Bilan interne , PRODUITS A RECEVOIR 108,00 197, ING EVENTS 2.655,64
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- Jérémie Legaré
- il y a 6 ans
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1 Page : 1 ACTIFS CIRCULANTS 29/ , ,03 VI. Stocks et commandes en cours d exécution ,16 A. Stocks 30/ ,16 1. Approvisionnements 30/ , STOCK FOURNITURES ,16 VII. Créances à un an au plus 40/ , ,25 A. Créances commerciales , , COMPTE CLIENTS GENERAL , , PRODUITS A RECEVOIR 108,00 108,00 B. Autres créances , TVA A REGULARISER 172,62 IX. Valeurs disponibles 54/ , , , ING EVENTS 2.655,64 280, FONDS NGANGI , , , , EPARGNE NGANGI , , , , , , , USD 167, GBP 48, , USD , , USD ne plus utiliser 3.137, CHF 83, USD 146, JOURNAL DE CAISSE , , JOURNAL PAYPAL 2.108,38 X. Comptes de régularisation (ann. VII) 490/ , ,05
2 Page : CHARGE A REPORTER 284, ATTRIBUTION PROJETS A REPORTER , , PRODUITS ACQUIS ,33 Montant total de l'actif , ,03
3 Page : 3 CAPITAUX PROPRES 10/ , ,72 V. Bénéfice reporté , , REPORT DU SOLDE D'ATTRIBUTION , ,72 IX. DETTES 17/ , ,31 Dettes à un an au plus (ann. X) 42/ , ,31 C. Dettes commerciales , ,26 1. Fournisseurs 440/ , , FOURNISS GENERAL 9.582,16 (628,54) FACTURES A RECEVOIR ,80 E. Dettes fiscales; salariales et sociales , ,05 1. Impôts 450/ , , TVA A REGULARISER 665, COMPTE COURANT ADMINISTRATION TVA , ,74 Montant total du passif , ,03
4 Page : 4 COMPTE DE RESULTATS I. Ventes et prestations 70/ , ,26 D. Autres produits d'exploitation (ann. XII; B) , , COLLECTE DE FONDS SOCIETES, ASSOCIATION , , VENTES KISANI , , SUBSIDES WBI , , VENTES VISAGE DE GOMA 101, COLLECTE DE FONDS NGANGI , , EVENEMENT MARCHE HAD 2.965, , EVENEMENT SOIS BELGE ET TAIS-TOI ,00 250, EVENEMENT TOURNOI BRIDGE 24/02/ , PROJET FESTIVAL AMANI 4.915, ,00 II. Coût des ventes et des prestations 60/64 ( ,14) ( ,09) B. Services et biens PROJET divers FESTIVAL AMANI 61 (19.662,22) (6.143,58) PROJET LOYERS FESTIVAL LOCAUX PROFESSIONNELS AMANI (2.800,00) FRAIS INTERNET (401,39) (2.203,92) FOURNITURES DE BUREAU (2.726,46) (367,90) FRAIS MARKETING & PUBLICATIONS (122,94) COMMUNICATION (1.183,64) FRAIS POSTAUX (140,00) (1.360,60) FRAIS ATTESTATIONS FISCALES (540,71) IMPRIMES ET PHOTOCOPIES (20,40) (688,03) HONORAIRES COMPTABLES (2.215,10) (1.250,00) HONORAIRES SECRETARIAT SOCIAL (512,77) ASSURANCE RC (273,13) (273,13) EALE - ASSISTANTE (8.725,68) C. Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. XII; C2) 62 (481,68) EALE ASSURANCE - ASSISTANTE LOI - ACCIDENTS DU TRAVAIL (481,68) G. Autres charges ASSURANCE d exploitation LOI (-) - ACCIDENTS DU TRAVAIL 640/8 ( ,24) ( ,51) ASSURANCE TAXE SABAM LOI - ACCIDENTS DU TRAVAIL (2.450,25) GOMA (8.367,99) EALE GOMA - CONTAINER (3.329,18) EALE GOMA - GESTION (2.319,40) HAD (1.593,99) (15.401,08) HAD - REHABILITATION MAISONNETTES (28.373,13) DON BOSCO NGANGI (639,50) DB NGANGI - MINERVAL - UNIFORME ENFANTS (22.611,94) (23.489,83) DB NGANGI - SALAIRES ENSEIGN-PERS MEDIC (70.334,33) (69.710,86) DB NGANGI - PERE MARIO (11.865,67) DB NGANGI - FERME SHAHSA (4.332,09) FONDS NGANGI (35.270,10) (32.893,96) INUKA (3.582,77) (4.029,77) INUKA - FRAIS DE FONCT & DE GESTION (77.915,02) (23.394,50) INUKA - AUTONOMISATION (27.501,80) (56.512,83) PROMO JEUNE BASKET (34.306,47) (17.132,32)
5 Page : INUKA - ALFA UJUVI (25.941,62) INUKA - SCOLARISATION (7.946,79) KISANI ( ,26) ( ,17) STIMULI (28.641,79) (38.604,77) EVENEMENT SOIS-BE ET TAIS-TOI (22.871,30) (2.385,00) EVENEMENT TOURNOI BRIDGE 24/02/13 (716,53) FOYER CULTUREL WBI (46.925,46) (65.348,27) AMANI (3.497,01) (20.000,00) III. Bénéfice d'exploitation AMANI 70/ , ,17 Perte d'exploitation AMANI 64/70 IV. Produits financiers AMANI , ,49 B. Produits des actifs AMANI circulants , , AMANI PRODUITS DES ACTIFS CIRCULANTS 3.891,05 797, Diff. de change (Gain) 74, ,51 C. Autres produits financiers (ann. XIII; A) 752/9 282,71 61, Diff. GAIN de DE change CHANGE (Gain) 226,90 0, DIFFERENCES DE PAIEMENT 55,81 61,53 V. Charges financières 65 (5.018,14) A. Charges des dettes DIFFERENCES (ann. XIII; B DE et PAIEMENT C) 650 (1.865,50) DIFFERENCES Diff. de change (Perte) DE PAIEMENT (1.865,50) B. Réductions de valeur sur actifs circulants autres que ceux visés sub. II. E. (dotations +; reprises -) (ann. XIII; D) 651 (0,33) (6.087,22) (47,59) Diff. INTERETS de change DEBITS (Perte) (0,33) (47,59) C. Autres charges financières (ann. XIII; E) 652/9 (3.152,31) (6.039,63) INTERETS DIFFERENCES DEBITS PAIEMENTS (2,01) (14,43) DIFFERENCES DE CHANGE AUTRES (247,13) (4.908,02) FRAIS BANCAIRES (1.199,93) (59,31) FRAIS PAYPAL ET ATOS (1.703,24) (1.057,87) VI. Bénéfice courant avant impôts 70/ , ,44 Perte courante avant FRAIS impôts PAYPAL ET ATOS 65/70 IX. Bénéfice de l'exercice FRAIS avant PAYPAL impôts ET ATOS 70/ , ,44 Perte de l'exercice FRAIS avant PAYPAL impôts ET ATOS 66/70 X. Impôts sur le résultat FRAIS PAYPAL ET ATOS 67/77 (526,07) (119,60) A. Impôts (ann. XV) FRAIS PAYPAL ET ATOS 670/3 (526,07) (119,60) FRAIS PRECOMPTE PAYPAL MOBILIER ET ATOS VERSE (526,07) (119,60) XI. Bénéfice de l'exercice PRECOMPTE MOBILIER VERSE 70/ ,45 Perte de l'exercice PRECOMPTE MOBILIER VERSE 67/70 XIII. Bénéfice de l'exercice PRECOMPTE à affecter MOBILIER VERSE 70/ ,45 Perte de l'exercice PRECOMPTE à affecter MOBILIER VERSE 68/ PRECOMPTE MOBILIER VERSE
6 Page : 6 AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS A. { Bénéfice à affecter 70/ ,45 { Perte à affecter (-) 69/70 1. Bénéfice de l exercice à affecter 70/ ,45 Perte de l exercice à affecter (-) 68/70 D. 1. Bénéfice à reporter (-) 693 ( ,45) () SOLDE A ATTRIBUER REPORTE ( ,45) () SOLDE A ATTRIBUER REPORTE
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