Création d une facture fournisseur

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1 Création d une facture Menu SAP Code de transaction Gestion comptable Comptabilité financière Fournisseurs Ecriture Facture FB60 Dans l écran Saisir facture : société 0200 ou 0300, encoder les données suivantes. 1.1 Zone d en-tête: Données de base Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Fournisseur Date de facture Date comptable Référence Montant Texte Numéro du (de l engagement) lié à la demande de paiement Date d émission de la facture Date à laquelle le document est saisi en comptabilité Numéro de référence de la pièce Valeur de la demande de paiement (TVA incluse) Description de la demande de paiement. Texte de la ligne Par défaut date du jour Commentaire +++12chiffres = communication structurée. «* Texte» fait que le texte apparaît sur la communication du virement en plus de la référence Quand les données d en-tête sont encodées et après avoir cliqué sur ENTER, le message d avertissement suivant peut apparaître.

2 1.2 Zone d en-tête: Paiement Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Cond. paimt. Bque part. Type de banque partenaire du Compte en banque du Valeur par défaut venant des données maitres Sélectionner le compte en banque du s il en a plus d un. Commentaire Si le a plus d un compte en banque, le bouton Bque société Compte en banque depuis lequel on paie est sur le premier onglet. Il faut alors compléter le champ mais très conseillé!!!!

3 1.3 Poste de la pièce Nom de zone Description Action utilisateur et valeurs Compte général Compte du plan comptable. D/C Débit ou Crédit Montant dev.pièce Valeur de la demande de paiement TVAC par défaut Commentaire Compte de classe 6 (=charges) pour les factures s et de classe 7 (=produits) pour les factures clients Augmentation d un compte de charge = Débit Diminution d un compte de charge = Crédit Augmentation d un compte de produit = Crédit Diminution d un compte de produit = Débit Dans le cas : - d une facture débit d un compte de classe 6. - d une note de crédit crédit d un compte de classe 6 - d une facture client crédit d un compte de classe 7 - d une note de crédit client débit d un compte de classe 7 En insérant *, le montant renseigné en tête du document est repris

4 HTVA si l option «calculer le montant net de TVA» est activée Code TVA Réservation de crédit Texte Numéro de l engagement Description de la ligne de l engagement Repris sur la ligne du compte général de la facture et cliquer sur ENTER Par défaut, celui en tête du document est repris si >8500 Les valeurs des zones fonds/centre financier/compte budgétaire et domaine fonctionnel sont dérivés de la réservation de fonds et ne doivent pas être encodés. Centre de coût En insérant ++, le texte renseigné en tête du document est repris Ordre interne Autre dimension de répartition des coûts Centre de profit Centre financier Allocation de base Compte budgétaire Fonds Domaine fonctionnel année Valeur dérivée du centre financier Valeur dérivée du centre financier Valeur dérivée du centre financier Il ne faut pas encoder cette valeur car elle sera dérivée du compte général. Il ne faut pas encoder cette valeur car elle sera dérivée du centre financier. Il ne faut pas encoder cette valeur car elle sera dérivée de la combinaison centre financier/date comptable. 1.4 Destinataire divergent Si le destinataire du paiement n est pas le (contentieux, factoring, ), le destinataire divergent doit être introduit dans les Master Data société (cf Manuel Master Data). Le champ «dest div» apparaît alors dans l onglet paiement : vous pouvez choisir le divergent ou pas.

5 1.5 Contrôles Vérification des postes non soldés du via le bouton du premier onglet Vérification des comptes bancaires du si le bouton du premier onglet est visible : cela signifie que le a plus d un compte en banque il faut donc en choisir un! Vérification des données enregistrées dans les données maître via le bouton du premier onglet Vérification de la TVA dans l onglet TVA 1.6 Simulation et comptabilisation Quand toutes les données du poste de la pièce sont encodées, l utilisateur simule la pièce pour la vérifier :. Les vérifications FI sont réalisées (pas budgétaires) et on peut visualiser la pièce. Puis sauvegarde la demande de paiement en cliquant sur Comptabiliser.

6 Le message du système : «Pièce XXXXXXXXX comptabilisée dans société XXXX». NB : il est possible de créer une demande de paiement avec plusieurs postes. Attention un type de compte (classe 6 ou 7) est disponible par demande de paiement. Différents taux de TVA sont possibles. 1.7 Trucs et astuces - Vous pouvez bloquer une pièce manuellement.. mais ne l oubliez pas sans quoi elle ne sera jamais payée! Pour ce faire, le blocage paiement dans l onglet paiement doit être sur «V Blocage manuel». Vous êtes obligé de le faire si la facture est liée à une note de crédit! - Dans les postes de la pièce, si vous voulez avoir une vue directe sur tous les champs à remplir, vous pouvez sélectionner la ligne et cliquer sur