Balance Générale au 30/09/ CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE. *** Total 12 *** 350, EMPRUNT BPO FOND DE COMMERCE ,05
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- Serge Boudreau
- il y a 8 ans
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1 CAPITAL SOUSCRIT APPELE VERSE *** Total 101 *** *** Total 10 *** RESULTAT DE L'EXERCICE (PERTE) 350,00 *** Total 129 *** 350,00 *** Total 12 *** 350, EMPRUNT BPO FOND DE COMMERCE , EMPRUNT CREDIPAR BD 691 XH C , EMPRUNT CREDIPAR AE-669-MZ C , EMPRUNT CREDIPAR C5 AF 284 MX 3 167, EMPRUNT CGI MERCEDES 8023 VH ,55 *** Total 164 *** , SUR EMPRUNTS AUPRES ETS *** Total 168 *** *** Total 16 *** ,83 *** Total 1 *** , Report ,00 350,00 350,00 350, , , , , , , , , , , , , , , , ,99 FONDS COMMERCIAL ,00 *** Total 207 *** ,00 *** Total 20 *** , Report ,00 MATERIE LET OUTILLAGE ,00 *** Total 215 *** , Report ,00 MATERIEL DE TRANSPORT AMB , MATERIEL DE TRANSPORT VSL , MATERIEL DE TRANSPORT TAXI , , , , , , , , , Report 1 500,00 MATERIEL DE BUREAU 1 500, , Report 2 600,00 MOBILIER 2 600, ,00 *** Total 218 *** ,33 *** Total 21 *** , , , DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS VERSE 3 827, ,34 *** Total 275 *** 3 827,34 *** Total 27 *** 3 827, , , AMORT MATERIEL OUTILLAGE 3 397, , AMORT MAT DE TRANSPORT AMB 5 085, , AMORT MAT TRANSPORT VSL 4 893, , AMORT MAT DE TRANSPORT TAXI 4 233, , AMORT MATERIE LDE BUREAU 226,03 226, AMORT MOBILIER 391,79 391,79 12/12/ :43 Page : 1/6
2 *** Total 281 *** *** Total 28 *** *** Total 2 *** , , COLLECTIF FOURNISSEURS , , ,47 *** Total 400 *** , FOURNISSEURS FACT NON PARVENU , ,47 *** Total 408 *** FOURNIS. AVANC. & ACOMPT. SUR 386,75 386,75 *** Total 409 *** 386,75 *** Total 40 *** , ,35 386, , COLLECTIF CLIENTS , , ,83 *** Total 410 *** , , , ,78 23, ,00 80,00 *** Total 411 *** 103, CLIENTS FACTURES A ETABLIR ,52 103, ,52 *** Total 418 *** ,52 *** Total 41 *** , PERSONNEL : REMUNERATIONS DUES , , , , , ,50 *** Total 421 *** , , , DETTES PROVISIO. POUR CONGES P *** Total 428 *** *** Total 42 *** , URSSAF , , , , ,00 *** Total 431 *** , , , RETRAITE , , ASSEDIC 7 101, , , COTISATIONS MUTUELLES OREADE 1 282, ,00 *** Total 437 *** 8 383, , , CHARGES SOCIALES SUR CONGES PA , , AUTRES CHARGES A PAYER 1 590, ,00 *** Total 438 *** *** Total 43 *** , , , , , IMPOT SOCIETE *** Total 444 *** TVA DEDUCTIBLES / IMMOBILISATI 8 292, , TVA DEDUCTIBLE 5.5 % 3,69 3, TVA SUR VSL/TAXI 2 633, , , TVA SUR FRAIS MIXTES 5 392, , , DE TVA A REPORTER , , , TVA COLLECTEE 7 863, , , TVA COLLECTEE 5,5 % 9,10 9, TVA SUR FACTURES NON PARVENUES 4 001, ,30 12/12/ :43 Page : 2/6
3 TVA A PAYER SUR FACT A ETABLIR 1 642, ,37 *** Total 445 *** , ,95 445, AUTRES IMPOTS, TAX. ET VERS. A *** Total 447 *** *** Total 44 *** , C/C VIDAL JEAN LUC 45, ,95 45, , C/C VIDAL JEAN LUC 7 402, , C/C GARCIA PASCALE , ,00 *** Total 455 *** 45,00 *** Total 45 *** 45, , , , , EURS TRANSPAUL , , EURS SARL VIDAL , , ASSURANCE GROUPAMA 3 850, , ,24 *** Total 467 *** ,73 *** Total 46 *** , , , , , COMPTES D'ATTENTE , ,44 *** Total 471 *** ,44 *** Total 47 *** , , , CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 4 554, ,98 *** Total 486 *** 4 554,98 *** Total 48 *** 4 554,98 *** Total 4 *** , AGRICOLE AQUITAINE , , , , , , , BANQUE POPULAIRE OCCITANE , , ,73 *** Total 512 *** ,73 *** Total 51 *** , , , , , CAISSE 138,06 28,40 109,66 *** Total 530 *** 138,06 *** Total 53 *** 138,06 28,40 28,40 109,66 109, VIREMENTS DE FONDS 8 000, ,00 *** Total 580 *** 8 000,00 *** Total 58 *** 8 000,00 *** Total 5 *** , EDF 54, , , , ,72 54, EAU 101,11 101, GAZOIL VLS TAXI ,43 12, , GAZOIL AMBU 5 765, , PETITS OUTILLAGES MIXTES 401,31 401, PETIT OUTILLAGE AMBU 118,15 118, PRODUITS NETTOYAGE 103,75 103, FOURNITURES ADMINISTRATIVES 97,28 97, AUTRES MATIERES ET FOURNITURES 76,43 76,43 *** Total 606 *** ,62 12, ,62 12/12/ :43 Page : 3/6
4 *** Total 60 *** , BAIL CREDIPAR AB490VV 3 167, BAIL NATIXIS BE193PS 1 927, BAIL NATIXIS BE261PS 1 769,55 *** Total 612 *** 6 864, LOCATION IMMOBILIERE ,96 *** Total 613 *** , SUR BIENS IMMOBILIERS 1 530, ENTRETIEN AMB 74, OXYGENE AMBU 1 644, ENTRETIEN VSL/TAXI 1 888, MAINTENANCE 97,28 *** Total 615 *** 5 233, PRIMES D'ASSURANCE ,36 *** Total 616 *** , FRAIS DE FORMATION 640,00 *** Total 618 *** 640,00 *** Total 61 *** , INTERIMAIRE AMBULANCES 249, INTERIMAIRES MIXTES 267,40 *** Total 621 *** 517, COMMISSIONS & COURTAGES SUR VE 956, HONORAIRES COMPTABLES 6 586, HONORAIRES SOCIALES 1 050, HONORAIRES JURIDIQUES , FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEU ,42 *** Total 622 *** , PUBLICITE PUBLICAT. RELAT. PUB 255, ANNONCES ET INSERTIONS 3 324, CADEAUX A LA CLIENTELE 370, CATALOGUES ET IMPRIMES 204, DIVERS (POURBOIRES, DONS COURA 80,00 *** Total 623 *** 4 235, VOYAGES ET DEPLACEMENTS 160, AUTOROUTES VSL , AUTOROUTES AMB 1 280, MISSIONS 160,57 *** Total 625 *** , FRAIS POSTAUX ET DE TELECOMM. 640, AFFRANCHISSEMENTS 10, TELECOM 1 680,21 12,00 131,98 131, ,13 10,66 97, , , , ,11 156, , , , , , ,70 160, ,27 10,00 92, , , , , , , , ,00 74,00 267, , , , ,30 640,00 640, ,43 249,98 267,40 517,38 800, ,86 539, , ,48 255,00 709,38 370,97 204,90 80, ,25 160, , , ,51 640, ,69 12/12/ :43 Page : 4/6
5 MOBILES 417,98 417, INTERNET 1 364, ,43 325,78 *** Total 626 *** 4 113, SERVICES BANCAIRES 1 107, , , ,09 *** Total 627 *** 1 107,09 *** Total 62 *** , TAXE SUR LES SALAIRES 2 028, , , , ,00 *** Total 631 *** 2 028, , FORMATION CONTINUE 711,00 711, TAXE APPRENTISSAGE 879,00 879,00 *** Total 633 *** 1 590, , TAXES FONCIERES 844,00 844, CARTES GRISES 712,00 712,00 *** Total 635 *** 1 556,00 *** Total 63 *** 5 174, , , SALAIRES APPOINTEMENT , , CONGES PAYES INDEMNITES AVANTAGES DIVERS 5 686, ,26 *** Total 641 *** , , CHARGES SOCIALES , , ,73 *** Total 645 *** ,00 *** Total 64 *** , , , , , CHARGES DIVERSES GESTION COURA 2 2 *** Total 658 *** 2 *** Total 65 *** INTERETS D' EMPRUNTS , ,19 *** Total 661 *** , , AUTRES CHARGES FINANCIERES 122,00 122,00 *** Total 668 *** 122,00 *** Total 66 *** ,19 122, , PENALITES AMENDES FISC. & PENA 45,00 45,00 *** Total 671 *** 45, CHARGES EXCEPTIONNELLES DIVERS 172,70 45,00 172,70 *** Total 678 *** 172,70 *** Total 67 *** 217, DOTATION AMORT IMMOB CORPORELL 172,70 217,70 *** Total 681 *** *** Total 68 *** IMPOTS SUR LES BENEFICES *** Total 695 *** *** Total 69 *** *** Total 6 *** , , , AMBULANCES , , , TAXI DE VILLE 5.5% 606,67 606,67 12/12/ :43 Page : 5/6
6 GARDES PREFECTORALES 706A0000 AMBULANCES 9 035, , , ,00 706V0000 VSL , ,12 *** Total 706 *** , AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNE 4 931, PEAGES AMBULANCES PEAGE VSL / TAXI *** Total 708 *** 4 931,30 *** Total 70 *** , PRODUITS DIVERS GESTION COURAN , , ,27 558, , , , , ,27 558, , ,40 *** Total 758 *** *** Total 75 *** *** Total 7 *** , , ,31 *** Résultat *** , , ,59 Total Balance , , , ,96 Solde Balance 12/12/ :43 Page : 6/6
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