Compagnie. Association Asac Fapes. (actif général porté par Allianz Vie) : Epargne Retraite 1, Epargne Retraite 2, Epargne Retraite 2 Plus

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1 27 mai 2016 Compagnie 31/12/2015 : classique : 3,15 Md : 3,38 % Composition du fonds au 31 décembre ,30% 7,00% 0,70% Obligataire Corporate 29,6% Souverain et parapublic 70,4% B ou moins; BB BBB; Ventilation du Obligataire A; par rating des contreparties non disponible AAA; AA; Duration moyenne du Rating moyen des contreparties % d obligations à taux fixe % d obligations à taux variable Exposition géographique : d Xx % Europe d non disponibles Xx % Amérique du Nord xx % Japon Xx % Asie-Pacifique (hors Japon) Immobilier Absence d immobilier dans le. xx % Pays émergents Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

2 1 er juin 2015 Compagnie 31/12/2014 : classique : 3,06 Md Composition du fonds au 31 décembre ,10% 10,20% 0,40% 0,30% Obligataire Corporate 27,0% Souverain et parapublic 73,0% B ou moins; BB BBB; Ventilation du Obligataire A; par rating des contreparties non disponible AAA; AA; Duration moyenne du Rating moyen des contreparties % d obligations à taux fixe % d obligations à taux variable Exposition géographique : d Xx % Europe d non disponibles Xx % Amérique du Nord xx % Japon Xx % Asie-Pacifique (hors Japon) Immobilier Absence d immobilier dans le. xx % Pays émergents Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

3 1 er juin 2015 Compagnie 31/12/2013 : classique : 2,995 Md Composition du fonds au 31 décembre ,29% 11,97% 0,37% 0,37% Obligataire Corporate 26,6% Souverain et parapublic 73,4% B ou moins; BB BBB; Ventilation du Obligataire A; par rating des contreparties non disponible AAA; AA; Duration moyenne du Rating moyen des contreparties % d obligations à taux fixe % d obligations à taux variable Exposition géographique : d Xx % Europe d non disponibles Xx % Amérique du Nord xx % Japon Xx % Asie-Pacifique (hors Japon) Immobilier Absence d immobilier dans le. xx % Pays émergents Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

4 31/12/ juin 2014 : classique : 2,933 Md Composition du fonds au 31 décembre ,80% 8,80% 1,00% 0,40% supplémentaires obligataire fin 2012 Ventilation souverain / corporate : Le obligataire se décompose comme suit : 43,8 % d obligations souveraines et assimilées, 23,2 % d obligations sécurisées et 22,8 % d obligations d entreprises. Exposition aux PIIGS : Absence d exposition sur l Espagne, l Irlande, la Grèce. Exposition sur l Italie à hauteur de 1,41 % du total. Poids des obligations convertibles. Poids des obligations à taux fixe et à taux variable. Rating moyen des contreparties. supplémentaires actions fin 2012 Non disponible. supplémentaires immobilier fin 2012 Absence d immobilier dans le. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

5 30/11/ mars 2014 : classique. Composition du fonds au 30 novembre ,10% 9,10% 1,30% 0,50% supplémentaires obligataire fin 2011 Ventilation souverain / corporate : Le obligataire se décompose comme suit : 43,2 % d obligations souveraines et assimilées, 24,0 % d obligations sécurisées et 21,9 % d obligations d entreprises. Exposition aux PIIGS : Absence d exposition Portugal, l Irlande, la Grèce. Exposition sur l Italie et l Espagne à hauteur de 1,34 % et 2,03 % respectivement du total. Poids des obligations convertibles. Poids des obligations à taux fixe et à taux variable. Rating moyen des contreparties. supplémentaires actions fin 2011 Non disponible. supplémentaires immobilier fin 2011 Absence d immobilier dans le. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.

6 31/12/ mars 2014 : classique. Composition du fonds au 31 décembre ,00% 85,40% 0,30% 1,30% supplémentaires obligataire fin 2010 Ventilation souverain / corporate. Exposition aux PIIGS. Poids des obligations convertibles. Poids des obligations à taux fixe et à taux variable. Rating moyen des contreparties. supplémentaires actions fin 2010 Non disponible. supplémentaires immobilier fin 2010 Absence d immobilier dans le. Mise en garde : Good Value for Money s efforce d assurer l exactitude des informations diffusées présent site, dont elle se réserve le droit de corriger, à tout moment et sans préavis, le contenu. GVfM ne peut être tenue pour responsable d erreurs possibles dans la présente fiche, que ce soit de son fait ou de celui des sources d informations utilisées. GVfM ne peut être tenue pour responsable des décisions d investissement prises, le cas échéant, par l épargnant suite à la lecture de la présente fiche.