Cegid Tréso On Demand

Transcription

1 Cegid Tréso On Demand La solution au service de vos flux financiers

2 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid Première offre de Gestion de trésorerie et de communication bancaire en mode SaaS. Afin de permettre aux petites et moyennes entreprises d optimiser leurs flux de trésorerie et maîtriser les enjeux financiers, nous avons conçu une offre de gestion de trésorerie, issue de la solution Kyriba. Communication bancaire Dates en valeur Positions de trésorerie Virements d équilibrage Virements / Prélèvements Placements / Financements

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4 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid Nous permettons aux PME de faire évoluer leur projet à leur rythme et sans ruptures lorsque les besoins évoluent rapidement : nouvelles fonctions ou utilisateurs supplémentaires. Nous nous adaptons à toutes les organisations, quelque soit: l organisation de la Trésorerie: centralisée ou décentralisée, l organisation interne: paiements, gestion des prévisions, décisions, la comptabilité ou l ERP utilisé, le circuit de validation des paiements, le nombre de sociétés, le nombre de banques,

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6 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid Créée en 2000, Kyriba est le leader du marché des services applicatifs Internet de gestion de trésorerie à la demande. Basée à Paris, San Diego, New York, Milan, Hong Kong et Rio de Janeiro, Kyriba fournit sa solution à une base globale de plus de utilisateurs Plus de 100 collaborateurs, dont 30 en R&D Nos investisseurs : GRP Partners, BRED Banque Populaire et Coface. La plateforme Kyriba est certifiée SAS 70 Type II. SAS 70 est une norme reconnue au niveau international, comme élément de conformité à Sarbanes-Oxley. La plateforme Kyriba est exploitée dans un centre de données hautement protégé et supervisé 24H/24 et 7J/7 garantissant disponibilité, sécurité et redondance.

7 Cegid Tréso On Demand au cœur du système d information comptable et financier de Cegid La plateforme SaaS Kyriba donne une vision globale des flux et des positions de trésorerie. Le mode SaaS garantit le partage sécurisé des données et des fonctions entre tous les utilisateurs, favorisant ainsi la mise à jour en temps réel de la position de trésorerie. de filiales gérées. de 300 Groupes utilisateurs en Europe et aux USA. de 300 banques connectées quotidiennement. de mouvements bancaires. Dont + 1,9 million de relevés en Etebac3 par mois de paiements.

8 Cegid Tréso On Demand au cœur du système d information comptable et financier de Cegid Plus de filiales dans tous les secteurs d activité

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10 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid La solution YourCegid Treso permet d organiser la relation avec les banques pour garantir la liquidité et la solvabilité de l entreprise, optimiser les financements-placements et réduire le coût de gestion des comptes. Récupération quotidienne des relevés de comptes bancaires. Pilotage des flux bancaires. Gestion de la liquidité de l'entreprise : s'assurer en permanence que l'entreprise est capable de répondre à ses échéances à court et moyen termes. Contrôle des conditions bancaires. Optimisation des positions bancaires. Financement des besoins de trésorerie. Placement des excédents pour maximiser la gestion de trésorerie. Maîtrise des règlements et respect des échéances fournisseurs (Loi LME). Mise en conformité S PA et ebics.

11 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid YourCegid Treso uniformise toutes les informations recueillies auprès des banques en un format unique et les intègre pour être disponibles dans les différents modules (trésorerie, rapprochement comptable). Relevés bancaires Trésorerie Hub bancaire Kyriba FTP, FTPS, Etebac 3/5, Ebics, Comptabilité clients Comptabilité fournisseurs Autre Règlements, virements d équilibrage,

12 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid La solution YourCegid Treso pour les petites et moyennes entreprises MODULE PRINCIPAL OPTIONS Intégration automatique des relevés de compte. Multiples contrôles: analyse des écarts, Prévisions de trésorerie. Saisie des prévisions ou importation de l ERP. Loi d éclatement sur règlements. Rapprochement de trésorerie. Rapprochement automatique et / ou manuel. Position de trésorerie. Visualisation instantanée des soldes et des mouvements. Virements de trésorerie. Saisie des virements pour équilibrer les comptes. Conditions bancaires. Paiements. Gestion des frais de tenue de comptes et des commissions de mouvement. Echelle d intérêts. Saisie des paiements et/ou routage des paiements et encaissements issus de l ERP. Financements et placements. Placements (Sicav, FCP ) et dépôts à terme. Financements (crédits court terme). Gestion des frais sur flux. Saisie des frais sur flux de trésorerie et contrôle des écarts. Gestion des effets clients et fournisseurs. Suivi des portefeuilles d effets. Comptabilisation. Génération des écritures comptables. Taux et devises. Devises : USD, GPB, JPY Taux : Eonia, EURIBOR, 1-12M, T4M Traitements programmés. Liens automatiques avec l ERP. Rapprochement comptable. Critères de rapprochement simples et combinatoires. Fonctions groupes. Equilibrage automatique et comptes courants.

13 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid La solution YourCegid Treso est interfacée avec les comptabilités Cegid. Transfert des flux prévisionnels et des fichiers de paiement Plateforme YourCegid Treso Pme / Pmi Transfert des flux bancaires et des écritures comptables

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15 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid Décisions de financements ou de placements. Virement d'équilibrage. Saisie ou importation des prévisions. Rapprochement de trésorerie. Collecte des relevés bancaires. 6 7 Contrôle des conditions bancaires. Reporting financiers

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17 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid L évolution des logiciels vers les Services (SaaS) Connexion bancaire Mode licence Formats bancaires (SEPA), protocoles (Ebics ou Swiftnet), serai-je prêt? Mode SaaS Le HUB bancaire prend en charge toutes les évolutions: formats et protocoles. Intégration Comment-vais je faire communiquer ma comptabilité avec ma trésorerie? L application est interfacée avec les principaux outils du marché (flux entrants et sortants). Accès à l information Comment partager les données? Que faire lorsque je suis à distance? L accès à l application se fait à partir d une simple connexion Internet. Evolution des besoins Ai-je choisi le bon logiciel? Puis-je ajouter un seul utilisateur? YourCegid Treso couvre les besoins des Pme et des grandes entreprises. Pour élargir le périmètre, il suffit d ouvrir de nouvelles fonctions.

18 YourCegid Treso au cœur du système d information comptable et financier de Cegid L évolution des logiciels vers les Services (SaaS) Installation Sécurité Maj. et nouvelles versions Mode licence Ai-je la bonne configuration? Sur combien de postes doisje installer l application? Suis-je à jour dans mes sauvegardes? Est-ce que mes données sont protégées? Ai-je la bonne version? A-t-elle été installée sur tous les postes? Mode SaaS L application est immédiatement opérationnelle, sans aucune intervention sur les postes. Plateforme certifiée (Sas 70, type II) et auditée chaque année, par Deloitte. Tests d intrusion réalisés par Symantec. Mises à jour automatiques pour tous les clients. Indépendance Je souhaite changer de comptabilité et de trésorerie. Les données de trésorerie sont disponibles sous Excel.

19 Forum Client Cegid Merci de votre attention