Compte financier Conseil d administration du 28 mars 2012

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1 Compte financier 2011 Conseil d administration du 28 mars

2 Le compte financier 2011 Le compte financier présente la situation comptable et financière de l EPCS au 31 décembre Il retrace l ensemble des opérations de recettes et de dépenses de l exercice. Il est soumis à l approbation du Conseil d administration en vertu des articles 183 et 184 du décret du 29 décembre

3 Le compte financier ere partie : le rapport d exécution I La section de fonctionnement II La structure financière 2eme partie : le compte financier 3

4 Le compte financier ere partie : le rapport d exécution * les produits * les charges * le compte de résultat I La section de fonctionnement : * la capacité d autofinancement * le tableau de financement * la trésorerie * le fonds de roulement * le bilan II La structure financière 4

5 I La section de fonctionnement : Les produits Fonctionnement Subventions des collectivités Subventions d'autres organismes Produits spécifiques Autres produits exceptionnels Les recettes de fonctionnement enregistrées en 2011 proviennent de la ville de Paris pour l insertion professionnelle ( ), de l ANR (financement des LABEX : ) et des contributions des membres de l établissement ( ). 5

6 I La section de fonctionnement : les charges Masse fonctionnement , Eau 170, Fournitures d'entretien et de petit équipement , Fournitures administratives 1 376, Autres matières et fournitures 42, Locations immobilières , Locations mobilières 144, Travaux sur biens immobilier (installation avenue de France) , Maintenance 6 892, Primes d'assurance 731, Documentation générale 428, Personnel extérieur , Rémunérations honoraires , Publicité, publications , Transports , Frais d'inscription 600, Frais de déménagement 1 054, Missions personnels établissement 1 514, Missions et déplacements personnalités extérieures , Réceptions , Frais postaux , Concours divers 6 055, Facturation des paye , Autres prestations 5 372, Redevances et concessions 9 556, Charges spécifiques (projets pédagogiques innovants et reversements des Labex) , Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 805, Dotations aux amortissements et aux provisions 98,87

7 II La section de fonctionnement Les charges de personnel Masse personnelle , Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunération (taxe sur les salaires ) , Impôts, taxes et versements assimilés autres organismes 8 597, Salaires , Pension civile 6 694, Charges de Sécurité Sociale , Autres charges sociales 1 579,12 7

8 II La section de fonctionnement Le compte de résultat COMPTES MONTANT COMPTES MONTANT 60 Achats consommables ,74 70 Produits et prestations - 61 Services extérieurs ,76 62 Autres services extérieurs ,04 63 Impôts et taxes ,66 64 Charges de personnel ,83 74 Subventions d'exploitation ,00 65 Autres charges de gestion courante ,06 75 Autres produits de gestion courante ,00 66 Frais financiers 67 Charges exceptionnelles 805,50 77 Produits exceptionnels 976,55 68 Dotations aux Amortissements et aux Provisions 98,87 TOTAL des dépenses de fonctionnement ,46 TOTAL des recettes de fonctionnement ,55 Excédent prévisionnel ,09-8 8

9 II La structure financière La capacité d autofinancement MONTANT Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice ou perte) ,09 + (C 68) dotations aux amortissements et provisions 98,87 - ( C78 ) reprises sur amortissements et provisions - (C 776) neutralisation des amortissements - (C 777) quote-part des subventions d'investissement rapportées au compte de résultat + (C 675) valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés - (C 775) produits de cession d'éléments d'actifs (C 775) = CAF ,96 9 9

10 II La structure financière Le tableau de financement EMPLOIS MONTANT RESSOURCES MONTANT INSUFFISANCE D'AUTOFINANCEMENT CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT ,96 C 20 : Immobilisations incorporelles C 13 : Subventions d'investissement ,00 C 21 : Immobilisations corporelles 2 191,69 Autres ressources (hors opérations d'ordres intégrées à la CAF) : C 23 : Immobilisations en cours C 10 : apports (C 102,103) C 26, 27: Participations et autres immobilisations financières C 775 : Aliénations ou cessions d'immobilisations TOTAL DES EMPLOIS 2 191,69 TOTAL DES RESSOURCES ,96 APPORT AU FONDS DE ROULEMENT ,27 PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE ROULEMENT 10 10

11 II La structure,inancière Trésorerie : ,77 La trésorerie apparaît comme étant le solde de la situa2on financière globale : elle correspond à la différence entre les besoins et les ressources de financement de l établissement. Elle permet d établir un équilibre financier entre le fonds de roulement net global (FRNG) et le besoin en fonds de roulement (BFR). 11

12 II La structure financière Le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement et la Trésorerie FONDS DE ROULEMENT _ DEGAGEMENT DE FONDS DE ROULEMENT (-) ,87 = TRESORERIE TRESORERIE A LA BALANCE CONTRÔLE - Le fonds de roulement comptable de l exercice 2011 est de ,90 ( ,63 au 31 décembre augmentation de ,27 ). les flux créances et dettes génèrent un dégagement de fonds de roulement de ,87. Au 31 décembre 2011, la trésorerie s élève à : fonds de roulement besoin de fonds de roulement. Soit = ,

13 13 V - LE BILAN AU 31 DECEMBRE 2011

14 Approbation du compte financier 2011 et affectation du résultat comptable en réserves 14 14

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