Taper le code division dans la zone «Code Unité BFC» et cliquer sur le bouton «Exécuter». - Si on ne connaît pas le centre financier de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité Pour cela, cliquer sur le bouton d aide à la recherche de la zone «Centre financier» : Le système affiche la fenêtre suivante, permettant de faire la correspondance entre le centre financier et la désignation du code Labintel de l unité : Double cliquer sur la ligne pour récupérer le centre financier souhaité dans l écran de sélection. Cliquer sur le bouton «Exécuter». Le système affiche l état suivant : - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - Les colonnes Ctre coût (centre de coût) et EOTP (élément d OTP) permet d identifier l objet analytique impacté par la dépense. Ces deux colonnes correspondent au code de gestion 1 d XLAB, - La colonne Nature permet d identifier la nature de la dépense (compte budgétaire) : NB1 dépenses de personnel, NB2 dépenses de fonctionnement NB3 dépenses d équipement - La colonne N CdeXLAB porte le numéro de la commande XLAB, - La colonne N CdeBFC porte le numéro de la commande BFC, - La colonne Poste porte le numéro de poste de la commande BFC, - La colonne DateCdeXLAB porte la date de la commande XLAB, - La colonne N Marché porte le N de contrat cadre auquel se rapporte la commande d achat, - La colonne Libellé commande porte la désignation du premier poste de la commande, Page 61 sur 67

62 - La colonne Mt du report comporte reporté sur chaque poste de la demande d achat. L état est trié par code Labintel, domaine fonctionnel, puis par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1), puis par centre de coût et élément d OTP, puis par compte budgétaire et par numéro de commande Xlab, puis par N de poste du document d achat. Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Imprimer» : L unité de sortie doit être «PDF» : Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Page 62 sur 67

63 Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. Page 63 sur 67

64 14. La requête ZHISTO-MIS-REP - Relevé de compte de l unité : report sur les missions, permettant de visualiser les missions reportées sur l exercice suivant Sélectionner la ligne ZHISTO-MIS-REP puis cliquer sur le bouton «Autres» et faire «Exécuter». Le système affiche la fenêtre suivante : La zone «Exercice» présente la valeur de l année courante par défaut afin de visualiser les écritures de reports reçus sur cet exercice. Seule la zone «Délégation Régionale» est obligatoire. Toutefois, il est vivement recommandé d interroger cet état pour un exercice comptable donné et une unité (zone «Code Unité BFC»). Si on ne connaît pas la division de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité (voir page 17). Pour avoir la vision globale des missions BFC reportées concernant l unité, saisissez le code division dans la zone «Code Unité BFC». Taper le code division dans la zone «Code Unité BFC» et cliquer sur le bouton «Exécuter». Page 64 sur 67

65 - Si on ne connaît pas le centre financier de l unité, il est possible via l aide à la recherche d effectuer une recherche par le code Labintel de l unité Pour cela, cliquer sur le bouton d aide à la recherche de la zone «Centre financier» : Le système affiche la fenêtre suivante, permettant de faire la correspondance entre le centre financier et la désignation du code Labintel de l unité : Double cliquer sur la ligne pour récupérer le centre financier souhaité dans l écran de sélection. Cliquer sur le bouton «Exécuter». Le système affiche l état suivant : - La colonne CF porte le code du centre financier de l unité dans BFC. - La colonne Ligne de dest. Porte le domaine fonctionnel. - La colonne SE :0/RP :1 permet d identifier l origine du financement (0 pour subvention d Etat et 1 pour ressources propres), - La colonne Dépl. Correspond au N de déplacement /N de mission BFC - La colonne Matricule porte le numéro de l agent dans BFC, - La colonne Missionnaire correspond au nom et au prénom de l agent, - La colonne Mt du report comporte reporté sur chaque poste de la demande d achat. L état est trié par code Labintel, domaine fonctionnel, puis par fond (Subvention d Etat : 0 ou Ressources propres : 1 Page 65 sur 67

66 Pour imprimer l état sous format PDF, cliquez sur le bouton «Imprimer» : L unité de sortie doit être «PDF» : Cliquer sur le bouton pour valider. Le système délivre, en bas de la fenêtre, un message du type suivant : Remarques : - Vous avez également la possibilité d enregistrer ce fichier sous format TXT pour retraitement sous Excel après conversion. Voir descriptif page Vous avez également la possibilité d afficher les données sous forme de liste sans tri particulier : Cliquer sur le bouton «Autres» choisissez Modifier la mise en forme Ensuite, positionnez vous sur l onglet «Tri», sélectionner la totalité des zones de tri : Ensuite cliquer sur le bouton pour retirer toutes les zones de tri Page 66 sur 67

67 Vous pouvez imprimer cette liste ou bien l exporter selon les modalités indiquées page 14. Pour sortir de l état : Cliquez sur le bouton «Retour» pour revenir à l écran de sélection initiale. Puis cliquez à nouveau sur le bouton «Retour» pour revenir à la liste des requêtes. RAPPEL : Pour chaque état généré le système crée un ordre de spool (équivalent à une sauvegarde de l état dans le système). Pour ne pas surcharger le système, les ordres de spool sont régulièrement épurés. Il est donc conseiller de sauvegarder l état PDF ou TXT sur votre disque dur ou sur un serveur de la délégation. Les 8 états ZHISTO-BUD, ZHISTO-CMD, ZHISTO-MIS, ZHISTO-FAM, ZHISTO-ENG, ZHISTO-FAE et ZHISTO-DAX sont lancés mensuellement en arrière plan via un programme chapeau ZBFC_LANCEMENT_HISTOLABO qui utilise 20 variantes (1 par DR) permettant de générer les fichiers CSV et PDF pour chaque unité. Les 5 états ZHISTO-CTR-REP, ZHISTO-BUD-REP, ZHISTO-CMD-REP, ZHISTO-DAX-REP et ZHISTO-MIS-REP sont lancés une fois dans l année (après la clôture) afin de visualiser les écritures de reports. Le lancement s effectue en arrière plan via le programme chapeau ZBFC_LANCEMENT_HISTOLABO, qui utilise 20 variantes (1 par DR) permettant de générer les fichiers CSV et PDF pour chaque unité. Page 67 sur 67

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation BFC-E Manuel utilisation Version 1.5 Octobre 2016 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page Ce qui a évolué Thème Chapitre Page Modification

Plus en détail

COMMANDE GESLAB. vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE. - Recherche du fournisseur. - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB

COMMANDE GESLAB. vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE. - Recherche du fournisseur. - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB COMMANDE GESLAB vendredi 31 mai 2013 CREATION DE LA COMMANDE - Recherche du fournisseur - Saisie de la commande LES ETATS GESLAB Unité mixte de recherche CNRS-IN2P3 Université Paris-Sud 91406 Orsay cedex

Plus en détail

Clôture budgétaire et principes de report. BFC - Clôture budgétaire et principes de report

Clôture budgétaire et principes de report. BFC - Clôture budgétaire et principes de report Clôture budgétaire et principes de report 1 SOMMAIRE Rappel des principes de consommation des crédits dans BFC (pages 3 à 19) - Principes (pages 3 à 5) - Exemples (page 6 à 19) Remontées des crédits de

Plus en détail

Depuis 2007, une démarche a été entreprise afin d améliorer et de fiabiliser les échanges de données entre les applications BFC et XLAB.

Depuis 2007, une démarche a été entreprise afin d améliorer et de fiabiliser les échanges de données entre les applications BFC et XLAB. Module de comparaison XLAB/BFC 1. Objectifs...2 2. Mode opératoire...3 Principe...3 Acteurs...3 Calendrier pour l exercice 2011...3 Déroulement...4 Etats...16 3. Annexes...18 DCIF CA2FC et représentants

Plus en détail

DOCUMENT D AIDE N 48 ETAT DETAILLE ET GLOBAL D EXECUTION BUDGETAIRE

DOCUMENT D AIDE N 48 ETAT DETAILLE ET GLOBAL D EXECUTION BUDGETAIRE DOCUMENT D AIDE N 48 ETAT DETAILLE ET GLOBAL D EECUTION BUDGETAIRE Principe : Ce document a pour objectif de guider les utilisateurs dans l utilisation de l état d exécution budgétaire global et détaillé.

Plus en détail

Procédure d utilisation. Outil de Comparaison XLAB BFC version 2.0

Procédure d utilisation. Outil de Comparaison XLAB BFC version 2.0 Procédure d utilisation Outil de Comparaison XLAB BFC version 2.0 Cette outil, réalisée par la DSI en collaboration avec la Délégation Régionale Côte d azur, compare les données issues des états historiques

Plus en détail

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL

RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL CIEL Comptabilité - RESUME DES FONCTIONS DE BASE DU LOGICIEL (pour une saisie, sans imputation analytique, sans gestion budgétaire, sans gestion des échéances, sans gestion de la TVA sur encaissements/décaissements)

Plus en détail

GESLAB Fonctionnalités et Environnement

GESLAB Fonctionnalités et Environnement GESLAB Fonctionnalités et Environnement Objectifs Connaitre l environnement et les fonctionnalités de l outil Geslab Programme de la journée Accès logiciel Geslab Menus et ergonomie Statut des mouvements

Plus en détail

MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES

MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES JEFYCO MANUEL UTILISATEUR : RECETTES TABLE DES MATIERES PIE : PRESTATIONS INTERNES ET EXTERNES 2 1 GENERER UNE FACTURE HORS CATALOGUE 2 1.1 SAISIE DU CLIENT 3 1.2 SAISIE DU FOURNISSEUR 4 1.3 PREPARATION

Plus en détail

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation)

FACTURATION. Menu. Fonctionnement. Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) FACTURATION Menu Allez dans le menu «Gestion» puis «Facturation» Fonctionnement 1 Descriptif du dossier (onglet Facturation) 2 Maintenance des articles 3 Edition des articles 4 Saisie des factures 5 Validation

Plus en détail

PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC

PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC PRISE EN MAIN DE VOTRE SIFAC Direction des Finances Agence Comptable 28/02/2013 SOMMAIRE 1. Le vocabulaire 1 2. Lancer SIFAC 2-3 3. L écran d accueil et les principaux boutons utilisés 4-6 4. Les types

Plus en détail

SOFI GESTION+ V5.4 SP5 MARKETING DIRECT

SOFI GESTION+ V5.4 SP5 MARKETING DIRECT SOFI Gestion+ SOFI Informatique SOFI GESTION+ V5.4 SP5 MARKETING DIRECT Support de formation concernant la gestion du marketing directe sous Sofi gestion+. Afin d avoir une information exhaustive sur le

Plus en détail

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22

I DIFACT. COGESTIB SA I DIFACT (Facturation Diverse) Page 1 / 22 I DIFACT 1. Choix de la société de travail... 2 2. Saisie d une facture diverse... 3 2.1. Sélection du client à facturer... 3 2.2. La saisie de facture : les différentes zones obligatoires... 6 2.3. Recherche

Plus en détail

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES

CONNECT Comptabilité - Liste des fonctionnalités TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES I - PRESENTATION DU LOGICIEL Page 2 II - UTILISATION DU LOGICIEL A - Démarrage du logiciel Page 3 B Comment saisir les écritures Page 4 C - Les différents menus 1 - Le menu DOSSIERS

Plus en détail

XLAB. Page 2 Paramétrage et utilitaires version 11.0

XLAB. Page 2 Paramétrage et utilitaires version 11.0 Page 2 Paramétrage et utilitaires version 11.0 Table des matières FONCTION DE TRI 6 PARAMETRER XLAB 7 PARAMETRER L APPLICATION XLAB 8 LES ORGANISMES DE GESTION 11 SAISIR LA DELEGATION DU CNRS 12 SAISIR

Plus en détail

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013

GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS. Version 1.0 du 27 septembre 2013 GUIDE PRATIQUE COMPTABILITE CREANCIERS Version 1.0 du 27 septembre 2013 Table des matières 1. Introduction... 3 1.1. Les comptabilités auxiliaires... 3 2. Paramètres de bases... 3 2.1. Les conditions de

Plus en détail

GESLAB_MUT_Gestion_Web_1.2.doc 02/02/2015

GESLAB_MUT_Gestion_Web_1.2.doc 02/02/2015 Manuel Utilisateur fonctions de gestion Web Référence Date de la dernière mise à jour Rédigé par Etat Objet GESLAB_MUT_Gestion_Web_1.2.doc 02/02/2015 CNRS Validé Manuel utilisateur des fonctions de gestion

Plus en détail

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t

FOCUS Evolution. Lisez-Moi. Version FE 7.0.t Lisez-Moi Version FE 7.0.t SOMMAIRE 1. PARAMETRAGE... 5 1.1. Banque... 5 1.1.1. Code Banque... 6 1.1.2. Comptes bancaires... 7 1.1.3. Edition... 8 2. FICHE CLIENTS... 9 2.1. Renseignements Comptables...

Plus en détail

1. Installation de COMPTINE

1. Installation de COMPTINE 3-5 Rue de Metz 75010 PARIS SA à capital variable RCS Paris B 344 671 490 Tél. : 01 40 22 12 12 Fax : 01 40 22 12 00 E-mail : contact@arete.fr SIRET : 34467149000029 Guide démo SOMMAIRE 1. Installation

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30

COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 COMPTABILITE SAGE LIGNE 30 Date : 25/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE... 1 1. MENU FICHIER... 3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES... 3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE... 4 1.2.1

Plus en détail

L AVANCE DE FONDS. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence.

L AVANCE DE FONDS. Numéro d avance Le numéro de l avance est généré automatiquement par le système et sert de référence. L AVANCE DE FONDS Notes Champs jaunes : obligatoires à compléter lors de la saisie. Champs gris : générés par le système et non accessibles lors de la saisie. Champs blancs : optionnels. Documentation

Plus en détail

3.5 INTERROGATION DES COMPTES

3.5 INTERROGATION DES COMPTES 3.5 INTERROGATION DES COMPTES Interrogation et lettrage pour les comptes généraux Interrogation tiers pour les clients et fournisseurs. Sur ces deux menus, possibilité de lettrer automatiquement ou manuellement

Plus en détail

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels

Avril 2014. Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels Avril 2014 Guide d utilisation du service TFP Internet pour les professionnels TABLE DES MATIÈRES 1. INSCRIPTION D UN MEMBRE...3 2. MEMBRE...4 2.1 Accès à TFP Internet... 4 2.2 Navigation dans TFP... 7

Plus en détail

ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08

ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08 ASSISTANCE PAIE 0810 84 32 08 - Page - 1 - Sommaire 1. Accès au logiciel pages 3 à 6 2. Saisie des éléments de paie pages 7 à 18 3. Gestion des rubriques de paie pages 20 à 23 4. Gestion des salariés pages

Plus en détail

Back office de gestion des CAC

Back office de gestion des CAC Back office de gestion des CAC SOMMAIRE 1- Création du bon de commande Xlab transport et/ou hébergement page 1 a Commande ON-LINE page 1 b Commande OFF-LINE.page 7 2 - Validation du transport sur le site

Plus en détail

Version 1.10 (31/12/2008)

Version 1.10 (31/12/2008) Modification majeure : Version 1.10 (31/12/2008) Edition du BILAN et du COMPTE de RESULTAT Modification par onglets (écran de saisie) ajout de la zone "Nature contrepartie automatique" Elle se rajoute

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE GENERALITES Le nouvel exercice peut être ouvert dès la fin de l année courante. Ainsi vous pourrez commencer la saisie des écritures concernant la nouvelle année tout en continuant

Plus en détail

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale.

EVOLUTION 7.1 Déroulement DREAM INFO 1 Dossier 23 Ciel Gestion Commerciale. 1. Mission 1 : Créer la société et faire son paramétrage :...3 1.1. Création d un nouveau dossier :...3 1.2. Paramétrage des Barres d outils :...6 1.3. Paramétrage général de la Gestion Commerciale :...6

Plus en détail

La gestion de la ressource humaine (GRH), du pointage et des absences Guide d utilisation pour le responsable

La gestion de la ressource humaine (GRH), du pointage et des absences Guide d utilisation pour le responsable La gestion de la ressource humaine (GRH), du pointage et des absences Guide d utilisation pour le responsable août 04 Timix+ La gestion de la ressource humaine (GRH), du pointage et des absences 1 Introduction

Plus en détail

Rédacteur : Agnès Moreau

Rédacteur : Agnès Moreau AZUR COLLOQUE GUIDE D UTILISATION Rédacteur : Agnès Moreau VERSION 1 Du Mardi 12 Fevrier 2008 CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 1 SOMMAIRE I Présentation du site 3 II Création d un colloque

Plus en détail

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100

COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 COMPTABILITE SAGE LIGNE 100 Date : 20/09/2006 Auteur : Pascal VIGUIER Réf. : SAGE092006 SOMMAIRE SOMMAIRE...1 1. MENU FICHIER...3 1.1 1.2 AUTORISATION D ACCES...3 A PROPOS DE VOTRE SOCIETE...4 1.2.1 1.2.2

Plus en détail

GESLAB_MUT_Admin_Web_3.13.doc

GESLAB_MUT_Admin_Web_3.13.doc Manuel Utilisateur fonctions d administration Web Référence Date de la dernière mise à jour Rédigé par Etat Objet GESLAB_MUT_Admin_Web_3.13.doc 05/01/2015 CNRS validé Manuel utilisateur des fonctions d

Plus en détail

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE

TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE TRAITEMENTS DE FIN D ANNEE CONNEXIONS UTILISATEURS Chaque début d année, il faut vérifier la validité des connexions utilisateurs. Lorsque la date d expiration arrive à son terme, l utilisateur ne peut

Plus en détail

SIFAC WEB : Menu BUDGET Sommaire

SIFAC WEB : Menu BUDGET Sommaire Sommaire Généralités Menu suivi budgétaire Présentation de l état Fonctionnement de l état et personnalisation Ecran de sélection et variantes Généralités Achats : Saisie / modification / affichage / impression

Plus en détail

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Infocentre BFC Tome 4 Domaine Comptabilité Version 1.16 Février 2016 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page Ce qui a évolué Thème

Plus en détail

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme

Menu : Permet l accès à l ensemble des fonctions du programme Dans ce document nous allons voir comment faire une facture. Nous supposons donc que l ensemble des fichiers (clients, animaux, articles ) sont correctement paramétrés. Quelques rappels : Veto_win est

Plus en détail

LA GESTION DU MAGASIN

LA GESTION DU MAGASIN LA GESTION DU MAGASIN Sommaire Sommaire... 2 1 Choix du client a facturer... 4 1.1 Client déjà enregistré dans la base... 4 1.2 Nouveau client... 4 1.3 Client de passage... 5 2 Création d un devis, bon

Plus en détail

GDSCOMPTA 4.2 NOUVELLE PRESENTATION DE LA FENETRE BUREAU

GDSCOMPTA 4.2 NOUVELLE PRESENTATION DE LA FENETRE BUREAU GDSCOMPTA 4.2 NOUVELLE PRESENTATION DE LA FENETRE BUREAU Les raccourcis habituels sont alignés par catégorie. La catégorie Outils se compose de six raccourcis. La catégorie Applications affiche les applications

Plus en détail

Comptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15

Comptabilité - USR. Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Logiciel : Comptabilité USR - Version 2,16 Documentation réalisée par JJ Gorge Trésorier Tir à l'arc le 04/04/2010 1 / 15 Table des matières Ecran principal de saisie...3 Ajouter une nouvelle opération

Plus en détail

Gestion des Factures

Gestion des Factures Gestion des Factures Sommaire Comment enregistrer une facture client... 3 Sous 2DCaisse... 3 Création d une facture sur ticket validé... 3 Réglé une facture non soldée... 5 Valider un ticket sans règlement...

Plus en détail

GUIDE D UTILISATION COTATIONS EN LIGNE. rswww.fr

GUIDE D UTILISATION COTATIONS EN LIGNE. rswww.fr GUIDE D UTILISATION COTATIONS EN LIGNE rswww.fr Sommaire I. Introduction 3 II. Comment accéder aux cotations en ligne? 4 III. Comment utiliser l outil de cotation? 5-8 I. Comment charger ma liste de produits?

Plus en détail

LE TRAITEMENT DE TEXTE

LE TRAITEMENT DE TEXTE LE TRAITEMENT DE TEXTE A partir de la version 5 de spaiectacle, le traitement de texte est totalement intégré à l application. Au-delà de la simplification quant à la manipulation de ce module, c est également

Plus en détail

DATE PAR OBJET 07/09/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES SECTEURS DE TVA ET DES NOUVELLES DIVISIONS

DATE PAR OBJET 07/09/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES SECTEURS DE TVA ET DES NOUVELLES DIVISIONS DATE PAR OBJET 01/01/2010 ML CHEVREL CREATION DU DOCUMENT 08/04/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR 07/09/2011 ML CHEVREL MISE A JOUR SUITE A LA MISE EN PLACE DES SECTEURS DE TVA ET DES NOUVELLES DIVISIONS Plus

Plus en détail

Pegase3 Provisions de congés payés. Dernière révision le 19.04.2005. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr

Pegase3 Provisions de congés payés. Dernière révision le 19.04.2005. http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Pegase3 Provisions de congés payés Dernière révision le 19.04.2005 http://www.micromegas.fr pegase3@micromegas.fr Les entreprises doivent constater les charges afférentes aux droits acquis de l exercice,

Plus en détail

PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT

PENALITES DE RETARD DE PAIEMENT PENLITES DE RETRD DE PIEMENT Menu llez dans le menu «Gestion» puis «Pénalités pour retard de paiement» Fonctionnement 1 Paramétrage des pénalités 2 Calcul des pénalités de retard 3 Visualiser/Modifier

Plus en détail

Guide d utilisation de l application Atlantis

Guide d utilisation de l application Atlantis Guide d utilisation de l application Atlantis Sommaire : - Saisir une journée, page 3 - Cartographie, page 5 - Rapports, page 8 - Carnet de suivi, page 9 - Veille sanitaire, page 10 - Rappel, page 12 Page

Plus en détail

Logiciel de gestion complète des associations

Logiciel de gestion complète des associations GdsAgora Pack Logiciel de gestion complète des associations CARACTERISTIQUES Logiciel sous Windows Fonctionne sous Windows XP, Vista, 7 et 8 Gestion des profils des utilisateurs Assistants de création

Plus en détail

QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015. Saisie de pièces, aménagements

QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015. Saisie de pièces, aménagements QuadraFACT version 1.99 du 09/07/2015 Saisie de pièces, aménagements Modification possible de l'adresse de facturation Il est dorénavant possible de modifier l'adresse de facturation en faisant appel à

Plus en détail

Dossier I Découverte de Base d Open Office

Dossier I Découverte de Base d Open Office ETUDE D UN SYSTEME DE GESTION DE BASE DE DONNEES RELATIONNELLES Définition : Un SGBD est un logiciel de gestion des données fournissant des méthodes d accès aux informations. Un SGBDR permet de décrire

Plus en détail

Toutes formations. OpenERP. Découverte et mise en œuvre. Karl Hellec. Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-927-1

Toutes formations. OpenERP. Découverte et mise en œuvre. Karl Hellec. Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-927-1 Toutes formations OpenERP Découverte et mise en œuvre Karl Hellec Gep Éditions / Eyrolles Éducation, 2013 ISBN : 978-2-84425-927-1 I - CRÉER, MODIFIER UN PARTENAIRE (CLIENT OU FOURNISSEUR) On vous transmet

Plus en détail

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Dépenses - Tome 5 Carte Achat Version 1.5 Février 2015 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page Ce qui a évolué Thème Chapitre Page

Plus en détail

NOUVELLES FONCTIONNALITES APPORTEES. PAR LA VERSION FE 5.0.z

NOUVELLES FONCTIONNALITES APPORTEES. PAR LA VERSION FE 5.0.z APPORTEES PAR LA VERSION FE 5.0.z SOMMAIRE 1.MODULE DEVIS... 3 A. CREATION ET MISE A JOUR DES DEVIS - ONGLET DETAIL - ONGLET COEFFICIENT B. DUPLICATION D UN DEVIS 2.MODULE AFFAIRES... 7 A. CREATION ET

Plus en détail

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Infocentre BFC Tome 4 Domaine Comptabilité Version 1.16 Février 2016 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page Ce qui a évolué Thème

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «GESTION COMMERCIALE» «Démarrer» «Tous les programmes» «CEGID» «Gestion commerciale» : L application «Gestion commerciale» est composée de plusieurs modules

Plus en détail

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation

Budget Finances Comptabilité. Manuel d utilisation Budget Finances Comptabilité Manuel d utilisation Tenue de la comptabilité générale Version 4.21 Juin 2014 Mises à jour du document Ce qui est nouveau Thème Chapitre Page Ce qui a évolué Thème Chapitre

Plus en détail

SERVICE D ÉCHANGES SÉCURISÉS D INFORMATION

SERVICE D ÉCHANGES SÉCURISÉS D INFORMATION AIDE-MÉMOIRE SERVICE D ÉCHANGES SÉCURISÉS D INFORMATION Desjardins Assurances Table des matières Généralités... 2 Accéder au service d échanges sécurisés d information... 3 Présentation de la vue Courrier...

Plus en détail

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT

Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT Achat Windows GUIDE D ACCOMPAGNEMENT FORMATRICE : RINA GAGNÉ JUIN 2003 TABLE DES MATIÈRES Fenêtre d accès à Achat Windows... Page 1 Fenêtre à l ouverture d Achat Windows... Page 2 Ouvrir une commande

Plus en détail

TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur

TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur TARIF PERSONNALISÉ Guide de l utilisateur Tables des matières INSTALLATION Page d accueil...5 UTILISATION GÉNÉRALE Menu Catalogue...5 Recherche... 6 Commande... 8 Devis...12 Edition...13 Menu Conditions...14

Plus en détail

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr

Manuel d utilisation de la messagerie. http://zimbra.enpc.fr Manuel d utilisation de la messagerie http://zimbra.enpc.fr ÉCOLE DES PONTS PARISTECH/ DSI JANVIER 04 SOMMAIRE. Connexion à la messagerie.... Présentation générale de l écran d accueil.... Déconnexion...

Plus en détail

Tutoriel d utilisation du site macommanderocal.fr

Tutoriel d utilisation du site macommanderocal.fr Tutoriel d utilisation du site macommanderocal.fr Tutoriel d utilisation du site macommanderocal.fr Page 1 Table des matières I. Page d accueil... 3 1. Création de compte client... 3 2. Connexion à votre

Plus en détail

Guide d utilisation du logiciel Regard

Guide d utilisation du logiciel Regard Guide d utilisation du logiciel Regard version complète LE MODULE DE CIRCULATION 0 Conception : Chantal Vézina, bibliothécaire Réalisation : Bibliothécaires, Commission scolaire de Laval Équipe du CRP,

Plus en détail

La gestion des dossiers de recouvrement n est disponible qu en Sage 100 Pack+ Comptabilité. le bilan et compte de résultat analytique,

La gestion des dossiers de recouvrement n est disponible qu en Sage 100 Pack+ Comptabilité. le bilan et compte de résultat analytique, Cette console d administration SBS est personnalisable et peut accueillir un assistant d'administration des logiciels Ligne 100 qui permet de procéder à l'installation automatique sur les postes clients

Plus en détail

Les journaux, suivi des flux financiers

Les journaux, suivi des flux financiers Fiche 5 LE PORTAIL DES EEDF FLUX FINANCIERS, COMPTES BANCAIRES ET COMPTABILITE Groupes Le portail assiste chaque structure dans la gestion de ses éléments financiers. Il permet de suivre les échanges financiers

Plus en détail

Les Nouveautés de la version 4.00

Les Nouveautés de la version 4.00 Les de la version 4.00 Nouvelle IHM Easybel Toilettage s est refait une beauté! Nouveau logo Correspondance entre les anciens et nouveaux boutons Anciens boutons Nouveaux boutons Signification Ajouter

Plus en détail

Nouveautés fonctionnelles Sage Online

Nouveautés fonctionnelles Sage Online Sage génération i7 Nouveautés Sage Online Nouveautés fonctionnelles Sage Online Augmentation du temps de connexion Le temps avant déconnexion passe de 1h à 6h. Gestion du copier/coller Il est maintenant

Plus en détail

MANUEL DES NOUVEAUTES

MANUEL DES NOUVEAUTES MANUEL DES NOUVEAUTES DERNIERES NOUVEAUTES VERSION 2014 NOUVEAUTES SOMMAIRE 1 - NOUVEAU DESIGN POUR SECIBEXPERT 14 FLAT DESIGN... 2 2 - AMELIORATION DES RELANCES... 2 PRESENTATION DE LA LISTE DES RELANCES

Plus en détail

V 4.0.0 (20/11/2009)

V 4.0.0 (20/11/2009) V 4.0.0 (20/11/2009) Builds 444 GESTION COMMERCIALE : Améliorations et corrections 1. ARTICLES : Ajout dans le menu contextuel de la fiche, de l accès à l historique article (8923) (4949) Onglet Clients

Plus en détail

DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON, BON DE DEPOTS

DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON, BON DE DEPOTS DOSSIER CLIENT : RESERVATIONS, DEVIS, PRÊTS BON DE LIVRAISON, BON DE DEPOTS Date de mise à jour : 03 février 2012 Version du logiciel : 4.4 et plus Ce document présente une partie du logiciel LIVRASOFT.

Plus en détail

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4

Activer une comptabilité indépendante 3 Ajouter une entité dans une comptabilité partagée 4 COMPTABILITÉ CONFIGURATION/INITIALISATION ACTIVATION Activer une comptabilité indépendante Ajouter une entité dans une comptabilité partagée CONFIGURATION Définir la date de la session comptable Accéder

Plus en détail

Support de Formation La Structure Budgétaire

Support de Formation La Structure Budgétaire Support de Formation La Structure Budgétaire 5002 Support de Formation : La Structure Budgétaire Page 1/23 TABLE DES MATIERES INTRODUCTION... 3 MOTEUR DE RECHERCHE DES LIGNES DE CREDIT... 4 Détail des

Plus en détail

Mise en place des frais collaborateurs

Mise en place des frais collaborateurs Mise en place des frais collaborateurs Introduction Paramétrages Paramétrage fiche collaborateur Paramétrage fiche cabinet Paramétrage prestation classique de frais Paramétrage prestation spécifique indemnités

Plus en détail

FICHE 44 : REALISER UN PUBLIPOSTAGE

FICHE 44 : REALISER UN PUBLIPOSTAGE FICHE 44 : REALISER UN PUBLIPOSTAGE Le publipostage est une opération qui consiste à faire fusionner 2 documents : - un document principal (ex : une lettre type), - un document source de données (ex :

Plus en détail

TC3 - Guide d utilisation pour la saisie des FA

TC3 - Guide d utilisation pour la saisie des FA TC3 - Guide d utilisation pour la saisie des FA Version 2.0 du 22/04/2014 COM.ASCO.15042.2 Objectifs p 3 Présentation générale p 4 Processus de saisie et validation des temps p 5 Présentation du module

Plus en détail

Guide d initiation à votre logiciel d audit et de comptabilité

Guide d initiation à votre logiciel d audit et de comptabilité Bien venue! Guide d initiation à votre logiciel d audit et de comptabilité OCEAN Introduction : Cher utilisateur, OCEAN est un progiciel destiné à la réalisation de toutes les opérations comptables, à

Plus en détail

Gestion des Commandes Clients

Gestion des Commandes Clients Gestion des Commandes Clients Sommaire Comment enregistrer une commande client... 3 Gestion des commandes clients... 6 Onglet Entête... 7 Onglet Complément... 8 Onglet Détail... 8 Passage d une commande

Plus en détail

Siemens Industry Mall. Manuel d administration pour un Administrateur société (CM Company Manager)

Siemens Industry Mall. Manuel d administration pour un Administrateur société (CM Company Manager) Siemens Industry Mall Manuel d administration pour un Administrateur société (CM Company Manager) Page: 1 of 18 Table des matières 1 AVANT-PROPOS... 3 2 GESTION DES UTILISATEURS... 4 2.1 Création d un

Plus en détail

L aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique Sage.

L aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique Sage. Sage 100 Gestion commerciale i7 Nouvelle charte graphique L aspect de votre logiciel a été modifié et reprend désormais la nouvelle charte graphique Sage. Intuisage L IntuiSage est une interface d accueil

Plus en détail

GDI Gestion des interventions

GDI Gestion des interventions GDI Gestion des interventions Guide des utilisateurs-aide mémoire Mise à jour : Avril 2013 1 Table des matières ACCÈS À GDI... 3 MENUS... 4 MES TÂCHES... 5 CLIENTS... 6 EXTENSIONS... 7 LES VUES... 8 DIFFÉRENTES

Plus en détail

WINSTOCK. Winstock «PRISE EN MAIN RAPIDE»

WINSTOCK. Winstock «PRISE EN MAIN RAPIDE» WINSTOCK Winstock «PRISE EN MAIN RAPIDE» I - Le programme est multi - dossiers, la première opération est de créer votre propre dossier par l option Nouveau du menu Dossiers, saisissez un code de 5 caractères

Plus en détail

Mode opératoire CEGID Business Suite

Mode opératoire CEGID Business Suite Mode opératoire CEGID Business Suite L application «COMPTABILITÉ» Saisie des écritures comptables 13. Saisissez la balance de départ dans le journal de reprise comptable. Module «Écritures» onglet «Courantes»

Plus en détail

Nouveauté Cegid PMI Fevrier 2007

Nouveauté Cegid PMI Fevrier 2007 Nouveauté Cegid PMI Fevrier 2007 CEGID PMI FEVRIER2007 2 ERGONOMIE GENERALE SOMMAIRE ERGONOMIE GENERALE 3 AJOUT D UNE IMPRIMANTE PDF DANS CEGID PMI 3 NOUVELLES FONCTIONNALITES DEPUIS LES APERÇUS AVANT

Plus en détail

GESTION DES BONS DE COMMANDE

GESTION DES BONS DE COMMANDE GESTION DES BONS DE COMMANDE P1 P2 Table des Matières LA GESTION DES BONS DE COMMANDE 4 PREMIERE EXECUTION DU LOGICIEL 5 DEFINITION DES PARAMETRES 8 Services 9 Comptes Utilisateurs 10 Adresse de livraison

Plus en détail

GESTION DES COMMANDES EN LIGNE

GESTION DES COMMANDES EN LIGNE GESTION DES COMMANDES EN LIGNE Vous pouvez passer vos commandes en ligne sur notre site http://suivi.floralis.net. Toutes vos demandes d achats, de déplacements et d hébergements seront traitées dans un

Plus en détail

CRÉATION MODIFICATION

CRÉATION MODIFICATION FACTURATION CRÉATION/MODIFICATION CRÉATION Ajouter une facture Compléter le détail de la facture Imprimer la facture Ajouter un sous-total Arrondir le total de la facture Fermer une facture 7 Créer une

Plus en détail

Il est possible d afficher dans un document commercial l emplacement d un article.

Il est possible d afficher dans un document commercial l emplacement d un article. Produit concerné : Sage 100 Gestion Commerciale i7 version 7.1 - Pack Plus 1 CTRL + Flèche pour passer d une fiche à l autre Il est possible de passer d une fiche à l autre (ex : clients, articles ) en

Plus en détail

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement

Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Fiche procédure n 6 24 juillet 2012 Enregistrer une remise de chèques adhérents via le module règlement Préambule et explications générales Pourquoi enregistrer les remises de chèques adhérents via le

Plus en détail

Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu

Saisie d'une facture. Azurconception Page 1 sur 7. Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Saisie d'une facture Ce module peut être abordé de deux façons différentes : Par le menu Par le volet et le module puis en cliquant sur le bouton La fenêtre de saisie d'une facture est composée de trois

Plus en détail

Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux.

Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les. notaires, institutions financières et les représentants légaux. Guide concernant l accès au service TFP Internet pour les notaires, institutions financières et les représentants légaux. Octobre 2007 TABLE DES MATIÈRES Introduction... 3 1. Inscription d un membre...

Plus en détail

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE

B-V / RAPPROCHEMENT BANCAIRE ET GESTION DE LA TRESORERIE SOMMAIRE A/ MISE EN ROUTE A-I/ INSTALLATION DU PROGRAMME A-II/ LANCEMENT B / FONCTIONNEMENT B-I/ PLAN COMPTABLE a) Les comptes b) Les journaux B-II/ BROUILLARD DE SAISIE a) Création du batch b) Consultation

Plus en détail

MESSAGERIE INTERNE. Paramétrages

MESSAGERIE INTERNE. Paramétrages MESSAGERIE INTERNE Paramétrages Maintenance des Employés : La première étape est de créer autant d employé dans le logiciel que nécessaire afin d avoir une messagerie par code employé. Allez dans le menu

Plus en détail

Support de Formation

Support de Formation Support de Formation Les Commandes ASTRE GF Support de Formation : Les Commandes Page 1/13 Table des matières TABLE DES MATIERES... 2 1.1 SCHEMA DES ELEMENTS CONSTITUTIFS D UN BON DE COMMANDE (CAS GENERAL)...

Plus en détail

GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012

GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012 11, route du Petit Rhin 67000 STRASBOURG Tél : 03.90.41.49.92 Fax : 03.88.60.19.43 Mail : info@sylaxe.com Site Internet : www.sylaxe.com GUIDE EBP COMPTABILITE CLASSIC OPEN LINE 2012 UEPAL SYLAXE - Sarl

Plus en détail

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel

Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel Manuel d utilisation du Site Internet Professionnel www.uni-presse.fr/pro UNI-Presse 112 rue Réaumur, 75080 Paris Cedex 02 France Tél : 01 42 78 37 72 Fax : 01 42 78 06 57 E-mail : servicepro@uni-presse.fr

Plus en détail

Service intervenant. Version 6.3

Service intervenant. Version 6.3 Service intervenant Version 6.3 Guide intervenant Mai 2013 Sommaire 1. PRESENTATION GENERALE... 3 1.1. OBJECTIFS... 3 1.2. PRECONISATIONS... 3 1.3. PRINCIPES GENERAUX... 4 2. PRESENTATION DETAILLEE...

Plus en détail

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28

MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL. Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 MA DEMARCHE FSE MANUEL PORTEUR DE PROJET : ACCES, ACCUEIL Manuel Porteur de projet - Ma-Démarche-FSE Accès, Accueil 1 28 TABLE DES MATIERES TABLE DES MATIERES... 2 INTRODUCTION... 3 1. PRESENTATION DU

Plus en détail

I N F O S T A N C E. Cahier de textes Rentrée 2009

I N F O S T A N C E. Cahier de textes Rentrée 2009 I N F O S T A N C E Cahier de textes Rentrée 2009 I N D E X INTRODUCTION... 4 PRESENTATION... 5 LES DROITS... 6 SAISIR UN CAHIER DE TEXTES... 7 SAISIE DU CAHIER DE TEXTES DEPUIS LE PLANNING... 7 Contenu

Plus en détail

Fiche n 14 : Import / Export avec PlanningPME

Fiche n 14 : Import / Export avec PlanningPME PlanningPME Planifiez en toute simplicité Fiche n 14 : Import / Export avec PlanningPME I. Description de cette fonction... 2 II. Import / Export sous forme de fichiers texte «.txt»... 2 III. Onglet «Intégration»

Plus en détail

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires

Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Syllabus BOB 50 «Pas à pas» Paiement : Virements bancaires Table des matières I. Introduction... 3 II. Présentation générale... 4 III. Installation des valeurs à utiliser par défaut... 5 a. Références

Plus en détail

Version 12.4 TELESERVICES. Notification des codes activation élève (CAE) et création des comptes pour l accès à OBII

Version 12.4 TELESERVICES. Notification des codes activation élève (CAE) et création des comptes pour l accès à OBII Version 12.4 TELESERVICES Notification des codes activation élève (CAE) et création des comptes pour l accès à OBII Notification des codes d activation élève I Préalables à la génération des comptes élèves

Plus en détail

Manuel utilisateur de l outil DIPISI ; Projets Système d Information. Phase d instruction du dossier hôpital numérique : p2 à p16

Manuel utilisateur de l outil DIPISI ; Projets Système d Information. Phase d instruction du dossier hôpital numérique : p2 à p16 Manuel utilisateur de l outil DIPISI ; Projets Système d Information Phase d instruction du dossier hôpital numérique : p2 à p16 Phase de suivi du dossier hôpital numérique : p17 à p26 1/26 Phase Instruction

Plus en détail