Compte Compte administratif

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1 Compte 2014 Compte administratif

2 TABLE DES MATIERES RESULTATS ET APERÇU GENERAL... 1 CLASSIFICATION FONCTIONNELLE... 5 CREDITS SUPPLEMENTAIRES... 9 BILAN ET ANNEXES ENGAGEMENTS CONDITIONNELS FONDS SPECIAUX GERES TABLEAU DES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DU CANTON MANDATS DE PRESTATIONS POLITIQUES POUVOIR LEGISLATIF Grand Conseil POUVOIR EXECUTIF Conseil d Etat Préfectures POUVOIR JUDICIAIRE Tribunaux Ministère public PRESIDENCE Chancellerie d'etat Inspection des finances «Intempéries» FINANCES ET INSTITUTIONS Administration cantonale des finances Service cantonal des contributions Service des ressources humaines Service juridique des finances et du personnel Service des affaires intérieures et communales Secrétariat à l égalité et à la famille Service cantonal de l informatique SANTE, AFFAIRES SOCIALES ET CULTURE Service de la santé publique Service de la consommation et affaires vétérinaires. 91 Service de l'action sociale Service de protection des travailleurs et des relations du travail

3 Offices des poursuites et faillites Service de la culture Subventionnement des assurances sociales FORMATION ET SECURITE Service administratif et juridique de la formation et du sport Service de l'enseignement Service de la formation professionnelle Service de la formation tertiaire Service cantonal de la jeunesse Service juridique de la sécurité et de la justice Police cantonale Service de la sécurité civile et militaire Service de la circulation routière et de la navigation. 171 Service de l application des peines et mesures Service de la population et de la migration ECONOMIE, ENERGIE ET TERRITOIRE Service administratif et juridique Service du développement économique Service de l'industrie, du commerce et du travail Service de l'agriculture Service de l énergie et des forces hydrauliques Service du développement territorial Service des registres fonciers et de la géomatique TRANSPORTS, EQUIPEMENT ET ENVIRONNEMENT Service administratif et juridique Service des routes, transports et cours d'eau Service des bâtiments, monuments et archéologie Service des forêts et du paysage Service de la protection de l'environnement Service de la chasse, de la pêche et de la faune Office de construction des routes nationales CHARGES ET REVENUS COMPTABLES RECAPITULATION GENERALE Charges de fonctionnement Revenus de fonctionnement Dépenses d investissement Recettes d investissement

4 Résultats et aperçu général 1

5 2 Résultats Compte 2013 Budget 2014 Fr. Fr. Compte 2014 Fr. Ecart B/C Fr. COMPTE DE FONCTIONNEMENT MOUVEMENT FINANCIER Total dépenses Total recettes 3'015'517' '134'649' '968'263'806 3'154'061'706 3'050'768' '141'495' '504'209-12'565'759 Excédent de recettes (Marge d'autofinancement) 119'131' '797'900 90'727' '069'968 MOUVEMENT COMPTABLE Report excédent de recettes 119'131' '797'900 90'727' '069'968 Total des charges 172'677' '186' '650' '535'646 Excédent de charges 53'545' '611'900 83'922' '534'322 COMPTE DES INVESTISSEMENTS INVESTISSEMENTS Total dépenses Total recettes 519'960' '189' '029' '485' '980' '019' '951'417 49'534'307 Excédent de dépenses 201'770' '544' '961' '582'890 FINANCEMENT Excédent de recettes de fonctionnement 119'131' '797'900 90'727' '069'968 Excédent de dépenses d'investissement 201'770' '544' '961' '582'890 Déficit de financement 82'638' '400 84'233' '487'078 VARIATION DE LA FORTUNE Déficit de financement 82'638' '400 84'233' '487'078 Report au bilan 29'093' '358' ' '047'244 Diminution de la fortune nette 53'545' '611'900 83'922' '534'322

6 3 Aperçu général Compte 2013 Budget 2014 Compte 2014 Ecart B/C Fr. Fr. Fr. Fr. TOTAL GENERAL Dépenses Recettes 3'708'154' '654'609' '631'479'306 3'634'091'206 3'743'399' '659'476' '919'980 25'385'658 Excédent de dépenses 53'545' '611'900 83'922' '534'322 SUBDIVISION ADMINISTRATIVE Pouvoir législatif Pouvoir exécutif Pouvoir judiciaire Présidence Finances et institutions Santé, affaires sociales et culture Formation et sécurité Economie, énergie et territoire Transports, équipement et environnement Charges et revenus comptables Excédent de dépenses 5'150' '665'600 5'292' '122 2'376' '209'100 2'432' '447 32'015' '500'700 33'251' '751'241 11'308' '433'100 10'925' '346-1'483'182' '522'441'400-1'455'490' '950' '919' '730' '732' '002' '894' '475' '109' '365'743-44'868' '935'400-40'758' '177' '024' '108' '737' '371'166-29'093' '358' ' '047'244 53'545' '611'900 83'922' '534'322 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 30 Charges de personnel 976'042' '682' '807' '875' Biens, services et marchandises 228'845' '879' '345' '533' Intérêts passifs 34'685' '099'800 36'081' ' Amortissements 204'186' '262' '203' '058' Parts et contributions sans affectation 104'629' '891' '121' '230' Dédommagements à des collectivités publiques 94'696' '459' '407' '947' Subventions accordées 1'226'054' '199'320'806 1'235'882' '561' Subventions redistribuées 121'076' '386' '924' '538' Attributions aux financements spéciaux 49'878' '771'800 42'426' '654' Imputations internes 148'098' '696' '217' '520' Impôts 1'176'403' '221'603'400 1'195'342' '260' Patentes et concessions 70'066' '638'000 43'682' '955' Revenus des biens 63'346' '823'100 60'371' '548' Contributions 205'731' '386' '952' '566' Parts à des recettes et à des contributions sans 687'618' '856' '821' '034'578 affectation 45 Dédommagements de collectivités publiques 130'923' '960' '879' '918' Subventions acquises 456'192' '655' '186' '468' Subventions à redistribuer 121'076' '386' '924' '538' Prélèvements sur les financements spéciaux 75'191' '055'706 63'118' '062' Imputations internes 148'098' '696' '217' '520'388 Total charges Total revenus 3'188'194' '134'649' '151'449'806 3'154'061'706 3'225'418' '141'495' '968'563-12'565'759 Excédent de charges 53'545' '611'900 83'922' '534'322 COMPTE DES INVESTISSEMENTS 50 Investissements propres 335'921' '768' '461' '692' Prêts et participations permanentes 47'921' '367'300 48'849' '517' Subventions accordées 112'658' '326' '041' '284' Subventions redistribuées 23'458' '567'500 23'628' ' Transferts au patrimoine financier 3'689' ' ' Remboursements de prêts et de participations 39'564' '389'400 41'039' '453 permanentes 63 Facturation à des tiers 7' '950'000 1'478' ' Remboursement de subventions accordées 483' ' ' ' Subventions acquises 250'986' '428' '867' '438' Subventions à redistribuer 23'458' '567'500 23'628' ' Report au bilan des dépenses 201'770' '544' '961' '582'890 Total dépenses Total recettes 519'960' '960' '029' '029' '980' '980' '951'417 37'951'417

7 Classification fonctionnelle 5

8 6 CLASSIFICATION FONCTIONNELLE Dépenses brutes (en milliers de francs) Fonctionnement Investissements Total Administration générale 170'758 5' ' Législation et exécutif 7' ' Administration générale 139'476 5' ' Prestations aux pensionnés 5'067-5' Tâches non ventilables 18' ' Sécurité publique 263'029 27' ' Protection juridique 59'062 14'822 73' Police 95'474 7' ' Justice 41'476-41' Exécution des peines 40' ' Police du feu 7'623 5'163 12' Défense nationale militaire 3' ' Défense nationale civile 15' ' Enseignement et formation 839'862 32' ' Ecoles publiques 331'417 6' ' Ecoles spécialisées 36' ' Formation professionnelle 121'678 4' ' Formation des instituteurs 18'857-18' Ecole de formation générale 79'348 3'497 82' Formation professionnelle supérieure 101'832 10' ' Etablissements universitaires et recherche 100'638 6' ' Autres tâches d'enseignement 49' ' Culture et loisirs 68'038 9'870 77' Encouragement à la culture 45'180 6'691 51' Entretien des monuments et protection des sites 9'164 2'539 11' Mass media Parcs publics et chemins pédestres Sports 11' ' Autres loisirs Eglises 1' '403 - Santé 427'061 11' ' Hôpitaux 314'767 2' ' Homes médicalisés 91'981 8'017 99' Cliniques psychiatriques Soins ambulatoires 1' ' Prophylaxie, lutte contre les maladies 10'700-10' Service médical des écoles Contrôle des denrées alimentaires 4' ' Autres dépenses de santé 4'078-4' Prévoyance sociale 611'567 9' ' Assurance-maladie 182' ' Autres assurances sociales 99' ' Protection de la jeunesse 46' ' Invalidité 111'609 5' ' Encouragement à la construction de logements 281 3'274 3' Homes pour personnes âgées 2'333-2' Assistance 165' ' Actions d'entraide 3'006-3' Trafic 174' ' ' Routes nationales 24' ' ' Routes cantonales 85'510 69' ' Chemins de fer fédéraux 8'933 1'665 10' Trafic régional 53'692 2'078 55' Navigation lacustre et fluviale '740 14' Navigation aérienne 1' ' Autres tâches Protection et aménagement de l'environnement 39'699 42'032 81' Protection des eaux 4'141 5'160 9' Traitement des déchets Correction des eaux 13'724 19'428 33' Lutte contre les avalanches 2'314 16'638 18' Protection de la nature 5'242-5' Aménagement 6' ' Autres dépenses de protection 8' ' Economie publique 272'357 80' ' Agriculture 147'299 21' ' Sylviculture 7'203 19'631 26' Chasse et pêche 6' ' Tourisme 6'782-6' Industrie, artisanat et commerce 11'523-11' Energie 57'348 10'853 68' Encouragement à l'économie 36'132 28'689 64' Finances 38' ' Service de la dette 36'081-36' Autres dépenses 2' ' '905' '981 3'423' %

9 7 CLASSIFICATION FONCTIONNELLE Dépenses nettes (en milliers de francs) Fonctionnement Investissements Total Administration générale 66'059 4'923 70' Législation et exécutif 7' ' Administration générale 52'678 5'072 57' Prestations aux pensionnés 4'974-4' Tâches non ventilables Sécurité publique 115'778 9' ' Protection juridique 5'000 4'072 9' Police 61'291 4'872 66' Justice 31'536-31' Exécution des peines 14' ' Police du feu Défense nationale militaire Défense nationale civile 2' ' Enseignement et formation 563'341 20' ' Ecoles publiques 225'636 6' ' Ecoles spécialisées 14' ' Formation professionnelle 84'044 3'806 87' Formation des instituteurs 16'002-16' Ecole de formation générale 77'390 3'497 80' Formation professionnelle supérieure 34'515 7'640 42' Etablissements universitaires et recherche 70'018-2'110 67' Autres tâches d'enseignement 40' ' Culture et loisirs 56'815 8'624 65' Encouragement à la culture 43'061 6'691 49' Entretien des monuments et protection des sites 9'061 1'336 10' Mass media Parcs publics et chemins pédestres Sports 2' ' Autres loisirs Eglises 1' ' Santé 417'474 11' ' Hôpitaux 314'696 2' ' Homes médicalisés 91'611 8'017 99' Cliniques psychiatriques Soins ambulatoires 1' ' Prophylaxie, lutte contre les maladies 7'415-7' Service médical des écoles Contrôle des denrées alimentaires 2' ' Autres dépenses de santé Prévoyance sociale 296'437 7' ' Assurance-maladie 93'655-93' Autres assurances sociales 38' ' Protection de la jeunesse 37' ' Invalidité 73'520 3'602 77' Encouragement à la construction de logements '989 2' Homes pour personnes âgées 2'333-2' Assistance 55' ' Actions d'entraide -4' ' Trafic 93'651 64' ' Routes nationales -5'965 10'053 4' Routes cantonales 50'518 37'926 88' Chemins de fer fédéraux 7'815 1'633 9' Trafic régional 39'910 1'329 41' Navigation lacustre et fluviale '722 13' Navigation aérienne 1' ' Autres tâches Protection et aménagement de l'environnement 18'390 22'940 41' Protection des eaux 3'701 4'424 8' Traitement des déchets Correction des eaux 1'686 8'518 10' Lutte contre les avalanches 35 9'546 9' Protection de la nature 3'158-3' Aménagement 4' ' Autres dépenses de protection 5' ' Economie publique 91'512 25' ' Agriculture 18'315 6'580 24' Sylviculture 4'867 9'021 13' Chasse et pêche 3' ' Tourisme 4'414-4' Industrie, artisanat et commerce 11'294-11' Energie 23'206 3'542 26' Encouragement à l'économie 26'264 6'419 32' Finances 24' ' Service de la dette 23'212-23' Autres dépenses 1' ' '743' '961 1'918' %

10 Crédits supplémentaires 9

11 10 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES ACCORDÉS EN 2014 Charges Revenus Fonctionnement Fr. 3'234'006 Fr. 474'006 Grand Conseil 300 Personnel des autorités, commissions et juges Fr. 62' Dédommagements Fr. 12' Honoraires et prestations de service Fr. 86'000 Intempéries (Administration cantonale des finances) 362 Subventions accordées à des communes Fr. 474' Prélèvements sur les financements spéciaux Fr. 474'006 Service de l enseignement 302 Personnel enseignant Fr. -52' Subventions accordées à des institutions privées Fr. 52'000 Service de l application des peines et mesures 351 Dédommagements aux cantons Fr. 2'600'000 Dépenses Recettes Investissements Fr. - Fr. - Crédits supplémentaires totaux Fr. 3'234'006 Fr. 474'006 Insuffisance de financement Fr. 2'760'000 Administration cantonale des finances 331 Amortissements du patrimoine administratif Fr Report au bilan des investissements nets Fr. - Excédent de charges Fr. 2'760'000

12 Bilan et annexes 11

13 12 Bilan au 31 décembre 2014 Actifs Variation 2014/2013 fr. fr. fr. Patrimoine financier 1'677'580' '646'521' '058' Disponibilités 77'985' '919' '065' Caisses 281' ' ' Comptes postaux 35'218' '084' '134' Banques 42'485' '525' '959' Avoirs 1'010'259' '261' '998' Comptes internes 3'860' '244' '615' Comptes courants 278'016' '775' '758' Débiteurs : collectivités publiques 53'784' '188' ' Autres débiteurs 607'308' '440' '868' Autres créances 67'290' '613' ' Placements 27'815' '535' ' Actions et autres papiers-valeurs 360' ' ' Placements 10'000' '400' ' Immeubles 8'407' '727' ' Cheptel des établissements 284' ' ' Marchandises et approvisionnements 8'762' '714' ' Actifs transitoires 561'519' '804' '285' Patrimoine administratif 1'225'252' '224'941' ' Investissements propres 580'952' '718' '766' Terrains non bâtis 8'000' '384' ' Ouvrages de génie civil 116'529' '863' '334' Terrains bâtis 378'980' '859' '879' Mobilier, machines, véhicules 40'514' '609' ' Autres investissements 36'927' '000' ' Prêts et participations 475'120' '475' '644' Prêts 556'998' '514' '484' Provision prêts conditionnellement remboursables -192'128' '288' '840' Participations permanentes 110'250' '250' Subventions d'investissements 169'180' '746' '433' Avances aux financements spéciaux 7'248' '741' '507' Total des actifs 2'910'081' '877'204' '877'559.51

14 13 Bilan au 31 décembre 2014 Passifs Variation 2014/2013 fr. fr. fr. Engagements 2'360'938' '224'955' '983' Engagements courants 777'045' '539' '493' Créanciers 280'023' '997' '973' Dépôts 8'030' '383' ' Comptes courants 2'139' '166' ' Autres engagements 486'852' '992' '860' Dettes à court terme 246'918' '203' '715' Banques, assurances, caisses de prévoyance et divers 45'000' '000' Confédération 200'000' '000' '000' Autres dettes à court terme 1'918' '203' ' Dettes à moyen et long terme 951'000' '850' '849' Emprunt auprès des caisses de prévoyance 833'474' '622' '147' Emprunts auprès de compagnies d'assurances 30'000' '000' Autres emprunts 87'526' '228' ' Engagements envers des entités particulières 17'199' '456' ' Fonds et fondations 10'706' '201' ' Fonds d'auto-assurance 6'492' '255' ' Provisions 66'508' '239' '268' Passifs transitoires 302'265' '664' '600' Engagements envers les financements spéciaux 612'021' '205' '183' Fortune -62'878' '043' '922' Total des passifs 2'910'081' '877'204' '877' Annexe au bilan Variation 2014/2013 fr. fr. fr. Engagements conditionnels 1'578'212' '568'390' '821' Engagements de libérer et d'effectuer des versements supplémentaires 29' '

15 14 Etat Etat Modification PRÊTS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF au au de l'exercice Fr. Fr. Fr. Prêts 556'998' '514' '484' Aides aux exploitations paysannes 7'641' '437' ' Aides en matière d'investissements 187'044' '580' '463' Avances remboursables en matière de logement 17' ' ' Caritas Valais, service de désendettement 50' ' Créance I BCVs 50'000' '000' Crédits d'investissements agricoles 43'825' '595' '770' Crédits d'investissements forestiers 5'105' '193' ' Fondation du Centre National de Sports de Glace 320' ' ' Prêts d'études 40'826' '057' '230' Programme énergétique 595' ' ' Sociétés de transports publics 221'497' '522' '975' Valais/Wallis Promotion 75' ' Provision sur prêts conditionnellement remboursables -192'128' '288' '840' Participations 110'250' '250' Participations de l'administration 110'250' '250' Agro-Twin SA Alpage du Larzey Aménagement Pallazuit (droit de participation) Ars.Uni.Verbano Cusio Ossola Banque cantonale du Valais SA 110'000' '000' Banque nationale suisse SA 250' ' BLS SA BVZ Holding SA Caisse agricole suisse de garantie financière 1) Cell-VS Cellviosa SA Centre de compétences financières SA Centre de recherche sur l'environnement alpin Centre universitaire des sciences de la vigne et du vin Coopérative romande de cautionnement immobilier Coopérative romande de cautionnement PME 2) Feriendorf Fiesch FMV SA FMV SA Fondation l'artisane nouvelle Fondation Cap-Santé Fondation Château Mercier Fondation Château de St-Maurice Fondation Château de Tourbillon Fondation Espace Simplon Sud Fondation European Graduate School Saas-Fee Fondation Fernfachhochschule Schweiz Fondation franco-suisse pour la recherche et la technologie en liquidation Fondation Centre de compétences pour l'enseignement à distance et le elearning Fondation movingalps Fondation pour le développement durable des régions de montagne Fondation pour le développement et la promotion du patois

16 15 Etat Etat Modification PRÊTS ET PARTICIPATIONS DU PATRIMOINE ADMINISTRATIF au au de l'exercice Fr. Fr. Fr. 1 Fondation romande pour le cinéma Fondation Stockalperturm Gondo Fondation The Ark Fondation Formation Universitaire à Distance, Suisse FS-CH Fondation ZEWO Gazoduc SA 3) Géothermie Brigerbad SA Groupe CGN SA Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande Immobilien Gletsch SA Institut d'intelligence artificielle perceptive Institut de recherche en ophtalmologie Institut de recherche en réadaptation-réinsertion ISDS Oulens SA La Forestière Laiterie de My Laiteries réunies Sion Bramois - Groupe Magro SA, en liquidation Matterhorn Gotthard Bahn SA Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA Matterhorn Gotthard Verkehrs SA MCH Foire Suisse SA Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants RegionAlps SA Rotten-Verlags SA RWO Centre régional et économique du Haut-Valais SA Salines Suisses SA SATOM Société pour le traitement des ordures du haut bassin lémanique et de la vallée inférieure du Rhône SA SelFin Invest SA Service suisse aux bibliothèques Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs SA Société de promotion des restoroutes valaisans SA Société suisse du crédit hôtelier Station d'épuration des eaux usées de Lavey-Morcles et de St-Maurice SA Sucre Suisse SA /200 Téléovronnaz SA Transhelvetica SA Transports de Martigny et Régions SA Transports publics du Chablais SA Tunnel du Grand-St-Bernard SA Valais Incoming SA Valinvest Participations détenues par les établissements d'etat ) 2) 3) libération 30 % en vertu de l'art. 3 des statuts de la coopérative, chaque canton sociétaire doit augmenter sa part au capital en tout temps, pour permettre d'accroître la capacité d'octroi de cautionnement de la part de la CRC-PME, pour les PME sises sur son territoire le capital social de Gazoduc SA se monte actuellement à Fr. 1'125' et les actionnaires se sont engagés par contrat de partenaires à participer à des augmentations futures jusqu à concurrence de Fr. 375' proportionnellement à leurs parts actuelles

17 16 Valeur Dividende Valeur TITRES ET PARTICIPATIONS PERMANENTES nominale Intérêt comptable au au Fr. % Fr. Fr. Patrimoine financier 373' ' ' Placements de titres de la Fondation Rünzi 373' ' ' Obligations Lonza Group AG 35' ' ' Obligations Axpo Trading SA 25' / ' Obligations Glarner Kantonalbank 25' /2 2' ' Obligations Nant de Drance SA 40' / ' Obligations ENAG Energiefinanzierungs AG 50' ' Obligations Swiss Life Holding AG 50' / ' Obligations AEVIS Holding AG 50' /2 1' ' Actions Banque cantonale du Valais SA 98' ' ' Patrimoine administratif 201'861' '553' '250' Participations de l'administration 201'861' '553' '250' Agro-Twin SA 3' Alpage du Larzey 1' Aménagement Pallazuit (droit de participation) 3'900' Ars.Uni.Verbano Cusio Ossola 1) 15' Banque cantonale du Valais SA 110'000' '600' '000' Banque nationale suisse SA 250' ' BLS SA 837' BVZ Holding SA 37' ' Caisse agricole suisse de garantie financière 2) Cell-VS 50' Cellviosa SA Centre de compétences financières SA 2'000' ' Centre de recherche sur l'environnement alpin 40' Centre universitaire des sciences de la vigne et du vin Coopérative romande de cautionnement immobilier 25' Coopérative romande de cautionnement PME 3) 3'500' Feriendorf Fiesch 150' FMV SA 51'000' '020' FMV SA 4'000' ' Fondation l'artisane nouvelle 50' Fondation Cap-Santé 40' Fondation Château Mercier 500' Fondation Château de St-Maurice 100' Fondation Château de Tourbillon 200' Fondation Espace Simplon Sud 15' Fondation European Graduate School Saas-Fee 30' Fondation Fernfachhochschule Schweiz 50' Fondation franco-suisse pour la recherche et la tech. en liquidation 3' Fondation Centre de compétences pour l'enseignement à distance et le elearning 25' Fondation movingalps 10' Fondation pour le développement durable des régions de montagne 30' Fondation pour le développement et la promotion du patois 10' Fondation romande pour le cinéma 8' Fondation Stockalperturm Gondo 100' Fondation The Ark 280' Fondation Formation Universitaire à Distance, Suisse FS-CH 5' Fondation ZEWO 120'

18 17 Valeur Dividende Valeur TITRES ET PARTICIPATIONS PERMANENTES nominale Intérêt comptable au au Fr. % Fr. Fr. 80 Gazoduc SA 4) 80' ' Géothermie Brigerbad SA 20' Groupe CGN SA 815' Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande 11' Immobilien Gletsch SA 50' Institut d'intelligence artificielle perceptive 5' Institut de recherche en ophtalmologie 30' Institut de recherche en réadaptation-réinsertion 5' ISDS Oulens SA 1' La Forestière 2' Laiterie de My 1' Laiteries réunies Sion Bramois - Groupe Magro SA, en liquidation Matterhorn Gotthard Bahn SA 16' Matterhorn Gotthard Infrastruktur SA 1'910' Matterhorn Gotthard Verkehrs SA 490' ' MCH Foire Suisse SA 5' Office valaisan de cautionnement mutuel pour artisans et commerçants 2'000' RegionAlps SA 798' Rotten-Verlags SA RWO Centre régional et économique du Haut-Valais SA 33' Salines Suisses SA 288' ' SATOM Société pour le traitement des ordures du haut bassin lémanique et de la vallée inférieure du Rhône SA 2' SelFin Invest SA 320' Service suisse aux bibliothèques 34' Société de Laiterie et Agricole de Monthey et Environs SA Société de promotion des restoroutes valaisans SA 135' ' Société suisse du crédit hôtelier 375' Station d'épuration des eaux usées de Lavey-Morcles et de St-Maurice SA Sucre Suisse SA 34' ' /200 Téléovronnaz SA 122' ' Transhelvetica SA 25' Transports de Martigny et Régions SA 2'890' Transports publics du Chablais SA 600' Tunnel du Grand-St-Bernard SA 3'350' ' Valais Incoming SA 25' Valinvest 10'000' ' Participations détenues par les établissements d'etat ) 2) 3) valeur nominale 10' au cours d achat de 1,478 libération 30% en vertu de l'art. 3 des statuts de la coopérative, chaque canton sociétaire doit augmenter sa part au capital en tout temps, pour permettre d'accroître la capacité d'octroi de cautionnement de la part de la CRC-PME, pour les PME sises sur son territoire 4) le capital social de Gazoduc SA se monte actuellement à Fr. 1'125' et les actionnaires se sont engagés par contrat de partenaires à participer à des augmentations futures jusqu à concurrence de Fr. 375' proportionnellement à leurs parts actuelles

19 18 Etat Etat Modification DETTES A MOYEN ET LONG TERME au au de l'exercice Fr. Fr. Fr. TOTAL 951'000' '850' '849' Emprunts auprès des caisses de prévoyance 833'474' '622' '147' /2 % Fr. 310'000' '000' '000' /2 % Fr. 565'918' '474' '622' '147' Emprunts auprès de compagnies d'assurances et divers 30'000' '000' /8 % Fr. 30'000' '000' '000' Emprunts auprès de la Confédération - crédits agricoles 77'626' '618' ' Emprunts auprès de la Confédération - crédits forestiers 5'423' '920' ' Emprunts auprès des banques - avances pour le logement 17' ' ' Emprunts auprès de la Confédération - sociétés de transports publics 4'459' '659' '100.00

20 Etat Etat Modification FINANCEMENTS SPECIAUX au au de l'exercice 19 Fr. Fr. Fr. Avances aux financements spéciaux 7'248' '741' '507' Encouragement aux fusions de communes 4'170' '770' ' Formation professionnelle selon art. 91 LALFPr ' ' Péréquation financière intercommunale 1'987' '987' Préfinancement RPLP 469' ' Etablissements 620' ' ' Engagements envers les financements spéciaux 612'021' '205' '183' Actions de secours du Conseil d'etat : (CHE) 510' ' ' Actions de secours : dommages non assurables (SICT) 4'930' '953' ' Aide aux exploitations paysannes 5'531' '531' Aide en matière d'investissement 4'000' '000' Contributions de remplacement des constructions PCi 648' ' ' Culture 394' ' ' Dîme de l'alcool 390' ' ' Emploi 3'860' '244' '615' Encouragement à l'économie 7'025' '025' Entretien et correction des cours d'eau 5'614' '489' '875' Epizooties 4'913' '835' ' Fonds piscicole 215' ' ' Formation professionnelle selon art. 91 LALFPr 2'130' '130' Grands projets d'infrastructures du XXI e siècle 338'057' '774' '717' Handicapés 1' ' Hébergement et restauration : formation et formation continue 2'882' '271' ' Institutions culturelles - Médiathèque 547' ' ' Institutions culturelles - Musées cantonaux 42' ' Intempéries ' ' Investigations préalables des sites présumés pollués 278' ' Loteries 19'812' '568' '756' Lutte contre la dépendance au jeu 1'008' ' ' Mandats formation tertiaire 3'500' '500' Mesures d'exécution par substitution en matière de protection de l'environnement 261' ' ' Ouvrages scolaires 2'136' '326' ' Péréquation financière intercommunale ' ' Police du feu 1'017' ' ' Préfinancement des investissements selon article 22 al. 3 LGCAF 5'339' '231' '892' Préfinancement des dépenses selon article 22 al. 4 LGCAF 696' ' ' Préfinancement du capital des FMV SA 58'677' '868' '809' Programme d'encouragement du Service de l'énergie 6'666' '402' '264' Promotion de la santé et prévention 92' ' ' Promotion des manifestations culturelles 51' ' ' Protection de la nature et du paysage 582' ' ' Rachat d'aménagements hydroélectriques 89'491' '308' '183' Reboisement de compensation 4'074' '601' ' Repeuplement du gibier 813' ' ' Secours aux assurés des caisses-maladie 128' ' ' Secours aux employés 381' ' Secours pour dommages non assurables selon la LFH 17'605' '251' '353' Sport-formation 51' ' Sport 9'166' '797' ' Utilisation RPLP 3'988' '577' '589' Vallesia 159' ' Etablissements 4'342' '782' '439'782.22

21 Engagements conditionnels 21

22 22 Etat Etat Modification ENGAGEMENTS CONDITIONNELS au au de l'exercice Fr. Fr. Fr. TOTAL 1'578'212' '568'390' '821' Banque cantonale du Valais p.m. p.m. Conformément à la loi du sur la Banque cantonale du Valais, le canton garantit les engagements de la banque. CPVAL Conformément à l'art. 7 de la loi régissant les institutions étatiques de prévoyance du , modifié le , l'etat du Valais garantit les engagements réglementaires de CPVAL conformément à l'article 72c LPP. Etat au 1 er janvier de l'année respective. Conformément à l'art. 15 al. 6 du règlement de base du de CPVAL, le canton participe aux coûts liés à la rente pont AVS versée aux bénéficiaires de rente de retraite jusqu'à l'âge AVS. 1'208'000' '171'000' '000' '406' '936' ' Assainissement de la commune de Loèche-les-Bains 14'580' '600' '020' Cautionnement solidaire en faveur de la société Sanag Leukerbad AG. Décret du concernant l'octroi d'aides financières en vue de l'assainissement de communes en situation financière précaire. Décision du Grand Conseil du concernant l'assainissement de la commune municipale de Loèche-les-Bains. Assainissement de la commune de Grächen '760' '760' Décret du concernant l'octroi d'aides financières en vue de l'assainissement de communes en situation financière précaire. Décision du Grand Conseil du concernant l'assainissement de la commune municipale de Grächen. Échéance : décembre Assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains 13'588' '188' ' Décision du Grand Conseil du concernant l'assainissement de la commune bourgeoisiale de Loèche-les-Bains. Échéance : décembre Institution de droit public concernant le régime de pensions des 51'625' '635' '010' magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public Règlement du concernant le régime de pensions des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public. Loi du et ordonnance du sur la prévoyance professionnelle des magistrats de l'ordre exécutif, judiciaire et du ministère public. Réseau Santé Valais 130'000' '000' Conformément à l'art. 11 du décret du concernant le financement hospitalier, l'etat du Valais accorde les cautionnements et/ou les prêts jusqu'à un montant maximal de 30% du budget annuel pour garantir le fonds de roulement indispensable à l'exploitation et aux investissements du RSV.

23 23 Etat Etat Modification ENGAGEMENTS CONDITIONNELS au au de l'exercice Fr. Fr. Fr. Construction du l'hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais 78'750' '750' Conformément à la décision du Grand Conseil du et à la décision du Conseil d'etat du , l'etat du Valais accorde un cautionnement à l'etablissement intercantonal Riviera-Chablais Vaud-Valais pour le financement de la construction de l'hôpital Riviera-Chablais Vaud-Valais. Crédit de financement en faveur de La Castalie 8'000' '000' Conformément à l'art. 14 de l'ordonnance du sur l'organisation et le fonctionnement de La Castalie et à la décision du Conseil d'etat du , l'etat du Valais accorde un cautionnement en garantie d'un crédit d'exploitation souscrit par La Castalie afin de financer le fonds de roulement nécessaire au bon fonctionnement de l'institution. Aide en matière d'investissements (LIM) 37'000' '500' '500' Prêts accordés par la Confédération conformément à la LF du sur l'aide en matière d'investissements dans les régions de montagne. Solde des prêts accordés : Fr. 74'000' Le canton supporte 50% des pertes éventuelles. Promotion économique 21'532' '229' ' Cautionnements accordés en application de la loi sur la politique économique cantonale du (gérés par le Centre de compétences financières SA). Le canton supporte les pertes éventuelles selon décision du Grand Conseil du concernant les aides financières sous forme de cautionnements. Encouragement à la construction et à l'accession à la propriété de 4'729' '791' '062' logements Cautionnements accordés conformément au décret cantonal du , à la loi du sur le logement et RE des et

24 Fonds spéciaux gérés 25

25 26 FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI Bilan au Détail Somme Modification de l'exercice Fr. Fr. Fr. ACTIF 14'971' '224' Banque 14'860' '185' Comptes courants - débiteurs 78' ' Administration fédérale des contributions : impôt anticipé 1' Autres débiteurs 77' Prêt au canton 0.00 Investissements Software de gestion des mesures cantonales 1.00 Actifs transitoires 32' ' Produits à recevoir 32' PASSIF 14'971' '224' Créanciers 58' ' Compte courant mixte SECO / Fonds cantonal 174' ' Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale 174' Provisions 408' ' Risque responsabilité SICT/ORP 217' Mesures cantonales spécifiques 191' Comptes spéciaux 851' ' Projet VS-link 127' Projet AFOTEC 723' Passifs transitoires 9'617' ' Mesures actives fédérales relatives au marché du travail 8'743' Participation forfaitaire aux coûts de chaque mesure 8'158' Provision pour frais non couverts par l'assurance-chômage 585' Mesures complémentaires cantonales 851' Programmes de qualification 820' Allocations d'initiation au travail 24' Autres mesures 6' Divers 22' Fonds cantonal 3'860' '615' Fonds cantonal au '244' Excédent de financement '615'615.53

26 FONDS CANTONAL POUR L'EMPLOI Compte d'exploitation 2014 Détail Somme 27 Modification de l'exercice Fr. Fr. Fr. CHARGES 16'166' ' En application de la LEMC 1 13'945' ' Mesures actives fédérales relatives au marché du travail 8'531' Participation financière aux mesures 8'185' Frais non couverts par l'assurance-chômage 346' Mesures complémentaires cantonales 5'368' Allocations cantonales d'initiation au travail 316' Contributions cantonales aux frais de déplacement 21' Contrats d'insertion professionnelle / Programmes de qualification 4'690' Contrats d'activité professionnelle 133' Mesures non subventionnées par l'assurance-chômage 219' Mesures supplémentaires de réinsertion professionnelle -13' Frais d'exploitation des ORP 44' Frais non pris en compte par l'assurance-chômage 44' Risque responsabilité 0.00 Dépenses pour tiers entièrement compensées 541' ' Institutions 541' Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale 541' Frais d'administration 64' ' Administration et gestion 64' Indemnisation de la logistique des mesures du marché du travail 22' Indemnisation de la caisse publique cantonale valaisanne de chômage 41' Software de gestion des mesures cantonales, frais d'entretien et divers Taxes, frais bancaires et divers Excédent de financement 1'615' '431' PRODUITS 16'166' ' Financement 16'128' '734' Confédération (SECO) 434' Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale 434' Canton 106' Gestion des emplois temporaires au sein de l'administration cantonale 106' Alimentation 15'587' Part canton 9'820' Part communes 5'767' Intérêts 4' ' Produits divers 32' ' LEMC : lois sur l'emploi et les mesures en faveur des chômeurs des 23 novembre 1995 et 13 décembre 2012 (Entrée en vigueur le )

27 Tableau des principaux engagements du canton 29

28 30 PRINCIPAUX CREDITS D'ENGAGEMENTS Participations de l'etat du Valais à des tiers (projets en cours en 2014) (en milliers de francs) Coût total Subvention cantonale allouée Subvention versée années précédentes Subvention versée année 2014 Solde engagement du canton Adductions d'eau, locaux du feu, CSI 13'185 9'597 5'587 2'140 1'538 EMS, CMS, OVS, Centrales d'alarme 154'086 51'664 20'758 8'669 22'204 Hôpitaux : aménagements et équipements 38'000 38'000 33'622 2'149 Centres pour handicapés 76'947 44'614 29'321 5'274 11'514 Suppressions de barrières architecturales 2' Institutions pour mineurs 15'939 6' '255 Bâtiments scolaires : enseignement primaire 194'011 69'949 26'664 4'501 38'366 Bâtiments scolaires : CO et dégré secondaire 147'849 48'870 16'623 2'367 29'866 Programme de développement et abaissement prix vente d'immeubles industriels 9'534 3' '310 Encouragement au logement 334' ' '486 3'274 14'470 Renouvellement et diversification cultures 10'000 10'000 6'852 2' Améliorations structurelles 167'247 59'354 16'452 8'319 34'529 Plans d'aménagement du territoire 7'785 3'848 2' '027 Abornements et mensurations cadastrales 36'054 3'730 2' Entreprises de transport 93'710 20'317 14'542 3'098 2'676 Entreprises de transport, prêts conditionnellement remboursables 994' ' '844 13'694 43'387 Corrections de torrents 233' '051 73'253 9'554 92'406 Monuments historiques, biens culturels 70'739 28'615 24'222 2'453 1'482 Protection des sites 20'268 4'454 2' '152 Equipement de dessertes forestières 21'857 13'491 5'309 2'524 5'431 Travaux de protection, forêts de protection 228' '822 86'748 31'914 65'172 Activités nature et sentiers pédestres 14'306 5'047 2' '666 Assainissement eaux usées, ordures, sites pollués 162'741 53'133 36'412 4'565 11'939 Cofinancement cantonal paiements directs '500 1'441 11'059 1'310' ' ' '259 Investissements propres (projets en cours en 2014) (en milliers de francs) Coût total Paiements effectués années précédentes Paiements effectués année 2014 Solde à payer total Solde à payer part du canton Routes principales suisses 679' '785 12' ' '585 Autres routes cantonales et ouvrages d'art 965' '695 41' ' '532 Correction du Rhône 438' '085 9' '335 95'805 Ecoles professionnelles salle gym 59'659 58'004 1' Ecole professionnelle Sion 6'395 4'444 1' ESC Sierre 46'500 1' '762 24'798 EPP EDD St-Maurice 9'234 4'610 1'950 2'674 1'604 Collège de Brigue 2' ' ESC EPP Brigue 25'000 22'046 2'954 1'625 Médiathèque 21'840 7'506 6'359 7'975 7'752 CCVR CCTL St-Maurice 13'641 11' ' Réhabilitation bâtiment police Martigny 4'056 2' ECA Châteauneuf 10'400 9' Autres bâtiments de service et établissements 3'150 1' '571 1'567 Polycom 35'600 29'696 1'910 3'995 3'995 Projet informatisation du SCC 18'340 10'153 3'008 5'180 5'180 SIT Valais 2' '932 1'932 Système informatique institutions 2'640 2' Projet RF '000 3'096 3'030 13'874 13'874 2'364'778 1'261'658 86'228 1'017' '033 Campus Energypolis Paiements Part du Coût total Crédit Solde (en milliers de francs) effectués canton Concours architecture et études 5'450 2'464 2'986 Création Campus étape 1 45'900 13'525 32'375 Crédit cadre (solde) 304' '650 Crédit cadre total 398' '000 15' ' '000 Total 1'250'292

29 Mandats de prestations politiques 31

30 32 Pouvoir législatif (Législatif) Compte 2013 Budget 2014 Compte 2014 Ecart B/C Fr. Fr. Fr. Fr. TOTAL GENERAL Dépenses 5'182' '675'600 5'599' '142 Recettes 31' ' ' '979 Excédent de dépenses 5'150' '665'600 5'292' '122 SUBDIVISION ADMINISTRATIVE Grand Conseil (Service parlementaire) 5'150' '665'600 5'292' '122 Excédent de dépenses 5'150' '665'600 5'292' '122 COMPTE DE FONCTIONNEMENT 30 Charges de personnel 3'390' '633'800 3'517' ' Biens, services et marchandises 886' '100'900 1'024' ' Subventions accordées 708' ' ' ' Attributions aux financements spéciaux 39 Imputations internes 11' '900 8' ' Contributions 31' '000 27' ' Prélèvements sur les financements spéciaux 279' '018 Total charges Total revenus Excédent de charges 4'996' ' '965' '475'600 10'000 5'465'600 5'258' ' '951' ' ' '250 COMPTE DES INVESTISSEMENTS 50 Investissements propres 185' ' ' '128 Total dépenses Total recettes Excédent de dépenses 185' ' ' ' ' ' ' '128

31 Pouvoir législatif (Législatif) GRAND CONSEIL (SERVICE PARLEMENTAIRE) 33 OP 1 Exercer le pouvoir législatif B14 5'665'600 net C14 5'292' net GP 11 Organisation et suivi des sessions B14 3'113'252 net C14 2'811' net GP 12 Documentation, information, relations publiques B14 2'429'748 net C14 2'378' net GP 13 Transparence et protection des données B14 122'600 net C14 101' net RESSOURCES FINANCIERES Compte 2013 Budget 2014 Compte 2014 Ecart B/C 3 Charges de fonctionnement 4'996' '475'600 5'258' ' Charges de personnel 31 Biens, services et marchandises 36 Subventions accordées 39 Imputations internes 3'390' ' ' ' '633'800 3'517' '148 1'100'900 1'024' ' ' ' '073 16'900 8' '440 4 Revenus de fonctionnement 31' ' ' ' Contributions 48 Prélèvements sur les financements spéciaux 31' '000 27' ' ' '018 Charges nettes de fonctionnement 4'965' '465'600 4'951' '250 5 Dépenses d'investissement 185' ' ' ' Investissements propres 185' ' ' '128 6 Recettes d'investissement Dépenses nettes d'investissement 185' ' ' '128 Insuffisance de financement 5'150' '665'600 5'292' '122 Explication des écarts financiers 30 Charges de personnel - Vacances de postes au sein du Service parlementaire : traducteur et collaborateur scientifique ( - 98'000.-) - Budgétisation légèrement surélevée des indemnités parlementaires ( - 24'000.-) 48 Prélèvements sur les financements spéciaux - Prélèvement d'un montant pour le projet "parlement sans papier" ( + 171'000.-) - Dissolution du fonds créé en 2011 pour le parlement sans papier ( + 108'000.-) 50 Investissements propres - Utilisation du fonds de financement spécial pour le projet parlement sans papier ( + 171'000.-) - Diminution des frais liés à la sécurisation du bâtiment du Grand Conseil ( - 30'000.-) RESSOURCES HUMAINES Compte 2012 Compte 2013 Compte 2014 Employés à durée indéterminée Nombre de postes à l'organigramme Explication des écarts Le chiffre provenant du Service des ressources humaines est erroné car il prend en compte 0.5 EPT pour le poste de préposé à la protection des données, à la transparence et à l'archivage alors que cette fonction a été attribuée, sous la forme d'un mandat externe, à une personne indépendante des Services de l'administration cantonale ou du Service parlementaire. L'effectif du Service parlementaire est de 7,7 EPT.