Syndicat des copropriétaires Démo

Transcription

1 Syndicat des copropriétaires Démo États financiers - Septembre 015 Préparé par Copyright Comptabilité Condo inc.

2 Bilan Actif Comptes à recevoir 6.6 Petite caisse 0.00 Banque - compte d'opérations Banque - compte pour Fonds Prévoyance Total actif Passif Comptes à payer - total net.00 Dépôt pour clés - centre sportif Total passif.00 Avoir Fonds d'opérations courantes Fonds de Prévoyance Excédent des revenus sur les dépenses 81. Total de l'avoir Total de l'avoir et du passif Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1

3 États des Revenus et Dépenses Année Courante Revenus Charges communes. Total Revenus Dépenses. Ascenseurs, entretien et rép. Assurances Concierge (salaire ou contrat) Contribution au fonds de prévoyance Électricité (immeuble) Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc. Frais informatiques Génératrice, entretien et rép. Lavage de vitres Papeterie, timbres et acc. de bureau Rémunération des administrateurs Salaires de bureau Téléphone et Internet Vidanges Contrôle des rongeurs et autres bestioles Total Dépenses 5.00 Excédent des revenus sur les dépenses 81. Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1

4 État comparatif des revenus et dépenses De : à : Septembre 015 Septembre à Septembre Budgets annuels Réel Budget Réel Budget Ecart $ Courant An passé Revenus Charges communes Cotisations spéciales Escomptes obtenus sur achats Intérêts sur comptes bancaires Intérêts sur paiements retardataires Intérêts sur placements Locations de salles Location d'espaces pour bicyclettes Photocopies vendues Location de stationnements extérieurs Ventes de clés/cartes magnétiques Ventes de télécommandes Revenus divers Amendes, pénalités $51, (0) $6, () $5 5 () $0 0 () $ () $9 9 () $70 70 (0) $0 0 () $ () $ () $00 00 () $ () $00 00 () $00 00 Total Revenus (9) Dépenses Achats clés/carte magnétique/appareils électroniques Achats télécommandes de garage Ascenseurs, entretien et rép. Assurances Cartes d'accès et sécurité Concierge (salaire ou contrat) Contribution au fonds de prévoyance Déneigement (toit inclus) Détecteurs monoxide de carbone Électricité (immeuble) Entretien et réparations de l'immeuble Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc. Formation, colloques, séminaires, etc. Frais bancaires Frais informatiques Génératrice, entretien et rép. Honoraires professionnels (C.A, avocats...) Honoraires légaux (procédures légales) Lavage de vitres Papeterie, timbres et acc. de bureau 1 1 $ $ $, (0) $7, $ $6, $9, 9 $1,0 1 0 $ $, $, (0) $1, $ 5 $ $6 6 $1, $1,0 1 0 $1, $1, () $75 75 Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de

5 Septembre 015 Septembre à Septembre Budgets annuels Ramonage de cheminées Service de remorquage Rémunération des administrateurs Salaires de bureau Téléphone et Internet Avantages sociaux Assurance-emploi Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ) Avantages Sociaux FSS Diverses dépenses Vidanges Contrôle des rongeurs et autres bestioles Réel Budget Réel Budget Ecart $ Courant 9 9 An passé $ 9 $ $1, $6, $1, $5 5 $5 5 $6 6 $ $, (180) $1, 1 Total Dépenses Revenus Net Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page de

6 Liste des comptes à recevoir En date du No compte Unité Solde Nom du compte 1.00 Leblanc, Blanche.00 Lavoir, Yvon.00 Narrache, Jean Ossi, Jeanne.00 Lafleur, Marguerite 5.00 Latulippe, Rose 6.00 Burger, Ham 7.00 Voy Age, Geymon.00 Black, Jack 9.00 DeGang, Bestov White, Black 1.0 Partageay, Gelay Ministre du Revenu du Québec Receveur Général du Canada G. Louay Nombre Montant Détails = Total à recevoir (Débiteurs) 1 = Total perçu à l'avance (Créditeurs) ou à zéro = Total NET des comptes sélectionnés Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1

7 Liste des comptes à payer En date du No compte Solde Nom du compte 0.00 Ascenseurs Monteray 1.00 Association des Syndicats de Copropriétés du Québec Assurances Mondor inc Beau Jardin inc Bell Téléphone 0.00 Bureau Grossiste inc..00 C-Net inc Ministre des finances du Québec (DAS) Ministre des finances du Québec (TPS/TVQ) Receveur Général du Canada (DAS) Hydro-Québec Best Alarm inc Bureau en gros Climatisation Condair 9.00 Générateur Mongrain inc GRI Environnement inc Regroupement Gestionnaires Copropriétés du Québec Inspecteur général des inst. financières Les Consultants Ingénium inc M. John Janitor Parker, Parker & Parker Avocats Monoxide Detection inc Plomberie Pennelton inc Ramon inc Portes de garage Perfect inc Remorquage B.B.C. inc Sani-Condo inc Serrurier Facile inc Firme Le Comptable Agréable (C.A.) 5.00 Yvon Lavoir 0.00 = Total des comptes sélectionnés Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1

8 Budgets annuel et mensuels pour : Annuel Sept 15 Oct 15 Nov 15 Déc 15 Jan 16 Fév 16 Mars 16 Avr 16 Mai 16 Jui 16 Jul 16 Août 16 Revenus Charges communes Cotisations spéciales Escomptes obtenus sur achats 5 Intérêts sur comptes bancaires 0 8 Intérêts sur paiements retardataires 6 Club sportif Intérêts sur placements 9 81 Locations de salles 70 Location d'espaces pour bicyclettes Photocopies vendues 6 Location de stationnements extérieurs Ventes de clés/cartes magnétiques 00 7 Ventes de télécommandes Revenus divers 00 1 Travaux condo privé remboursables par propriétaire Amendes, pénalités 00 1 Revenus de commissions fixes pour paiements par cartes de crédit Revenus de commissions variables pour paiements par cartes de crédit Total Revenus Dépenses Achats clés/carte magnétique/appareils électroniques 00 7 Achats télécommandes de garage Ascenseurs, entretien et rép Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de

9 Budgets annuel et mensuels pour : Annuel Sept 15 Oct 15 Nov 15 Déc 15 Jan 16 Fév 16 Mars 16 Avr 16 Mai 16 Jui 16 Jul 16 Août 16 Assurances 7 00 Cartes d'accès et sécurité 00 1 Concierge (salaire ou contrat) Contribution au fonds de prévoyance 9 Déneigement (toit inclus) 1 0 Détecteurs monoxide de carbone Électricité (immeuble) Entretien et réparations de l'immeuble Entretien paysager - pelouse, fleurs, etc Formation, colloques, séminaires, etc. Frais bancaires Commissions payées sur acceptation de paiements par cartes de crédit Frais informatiques Génératrice, entretien et rép Honoraires professionnels (C.A, avocats...) 1 0 Honoraires légaux (procédures légales) Lavage de vitres Papeterie, timbres et acc. de bureau 75 Ramonage de cheminées Service de remorquage Rémunération des administrateurs Salaires de bureau Téléphone et Internet Avantages sociaux Assurance-emploi 5 8 Avantages sociaux - Régie Rentes Québec (RRQ) 5 8 Avantages Sociaux FSS 6 Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page de

10 Budgets annuel et mensuels pour : Annuel Sept 15 Oct 15 Nov 15 Déc 15 Jan 16 Fév 16 Mars 16 Avr 16 Mai 16 Jui 16 Jul 16 Août 16 Diverses dépenses Vidanges Contrôle des rongeurs et autres bestioles Total Dépenses Revenu net 0 () Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page de

11 Liste des dépôts De à Compte: 000,00 - Banque - compte d'opérations 00-- # Trx Date Description # dépôt Montant Dépôt Banque - compte d'opérations Nombre d'items Total : Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1

12 Liste des chèques De à Trx Date Ch. Bénéficiaire Fournisseur Annulé? Imprimé? Passé? Montant M. Ham Burger 6, Yvon Lavoir 5, M. John Janitor # 51 51, Les Consultants Ingénium inc. # , GRI Environnement inc. # , Générateur Mongrain inc. # 65 9, Hydro-Québec # , C-Net inc. # 9586, Bell Téléphone # , Assurances Mondor inc. # , Ascenseurs Monteray # 15 0, Assurances Mondor inc. # , Number:1 Total: 5,00 $ Number = 1 Total = 5,00 $ Produit le dimanche, 7 septembre 015 Page 1 de 1