Ville de Vannes COMPTE ADMINISTRATIF. Annexes

Transcription

1 Ville de Vannes COMPTE ADMINISTRATIF 2014 Annexes

2

3 REPUBLIQUE FRANÇAISE VILLE DE VANNES COMPTE ADMINISTRATIF EXERCICE 2014 ANNEXES

4

5 ANNEXES SOMMAIRE IV - Annexes A - Eléments du bilan p. 4 A2.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie p. 6 A2.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette p. 48 A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux p. 50 A2.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours p. 60 A2.6 - Etat de la dette - Remboursement anticpé d'un emprunt avec refinancement p. 70 A2.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme p. 72 A3 - Méthode utilisée pour les amortissements p. 76 A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses p. 77 A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes p. 80 A Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Fonct. (1) p. 108 A Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA - Invest.(1) p. 118 A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers p. 125 A Variation du patrimoine (article R du CGCT) - Entrées p. 149 A Variation du patrimoine (article R du CGCT) - Sorties p. 153 A Opérations liées aux cessions p. 155 A Variation du patrimoine (article L du code de l'urbanisme) - Entrées p. 155 A Variation du patrimoine (article L du code de l'urbanisme) - Sorties p. 168 A11 - Etat des travaux en régie B - Engagements hors bilan p. 174 B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement p. 190 B1.2 - Calcul du ratio d'endettement p. 193 B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé p. 194 B1.6 - Etat des engagements reçus p. 196 B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions p. 208 B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents p. 210 B3 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale C - Autres éléments d'informations p. 214 C1.1 - Etat du personnel p. 220 C1.2 - Actions de formation des élus p. 222 C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier p. 222 C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement p. 222 C3.2 - Liste des établissements publics créés p. 222 C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe p. 222 C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe p. 224 C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes p. 227 C3.6 - Identification des flux croisés D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures p. 231 D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes p. 235 D2 - Arrêté et signatures (1) CF. article R du CGCT.

6

7 ELEMENTS DU BILAN 1

8 2

9 ETAT DE LA DETTE CREDITS DE TRESORERIE 3

10 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - DETAIL DES CREDITS TRESORERIE IV A2.1 A2.1 - DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1) Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2) Montant maximum autorisé au 01/01/14 Montant des tirages 2014 Montant des remboursements 2014 Intérêts (3) Remboursement du tirage Encours restant dû au 31/12/ Avances du Trésor 5192 Avances de trésorerie Lignes de crédits de trésorerie Lignes de trésorerie liées à un emprunt , ,10 CACIB / /11/ , CACIB / /12/ CACIB / /11/ CACIB / /10/ CACIB / /12/ CACIB / /12/ , CACIB / /12/ , CACIB / /07/ , CACIB / /11/ , , , , , Billets de trésorerie 5198 Autres crédits de trésorerie 519 Crédits de trésorerie (Total) , ,10 (1) Circulaire n NOR : INTB C du 22/02/1989. (2) Indiquer la date de la délibération de l assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d un montant maximum autorisé par l organe délibérant (l article L du CGCT). (3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte

11 ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE 5

12 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier remboursem ent Nominal (2) Type de taux Index (4) d'intérêt (3) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourseme nts (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , Emprunts en euros (total) ,93 ( ) CREDIT FONCIER DE FRANCE 10/10/ /11/ /01/ ,12 F FIXE 2,330 2,332 EURO T P N K (2013-5) CREDIT FONCIER DE FRANCE 02/12/ /04/ /07/ F FIXE 3,350 3,443 EURO T C N (1807) 13/11/ /11/ /03/ ,34 V T4M 0,874 1,404 EURO A P O 0076 (1836) SOCIETE GENERALE 26/10/ /11/ /05/ C TAUX STRUCTU 4,150 4,278 EURO T C O 1B RES (1867) CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK 08/01/ /12/ /12/ V T4M 0,874 0,520 EURO A P O (1874) CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK 06/12/ /12/ /03/ F FIXE 3,980 2,919 EURO A P O ( ) ARKEA/BCME 04/08/ /09/ /12/ F FIXE 2,480 2,508 EURO T P O ( ) ARKEA/BCME 29/09/ /09/ /12/ ,21 F FIXE 1,850 1,865 EURO T P O (1900) (1901) 02/11/ /12/ /03/ F FIXE 3,890 3,304 EURO A P O 20/12/ /09/ /10/ F FIXE 3,880 3,642 EURO T P O (1780) 23/12/ /06/ /01/ ,98 V LIVRETA 2,250 3,869 EURO A CDC O (158) 0,663 EURO T P O (1808) 18/01/ /07/ /01/ ,36 V LIVRETA 3,000 3,760 EURO A CDC O (1838) 30/11/ /12/ /01/ ,13 V LIVRETA 3,000 3,708 EURO A CDC O (197) CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK E03M- 08/01/ /12/ /03/ V 0,662 MOY E03M- 30/12/ /12/ /03/ V 0,662 MOY 0,528 EURO A P O 6

13 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) (suite) Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , , , , Emprunts en euros (total) , , , ,56 ( ) N ,12 14 F FIXE 2, K (2013-5) N ,02 14 F FIXE 3, , , (1807) N ,78 0 V T4M 0, , , (1836) N 1B ,87 1 C TAUX STRUCTUR ES 4, , , (1867) N V T4M 0, , (1874) N F FIXE 3, , ( ) N ,35 14 F FIXE 2, , , ( ) N ,23 9 F FIXE 1, , , (1900) N F FIXE 3, , (1901) N ,00 7 F FIXE 3, , , (1780) N ,03 0 V LIVRETA 3, , , (158) N ,53 10 V E03M-MOY 0, , , (1808) N ,68 1 V LIVRETA 2, , , (1838) N ,86 2 V LIVRETA 3, , , , ,99 27, ,60 56, ,05 352,23 645, , , ,43 598, , , (197) N ,37 11 V E03M-MOY 0, , ,02 448,38 7

14 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier remboursem ent Nominal (2) Type de taux Index (4) d'intérêt (3) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourseme nts (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) (170) CREDIT COOPERATIF 10/12/ /01/ /01/ F FIXE 2,980 2,911 EURO A P O (1850) 22/11/ /08/ /01/ ,00 V LIVRETA 3,000 3,535 EURO A CDC O (1869) 16/01/ /12/ /01/ ,95 V LEP 4,250 2,916 EURO A CDC O (1898) SOCIETE GENERALE 14/12/ /12/ /03/ ,32 F FIXE 3,260 3,349 EURO T P N (209) SOCIETE GENERALE 14/12/ /05/ /06/ ,24 F FIXE 3,260 3,349 EURO T P N (231) BNP PARIBAS 20/12/ /03/ /06/ ,83 F FIXE 3, EURO T P O (217) (171) (221) 08/11/ /09/ /12/ ,68 F FIXE 3,460 3,498 EURO T P O 28/12/ /04/ /06/ V EURIBOR 03M 2,480 2,583 EURO T P N 28/12/ /12/ /06/ V EURIBOR 03M 0 2,579 EURO T P N (132) 28/11/ /12/ /01/ ,00 V LEP 4,500 2,127 EURO T CDC O (186) 28/01/ /02/ /01/ ,00 V LEP 2,750 2,088 EURO T CDC O (218) 06/02/ /02/ /01/ ,00 V LIVRETA 1,550 2,132 EURO A P O (233) 16/09/ /11/ /01/ ,00 V LIVRETA 1,000 1,600 EURO A CDC O (2013-2) 16/09/ /11/ /01/ ,00 V LIVRETA 1,000 1,600 EURO A P O (232) 30/09/ /09/ /01/ ,00 V LIVRETA 1,000 1,977 EURO A P O (2013-1) CREDIT COOPERATIF 05/09/ /12/ /01/ V EURIBOR 03M 0,210 2,408 EURO T P N ( ) CREDIT COOPERATIF 25/09/ /10/ /01/ ,49 V EURIBOR 03M 0,082 1,289 EURO T P N 14462/008/002 (1887) SOCIETE GENERALE 14/12/ /02/ /12/ F FIXE 3,170 3,264 EURO A C O (1845) CAISSE D'EPARGNE 23/01/ /12/ /03/ F FIXE 4,440 4,514 EURO T P O (1910) CAISSE D'EPARGNE 23/01/ /12/ /03/ ,52 F FIXE 4,440 4,534 EURO T P O (205) CAISSE D'EPARGNE 23/01/ /05/ /06/ ,18 F FIXE 4,440 4,515 EURO T P O EURIBOR (1872) CAISSE D'EPARGNE 22/12/ /12/ /01/ V 0,110 13,132 EURO M C O 01M (2013-3) 07/11/ /10/ /01/ V LIVRETA 1,000 2,000 EURO A P O (1857) (1871) CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK CREDIT AGRICOLE CORPORATE INVESTMENT BANK CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN 03/07/ /12/ /03/ F FIXE 3,680 3,734 EURO T P O 08/01/ /03/ /06/ F FIXE 4,200 4,266 EURO T P O 8

15 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice (170) N ,25 11 F FIXE 2, , , , (1850) N ,94 3 V LIVRETA 3, , , (1869) N ,28 4 V LEP 2, , , (1898) N 0 F FIXE 3, , , (209) N 0 F FIXE 3, ,52 43, (231) N ,45 11 F FIXE 3, , , (217) N ,42 6 F FIXE 3, , , , , , , (171) N 0 V EURIBOR03 M 2, , , (221) N 0 V EURIBOR03 M 2, , , (132) N ,17 10 V LEP 1, , , (186) N ,79 11 V LEP 1, , , (218) N ,52 13 V LIVRETA 2, , , (233) N ,00 14 V LIVRETA 1,600 22, (2013-2) N ,00 14 V LIVRETA 1, , (232) N ,00 14 V LIVRETA 2, , ,60 515, , , , , (2013-1) N 0 V EURIBOR03 M 2, , , ( ) N ,49 14 V EURIBOR03 M 1, , /008/002 (1887) N F FIXE 3, , (1845) N ,28 3 F FIXE 4, , , (1910) N ,64 3 F FIXE 4, ,68 677, (205) N 7 687,89 3 F FIXE 4, ,08 389, , ,19 14,84 8, (1872) N ,85 5 V EURIBOR01 M 0, ,70 651,04 1, (2013-3) N V LIVRETA 2, (1857) N ,76 0 F FIXE 3, , , ,36 554, (1871) N ,91 4 F FIXE 4, , ,52 837,45 9

16 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier remboursem ent Nominal (2) Type de taux Index (4) d'intérêt (3) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourseme nts (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) (1909) (206) (210) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN 08/01/ /12/ /03/ ,14 F FIXE 4,200 4,302 EURO T P O 08/01/ /05/ /06/ ,42 F FIXE 4,200 4,267 EURO T P O 20/12/ /05/ /07/ ,31 F FIXE 3,870 3,927 EURO T P O (1873) ARKEA/BCME 28/12/ /12/ /03/ F FIXE 3,620 3,669 EURO T P N (1908) ARKEA/BCME 28/12/ /12/ /03/ ,16 F FIXE 3,620 3,669 EURO T P N (207) ARKEA/BCME 28/12/ /05/ /06/ ,36 F FIXE 3,620 3,668 EURO T P N (1891) ARKEA/BCME 21/12/ /10/ /12/ F FIXE 3,470 3,518 EURO T P N (1907) ARKEA/BCME 21/12/ /12/ /03/ ,96 F FIXE 3,470 3,515 EURO T P N (226) ARKEA/BCME 14/06/ /09/ /01/ F FIXE 4,850 5,006 EURO T P N (1777) CREDIT FONCIER DE FRANCE 09/07/ /07/ /01/ ,17 F FIXE 4,200 3,932 EURO S P N X (1889) CREDIT FONCIER DE FRANCE 19/12/ /12/ /03/ ,08 F FIXE 3,400 3,444 EURO T P O X (208) CREDIT FONCIER DE FRANCE 19/12/ /05/ /06/ ,14 F FIXE 3,400 3,444 EURO T P O (222) CAISSE D'EPARGNE 19/07/ /12/ /03/ F FIXE 5,080 5,402 EURO T P N EURIBOR (187) CAISSE D'EPARGNE 04/12/ /12/ /03/ V 0,228 0,765 EURO T P O 03M A (127) CAISSE D'EPARGNE 15/10/ /04/ /11/ F FIXE 4,437 4,608 EURO T P N MIN173866/214/1 (1797) DEXIA CREDIT LOCAL 24/07/ /08/ /01/ ,29 F FIXE 3,910 3,719 EURO A P O MIN173866/214/1 (1806) DEXIA CREDIT LOCAL 24/07/ /11/ /01/ ,05 F FIXE 3,520 3,482 EURO T P O MIN255018EUR (2) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 31/12/ /12/ /01/ F FIXE 4,550 4,696 EURO T P O MIN255018EUR (200) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 31/12/ /05/ /01/ ,84 F FIXE 4,550 4,696 EURO T P O MIN255018EUR (219) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 31/12/ /12/ /01/ ,53 F FIXE 4,550 4,918 EURO T P O MIN (133) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 02/10/ /03/ /01/ F FIXE 4,780 4,938 EURO T P O MIN (202) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 02/10/ /05/ /01/ ,22 F FIXE 4,780 4,938 EURO T P O MIN (220) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 02/10/ /12/ /01/ ,59 F FIXE 4,780 5,168 EURO T P O MIN281542EUR (2013-4) BANQUE POSTALE 10/12/ /07/ /01/ F FIXE 3,390 3,432 EURO T P O MON264820EUR (164) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 24/03/ /05/ /01/ ,18 F FIXE 3,940 4,058 EURO T P N ( ) ARKEA/BCME 17/11/ /12/ /12/ ,13 F FIXE 2,240 2,269 EURO T P N 10

17 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice (1909) N 6 987,67 4 F FIXE 4, ,61 332,31 13, (206) N 7 651,64 4 F FIXE 4, ,39 363, (210) N ,39 7 F FIXE 3, , , (1873) N 0 F FIXE 3, , , (1908) N 0 F FIXE 3, ,75 168, (207) N 0 F FIXE 3, , , (1891) N 0 F FIXE 3, , , (1907) N 0 F FIXE 3, , , (226) N 0 F FIXE 4, , , (1777) N 0 F FIXE 4, , , X (1889) N ,83 0 F FIXE 3, , , X (208) N 3 225,22 0 F FIXE 3, ,36 175, (222) N 0 F FIXE 5, , , (187) N ,51 10 V A (127) N 0 F FIXE 4, , ,71 MIN173866/214/1 (1797) N ,41 0 F FIXE 3, , ,72 MIN173866/214/1 (1806) N ,86 0 F FIXE 3, , ,91 MIN255018EUR (2) N ,75 9 F FIXE 4, , ,50 MIN255018EUR (200) N 865,95 9 F FIXE 4, , ,65 MIN255018EUR (219) N ,81 9 F FIXE 4, , ,77 MIN (133) N ,08 9 F FIXE 4, , ,32 MIN (202) N 626,98 9 F FIXE 4, , ,84 MIN (220) N 4 702,35 9 F FIXE 4, , ,29 MIN281542EUR (2013-4) N ,47 14 F FIXE 3, , ,93 MON264820EUR (164) N 0 F FIXE 3, , ,15 EURIBOR03 M 0, , ,85 15, ,49 38,16 0,61 213, ,69 304, ,11 460, , ,98 365, , , ( ) N ,13 14 F FIXE 2, ,63 11

18 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier remboursem ent Nominal (2) Type de taux Index (4) d'intérêt (3) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourseme nts (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) MON264820EUR (203) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 24/03/ /05/ /01/ ,01 F FIXE 3,940 4,056 EURO T P N MON271888EUR (195) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 09/08/ /10/ /01/ F FIXE 2,080 2,096 EURO T P O MON271889EUR (196) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 09/08/ /10/ /01/ F FIXE 2,080 2,096 EURO T P O 1643 Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (total) 1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 1676 Dettes envers locataires-acquereurs (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) , Autres prêteurs ,13 12

19 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice MON264820EUR (203) N 0 F FIXE 3, ,29 63,97 MON271888EUR (195) N ,22 10 F FIXE 2, , ,96 MON271889EUR (196) N ,75 10 F FIXE 2, , ,90 595, , Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1671 Avances consolidées du Trésor (total) 1672 Emprunts sur compte spéciaux du Trésor (total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 1676 Dettes envers locataires-acquereurs (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) , , , Autres prêteurs , ,00 13

20 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier remboursem ent Nominal (2) Type de taux Index (4) d'intérêt (3) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourseme nts (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de remboursement anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) (157) (228) (1868) CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU MORBIHAN 03/04/ /07/ /01/ F FIXE 0 0 EURO A C O 07/01/ /11/ /01/ F FIXE 0 0 EURO A C N 07/06/ /10/ /10/ ,13 F FIXE 0 0 EURO A C N Autres groupements de collectivités ,32 (1784) SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU GOLFE DU MORBIHAN 01/01/ /01/ /01/ ,32 F FIXE 0 5,524 EURO A L N 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général ,38 (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour in fine, X pour autres à préciser. (8) Catégorie d emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB

21 VILLE DE VANNES BUDGET GENERAL Compte administratif 2014 Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice (157) N F FIXE (228) N F FIXE (1868) N ,13 3 F FIXE , Autres groupements de collectivités , ,21 (1784) N 0 F FIXE , , Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général , , , ,56 (9) S agissant des emprunts assortis d une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau «détail des opérations de couverture». (11) Catégorie d emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner le ou les index en cours au 01/01/N après opérations de couverture. (14) Taux après opéra 15

22 VILLE DE VANNES EAU Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier rembourse ment Nominal (2) Type de taux d'intérêt (3) Index (4) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourse ments (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembouseme nt anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , Emprunts en euros (total) ,02 ( ) CREDIT FONCIER DE FRANCE 10/10/ /10/ /10/ ,74 F FIXE 2,330 2,332 EURO T P N K ( ) CREDIT FONCIER DE FRANCE 12/02/ /04/ /04/ F FIXE 3,350 3,443 EURO T C N ( ) ARKEA/BCME 29/09/ /09/ /09/ ,20 F FIXE 1,850 1,864 EURO T P O (1846) CAISSE D'EPARGNE 23/01/ /12/ /12/ F FIXE 4,440 4,514 EURO T P O (1858) (1861) (1902) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN 07/03/ /12/ /12/ F FIXE 3,680 3,734 EURO T P O 01/08/ /03/ /03/ F FIXE 4,200 4,266 EURO T P O 20/12/ /08/ /08/ F FIXE 3,870 3,929 EURO T P O (1875) ARKEA/BCME 28/12/ /12/ /12/ F FIXE 3,620 3,670 EURO T P N (1892) ARKEA/BCME 21/12/ /10/ /10/ F FIXE 3,470 3,518 EURO T P N (222-05) CAISSE D'EPARGNE 19/07/ /12/ /12/ F FIXE 5,080 5,175 EURO T P N MON264820EUR (167) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 24/03/ /01/ /01/ ,08 F FIXE 3,940 4,058 EURO T P N 1643 Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 16

23 VILLE DE VANNES EAU Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) (suite) Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle Type (en années) de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , , , , Emprunts en euros (total) , , , ,33 ( ) N ,74 14 F FIXE 2, , K ( ) N ,66 14 F FIXE 3, ,34 675,46 283, ( ) N ,98 9 F FIXE 1, , ,95 42, (1846) N ,28 3 F FIXE 4, , ,06 55, (1858) N 7 078,44 0 F FIXE 3, ,05 418,15 12, (1861) N ,75 4 F FIXE 4, , ,70 159, (1902) N ,36 7 F FIXE 3, , , , (1875) N 0 F FIXE 3, , , (1892) N 0 F FIXE 3, , , (222-05) N 0 F FIXE 5, , ,53 MON264820EUR (167) N 0 F FIXE 3, ,80 317, Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 17

24 VILLE DE VANNES EAU Compte administratif 2014 Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier rembourse ment Nominal (2) Type de taux d'intérêt (3) Index (4) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourse ments (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembouseme nt anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) , Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) ,10 (1881) SAUR 27/07/ /03/ /03/ ,10 F FIXE 4,400 4,471 EURO T P N 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général ,12 (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour In fine, X pour autres à préciser. (8) Catégorie d emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB

25 VILLE DE VANNES EAU Compte administratif 2014 Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle Type (en années) de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 0, ,53 188, Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 0, ,53 188,34 (1881) N 0,02 0 F FIXE 4, ,53 188, Autres emprunts et dettes (total) 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général , , , ,33 (9) S agissant des emprunts assortis d une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau «détail des opérations de couverture». (11) Catégorie d emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner l index en cours au 01/01/N après opérations de couverture. (14) Taux après opérations de 19

26 VILLE DE VANNES ASSAINISSEMENT Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date du Date d'émission premier ou date de rembourse mobilisation (1) ment Nominal (2) Type de taux d'intérêt (3) Index (4) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourse ments (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembouseme nt anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , Emprunts en euros (total) , K ( ) CREDIT FONCIER DE FRANCE 12/02/ /04/ /04/ F FIXE 3,350 3,443 EURO T C N ( ) ARKEA/BCME 29/09/ /09/ /09/ ,26 F FIXE 1,850 1,864 EURO T P O ( ) 16/09/ /01/ /01/ ,00 V LIVRETA 1,000 1,600 EURO A P O (1903) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN 20/12/ /08/ /08/ F FIXE 3,870 3,929 EURO T P O (1893) ARKEA/BCME 21/12/ /10/ /10/ F FIXE 3,470 3,518 EURO T P N MIN255018EUR (118) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 31/12/ /12/ /12/ F FIXE 4,550 4,696 EURO T P O ( ) ARKEA/BCME 17/11/ /12/ /12/ ,44 F FIXE 2,240 2,269 EURO T P N 1643 Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 20

27 VILLE DE VANNES ASSAINISSEMENT Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) (suite) Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle Type (en années) de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , , , , Emprunts en euros (total) , , , , K ( ) N ,66 14 F FIXE 3, , , ( ) N ,16 9 F FIXE 1, ,10 137, ( ) N ,00 14 V LIVRETA 1, (1903) N ,70 7 F FIXE 3, , , (1893) N 0 F FIXE 3, ,35 763,76 MIN255018EUR (118) N 7 899,92 9 F FIXE 4, , , ,51 2,98 541, , , ( ) N ,44 14 F FIXE 2,240 49, Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 21

28 VILLE DE VANNES ASSAINISSEMENT Compte administratif 2014 Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date du Date d'émission premier ou date de rembourse mobilisation (1) ment Nominal (2) Type de taux d'intérêt (3) Index (4) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourse ments (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembouseme nt anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général ,70 (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour In fine, X pour autres à préciser. (8) Catégorie d emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB

29 VILLE DE VANNES ASSAINISSEMENT Compte administratif 2014 Emprunts et dettes au 01/01/N Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle Type (en années) de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général , , , ,27 (9) S agissant des emprunts assortis d une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau «détail des opérations de couverture». (11) Catégorie d emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner l index en cours au 01/01/N après opérations de couverture. (14) Taux après opérations de 23

30 VILLE DE VANNES PORT DE PLAISANCE Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier rembourse ment Nominal (2) Type de taux d'intérêt (3) Index (4) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourse ments (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembouseme nt anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , Emprunts en euros (total) , ( ) ARKEA/BCME 29/09/ /09/ /09/ ,47 F FIXE 1,850 1,864 EURO T P O (1848) CAISSE D'EPARGNE 23/01/ /12/ /12/ F FIXE 4,440 4,514 EURO T P O (1860) (1863) (1904) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN 07/03/ /12/ /12/ F FIXE 3,680 3,734 EURO T P O 01/08/ /03/ /03/ F FIXE 4,200 4,266 EURO T P O 20/12/ /08/ /08/ F FIXE 3,870 3,929 EURO T P O (1877) ARKEA/BCME 28/12/ /12/ /12/ F FIXE 3,620 3,670 EURO T P N (1895) ARKEA/BCME 21/12/ /10/ /10/ F FIXE 3,470 3,518 EURO T P N MIN255018EUR (119) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 31/12/ /12/ /12/ F FIXE 4,550 4,696 EURO T P O MIN (150) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 10/02/ /03/ /03/ F FIXE 4,780 4,938 EURO T P O ARKEA/BCME 17/11/ /12/ /12/ ,67 F FIXE 2,240 2,269 EURO T P N 1643 Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 24

31 VILLE DE VANNES PORT DE PLAISANCE Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) (suite) Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , , , , Emprunts en euros (total) , , , , ( ) N ,93 9 F FIXE 1, ,54 420, (1848) N 6 685,59 3 F FIXE 4, ,81 338, (1860) N ,79 0 F FIXE 3, , , (1863) N ,26 4 F FIXE 4, , , (1904) N ,24 7 F FIXE 3, , , (1877) N 0 F FIXE 3, , , (1895) N 0 F FIXE 3, , ,03 MIN255018EUR (119) N ,66 9 F FIXE 4, , ,00 MIN (150) N 9 494,26 9 F FIXE 4, , , N ,67 14 F FIXE 2,240 9,13 7,42 128,28 93, , , ,06 127, Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 165 Dépôts et cautionnements reçus (Total) 25

32 VILLE DE VANNES PORT DE PLAISANCE Compte administratif 2014 Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier rembourse ment Nominal (2) Type de taux Index (4) d'intérêt (3) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des rembourse ments (6) Profil d'amortissement (7) Possibilité de rembouseme nt anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général ,14 (1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation. (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois). (5) Indiquer le niveau de taux à l origine du contrat. (6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle, B : bimestrielle, S : semestrielle, T : trimestrielle, X autre. (7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour In fine, X pour autres à préciser. (8) Catégorie d emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB

33 VILLE DE VANNES PORT DE PLAISANCE Compte administratif 2014 Emprunts et dettes au 31/12/2014 Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Couverture? O/N (10) Montant couvert Catégorie d emprunt après couverture éventuelle (11) Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle (en années) Type de taux (12) Taux d'intérêt Index (13) Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14) Annuité de l'exercice Capital Charges d'intérêt (15) Intérêts perçus (le cas échéant) (16) ICNE de l'exercice 167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total) 1675 Dettes pour M.E.T.P et PPP (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Autres emprunts et dettes assimilées (Total) 1681 Autres emprunts (total) 1682 Bons à moyen terme négociables (total) 1687 Autres dettes (total) Total général , , , ,58 (9) S agissant des emprunts assortis d une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l exercice correspondant au véritable endettement. (10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau «détail des opérations de couverture». (11) Catégorie d emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales). (12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage). (13) Mentionner l index en cours au 01/01/N après opérations de couverture. (14) Taux après opérations de 27

34 VILLE DE VANNES PARCS DE STATIONNEMENT Compte administratif 2014 IV - ANNEXES IV ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.2 A2.2 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et dettes à l'origine du contrat Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) Organisme prêteur ou chef de file Date de signature Date d'émission ou date de mobilisation (1) Date du premier rembourse ment Nominal (2) Type de taux Index (4) d'intérêt (3) Niveau de Taux (5) Taux initial Taux actuariel Devise Périodicité des Profil d'amortissement rembourseme (7) nts (6) Possibilité de rembousement anticipé O/N Catégorie d'emprunt (8) 163 Emprunts Obligataires (Total) 164 Emprunts auprès d établissement de crédit (Total) , Emprunts en euros (total) ,31 ( ) CREDIT FONCIER DE FRANCE 10/10/ /10/ /10/ ,17 F FIXE 2,330 2,332 EURO T P N ( ) ARKEA/BCME 29/09/ /09/ /09/ ,26 F FIXE 1,850 1,864 EURO T P O (248) CREDIT COOPERATIF 12/10/ /06/ /06/ F FIXE 2,980 3,024 EURO A P O (230) BNP PARIBAS 20/12/ /03/ /03/ ,27 F FIXE 3,000 3,033 EURO T P O (1864) (125) (129) CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN 01/08/ /03/ /03/ F FIXE 4,200 4,266 EURO T P O 20/12/ /08/ /08/ F FIXE 3,870 3,929 EURO T P O 20/12/ /08/ /08/ F FIXE 3,870 3,929 EURO T P O (1896) ARKEA/BCME 21/12/ /10/ /10/ F FIXE 3,470 3,518 EURO T P N (222-02) CAISSE D'EPARGNE 19/07/ /12/ /12/ F FIXE 5,080 5,175 EURO T P N MIN (169) CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 10/02/ /03/ /03/ F FIXE 4,780 4,938 EURO T P O ( ) ARKEA/BCME 17/11/ /12/ /12/ ,61 F FIXE 2,240 2,269 EURO T P N 1643 Emprunts en devises (total) Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) 28