Résumé des onglets du module [Passeport] [Transactions] [Saisie manuelle] - Résumé [Saisie manuelle] - Détail...

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1 Module «Comptes bancaires» Le module [Comptes bancaires] permet de gérer les comptes bancaires ainsi que les comptes de portefeuilles d investissement. Il offre la possibilité de : Garder une vue complète sur tous les mouvements affectant le compte Identifier le montant total des mouvements non enregistrés (oubliés ou par choix) Effectuer des mouvements de compte à compte avec Telebanking Enregistrer les décomptes envoyés par la banque Garder une vue sur la liquidité totale Gérer plusieurs devises avec téléchargement des taux actualisés Table des matières Résumé des onglets du module... 2 [Passeport]... 2 [Transactions]... 3 [Saisie manuelle] - Résumé... 3 [Saisie manuelle] - Détail... 3 [Transferts] - Résumé... 3 [Transferts] - Détail... 4 [Décomptes] - Résumé... 4 [Décomptes] - Détail... 4 [Cash]... 4 [Devises]... 5 [Bloc-notes]... 5 [Rapports]... 6 MyPrivate Module «Comptes bancaires» - Manuel d utilisation Page 1 sur 6-04/02/2017

2 Résumé des onglets du module [Passeport] [Transactions] [Saisie manuelle] [Transferts] [Décomptes] [Cash] [Devises] [Bloc-notes] [Rapports] Informations générales sur le compte bancaire Liste des transactions ayant transité par le compte bancaire Saisie des transactions diverses non prises en compte par les autres modules Saisie des transferts de compte à compte avec ou sans Telebanking Enregistrement des décomptes reçus de la banque Vue consolidée sur les positions de liquidités Liste de devises avec possibilité de mise à jour par Internet Notes diverses concernant chaque dossier Impression des informations [Passeport] renseignées pour pouvoir utiliser le Telebanking avec MyPrivate. [Protocole de e-banking] : Les protocoles suivants sont supportés : Les catégories dans ce module sont prédéfinies : Comptes commerciaux, inclus les comptes de cartes de crédit Comptes d investissement Ces derniers sont créés directement dans le module [Portefeuille]. Les comptes créés dans le module [Comptes bancaires] sont automatiquement placés dans la catégorie «Comptes commerciaux». Champs particuliers : [BIC] et [IBAN] : Identifient respectivement l institut bancaire et le compte bancaire. ESR/DTA, l ancien protocole des banques suisses ISO (Suisse), nouvelle norme européenne avec extensions pour la Suisse ISO 20022, nouvelle norme européenne Divers : tous les autres formats par le biais de génération d un fichier CSV Les formats «BACS» (Angleterre) et «Chèque» (USA) seront disponibles ultérieurement. Ce champ doit obligatoirement être renseigné pour pouvoir utiliser le Telebanking avec MyPrivate. [Cash] : Champ en lecture seule, indique le solde du compte. [Date d ouverture] et [Date de clôture] sont des champs disponibles à titre informatif et ne doivent pas obligatoirement être renseignés. Ces deux informations sont disponibles auprès des banques, et doivent obligatoirement être MyPrivate Module «Comptes bancaires» - Manuel d utilisation Page 2 sur 6-04/02/2017

3 [Transactions] Cet onglet affiche les mouvements saisis manuellement, n ayant pas de lien avec les autres modules, comme par exemple les frais de gestion de compte ou les intérêts reçus ou payés. [Saisie manuelle] - Détail Cet onglet est en lecture seule. Il reconstitue tous les mouvements saisis dans les divers modules affectant la balance du compte : [Portefeuille] : transactions d achat, de vente, dividendes, intérêts et frais [Factures] : paiements des factures [Comptes bancaires] : transferts de compte à compte et saisies manuelles [Famille] : revenus [Résidence] : dépôts et retours de garantie des locataires, revenus de location [Assurances] : remboursements Cet onglet affiche le détail des transactions saisies manuellement. [Transferts] - Résumé Particularité de cet onglet : Les soldes des décomptes reçus de la banque sont également affichés dans cette liste. La variance entre le solde calculé par MyPrivate et celui donné par la banque est affiché en tant que [Ajustement pour différence]. [Saisie manuelle] - Résumé Cet onglet permet de : Visualiser les transferts de compte à compte Envoyer des instructions bancaires par Telebanking Confirmer l exécution des transactions en indiquant des frais éventuels et/ou les taux de conversion exacts Re-exécuter un transfert lors de l échec d un envoi Procédure : 1. Saisie du transfert compte à compte dans l onglet [Transferts] (détail). MyPrivate Module «Comptes bancaires» - Manuel d utilisation Page 3 sur 6-04/02/2017

4 2. Génération du fichier pour la banque en cliquant sur l icône disponible en [Décomptes] - Résumé bas de l écran : 3. MyPrivate génère un fichier de paiement qui est stocké sur l ordinateur local. Ce dernier peut ensuite être téléchargé dans l environnement bancaire en se connectant avec les code et mot de passe communiqués par la banque. 4. A réception de la confirmation par la banque que la transaction a été effectuée, cliquer sur le triangle à droite de la ligne de transaction [Comptabiliser ce transfert d argent]. La date de comptabilisation est affichée dans le champ [Comptabilisé] et le montant crédité sur le compte affiché dans le champ [Crédit]. En cas frais et / ou de différence de taux de change, le montant crédit peut être adapté. [Transferts] - Détail Cet onglet affiche la liste des décomptes qui ont été manuellement saisis dans le système. Ils apparaîtront automatiquement dans l onglet [Transactions]. [Décomptes] - Détail Cet onglet permet de saisir, pour chacun des décomptes le solde du compte bancaire. Le document bancaire peut également être attaché en tant que pages scannées séparément ou document PDF, en cliquant sur l icône au bas de l écran. [Cash] Cet onglet affiche le détail des transferts. Champs particuliers : Les champs [Date d envoi] et [Date de comptabilisation] seront remplis automatiquement après que le paiement a été généré puis validé. Le champ [Date valeur] indique la date à laquelle le paiement doit être exécuté. MyPrivate Module «Comptes bancaires» - Manuel d utilisation Page 4 sur 6-04/02/2017

5 Cet onglet en lecture seule affiche le solde en monnaie locale de chacun des comptes, et le convertit en monnaie locale. [Bloc-notes] Il affiche également le total en monnaie locale pour la totalité des comptes. [Devises] Cet onglet permet d inscrire des notes supplémentaires liées à chacun des passeports. Cet onglet en lecture seule affiche la liste complète de toutes les devises, ainsi que leur taux de change par rapport à la devise locale définie dans MyPrivate. Pour mettre à jour les taux de change, cliquer sur l icône au bas de l écran. Deux possibilités de mise à jour existent : Mise à jour rapide, uniquement des monnaies principales (EURO, USD, CAD, CHF, GBP). Mise à jour de tous les taux de change. Ceci peut durer plusieurs minutes. La colonne [Mis à jour] indique si les taux ont pu être téléchargés depuis Internet. Les taux de change sont utilisés principalement dans la gestion de portefeuille, les salaires, ainsi que le traitement des factures. MyPrivate Module «Comptes bancaires» - Manuel d utilisation Page 5 sur 6-04/02/2017

6 [Rapports] Cet onglet permet de choisir les données à imprimer. Sélectionner / désélectionner les données à imprimer en cliquant sur la/les ligne(s) et colonne(s) correspondante(s). Les choix se portent sur - Les passeports - Les onglets Résumé et détail Les passeports et onglets sélectionnés sont marqués par le signe []. Pour certains onglets il est possible d imprimer le résumé et/ou le détail. Lorsqu une option d impression n est pas disponible, c est signalé par le signe [ ]. Une fois les informations à imprimer choisies, cliquer sur le bouton [Générer le rapport]. puis choisir l option MyPrivate prépare un fichier PDF qui sera prêt à être imprimé. MyPrivate Module «Comptes bancaires» - Manuel d utilisation Page 6 sur 6-04/02/2017