Budget primitif 2016

Transcription

1 Ville de Grenoble REPUBLIQUE FRANCAISE Document 1A Budget primitif 2016 Budget principal état annexe Conseil municipal du 21 décembre 2015 Annexe à la délibération n E007

2

3 BUDGET PRIMITIF 2016 A - Eléments du bilan 5 PAGES Sans objet PAGES A 2.6 Etat de la dette- Remboursement anticipé d'un emprunt avec refinancement A 2.1 Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie 7 A 2.7 Etat de la dette- Emprunt renégocié au cours de l'année N A 2.2 Etat de la dette - Répartition par nature de dette 8-14 A 2.8 Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme A 2.3 Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux 15 A 2.9 Etat de la dette - Autres dettes A 2.4 Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours 16 A 5 Etalement des provisions A 2.5 Etat de la dette - Détail des opérations de couverture A Etats des dépenses et recettes des services d eau et d assainissement Fonctionnement A 3 Amortissements - Méthodes utilisées 19 A Etats des dépenses et recettes des services d eau et d assainissement Investissement A 4 Etat des provisions 20 A Etats de la répartition de la TEOM Fonctionnement = transfert de compétence à la METRO A 8 Etat des charges transférées 21 A Etats de la répartition de la TEOM Investissement = transfert de compétence à la METRO A9 Détail des opérations pour compte de tiers B 1.3 Etat des contrats de crédit-bail B - Engagements hors bilan 23 B 1.4 Etat des contrats de partenariat public-privé B 1.6 Etat des engagements reçus B 1.1 Etat des emprunts garantis par la commune B 1.7 Subventions versées dans le cadre du vote du budget B 1.2 Calcul du ratio d'endettement 29 B 2.2 Etat des autorisations d engagement et des crédits de paiement afférents B 1.5 Etat des autres engagements donnés : subventions à verser en annuités (8017) 30 B 1.5 Etat des autres engagements donnés : autres engagements donnés (8018) 30 B 2.1 Situation des autorisations de programme et crédits de paiement 31 B 3 Emploi des recettes grevées d une affectation spéciale 32 SANS OBJET C - Autres éléments d informations 33 C 1 Etat du personnel (au 01/01/2014) C 2 Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier C 3.1 Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune 43 C 3.2 Liste des établissements publics créés 44 C 3.3 Liste des services individualisés dans un budget annexe 45 C 3.4 Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe 46 D - Décisions en matière des taux de contributions directes 47 D 1 Taux de contributions directes 49

4

5 A - ELEMENTS DU BILAN 5

6 6

7 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE IV A2.1 A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) Montant maximum autorisé au 01/01/2016 Montants des tirages en 2015 Montants des remboursements 2015 Intérêts (3) Remboursement du tirage Encours restant dû au 01/01/ Avances du Trésor 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Avances de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Lignes de trésorerie ,00 0,00 0,00 0,00 0, B.POSTALE ligne de trésorerie 10M 20/03/ , , , ,00 0, Lignes de trésorerie liées à un emprunt ,08 0,00 0,00 0,00 0, Crédit Agricole CIB convention de crédit de ,10 31/12/ ,15 0,00 0,00 0,00 0, Crédit Agricole CIB convention de crédit de /09/ ,00 0,00 0,00 0,00 0, Crédit Agricole CIB convention de crédit de /12/ ,93 0,00 0,00 0,00 0, Société Générale /01/2006 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Crédit Agricole CIB convention de crédit de /12/2009 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Billets de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Autres crédits de trésorerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Crédits de trésorerie (Total) ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Circulaire n NOR/INT/B/89/00071/C du 22/02/1989. (2) Indiquer la date de délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision du maire de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L du CGCT). (3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6611 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte

8 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES IV A2.2 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) Emprunts et Dettes à l'origine du contrat Date du premier remboursement Nominal (2) Type de taux d'intérêt (3) Index (4) Niveau de taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursement s (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembt anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 163 Emprunts obligataires (Total) , / NATIXIS Banque de Financement 27/05/ /11/ /11/ ,00 F 4,30 4,32 EUR A F O A Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) , Emprunts en euros (Total) ,09 34 / 01/11/ /02/ ,00 V EURIBOR03M 1,50 1,51 EUR T P A-1 35 / 01/11/ /11/ /02/ ,00 F 2,30 2,32 EUR T P A-1 41 / 01/03/ /06/ ,00 F 2,00 2,01 EUR T P A-1 42 / 01/09/ /12/ ,00 F 2,30 2,32 EUR T P A / /Anc CAISSE D'EPARGNE DES ALPES 05/12/ /12/ /02/ ,43 F 7,50 7,50 EUR A P O A / mph005222eur SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 18/12/ /12/ /01/ ,69 V E-LIBOR12M 3,74 3,74 EUR A P O A / MON175941EUR SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 31/05/ /06/ /02/ ,40 C Si TEC 10(Préfixé)>5.5 alors Euribor 03 M ,37 4,44 EUR T P O A-1 sinon 4.37 % / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP. 03/12/ /12/ /12/ ,26 F 5,29 5,29 EUR A P O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 09/12/ /12/ /01/ ,63 V Livret A ,05 3,05 EUR A P O A / MON175941EUR SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 31/05/ /06/ /02/ ,63 C Si TEC 10(Préfixé)>5.5 alors Euribor 03 M ,37 4,44 EUR T P O A-1 sinon 4.37 % / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP. 23/08/ /08/ /08/ ,26 F 6,04 6,04 EUR A C O A / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP. 08/09/ /09/ /09/ ,26 F 6,04 6,04 EUR A C O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 14/12/ /12/ /01/ ,11 V LIVRET A 3,00 3,00 EUR A P O A / 20MF/bnp-Pariba BNP PARIBAS 26/12/ /01/ /12/ ,34 F 5,59 5,59 EUR A P O A / SOCIETE GENERALE 28/12/ /03/ /03/ ,52 V Euribor 06 M ,51 4,63 EUR A C O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 15/11/ /11/ /12/ ,00 V LIVRET A 3,00 3,00 EUR A P O A / MIN192796EUR SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 27/12/ /03/ /04/ ,00 F 4,68 4,68 EUR A P O A / BNP BNP PARIBAS 29/11/ /11/ /11/ ,00 V Euribor 12 M ,22 3,22 EUR A P O A / CREDIT MUTUEL SUD EST 29/11/ /11/ /11/ ,00 C Taux fixe 3.6% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) 3,60 3,65 EUR A C O B / MPH206448EUR SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 24/12/ /12/ /01/ ,00 C Taux fixe 3.73% à barrière 7% sur Libor USD 12 M(Postfixé) (Marge de 0.04%) 3,73 3,78 EUR A P O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 19/12/ /12/ /01/ ,00 V Livret A ,25 3,25 EUR A P O A / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP. 19/08/ /10/ /01/ ,00 F 4,05 4,11 EUR T P O A / ppu EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 24/12/ /12/ /01/ ,00 V LEP + (-0.05) 4,20 4,20 EUR A P O A / BNP BNP PARIBAS 25/06/ /04/ /03/ ,19 V Euribor 12 M ,31 2,35 EUR A P O A / AR CAISSE D'EPARGNE DES ALPES 08/09/ /09/ /09/ ,58 F 4,32 4,32 EUR A C O A / MPH265419eu/ SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 01/10/ /11/ /02/ ,00 C Taux fixe annulable à 4.01 % 4,01 4,13 EUR T X O C / pru EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 24/12/ /12/ /01/ ,00 V Livret A ,50 2,50 EUR A P O A / L CREDIT FONCIER 30/06/ /08/ /07/ ,00 F 3,58 3,58 EUR A P O A / 15915/10M SOCIETE GENERALE 01/10/ /10/ /10/ ,00 V Euribor 12 M ,37 4,43 EUR A C O A / ds M DEPFA BANK 18/09/ /12/ /04/ ,78 V Euribor 03 M ,55 2,62 EUR T P O A / ds M DEPFA BANK 18/09/ /12/ /04/ ,24 V Euribor 03 M ,55 2,62 EUR T P O A / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP. 19/08/ /10/ /01/ ,08 F 4,05 4,11 EUR T P O A / min243999eur DEXIA CREDIT LOCAL (BEI) 28/11/ /12/ /12/ ,00 V Euribor 12 M 3,83 3,89 EUR A P O A / DS DEPFA BANK 14/12/ /12/ /05/ ,00 V Euribor 06 M ,84 3,94 EUR S X O A / mis247192eur SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 27/04/ /05/ /08/ ,52 V Euribor 03 M ,04 4,16 EUR T P O A / ds 14.5m DEPFA BANK 22/06/ /07/ /07/ ,84 V Euribor 12 M 4,52 4,59 EUR A P O A / mis249153eur SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 22/06/ /07/ /07/ ,75 V TAM ,15 4,21 EUR A P O A / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP. 19/08/ /10/ /01/ ,13 F 4,05 4,11 EUR T P O A / 15915/10M SOCIETE GENERALE 01/11/ /10/ /10/ ,00 V Euribor 12 M ,37 4,43 EUR A C O A-1 8

9 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier remboursement Emprunts et Dettes à l'origine du contrat Type de taux d'intérêt (3) Taux initial Périodicité des remboursement s (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembt anticipé O/N Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Nominal (2) Index (4) Niveau de taux Devise Taux actuariel (5) / min259091eur/ SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 07/05/ /05/ /12/ ,00 V Euribor 06 M ,93 5,06 EUR S P O A / min259087eur/ SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 07/05/ /05/ /09/ ,00 V EURIBOR03M 4,47 4,61 EUR T P O A / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP. 25/03/ /03/ /03/ ,77 F 6,40 6,40 EUR A P O A / /Anc CAISSE D'EPARGNE DES ALPES 22/05/ /09/ /09/ ,43 F 6,40 6,40 EUR A P O A / a SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 29/10/ /09/ /10/ ,74 F 5,70 5,70 EUR A P O A / RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 16/10/ /11/ /02/ ,00 C Taux fixe annulable à 4.2 % 4,20 4,32 EUR T P O C / mph263105eur SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 20/10/ /11/ /02/ ,00 F 4,20 4,32 EUR T P O A / ds M DEPFA BANK 22/12/ /02/ /04/ ,66 V Euribor 03 M ,55 2,62 EUR T P O A / MON175941EUR SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 31/05/ /02/ /05/ ,49 C Si TEC 10(Préfixé)>5.5 alors Euribor 03 M ,37 4,44 EUR T P O A-1 sinon 4.37 % / mis249153eur SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 22/06/ /02/ /07/ ,25 V TAM ,15 4,21 EUR A P O A / SOCIETE GENERALE 27/12/ /02/ /02/ ,74 V Euribor 12 M ,04 4,10 EUR A P O A / CREDIT COOPERATIF 21/08/ /11/ /12/ ,08 V Euribor 12 M ,88 1,88 EUR A C O A / A CAISSE D'EPARGNE DES ALPES 10/07/ /10/ /11/ ,00 F Euribor 12 M ,10 2,13 EUR A P O A / LT CREDIT AGRICOLE - CIB 14/06/ /10/ /10/ ,00 F Eonia ,11 1,13 EUR X X O A / LT CREDIT AGRICOLE - CIB 14/06/ /12/ /12/ ,00 F Eonia ,97 1,15 EUR X X O A / / /01 CREDIT AGRICOLE - CIB 25/10/ /12/ /12/ ,00 V Euribor 12 M ,87 2,91 EUR A P O A / DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 14/06/ /12/ /12/ ,00 V Euribor 12 M ,79 2,83 EUR A C O A / / CREDIT AGRICOLE - CIB 25/10/ /03/ /12/ ,00 V Euribor 03 M ,98 1,00 EUR A P O A / / CAISSE D'EPARGNE DES ALPES 23/05/ /07/ /10/ ,57 F 4,22 4,29 EUR T P O A / V.Grenoble DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 27/05/ /10/ /01/ ,43 F 3,98 4,10 EUR T C O A / AR CAISSE D'EPARGNE DES ALPES 30/12/ /10/ /01/ ,57 C (Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 2,75 2,82 EUR A P O B-1 03 M / MON279789EUR LA BANQUE POSTALE 28/05/ /07/ /08/ ,00 V Euribor 12 M ,31 2,35 EUR A P O A / CAISSE D'EPARGNE DES ALPES 25/07/ /07/ /10/ ,00 F 3,71 3,76 EUR T P O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 12/12/ /12/ /01/ ,00 V Livret A + 1 2,25 2,25 EUR A C O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 12/12/ /12/ /01/ ,00 V Livret A + 1 2,25 2,25 EUR A C O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 12/12/ /12/ /01/ ,00 V Livret A + 1 2,25 2,25 EUR A C O A / 38FCF GREN ARKEA BANQUE E&I 26/12/ /12/ /05/ ,00 V Eonia + 1 1,26 1,20 EUR A C O A / 7013 EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 04/03/ /05/ /04/ ,00 V Livret A ,85 1,85 EUR A C O A / 7013 EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 04/03/ /03/ /04/ ,00 V Livret A ,85 1,85 EUR A C O A / DW6252 CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP. 05/12/ /12/ /01/ ,00 F 1,76 1,76 EUR A P O A / / CAISSE D'EPARGNE DES ALPES 12/12/ /12/ /03/ ,00 F 2,15 2,17 EUR T C O A / MIN501861EUR LA BANQUE POSTALE 09/12/ /12/ /10/ ,00 F 2,14 2,16 EUR T C O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 11/05/ /06/ ,00 V Livret A ,60 1,60 EUR A C O A / MIN501861EUR LA BANQUE POSTALE 15/06/ /10/ ,00 F 2,14 2,16 EUR T C O A / MON502094EUR SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 19/01/ /08/ /08/ ,19 F 3,48 3,53 EUR A P O A / EMPRUNTS C.D.C.-PRETS DIRECTS 15/11/ /12/ /12/ ,60 V Livret A 1,00 1,00 EUR A P O A / RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND 16/10/ /12/ /02/ ,05 C Taux fixe annulable à 4.2 % 4,20 4,32 EUR T P O C / ds DEPFA BANK 15/09/ /12/ /03/ ,27 V Euribor 03 M ,10 0,10 EUR S P O A / ds 14.5m DEPFA BANK 22/06/ /12/ /07/ ,93 V Euribor 03 M 0,08 0,08 EUR A P O A / V.Grenoble DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 27/05/ /12/ /01/ ,34 F 3,98 4,10 EUR T C O A / 59 AGENCE FRANCE LOCALE 30/10/ /12/ ,00 V Euribor 03M + 1 1,00 1,00 EUR T P O A / MON074968EUR DEXIA-CREDIT LOCAL DE FRANCE 15/05/ /06/ /07/ ,34 V TMO 10,10 10,10 EUR A P O A Emprunts en devises (Total) 0, Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie ,63 (Total)(9) / conv CREDIT AGRICOLE - CIB 03/09/ /09/ /09/ ,00 V Euribor 03 M ,44 3,54 EUR A C O A / / 13/12/04 CREDIT AGRICOLE - CIB 06/12/ /12/ /10/ ,00 C (Euribor 03 M-Floor à 3.86 activant à 3 sur Euribor 03 M) + Cap à 3.86 désactivant à 5 2,34 2,37 EUR A C O B-1 sur Euribor 03 M / SOCIETE GENERALE 12/01/ /11/ /11/ ,00 V Eonia ,45 2,52 EUR A X O A / / 22/12/2006 CREDIT AGRICOLE - CIB 22/12/ /12/ /06/ ,10 V Euribor 06 M ,84 3,94 EUR S C O A / Xu conv.10M CREDIT AGRICOLE - CIB 06/07/ /11/ /05/ ,33 V Eonia ,06 4,23 EUR X X O A / calyon4.5M CREDIT AGRICOLE - CIB 15/10/ /04/ /10/ ,63 V TAG 06 M ,01 0,01 EUR A C O A / xu CREDIT AGRICOLE - CIB 24/12/ /12/ /10/ ,92 V Euribor 12 M ,54 1,56 EUR A C O A / SOCIETE GENERALE 12/01/ /11/ /11/ ,65 V (TAG 03 M )-Floor 0 sur TAG 03 M 0,65 0,65 EUR T C O A-1 Catégorie d'emprunt (8) 9

10 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier remboursement Nominal (2) 0,00 Emprunts et Dettes à l'origine du contrat Type de taux d'intérêt (3) Index (4) Niveau de taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des remboursement s (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembt anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 0, Avances consolidées du Trésor (Total) 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total) 1675 Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) 1676 Dettes envers locatairesacquéreurs (Total) 1678 Autres emprunts et dettes (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Autres emprunts et dettes assimilés (Total) , Autres emprunts (Total) , / conv AGENCE DE L EAU 10/11/ /04/ /06/ ,61 F 0,50 0,50 EUR A P O A / /2001 AGENCE DE L EAU 28/03/ /12/ /06/ ,69 F 0,50 0,50 EUR A P O A / ct18/01/2012 C.A.F. GRENOBLE 18/01/ /04/ /06/ ,00 F 0,00 0,00 EUR A P O A / ct13/12/2012 C.A.F. GRENOBLE 13/12/ /06/ /06/ ,00 F 0,00 0,00 EUR A P O A Bons à moyen terme négociables (Total) 0, Autres dettes (Total) 0,00 TOTAL GENERAL ,02 (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la dernière mobilisation (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F :fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois, ) (5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X : autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres, à préciser. (8) Catégorie d'emprunt à l'origine: Exemple A-1. Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales. 10

11 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTES IV A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTES (hors et 166) (suite) Emprunts et Dettes au 01/01/2016 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 01/01/2016 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Capital Annuité de l'exercice Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 163 Emprunts obligataires (Total) 0, ,00 0, ,00 0, , / N 0, ,00 6,85 F 4,30 0, ,00 0, , Emprunts auprès des établissements de crédit (Total) , , , , , , Emprunts en euros (Total) , , , , , ,70 34 / BP2015 TV N 0, ,00 19,83 V EURIBOR03M 1, , ,01 0, ,59 35 / BP 2015 TF N 0, ,00 19,83 F 2, , ,51 0, ,69 41 / BP ER SEM 0,00 0,00 15,00 F 2, , ,84 0, ,85 42 / BP EME SEM N 0,00 0,00 20,00 F 2, , ,50 0, , / /Anc O ,69 E ,69 0,15 C Taux fixe 7.19% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% - 5 x spread) 7, , , ,65 0, / mph005222eur N 0, ,52 1,00 V Libor EUR 12 M(Postfixé) , , ,38 0, , / MON175941EUR N 0, ,23 3,58 V Euribor 03 M , , ,18 0,00 679, / N 0, ,46 3,93 F 5, , ,95 0, , / N 0, ,97 9,00 V Livret A , , ,93 0, , / MON175941EUR N 0, ,70 3,58 F Euribor 03 M , ,89 136,76 0,00 35, / O ,86 E ,86 4,66 C Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% - 5 x spread) 5, , , , , / O ,86 E ,86 4,70 C Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% - 5 x spread) 5, , , , , / N 0, ,85 5,00 V LIVRET A 0, , ,67 0, , / 20MF/bnp-Pariba O ,06 F ,06 4,99 C Taux fixe 4% à barrière sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4%/1/ ) 4, , , ,42 418, / N 0, ,60 0,24 V TAG 12 M , ,60 0,00 0,00 0, / N 0, ,00 5,92 V LIVRET A 0, , ,71 0,00 404, / MIN192796EUR N 0, ,34 6,25 F 3, , ,08 0, , / BNP N 0, ,06 1,91 V Euribor 12 M , ,62 984,84 0,00 108, / N 0, ,29 1,91 C Taux fixe 3.6% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) 3, , ,67 0,00 506, / MPH206448EUR N 0, ,36 7,00 F Euribor 12 M , , ,84 0, , / N 0, ,39 7,00 V Livret A , , ,17 0, , / N 0, ,21 2,81 F 4, ,72 819,52 0,00 119, / ppu N 0, ,48 8,00 V LEP + (-0.05) 1, , ,05 0, , / BNP N 0, ,99 3,18 V Euribor 12 M , , ,91 0, , / AR N 0, ,80 0,73 F 4, , ,21 0,00 0, / MPH265419eu/ N 0, ,44 8,84 C Taux fixe annulable à 4.01 % 4, , ,94 0, , / pru N 0, ,39 9,00 V Livret A , , ,88 0, , / L N 0, ,07 14,58 F 3, , ,05 0, , / 15915/10M O ,44 C ,44 8,65 C Taux fixe annulable à 4.21 % 4, , , ,69 16, / ds M N 0, ,83 3,29 V Euribor 03 M , ,52 0,00 0,00 123,62 11

12 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 01/01/2016 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Emprunts et Dettes au 01/01/2016 Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Capital Annuité de l'exercice Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) / ds M N 0, ,45 3,29 V Euribor 03 M , ,19 0,00 0,00 218, / N 0, ,02 2,81 F 4, , ,60 0, , / min243999eur O ,20 C ,20 10,92 C Taux fixe annulable à 4.01 % 4, , , ,12 3,09 ICNE de l'exercice / DS O ,97 C ,97 5,91 C Taux fixe annulable à 3.92 % 4, , , ,25 121, / mis247192eur O ,08 C ,08 7,83 C Taux fixe annulable à 3.77 % 3, , ,61-839,30 93, / ds 14.5m N 0, ,50 4,50 V Euribor 03 M 0, ,75 0,00 0,00 234, / mis249153eur N 0, ,10 6,50 V TAM , ,65 0,00 0,00 0, / N 0, ,85 2,81 F 4, , ,45 0,00 457, / 15915/10M O ,00 C ,00 8,65 C Taux fixe annulable à 4.21 % 4, , , ,69 0, / min259091eur/ O ,96 C ,96 12,42 C Taux fixe annulable à 3.79 % 3, , , ,52 0, / min259087eur/ N 0, ,50 12,42 F 4, , ,13 0, , / N 0, ,40 1,23 F 6, , ,15 0, , / /Anc N 0, ,36 1,73 F 6, , ,15 0, , / a O ,83 F ,83 22,75 C Taux fixe cumulatif à 4,58% 4, , , , , / N 0, ,65 12,84 C Taux fixe annulable à 4.2 % 4, , ,41 0, , / mph263105eur N 0, ,02 12,84 F 4, , , , / ds M N 0, ,62 3,29 V Euribor 03 M , ,45 0,00 0,00 3, / MON175941EUR N 0, ,64 3,58 V Euribor 03 M , ,98 33,26 0,00 0, / mis249153eur N 0, ,92 6,50 V TAM , ,79 0,00 0,00 0, / N 0, ,11 11,91 V Euribor 03 M , ,18 0,00 0,00 1, / N 0, ,68 8,92 V Euribor 12 M , , ,06 0,00 609, / A N 0, ,76 12,90 F 3, , ,68 0, , / LT N 0, ,00 14,79 F 3, , ,43 0, , / LT N 0, ,65 14,95 F 2, , ,54 0, , / / /01 N 0, ,74 16,96 V Euribor 03 M , , ,15 0, , / N 0, ,00 15,99 V Euribor 12 M , , ,29 0,00 287, / / N 0, ,25 16,96 V Euribor 03 M , , ,05 0,00 720, / / N 0, ,04 6,56 F 4, , ,81 0, , / V.Grenoble N 0, ,35 6,83 F 4, , ,92 0, , / AR N 0, ,60 7,04 C (Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 03 M 4, , ,11 0, , / MON279789EUR O ,00 A-1 ; B ,10 12,58 C Euribor 12 M Taux fixe 2.85% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M 2, , , , , / N 0, ,29 17,56 F 3, , ,53 0, , / N 0, ,00 23,00 V Livret A + 1 1, , ,00 0, , / N 0, ,00 23,00 V Livret A + 1 1, , ,00 0, , / N 0, ,00 23,00 V Livret A + 1 1, , ,00 0, , / 38FCF GREN N 0, ,26 12,41 F 3, , ,50 0, , / 7013 N 0, ,60 18,25 V Livret A , , ,97 0, , / 7013 N 0, ,00 18,25 V Livret A , , ,00 0, , / DW6252 N 0, ,26 13,07 F 1, , ,19 0, , / / N 0, ,00 18,98 F 2, , ,38 0, , / MIN501861EUR N 0, ,00 20,00 F 2, , ,56 0, , / N 0, ,00 19,41 V Livret A , , ,31 0, , / MIN501861EUR N 0, ,00 20,00 F 2, , ,88 0, , / MON502094EUR N 0, ,19 21,58 F 3, , ,62 0, , / N 0, ,93 5,92 V LIVRET A 0, , ,34 0,00 180, / N 0, ,68 12,84 C Taux fixe annulable à 4.2 % 4, ,59 809,19 0,00 124,03 12

13 Emprunts et Dettes au 01/01/2016 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 01/01/2016 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Capital Annuité de l'exercice Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice / ds O ,61 C ,61 10,74 C Taux fixe annulable à 3.98 % 4, , , ,13 0, / ds 14.5m N 0, ,05 4,50 V Euribor 03 M 0, ,21 0,00 0,00 75, / V.Grenoble N 0, ,34 6,83 F 4, ,00 843,12 0,00 127, / 59 N 0, ,00 Euribor 03M , ,56 0, , / MON074968EUR N 0, ,68 1,50 V Euribor 12 M , , ,16 0,00 821, Emprunts en devises (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (Total)(9) , ,22 21, , , , , / conv N 0, ,00 6,67 F 3, , ,07 0, , / / 13/12/04 O ,95 F ,95 8,96 C Taux fixe cumulatif à 3,6% 3, , , , , / N 0, ,00 9,85 V TAG 03 M ,03 0,00 0,00 0,00 26, / / 22/12/2006 O ,39 A ,39 1,00 V TAG 06 M + (-0.26) -0, , ,88-996,61 0, / Xu conv.10M N 0, ,17 6,84 F 4, , ,68 0, , / calyon4.5M O ,15 F ,15 3,77 C Taux fixe 4.2% à barrière sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4.2%/1/ ) 5, , , ,15 12, / xu O ,56 C ,56 7,82 C Taux fixe annulable à 4.21 % 4, , , , , / N 0, ,00 2,91 V (TAG 03 M )-Floor 0 sur TAG 03 M 0, ,00 417,19 0,00 22, Dépôts et cautionnements reçus (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (Total) 1672 Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dettes pour M.E.T.P. et PPP (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Dettes envers locataires-acquéreurs (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Autres emprunts et dettes (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Autres emprunts et dettes assimilés (Total) 0, , ,14 172,28 0,00 65, Autres emprunts (Total) 0, , ,14 172,28 0,00 65, / conv N 0, ,88 3,46 F 0, ,26 83,55 0,00 33, / /2001 N 0, ,05 2,46 F 0, ,88 88,73 0,00 31, / ct18/01/2012 N 0, ,00 4,50 F 0, ,00 0,00 0,00 0, / ct13/12/2012 N 0, ,00 5,49 F 0, ,00 0,00 0,00 0, Bons à moyen terme négociables (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Autres dettes (Total) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL , , , , , ,64 (9) S agissant des emprunts assortis d une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau «détail des opérations de couverture». (11) Catégorie d emprunt. Exemple A-1 (Cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). En cas de couverture partielle, indiquer plusieurs catégories d'emprunt (exemple : A-1 ; C-3). 13

14 Emprunts et Dettes au 01/01/2016 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 01/01/2016 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) (12) Type de taux d'intérêt après opération de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opération de couverture. (14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (15) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article «Intérêts réglés à l échéance» (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article (16) Indiquer les intérêts reçus au titre du contrat d échange et comptabilisés au Capital Annuité de l'exercice Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 14

15 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1) IV A2.3 A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (hors A1) Intérêts à Niveau du taux percevoir au % par type de Emprunts ventilés par structure de taux selon le Dates des Intérêts à payer Capital restant dû au Type d'indices Durée du à la date de cours de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne indiquer Organisme prêteur ou chef de file Nominal (2) périodes Taux minimal (5) Taux maximal (6) Coût de sortie (7) Taux maximal après couverture éventuelle (8) au cours de 01/01/2016 (3) (4) contrat vote du budget l'exercice (le capital restant le n de contrat)(1) bonifiées l'exercice (10) (9) cas échéant) dû (11) Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap), ou encadré (tunnel) (A) TOTAL A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Barrière simple B / CREDIT MUTUEL SUD EST , , ,00 Taux fixe 3.6% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) Taux fixe 3.6% à barrière 5.5% sur Euribor 12 M(Postfixé) 5961,02 3, ,67 0,00 0, / AR CAISSE D'EPARGNE DES ALPES , , ,25 (Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 03 M (Euribor 03 M-0.08)-Floor à 4.18 activant à 2.8 sur Euribor 03 M 4, ,11 0,00 0, / MON279789EUR LA BANQUE POSTALE , , ,00 Euribor 12 M + 1,78 Euribor 12 M + 1,78 0,02 TOTAL B , , , ,78 0,00 0,03 Option d'échange C / MPH265419eu/ , , ,94 0,00 0,03 SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY 1 20,00 Taux fixe annulable à 4.01 % Taux fixe annulable à 4.01 % 4, / 15915/10M SOCIETE GENERALE , , ,00 (TAG 01 M )-Floor 0 sur TAG 01 M Euribor 12 M Taux fixe annulable à 4.21 % 4, , ,69 0, / min243999eur DEXIA CREDIT LOCAL (BEI) , , ,00 Euribor 01 M Euribor 12 M Taux fixe annulable à 4.01 % 4, , ,12 0, / DS DEPFA BANK , , ,00 Euribor 03 M Euribor 06 M Taux fixe annulable à 3.92 % 3, , ,25 0, / mis247192eur SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY , , ,50 Euribor 03 M Euribor 03 M Taux fixe annulable à 3.77 % 3, ,61-839,30 0, / 15915/10M SOCIETE GENERALE , , ,00 (TAG 01 M )-Floor 0 sur TAG 01 M Euribor 12 M Taux fixe annulable à 4.21 % 4, , ,69 0, / min259091eur/ SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY , , ,50 Euribor 01 M Euribor 06 M Taux fixe annulable à 3.79 % 3, , ,52 0, / RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND , ,65 1 5,00 Taux fixe annulable à 4.2 % Taux fixe annulable à 4.2 % 4, ,41 0,00 0, / xu CREDIT AGRICOLE - CIB , , ,00 Euribor 12 M Euribor 12 M Taux fixe annulable à 4.21 % 4, , ,69 0, / RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND , , ,00 Taux fixe annulable à 4.2 % Taux fixe annulable à 4.2 % 4,20 809,19 0,00 0, / ds DEPFA BANK , , ,75 Euribor 03 M Euribor 03 M Taux fixe annulable à 3.98 % 3, , ,13 0,03 TOTAL C , , , ,78 0,13 0,00 1 Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé D TOTAL D 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Multiplicateur jusqu'à 5 E / /Anc CAISSE D'EPARGNE DES ALPES , , ,00 Taux fixe à 7.5 % Taux fixe à 7.5 % Taux fixe 7.19% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% - 5 x spread) 7, , ,65 0, / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP , , ,00 Taux fixe à 6.04 % Taux fixe à 6.04 % Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% - 5 x spread) 5, , ,79 0, / CAISSE AGRICOLE SUD RHON.ALP , , ,00 Taux fixe à 6.04 % Taux fixe à 6.04 % Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= -0.2% sinon (10.5% - 5 x spread) 5, , ,79 0,00 TOTAL E , ,41 0, , ,23 0,01 Autres types de structures F / 20MF/bnp-Pariba BNP PARIBAS , , ,00 Taux fixe à 5.59 % Taux fixe à 5.59 % (Euribor 03 M-Floor à 3.86 activant à 3 sur / / 13/12/04 CREDIT AGRICOLE - CIB , , ,25 TAG 03 M Euribor 03 M) + Cap à 3.86 désactivant à 5 sur Euribor 03 M / calyon4.5M CREDIT AGRICOLE - CIB , , ,00 TAG 06 M TAG 06 M Taux fixe 4% à barrière sur écart EUR-CHF - EUR-USD 11, , ,42 0,00 (4%/1/ ) Taux fixe à 3.6 % 3, , ,81 0,01 Taux fixe 4.2% à barrière sur écart EUR-CHF - EUR-USD 13, , ,15 0,00 (4.2%/1/ ) / a SFIL/CFFL EX DEXIA MUNI AGENCY , , , % 5.7 % Taux fixe à 4.58 % 4, , ,64 0,02 TOTAL F , ,99 0, , ,02 0,04 TOTAL GENERAL , , , , ,03 0,21 (1) Répartir les emprunts selon le type de structure taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte. (3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte. (4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices. (5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat. (6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat. (7) Coût de sortie : Indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/2016 (8) Montant, index ou formule. (9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget. (10) Indiquer les intérêts à payer au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article (11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au

16 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS IV A2.4 A2.4 - TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1) Structures / Indices sous-jacents (1) Indices en euros (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (3) Ecarts d'indices zone euro (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (5) Ecarts d'indices hors zone euro (6) Autres indices (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) 71 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 79,17 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours ,4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 2,94 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier ,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 13,42 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours (C) Option d'échange (swaption) ,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 produits 0 produits 2 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,53 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours (E) Multiplicateur jusqu'à 5 0,00 0, ,41 0,00 0,00 0,00 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 0 produits 4 produits 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 0,00 % de l'encours 3,94 % de l'encours (F) Autres types de structure 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,99 (1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/2016 après opérations de couverture éventuelles. 16

17 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) IV A2.5 Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Référence de l'emprunt couvert Emprunt couvert Capital restant dû au 01/01/2016 Date de fin du contrat Organisme co-contractant Primes payées pour l'achat d'option Primes reçues pour la vente d'option taux) Taux fixe (total) , ,48 0,00 0,00 0, DE MF/bnp-Pariba ,06 27/12/2020 DEPFA BANK SWAP TAUX ,97 27/12/ /12/2020 A 0,00 0,00 0, DE calyon4.5M ,15 08/10/2019 DEPFA BANK SWAP TAUX ,18 29/12/ /12/2019 A 0,00 0,00 0, /Anc ,69 25/02/2016 ROYAL BANK OF CANADA SWAP TAUX ,16 25/02/ /02/2016 A 0,00 0,00 0, ,86 29/08/2020 ROYAL BANK OF CANADA SWAP TAUX ,91 13/09/ /09/2020 A 0,00 0,00 0, ,86 13/09/2020 ROYAL BANK OF CANADA SWAP TAUX ,97 13/09/ /09/2020 A 0,00 0,00 0,00 27-D SWAP a ,83 01/10/2038 RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SWAP TAUX ,29 01/10/ /10/2023 T 0,00 0,00 0,00 Taux variable simple (total) , ,43 0,00 0,00 0, C/P17153SSTD / 22/12/ ,39 30/12/2016 CREDIT AGRICOLE - CIB SWAP TAUX ,82 31/12/ /12/2016 S 0,00 0,00 0, D MON279789EUR ,10 01/08/2028 RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SWAP TAUX ,12 01/01/ /04/2023 A 0,00 0,00 0,00 28-IRS ds 0,00 31/12/2014 RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SWAP TAUX ,88 28/03/ /03/2026 S 0,00 0,00 0,00 28-IRS ds ,61 29/09/2026 RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SWAP TAUX ,05 28/03/ /03/2026 S 0,00 0,00 0, IRS A /10M ,44 27/08/2024 RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SWAP TAUX ,58 29/10/ /10/2023 A 0,00 0,00 0, IRS A /10M ,00 27/08/2024 RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SWAP TAUX ,26 29/10/ /10/2023 A 0,00 0,00 0, IRS A xu ,56 27/10/2023 RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SWAP TAUX ,17 29/10/ /10/2023 A 0,00 0,00 0, / min243999eur ,20 01/12/2026 ROYAL BANK OF CANADA SWAP TAUX ,68 01/12/ /12/2026 A 0,00 0,00 0, / DS ,96 27/11/2021 ROYAL BANK OF CANADA SWAP TAUX ,30 28/05/ /11/2021 S 0,00 0,00 0, / min259091eur/ ,94 01/06/2028 ROYAL BANK OF CANADA SWAP TAUX ,00 01/06/ /06/2028 S 0,00 0,00 0, / mis247192eur ,08 01/11/2023 ROYAL BANK OF CANADA SWAP TAUX ,57 01/08/ /11/2023 T 0,00 0,00 0,00 Taux complexe (total)(2) , ,18 0,00 0,00 0,00 25-D SWAP / 13/12/ ,95 15/12/2024 RBS THE ROYAL BANK OF SCOTLAND SWAP TAUX ,18 15/12/ /12/2024 T 0,00 0,00 0,00 TOTAL , ,09 0,00 0,00 0,00 (1) Si un instrument couvre plusieurs emprunts, distinguer une ligne par emprunt couvert. (2) Il s agit d un taux variable qui n'est pas défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage. (3) Indiquer s'il s'agit d'un SWAP, d'une option (CAP, FLOOR, TUNNEL, SWAPTION). (4) Indiquer la périodicité de règlement des intérêts : A : annuelle, M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X : autre. A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) Instrument de couverture Nature de la Type de Notionnel de couverture couverture l'instrument de (change ou (3) couverture Date de début du contrat Date de fin du contrat Périodicité de règlement des intérêts (4) Montant des commissions diverses Primes éventuelles 17

18 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) IV A2.5 Instruments de couverture (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Référence de l'emprunt couvert A2.5 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE (1) (suite) Effet de l'instrument de couverture Index (5) Taux payé Taux reçu (7) Niveau de taux (6) Index Niveau de taux Charges c/6688 Produits c/7688 Avant opération de couverture Taux fixe (total) , , DE MF/bnp-Pariba Taux fixe 4% à barrière sur écart EUR- CHF - EUR-USD (4%/1/ ) 11,62 Taux fixe à 5.59 % 5, , ,02 A-1 F DE calyon4.5M Taux fixe 4.2% à barrière sur écart EUR-CHF - EUR-USD (4.2%/1/ ) 13,82 Taux fixe à 5.72 % 5, , ,91 A-1 F /Anc Taux fixe 7.19% si Spread CMS EUR 30A (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= - 0.2% sinon (10.5% - 5 x spread) 7,19 Taux fixe à 7.5 % 7, , ,35 A-1 E Taux fixe 5.45% si Spread CMS EUR 30A A-1 E-3 5,45 Taux fixe à 6.04 % 6, , , (Postfixé)-CMS EUR 05A (Postfixé) >= -0.2% A-1 E-3 27-D SWAP a Taux fixe cumulatif à 4,58% 4,58 Taux fixe à 5.7 % 5, , ,30 A-1 F-6 28-IRS ds A-1 C-1 3,98 Euribor 06 M , , ,30 28-IRS ds Taux fixe annulable à 3,98 % A-1 C IRS A /10M A-1 C IRS A /10M Taux fixe annulable à 4,22 % 4,22 Euribor 12 M , , ,22 A-1 C IRS A xu A-1 C / min243999eur Taux fixe annulable à 4,01 % 4,01 Euribor 12 M 0, , ,83 A-1 C / DS Taux fixe annulable à 3,92 % 3,92 Euribor 06 M , , ,21 A-1 C / min259091eur/ Taux fixe annulable à 3,79 % 3,79 Euribor 06 M , , ,03 A-1 C / mis247192eur Taux fixe annulable à 3,77 % 3,77 Euribor 03 M , , ,75 A-1 C-1 Taux variable simple (total) , , C/P17153SSTD / 22/12/2006 TAG06M -0,07 TAG 06 M , , ,37 A-1 A D MON279789EUR E12M-POST 0,00 Euribor 12 M , , ,64 A-1 B-1 Taux complexe (total)(2) , ,65 25-D SWAP / 13/12/04 3,60 3, , ,65 B-1 F-6 TOTAL , ,17 (5) Indiquer l index utilisé ou la formule de taux (6) Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget. (7) A compléter si l'instrument de couverture est un swap. (8) Catégorie d emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales Charges et produits constatés depuis l'origine du contrat Catégorie d'emprunt (8) Après opération de couverture 18