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1 VOTRE CAISSE A tout moment vous pourrez visualiser les encaissements de la journée, d'une semaine, d'une période. En fin de journée vous pourrez éditer le bordereau de remise en banque de vos chèques, et ce, par banque de destination. Ce bordereau, joint aux chèques, vous permettra un gain de temps dans le remplissage du bordereau d'origine de la banque. En effet, il suffira de noter le nombre de chèques et le total général pour que, généralement, la banque accepte une telle remise. Ce premier écran vous permet d'effectuer un choix dans votre demande : - Soit visualiser les totaux de la caisse sur l'écran - Soit visualiser et / ou éditer les mouvements de trésorerie et, éventuellement éditer le bordereau de remise en banque des chèques. - De connaître votre chiffre d'affaires et marge - De virer une partie des espèces de votre caisse vers la banque - D'encaisser une facture qui n'avait pas été payée immédiatement - De saisir les petites dépenses par la caisse - De modifier une erreur d'imputation d'encaissement - De pouvoir rembourser une facture Une partie de ces fonctions ont donné lieu à un paragraphe d'explication dans ce dossier 1

2 PREMIER ECRAN VISUALISATION DES TOTAUX Après vous avoir demandé de saisir la période que vous souhaitez (date du à date au ) Le programme affichera les totaux des recettes et dépenses de votre Entreprise (sans reprise du solde précédent) Les sommes portées en dépenses (en négatif) correspondent aux remboursements que vous auriez pu émettre suite à saisi d'avoirs (ce qui doit être très rare) Le total des impayés correspond à toutes les factures que vous avez émises et dont les clients n'ont pas payé immédiatement leur dû. Cette information n est donnée qu à titre d information, elle n est nullement comptable. Si tous les encaissements étaient simples dans la période (un seul mode de règlement par ticket et non paiement multiple comme une partie en espèces le reste par chèque), dans ce cas les valeurs contenues dans la colonne nombre correspond au nombre de ticket émis pour chaque mode de règlement (semblable au nombre de fois où le tiroir caisse a été ouvert) 2

3 CHIFFRE D'AFFAIRES PAR FAMILLES DE LA PERIODE DEUXIEME ECRAN VISU / IMPRIME Ce deuxième écran vous permettra de visualiser ou imprimer le détail des mouvements - des banques et cartes de crédit - de la caisse (argent liquide) - des bordereaux de remise des chèques. - la ventilation des chèques en attente par échéance prévue Sélectionnez l'état souhaité, modifiez si besoin les dates de sélection 3

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5 Si vous gérez plusieurs comptes de banques, vous pourrez choisir de déposer tels chèques sur une banque, d'autres sur une autre banque, etc.. jusqu'à ce que tous les chèques en attente soient tous déposés en banque. Que fera le logiciel? Par banque il éditera un bordereau de remise de chèques en 2 exemplaires (1 pour la banque, 1 pour la comptabilité pour le rapprochement bancaire). Tous les chèques en attente qui auront été déposés en banque subiront les écritures comptables suivantes : - Compte attente soldé par une écriture crédit individuelle par une contrepartie sur le compte de liaison ( ou ). - Puis ce compte de liaison est lui-même soldé par l'écriture sur la bonne banque. Cela paraît complexe, cependant en comptabilité il faut transiter par des comptes de liaison pour effectuer une écriture de trésorerie d'un compte de trésorerie à un autre 5

6 RECTIFICATION IMPUTATION DE REGLEMENT BUT : Lors de la saisie de la facture (ticket), il se peut que, par précipitation, vous ayez saisi le règlement de la facture par chèque (alors que le client a payé par carte), ou encore par espèces (alors que le client a payé par chèque). Votre caisse est fausse et vous souhaitez rectifier l'erreur. Rien n'est plus simple. Appeler la fonction qui se trouve dans "CAISSE" COMPOSER LA DATE DE FACTURATION / REGLEMENT et VALID DATE Automatiquement le système vous propose la liste de toutes les factures de la journée ainsi que leur mode de règlement. Cliquez deux fois sur la facture à modifier. Le programme ouvre une fenêtre que vous connaissez bien, c'est à dire la saisie du règlement. Saisir la bonne destination du règlement et validez. La rectification a été faite sur votre fichier. Vous pouvez visualiser à nouveau cette journée de règlement et constater que la modification s'est bien opérée. 6

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