ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE. Système comptable Corrigé des exercices Novembre 2012

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1 ADMINISTRATION, COMMERCE ET INFORMATIQUE Système comptable Corrigé des exercices Novembre 2012

2 ÉDITION REVUE ET MISE À JOUR : NOVEMBRE 2012 Première parution : février 2006 PRODUCTION DE L ÉDITION 2012 Gestion du projet : Rédaction de la mise à jour : Révision de contenu : Révision linguistique des contenus mis à jour : Correction d épreuves : Édition : Page couverture : Johanne Chicoine (SOFAD) Johanne Côté Alain Huard Pauline Gélinas Françoise Labelle Éditech BeauGraf PRODUCTION DE L ÉDITION 2006 Gestion du projet : Rédaction : Révision de contenu : Révision linguistique : Expérimentation : Édition : Pauline Poirier (SOFAD) Johanne Chicoine Jean Senécal Le Graphe Les élèves de M me Doris Nolet, du Centre de formation professionnelle de Memphrémagog (commission scolaire des Sommets), et Catherine Brugier Éditech SOFAD SYSTÈME COMPTABLE ii

3 Notes à l utilisateur : Dans le présent document, le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d alléger le texte. Les mises en situation, les événements, les personnages, les coordonnées et la majorité des entreprises sont purement fictifs. Toute ressemblance avec la réalité ne serait que le fruit du hasard. Le site des apprenants (cours1.sofad.qc.ca/ressources/fichiersfp.html) vous donne accès à certaines des ressources essentielles à votre cheminement dans le guide : corrigé des exercices, logiciel gratuit Simple Comptable Édition Étudiant, webographie et, le cas échéant, contenus mis à jour. Au moment de mettre à jour ce guide, la TPS était de 5 % et la TVQ, de 9,5 % : ce sont ces taux qui ont été utilisés dans les démonstrations et les exercices. À moins d avis contraire, veuillez donc utiliser ces taux dans vos calculs afin que vos résultats correspondent à ceux du corrigé. Évidemment, lorsque vous serez en entreprise, vous utiliserez les taux de TPS et de TVQ en vigueur. Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec Tous droits de traduction et d adaptation, en totalité ou en partie, réservés pour tous pays. Toute reproduction par procédé mécanique ou électronique, y compris la microreproduction, est interdite sans l autorisation écrite d un représentant dûment autorisé de la Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD). Nonobstant cet énoncé, la SOFAD autorise tout centre de formation professionnelle ou d éducation des adultes qui utilise le guide de la SOFAD Système comptable à rendre disponible sur son réseau ou dans son site Web le fichier PDF du corrigé, à le copier sur un support externe ou à l imprimer en tout ou en partie pour ses élèves. Dépôt légal 2012 Bibliothèque et Archives nationales du Québec Bibliothèque nationale du Canada ISBN : SOFAD SYSTÈME COMPTABLE iii

4 CORRIGÉ DU CHAPITRE 1 L INFORMATISATION DE LA COMPTABILITÉ D UNE ENTREPRISE Exercice 1.1 Définir les caractéristiques d un système comptable informatisé Énoncés Vrai Faux Une entreprise doit absolument utiliser toutes les fonctionnalités d un logiciel comptable. Les comptes du plan comptable d une entreprise doivent toujours être créés, peu importe le moment de l informatisation choisi. Une écriture saisie dans le journal général est automatiquement reportée au grand livre auxiliaire des clients dans un système comptable informatisé. Avec un logiciel comptable, il est possible d imprimer le Grand livre à n importe quel moment. Une entreprise pressée d informatiser sa comptabilité peut le faire à n importe quel moment sans augmenter les coûts liés à l informatisation. Une entreprise qui possède un très grand nombre d employés a avantage à informatiser sa comptabilité au début d une année civile. Simple Comptable peut produire un chiffrier à la fin d une période financière. ü ü ü ü ü ü ü Exercice 1.2 Utiliser l Aide de Simple Comptable Note : Il n est pas essentiel que vous ayez trouvé les renseignements demandés à l endroit qui est précisé dans ce corrigé. L important est que vous ayez trouvé la réponse. 1. Séquence à suivre pour trouver la réponse : Chercher Aide Index À propos de l historique Les données historiques sont constituées des soldes des comptes, des données concernant les factures et les paiements des fournisseurs et des clients, les gains, les retenues et les charges cumulatives des employés à ce jour ainsi que la quantité et la valeur des stocks disponibles. Lorsque vous créez de nouveaux fichiers pour une entreprise, vos enregistrements d entreprise de Simple Comptable doivent être mis à jour à l aide des données financières historiques de votre entreprise. 2. Séquence à suivre pour trouver la réponse : Chercher Aide Index À propos de Gestion des affaires quotidiennes La fonction Gestion des affaires quotidiennes centralise les tâches quotidiennes les plus courantes en un seul endroit. 3. Séquence à suivre pour trouver la réponse : Chercher Aide Index Paie Payer les vacances Dans la fenêtre principale, cliquez sur l icône Chèques de paie. Sélectionnez le nom de l employé. Dans le champ Libérer, tapez le montant de la paie de vacances à verser. Cliquez sur Traiter. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE C.1

5 4. Séquence à suivre pour trouver la réponse : Chercher Aide Contenu Comptes À propos des comptes Types de comptes Lorsque vous ajoutez ou éditez un enregistrement à la main, vous pouvez choisir jusqu à huit classes différentes. En-tête de section. Divise les états financiers en sections (Actif, Passif, Avoir, Produits et Charges). Vous ne pouvez pas changer le nom de la section, car c est le programme qui le lui assigne. Les comptes qui se trouvent dans une section sont ensuite classés en groupes. En-tête de groupe. Classe les groupes de comptes dans une section. Introduit deux ou plusieurs comptes de groupe ou de sous-groupe. Sous-groupe. Stocke les montants traités dans les fenêtres de transaction. Les soldes figurent dans la colonne de gauche (total) de l état financier. Ce type de compte est utilisé pour les comptes dont le sous-total est effectué plutôt qu inclus directement dans le total de groupe. Les comptes de sous-groupe doivent être suivis d un total de sous-groupe avant le prochain en-tête. Groupe. Stocke les montants traités dans les fenêtres de transactions. Les soldes figurent dans la colonne de droite (total) de l état financier. Ce type de compte est utilisé pour des montants inclus directement dans le total de groupe. Total de sous-groupe. Contient le sous-total de tous les comptes de sous-groupe consécutifs qui précèdent. Le programme affiche le montant dans la colonne de droite de l état financier. Doit suivre un compte de sous-groupe. Son solde est inclus dans le total de groupe. Bénéfices d exploitation. Affiche la différence entre les totaux des comptes de produits et de charges. Le programme calcule le solde chaque fois que vous faites une entrée qui touche un compte de produits ou de charges et l affiche dans la section Avoir du bilan. Vous ne pouvez pas traiter de transactions dans ce compte. Total de groupe. Total de tous les soldes du compte de groupe et du total de sous-groupe le précédant dans un état financier, allant jusqu au compte d en-tête de groupe précédent. Le programme affiche le montant dans la colonne de droite de l état financier. Vous ne pouvez pas effectuer de transactions dans ce compte. Total de section. Total de tous les comptes dans la même section d un état financier. (Il inclut tous les totaux de groupes.) Vous ne pouvez pas changer le nom de la section, car c est le programme qui le lui assigne. 5. Séquence à suivre pour trouver la réponse : Chercher Aide Index Imprimer Sous-totaux sur les devis, commande ou facture Pour afficher à l écran le total partiel avant taxes (le sous-total) des factures, il suffit de cocher la case. 6. Séquence à suivre pour trouver la réponse : Chercher Aide Index Date Transaction la plus ancienne, à propos de La date de transaction la plus ancienne est la date à laquelle vous pouvez saisir une transaction pour votre entreprise. 7. Séquence à suivre pour trouver la réponse : Chercher Aide Index Comptes Comptes associés, à propos de Simple Comptable utilise des comptes associés pour mettre automatiquement à jour tous les comptes connexes (Grand livre) lorsque vous traitez une transaction. Les comptes associés réduisent le temps consacré à l attribution des montants à vos comptes lorsque vous traitez une transaction. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 1 L informatisation de la comptabilité d une entreprise C.2

6 CORRIGÉ DU CHAPITRE 2 LES PARAMÈTRES GÉNÉRAUX DU SYSTÈME Exercice 2.1 Créer les fichiers d une entreprise 1. Les dates de début et de fin de l exercice financier de l entreprise. La date où l entreprise va informatiser sa comptabilité. La province où est située l entreprise. Les fonctions du logiciel qui seront utilisées par l entreprise. L adresse postale complète de l entreprise. Le numéro de l entreprise. Le nom des utilisateurs du système informatisé de comptabilité ainsi que les limites de leurs droits d accès. 2. Le terme Transaction la plus ancienne correspond à la date d informatisation de la comptabilité de l entreprise. Aucune transaction antérieure à cette date ne pourra être saisie dans Simple Comptable. 3. Pour corriger votre travail, affichez les renseignements de l entreprise en cliquant sur les liens suivants : Configuration Paramètres Entreprise Informations. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE C.3

7 Exercice 2.2 Modifier divers paramètres 1. Activez l option Sauvegarder automatiquement les modifications au fournisseur, client et autres enregistrements qui apparaît dans la boîte de dialogue Préférences de l utilisateur [Configuration Préférences de l utilisateur Options]. 2. Activez l option Permettre des transactions postérieures (après la date de session), située sous l option Système dans la boîte de dialogue Paramètres [Configuration Paramètres Entreprise Système]. 3. Activez l option Afficher boutons Listes dans Sage Simple Comptable [...], située dans la boîte de dialogue Préférences de l utilisateur [Configuration Préférences de l utilisateur Options]. 4. Assurez-vous que l option Budgéter les comptes de produits et de charges, présente sous l option Budget de la boîte de dialogue Paramètres [Configuration Paramètres Général (comptes)], n est pas cochée. 5. Dans le menu Configuration, cliquez sur Rapports & Formulaires, puis sur Rapports. Dans la zone Montants négatifs, cliquez sur la flèche de sélection et sélectionnez la couleur rouge. Cette couleur apparaîtra sur un document papier seulement si l impression est faite au moyen d une imprimante couleur. 6. Décochez les cases des zones Gestion des affaires quotidiennes et Listes de contrôle [Configuration Préférences de l utilisateur Vue] ainsi que l option d affichage du mémento de sauvegarde [Configuration Paramètres Entreprise Copie de sauvegarde]. 7. Activez l option Utiliser termes comptables [Configuration Préférences de l utilisateur Options]. Exercice 2.3 Contrôler l accès aux données comptables Utilisateur : sysadmin (Luc Choquette) Mot de passe : mod21 SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 2 Les paramètres généraux du système C.4

8 Utilisateur : largal (Larnia Galith) Mot de passe : lartout Utilisateur : pierlaf (Pierre Lafond) Mot de passe : pierpai SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 2 Les paramètres généraux du système C.5

9 Utilisateur : jeatre (Jean Trépanier) Mot de passe : jeafss Exercice 2.4 Exercices de révision Affichez les renseignements sur l entreprise pour vérifier les données que vous avez inscrites au moment de la création des fichiers [Configuration Paramètres Entreprise Informations]. Est-ce que vos données sont exactes et exemptes d erreurs d orthographe? SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 2 Les paramètres généraux du système C.6

10 Après avoir attribué le mot de passe mod21 à l administrateur de système, voici les utilisateurs que vous devez ajouter. Note : N attribuez pas immédiatement des droits d accès aux modules Divisions et Temps & facturation. Vous pourrez toujours le faire plus tard, si l entreprise décide d utiliser ces modules. Si vous constatez des écarts entre vos données et celles du corrigé, modifiez en conséquence les droits d accès de l utilisateur. Mot de passe : 300dumo Mot de passe : 999bois SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 2 Les paramètres généraux du système C.7

11 Mot de passe : 700jacq Mot de passe : 888dupu SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 2 Les paramètres généraux du système C.8

12 Mot de passe : 777roy Mot de passe : 123reed Avez-vous configuré à votre convenance les coloris et les paramètres relatifs aux préférences de l utilisateur? SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 2 Les paramètres généraux du système C.9

13 CORRIGÉ DU CHAPITRE 3 LES MODULES ENTREPRISE ET OPÉRATIONS BANCAIRES Exercice 3.1 Créer des comptes En-tête de groupe et Total de groupe Voici les comptes En-tête de groupe [E] et Total de groupe [T] que vous devez créer dans le plan comptable. Il est possible que le numéro de vos comptes soit différent de celui du corrigé. Utilisez la grille d autovérification ci-après pour vérifier l exactitude de vos numéros. Modifiez vos comptes si vous avez commis des erreurs. Grille d autovérification Oui Non Comptes En-tête de groupe Ces comptes possèdent un numéro correspondant à la section à laquelle ils appartiennent. Les comptes de l actif doivent posséder un numéro situé entre 1000 et 1999; ceux du passif, entre 2000 et 2999; ceux de l avoir, entre 3000 et 3999; ceux des produits, entre 4000 et 4999; et ceux des charges, entre 5000 et Le numéro de chaque compte En-tête de groupe est supérieur au numéro Total de groupe qui le précède. Ce numéro laisse un intervalle de nombres assez grand pour pouvoir éventuellement insérer une nouvelle section entre deux sections. Le nom des comptes En-tête de groupe est exempt d erreurs de frappe, d orthographe et de grammaire. Comptes Total de groupe Ces comptes possèdent un numéro correspondant à la section à laquelle ils appartiennent. Le numéro de chaque compte Total de groupe est supérieur au numéro En-tête de groupe qui le précède. Ce numéro laisse un intervalle de nombres plus ou moins grand, selon le nombre de comptes qui appartiennent à la sous-section que les comptes En-tête de groupe et Total de groupe délimitent. Chaque compte En-tête de groupe correspond à un compte Total de groupe. Le nom des comptes Total de groupe est exempt d erreurs de frappe, d orthographe et de grammaire. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE C.10

14 Présentation suggérée Exercice 3.2 Vérifier un plan comptable Comptes manquants 1. Un compte de type Total de sous-groupe (S) devrait suivre les comptes Comptes clients et Provision pour créances douteuses. 2. Le compte Passif à court terme de type En-tête de groupe ne possède pas son compte de type Total de groupe. Erreur commise dans un nom 3. Compte 1100 : Ce compte devrait se nommer Placements à court terme et non Placements à long terme, à moins qu il n ait pas été placé dans la bonne sous-section. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.11

15 Erreurs dans la numérotation des comptes 4. Les numéros de comptes 1201 et 1202 ne sont pas séparés par un intervalle. 5. Compte 1405 : Son numéro est supérieur à la section à laquelle il appartient. Il devrait posséder un numéro supérieur à 1250 et inférieur à L intervalle entre 1830 Amort. cumulé - Équip. et 1837 Équip. net est trop grand. Erreurs de frappe et d orthographe 7. Compte 1202 : L abréviation du mot assurance ne respecte pas les règles de rédaction française. Il doit être coupé devant une voyelle : ass. ou assur. 8. Compte 1240 : Le mot municipales contient une erreur de frappe. 9. Compte 1850 : La lettre a du mot Bâtiment prend un accent circonflexe. 10. Compte 2215 : La lettre r de l abréviation rev. doit être majuscule. Exercice 3.3 Créer les comptes d un plan comptable Vérifiez les éléments suivants dans votre plan comptable : Le numéro des comptes a permis : de les classer dans la bonne sous-section; de respecter leur ordre d apparition dans les états financiers; de laisser un intervalle de chiffres disponibles. Énoncés Oui Non Tous les comptes qui doivent être mis en retrait et dont Simple Comptable doit calculer le total ont bien été créés avec le type Cpte de sous-groupe. Chaque série de comptes de type Cpte de sous-groupe est suivie d un compte de type Total de sous-groupe. Tous les comptes ont été créés. Le nom des comptes est exempt d erreurs de frappe, d orthographe et de grammaire. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.12

16 La prochaine figure présente un exemple du plan comptable. Les comptes que vous deviez créer y sont surlignés en gris. Sportec inc. Plan comptable Sportec inc. Plan comptable N Description Type ACTIF 1000 Actif à court terme E 1050 Encaisse : Banque du Québ. - fourn. C 1055 Encaisse : Banque du Québ. - clients C 1060 Encaisse : Banque du Québ. - paie C 1062 Total de l'encaisse S 1100 Comptes clients C 1105 Provision pour créances douteuses C 1107 Comptes clients nets S 1200 Stock de marchandises G 1210 Fournitures de bureau G 1220 Fournitures de réparation G 1230 Assurance payée d'avance G 1500 Total de l'actif à court terme T 1700 Immobilisations E 1750 Matériel roulant C 1755 Amort. cumulé - Matériel roulant C 1757 Matériel roulant net S 1800 Matériel informatique C 1805 Amort. cumulé - Mat. informatique C 1807 Matériel informatique net S 1850 Matériel de bureau C 1855 Amort. cumulé - Matériel de bureau C 1857 Matériel de bureau net S 1900 Total des immobilisations T PASSIF 2000 Passif à court terme E 2100 Emprunt bancaire G 2150 Comptes fournisseurs G 2200 Vacances à payer G 2210 A-E à payer C 2215 RPC à payer C 2220 Impôt fédéral à payer C 2222 Receveur général à payer S 2240 RRQ à payer C 2243 RQAP à payer C 2245 Impôt du Québec à payer C 2250 FSSQ à payer C 2255 CSST à payer C 2260 Min. du Revenu du Québec à payer S 2300 TPS perçue sur les ventes C 2305 TPS payée sur les achats C 2307 TPS à payer (à recevoir) S 2350 TVQ perçue sur les ventes C 2355 TVQ payée sur les achats C 2357 TVQ à payer (à recevoir) S 2500 Total du passif à court terme T AVOIR DES PROPRIÉTAIRES 3300 Avoir des actionnaires E 3350 Capital-actions ordinaire G 3355 Dividendes G 3360 Bénéfices non répartis G 3600 Bénéfice net X 3800 Total de l'avoir des actionnaires T PRODUIT CHARGE N Description Type 4000 Ventes E 4100 Ventes G 4105 Rendus et rabais sur ventes G 4110 Escomptes sur ventes G 4300 Ventes nettes T 4600 Autres produits E 4700 Revenus de formation G 4725 Revenus de forfaits G 4750 Revenus de location G 4800 Total des autres produits T 5000 Coût des marchandises vendues E 5050 Stock de marchandises au début G 5100 Achats C 5105 Rendus et rabais sur achats C 5110 Escomptes sur achats C 5115 Frais de transport à l'achat C 5117 Achats nets S 5200 n G 5300 Total du coût des march. vendues T 5400 Charges d'exploitation E 5450 Salaires C 5452 Charges vacances C 5455 Charges A-E C 5460 Charges RPC C 5465 Charges CSST C 5470 Charges RRQ C 5475 Charges FSSQ C 5476 Charges RQAP C 5477 Tot. des salaires et avant. sociaux S 5500 Loyer G 5505 Téléphone G 5510 Internet G 5515 Électricité G 5520 Essence G 5525 Entr. et rép. du matériel roulant G 5530 Entr. et rép. de l'équipement G 5535 Publicité G 5540 Frais d'association G 5545 Frais de représentation G 5550 Assurance G 5555 Frais juridiques G 5560 Fournitures de bureau utilisées G 5565 Fournitures de réparation utilisées G 5600 Amort. Matériel roulant C 5605 Amort. Matériel informatique C 5610 Amort. Matériel de bureau C 5625 Total des amortissements S 5650 Créances douteuses G 5700 Total des charges d'exploitation T 5800 Autres charges E 5825 Intérêts débiteurs G 5850 Frais bancaires G 5900 Total des autres charges T SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.13

17 Exercice 3.4 Modifier les paramètres des comptes 1. Imprimez votre plan comptable, puis comparez-le avec la figure présentée dans l exercice (vérifiez la classe des comptes). 2. Pour les trois comptes bancaires, avez-vous coché la case Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes de l onglet Rapprochement et dépôts? Vérifiez les options de classe des comptes bancaires à l aide des trois figures suivantes. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.14

18 Comment avez-vous défini le prochain numéro de chèque? Pour définir le prochain numéro de chèque, il fallait cliquer sur le lien Changer le numéro de chèque suivant de l onglet Options de classe de chaque compte bancaire. Dans la boîte de dialogue affichée ensuite à l écran, il ne fallait pas oublier de cocher la case Utiliser les mêmes chèques pour les débours et les chèques de paie, puis inscrire le numéro du prochain chèque dans la seule zone intitulée N o chèque suivant, comme le montrent les figures suivantes. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.15

19 3. [Configuration Paramètres Général (comptes) Noms] Note : L ordre des noms peut varier. Exercice 3.5 Saisir le solde d ouverture des comptes Si vous éprouvez des difficultés à balancer les débits et les crédits, effectuez les vérifications suivantes : Comparez les montants inscrits dans votre balance de vérification avec celle qui vous a été fournie dans l exercice. Vérifiez l exactitude des montants, vérifiez si le solde des comptes apparaît dans la bonne colonne (DT ou CT). Vérifiez également si les montants ont été inscrits dans le bon compte. Si le solde de certains comptes n apparaît pas dans la bonne colonne, vous n avez peut-être pas inscrit le solde des comptes de contrepartie en négatif. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.16

20 Exercice 3.6 Saisir l historique des rapprochements bancaires Banque du Québec-fourn. Banque du Québec-clients SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.17

21 Banque du Québec-paie Fenêtre Rapprochement & dépôts - Banque du Québec-fourn. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.18

22 Fenêtre Rapprochement & dépôts - Banque du Québec-clients Fenêtre Rapprochement & dépôts - Banque du Québec-paie SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.19

23 Exercice 3.7 Configurer les taxes Groupes de taxes Codes de taxes Les codes de taxes que vous avez définis peuvent être différents de ceux proposés dans ce corrigé. Description modifiée Vos descriptions peuvent être différentes de celles proposées dans ce corrigé. Assurez-vous d avoir bien orthographié chaque mot et d avoir fourni une description claire. Exercice 3.8 Conserver les données Association du compte Bénéfices non répartis. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.20

24 Avez-vous imprimé : le plan comptable; la balance de vérification; le bilan; l état des résultats; le rapport détaillé sur le rapprochement des comptes? Avez-vous effectué une copie de sécurité? Exercice 3.9 Exercice de révision M. Lamothe a commis les erreurs suivantes dans le plan comptable : Compte Banque de Sherbrooke - Paie : Le numéro de ce compte est incorrect (ne laisse pas d intervalle entre les chiffres). Compte Pro. pour créances douteuses : L abréviation du mot Provision est incorrecte (il faut abréger le mot avant une voyelle). Compte Fourintures de réparation : Le mot Fournitures contient une faute de frappe. Compte 2215 RCP à payer : Il faut inscrire RPC et non RCP. Entre les comptes 2305 et 2350 : Il manque un compte de type Total de sous-groupe pour calculer la TPS à payer (à recevoir). Après le compte 3600 Bénéfice net : Il manque un compte de type Total de groupe : Total de l avoir des actionnaires. Il faut effacer le solde des comptes, car ce ne sont pas les soldes d ouverture. Plan comptable Votre plan comptable peut comporter quelques différences avec le corrigé. Vérifiez les points suivants afin de valider votre plan comptable. Le numéro des comptes a permis : de les classer dans la bonne sous-section; de respecter leur ordre d apparition dans les états financiers; de laisser un intervalle de chiffres disponibles. Énoncés Oui Non Tous les comptes qui doivent être mis en retrait et dont Simple Comptable doit calculer le total ont bien été créés avec le type Cpte de sous-groupe. Chaque série de comptes de type Cpte de sous-groupe est suivie d un compte de type Total de sous-groupe. Tous les comptes ont été créés. Le nom des comptes est exempt d erreurs de frappe, d orthographe et de grammaire. La classe des comptes a été correctement définie. La prochaine figure présente un exemple du plan comptable. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.21

25 SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.22

26 Autres tâches - Préparation des modules Entreprise et Opérations bancaires Vous ne pouvez pas saisir immédiatement les soldes d ouverture. Vous ne pouvez pas saisir tout de suite l historique avec l outil Rapprochement & dépôts (module Opérations bancaires) parce que le dernier rapprochement bancaire d Informatech inc. n a pas encore été préparé. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.23

27 Pour les deux comptes bancaires, avez-vous coché la case Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes de l onglet Rapprochement & dépôts? Les figures suivantes présentent les options de classe des deux comptes bancaires. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.24

28 Avez-vous modifié le nom des zones de saisie qui paraissent sous l onglet Info add. pour assurer un suivi des modifications? La prochaine figure présente le résultat final. Groupes de taxes Codes de taxes La description des taxes ainsi que leurs codes respectifs peuvent être différents de ceux proposés dans ce corrigé. Assurez-vous d avoir bien orthographié chaque mot et d avoir fourni une description claire. Avez-vous imprimé les documents appropriés après avoir complété la préparation du module Entreprise? Avez-vous effectué une copie de sécurité après cette préparation? SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 3 Les modules Entreprise et Opérations bancaires C.25

29 CORRIGÉ DU CHAPITRE 4 LE MODULE FOURNISSEURS Exercice 4.1 Créer la fiche des fournisseurs La configuration de la figure suivante a été modifiée pour que l information tienne sur une seule page. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE C.26

30 Exercice 4.2 Inscrire l historique des comptes fournisseurs Avez-vous commis des erreurs? Si c est le cas, corrigez ces erreurs en utilisant la méthode de correction que vous avez apprise. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.27

31 SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.28

32 Exercice 4.3 Corriger une erreur dans l historique Correction de la facture du fournisseur Aquasport inc. qui a été saisie au montant de 285,47 $ au lieu de 258,47 $. Voici la procédure que vous devez avoir suivie afin de corriger cette erreur. Simulation du règlement de la facture. Élimination, du système, des factures totalement réglées [Maintenance Éliminer les données Éliminer les transactions réglées Éliminer les transactions de fournisseurs réglées Aquasport inc. OK Oui]. Saisie de la facture 78902, sans erreur cette fois. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.29

33 Saisie des factures et des règlements de factures éliminés du système par cette procédure. Même si elle n était pas erronée, la facture de 402,39 $ d Aquasport inc. a été effacée du système. Exercice 4.4 Saisir le total cumulé des achats et des règlements SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.30

34 Exercice 4.5 Automatiser le module Fournisseurs La prochaine figure montre les comptes associés au module Fournisseurs de Sportec inc. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.31

35 Exercice 4.6 Paramétrer les cartes de crédit Voici le contenu de l onglet Options de classe des comptes de passif à créer, pour chacune des cartes de crédit. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.32

36 Avez-vous créé les deux fiches dans le livre Fournisseurs? Une fiche pour chaque société émettrice des cartes de crédit? N oubliez pas d indiquer que ces fournisseurs sont exempts des taxes (onglet Taxes). Exercice 4.7 Rapprocher des comptes de carte de crédit Pour les comptes Visa à payer et AMEX à payer, avez-vous coché la case Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes dans l onglet Rapprochement de comptes? Historique de VISA SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.33

37 Historique d AMEX Exercice 4.8 Déceler des erreurs 1. Le règlement de la facture du Centre de rénovation Jules inc. n a pas été saisi. Il suffit simplement de saisir ce débours dans l historique. 2. La facture 4250 de Vélotec inc. a été saisie au montant de 7 144,13 $ au lieu de 7 144,31 $ (inversion de chiffres). SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.34

38 Simulation du règlement total de la facture erronée. Pour le fournisseur Vélotec inc., il a fallu éliminer du système les factures totalement réglées [Maintenance Éliminer les données Éliminer les transactions réglées Éliminer les transactions de fournisseurs réglées Vélotec inc. OK Oui]. La facture 4250 a dû être saisie à nouveau dans l historique des factures. 3. La vérification de l intégrité des données révèle maintenant que le module Fournisseurs est en équilibre. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.35

39 Exercice 4.9 Conserver les données Les rapports Liste des fournisseurs et Détails chronologiques des fournisseurs devaient être imprimés. SOFAD SYSTÈME COMPTABLE Corrigé Chapitre 4 Le module Fournisseurs C.36

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