la PErFEctIoN. EN détail. GEStIoN des Flux de trésorerie

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1 la PErFEctIoN. EN détail. GEStIoN des Flux de trésorerie

2 GEStIoN des Flux de trésorerie le contrôle optimal de vos ressources Un gestionnaire de trésorerie doit garantir les capitaux disponibles de l entreprise, établir une capacité de paiement solide et rentabiliser au maximum les moyens utilisés. Ce sont des défis de taille! Pour les relever, il a besoin d un aperçu clair sur différents éléments : les soldes de tous les comptes bancaires de l entreprise, les moyens disponibles et les prévisions de paiements entrants et sortants. Plusieurs fonctions préconfigurées sont à votre disposition dans SAP pour gérer votre trésorerie. Elles sont livrées dans la licence standard FI de SAP et leur utilisation n entraîne aucun coût supplémentaire. Avec ces fonctions, vous pouvez automatiser vos processus de travail quotidiens, par exemple le rapprochement et la comptabilisation de relevés de compte, la mise à disposition de liquidités, l aperçu des capitaux disponibles à court et moyen termes et la mise en commun des liquidités du groupe (cash pooling). Nos équipes vous montrent comment intégrer ces fonctions de la manière la plus efficace possible dans les processus de votre entreprise, en prenant en compte les contraintes auxquelles vous devez faire face. «Avec SymQ, vous gardez en permanence un aperçu clair de vos liquidités à court et moyen termes et améliorez continuellement votre gestion de trésorerie». Jochen Stiebe directeur général SymQ GmbH

3 PGI SAP IS-u, FS-cd relevés de compte Avis de paiement lockbox SAP ErP 6.0 relevé de compte électronique Systèmes hôtes Archive SAP gestion des flux de trésorerie SAP gestion de trésorerie Traitement intégré des relevés de compte dans l environnement PGI de SAP Nous activons avec vous les fonctions du standard SAP relatives à la gestion des flux de trésorerie pour lesquelles vous avez déjà la licence. cela vous permet de gérer plus efficacement vos flux de capitaux à court terme. les trois fonctions suivantes du standard SAP font partie intégrante du PGI SAP que vous utilisez : relevé de compte électronique, gestion des flux de trésorerie et équilibrage des comptes. Nous vous aidons à les prendre en main. Grâce à elles, vous pouvez automatiser l intégration et l imputation de vos données de relevés de compte et avoir un aperçu des liquidités de votre entreprise au jour le jour, pour toutes vos filiales. SAP relevé de compte électronique la fonction du standard SAP «relevé de compte électronique» permet d automatiser le rapprochement et la comptabilisation des relevés de compte que vous recevez tous les jours, dans la comptabilité client et fournisseur de SAP. outre une meilleure organisation du traitement quotidien des relevés de compte, vous évitez les erreurs lors de la saisie de données et réduisez vos coûts car l enregistrement double cesse. SAP équilibrage de comptes Nous pouvons aussi activer pour vous l «équilibrage de comptes» du standard de SAP. cette fonction permet, par une gestion centralisée des capitaux, de rassembler des liquidités à l échelle de l entreprise (pooling). Ainsi, vous pouvez déceler des excédents de liquidités provenant de plusieurs comptes bancaires internes à votre entreprise. vous réunissez ces capacités de paiement sur un compte cible (par exemple le compte ayant les conditions d intérêts les plus intéressantes), en prenant en compte les soldes minimaux requis de tous les comptes. vous pouvez aussi compenser d éventuelles insuffisances de liquidités avec des capitaux disponibles ailleurs au sein de l entreprise. les différents calculs d intérêts peuvent être effectués par cette fonction, dans SAP. l équilibrage de comptes permet de dégager des liquidités à hauteur des excédents déterminés sur les différents comptes. ces disponibilités corrigent votre solde bancaire en date de valeur dans la fonction du standard SAP «Gestion des flux de trésorerie». les excédents sont automatiquement convertis en instructions de paiement ou sont directement envoyés aux banques comme ordres de paiement.

4 SAP Gestion des flux de trésorerie la «Gestion de flux de trésorerie» du standard SAP s appuie sur le relevé de compte électronique. Avec elle, vous pouvez automatiser le groupement de vos données de relevés de compte bancaire et leur rapprochement par rapport à des prévisions émanant de SAP FI, de vos livres auxiliaires SAP (ventes Sd, achats mm) ou d autres applications SAP que vous avez (par exemple les modules SAP «gestion de trésorerie et des risques» et «l In- House cash»). vous pouvez évidemment continuer à effectuer manuellement des rapprochements et des opérations de post-traitement dans le système si cela se révélait nécessaire. les résultats du rapprochement de comptes et de l évaluation des disponibilités présentes sont représentés au jour le jour dans les rapports du standard SAP «Situation journalière de trésorerie» et «Prévisions de liquidités». Par ces deux rapports, vous connaissez la situation correcte et actuelle de vos liquidités. Vous pouvez aussi préciser l aperçu par des tables spéciales, focalisées sur les banques, les pays, les devises ou les filiales. Ces aperçus sont un atout de taille pour contrôler de manière optimale les flux de capitaux dans votre entreprise et garantir à court terme votre capacité de paiement. SAP Gestion des flux de trésorerie du reporting à la prise de décision Informations de marché Prise de décision au sujet des liquidités disponibles trm Situation journalière de trésorerie Prévisions de liquidités comptes bancaires en devise : - compte 1 jusque compte n, somme Paiements en cours : - Entrées - Sorties Investissements et emprunts livre auxiliaire : - créances - dettes livre auxiliaire : - commandes - ordres

5 SAP Gestion des flux des trésorerie le contrôle optimal de vos ressources traitement des relevés de compte bancaire rapprochement de soldes Analyse des soldes en date de valeur équilibrage pour tout le groupe Prévisions de liquidités à court terme Placements de capitaux, emprunts - charger les relevés électroniques (module SAP «gestion de la communication avec les banques») - chiffrer les postes non soldés dans la comptabilité financière - mon solde bancaire en date de valeur «hier» - rapprocher des disponibilités et des mouvements comptabilisés - créer de nouvelles prévisions pour aujourd hui - mon solde bancaire en date de valeur «aujourd hui» - mes liquidités en date de valeur pour tous mes comptes bancaires - définition du livre de normes de l équilibrage - compensation/concentration des excédents et des insuffisances - Est-ce que mes liquidités se concentrent sur un compte de marché monétaire? - détermination des paiements entrants sur lesquels ne peux compter (à partir du livre de normes ou des transactions de trésorerie) - Quelle est la tendance de l évolution des liquidités de mes comptes bancaires durant les prochains jours? - Quels transferts d argent sont possibles manuellement? - Quel montant placer ou emprunter? NotrE ExPErtISE-coNSEIl votre valeur AJoutéE Consultation de vos postes de relevés de compte dans votre système PGI de SAP possible où que vous soyez Rapprochement automatique des postes non soldés et actualisation de votre comptabilité financière Intégration automatique des flux de paiement attendus depuis SAP FI (grand livre) et depuis les systèmes SAP et non SAP (livres auxiliaires) : par exemple SAP Sd, mm, co, trm, IHc, BAAN, Navision, systèmes de gestion de trésorerie externe, etc. Aperçu centralisé et prévisions exactes grâce à un statut financier quotidien Aperçu des liquidités à court et moyen termes pour toutes les sociétés Contrôle optimal des flux de capitaux Garantie des capacités de paiement de votre entreprise à court terme Rapports précis sur les liquidités de votre entreprise selon les banques, les pays, les devises et les filiales Optimisation des opérations financières au sein de votre entreprise par la mise en commun des capitaux

6 SymQ votre partenaire confiance pour l expertise-conseil de trésorerie dans SAP l entreprise SymQ GmbH est spécialisée dans l analyse, l évaluation et l implémentation des applications et des fonctions du standard SAP. Son objectif est de répondre aux besoins spécifiques des entreprises. Ses domaines de spécialité sont la gestion des flux de trésorerie, des liquidités, de la trésorerie et des risques. Nos équipes sont composées de professionnels de la branche et d experts SAP, tous hautement qualifiés pour vous apporter un soutien optimal. dans un premier aperçu, sans aucun engagement de votre part, nous vous montrons les fonctions et les possibilités qu offre le standard SAP pour répondre à vos besoins dans le domaine de la gestion de trésorerie. Nous sommes à votre service pour répondre à toutes vos questions. Nos conseillers aiment vous rencontrer personnellement, dans vos locaux, pour cerner au mieux votre situation et vos besoins. utilisez la performance de votre système actuel, apprenez à prendre en main les fonctions du standard SAP! de nombreuses entreprises ont déjà pu dégager des potentiels de trésorerie jusque-là ignorés. optimisez vous aussi votre gestion de trésorerie en mettant à profit toutes les possibilités offertes par le standard SAP. vous améliorerez considérablement la structure de vos opérations financières et gagnerez en efficacité au quotidien. Nos équipes compétentes sont notre fierté et la raison première de notre réussite. toujours à la pointe dans leur domaine de spécialité et dans la connaissance des solutions de SAP, elles sont en mesure de vous livrer une expertise-conseil professionnelle, solide et durable. SymQ GmbH Siège social oldesloer Straße Hambourg Allemagne tél : +49 (0)40 / Fax : +49 (0)40 / info@symq.fr http : // Copyright 05/2014 SymQ GmbH. Tous droits réservés. SAP et R/3 sont des marques déposées de SAP SE.