pluridisciplinaires et opérationnels pour professionnaliser votre entreprise, accompagner son développement, vous structurer et rassurer vos

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1 Des experts pluridisciplinaires pluridisciplinaires et opérationnels pour professionnaliser votre entreprise, accompagner son développement, vous structurer et rassurer vos partenaires

2 MISSION STATEMENT Mettez en œuvre votre stratégie financière Accompagnement opérationnel des Dirigeants en Corporate Management «Accompagner les entreprises dans leurs évolutions pour créer de la valeur» POUR QUI? Dirigeants, vous voulez : Affronter efficacement les évolutions de votre société Faire face à une nouvelle étape de votre développement Dégager du temps pour vous concentrer sur vos activités prioritaires Etre épaulés et conseillés pour optimiser votre organisation Affronter un contexte économique qui nécessite un contrôle accru de vos coûts Rassurer vos partenaires Actionnaires et investisseurs, vous voulez : Structurer la gouvernance d une participation Renforcer le management d une participation Assurer le suivi de participations de votre portefeuille Accélérer la mise en œuvre du business plan Mettre sous contrôle financier vos participations Obtenir une information fiable en temps réel Atteindre vos objectifs de TRI le plus rapidement possible Evaluer vos futurs investissements sur le plan organisationnel et financier Administrateurs, vous voulez Bénéficier des conseils d administrateurs indépendants expérimentés Détecter au plus tôt les signes avant-coureurs de changement Échanger en toute confidentialité Réduire les risques liés à la gouvernance d entreprise 2 / 10

3 NOS PRESTATIONS p.4 Gouvernance p.5 Restructuration et développement p.6 Corporate Finance p.7 Direction Administrative et Financière externalisée p.8 Assistance à Maîtrise d Ouvrage en Systèmes d Information et de Gestion 3 / 10

4 Gouvernance Mandats sociaux Suivi de participations Transparence, processus de décision efficace et sécurisé «Nommés mandataires sociaux, les fondateurs de Jokary sont des administrateurs indépendants, objectifs et moteurs. Attentifs aux évolutions du marché, ils conseillent le management dans ses choix stratégiques et veillent à la réalisation des objectifs de l entreprise dans le respect des normes et règlementations» Notre expertise en matière de gouvernance nous permet d aider les actionnaires, dirigeants et managers à opérer des choix stratégiques quelle que soit la situation (développement, crise, redéploiement). Nous délivrons aux investisseurs un suivi formel des participations dans le respect des engagements pris dans le pacte d actionnaire. Notre rôle est de : Valider la stratégie, l organisation, la tactique et les budgets Contrôler le développement de l entreprise Etablir et suivre les indicateurs de performance Veiller au mode de management Accompagner le processus de décision Accompagner le recrutement des hommes-clés Anticiper les risques, les évolutions de marché et accompagner le changement Organiser la communication entre les instances de gouvernance, les actionnaires et les dirigeants Préparer et animer les comités et les conseils 4 / 10

5 Restructuration et développement Développement Management opérationnel Analyse, Décision et Mise en œuvre «La richesse de notre expérience opérationnelle nous permet d évaluer et d assurer la cohérence des actions menées et des leviers de déploiement à utiliser pour porter le projet d entreprise» Nos prestations portent sur l évaluation de l organisation de l entreprise, la recherche et l analyse des adaptations nécessaires, l accompagnement dans la mise en œuvre et la gestion du changement. Conduis par notre culture du résultat, nous apportons des solutions pratiques afin de répondre de façon réactive aux situations rencontrées et d améliorer la performance de l entreprise. Conseil stratégique Etude sectorielle, étude de marché, analyse concurrentielle Mise au point de stratégies de développement Mise en place de stratégies d acquisition ou de désinvestissement Organisation de la gouvernance Audit et évaluation Analyser l origine des difficultés : diagnostic Définir les mesures d urgence et conduire leur mise en œuvre Définir les axes stratégiques de redéploiement, les objectifs, les moyens et les méthodes Évaluer les ressources disponibles et les besoins nécessaires Analyser et reconfigurer les macro-processus Etudier les impacts financiers, humains et juridiques Élaborer le plan d actions Accompagnement opérationnel Réorganiser les structures, les processus transversaux et les compétences Négocier avec les partenaires principaux de l entreprise et les banques Assister le recrutement des hommes-clés Suivre les budgets et les indicateurs de performance Accompagner la mise en œuvre de la feuille de route Suivre les performances en étant régulièrement sur le terrain 5 / 10

6 Corporate finance Stratégie financière et financement De l étude de cas au closing de l opération, notre mission de maître d œuvre intègre la coordination des interventions des différentes parties prenantes jusqu à la réalisation (auditeurs, commissaires aux comptes, avocats, teneurs de comptes, agences de communication financière, etc.) «Nous bénéficions d un large réseau d investisseurs privés, institutionnels, family office, hedge funds, etc. Nous mettons à la disposition de nos clients de nombreuses années d expérience dans le financement des PME. Nos prestations s accompagnent toujours d une immersion dans l entreprise afin d en saisir les valeurs stratégiques au-delà des chiffres. Notre rémunération est fondée sur la performance de nos prestations garantissant ainsi l alignement des intérêts et la transparence de nos méthodes» Fusions Acquisitions Fusion, acquisition, cession, spin-off, carve-out Transmission : MBO, MBI, LBO, LBI, OBO Alliances Stratégiques et Joint-ventures OPA, OPE, OPRO, Levée de fonds Levée de fonds en placement privé Emission et augmentation de capital Conseil en introduction en bourse Ingénierie financière et opérationnelle Diagnostic économique et financier Conseil en montage financier Restructuration d entreprise et de groupe Restructuration financière de la dette 6 / 10

7 Direction Administrative et Financière externalisée Du sur-mesure pour soutenir votre croissance En fonction de vos besoins, nos interventions sont ponctuelles (missions spécifiques) ou récurrentes (en temps partagé, de 1 à 3 jours par mois, voire plus). «Pilotez vos résultats, maîtrisez votre marge, réduisez votre BFR et vos charges, optimisez votre trésorerie, disposez de tableaux de bord et reporting pertinents, exploitez une information financière fiable et transparente» Vous disposez d un haut niveau de compétence et d une forte expertise opérationnelle tout en conservant votre flexibilité, et ceci quelle que soit votre taille. Direction Administrative et Financière F Nous intervenons sous trois angles : rentabilité, structure financière, management. Vous vous recentrez sur votre business (développer, manager, contrôler) et améliorez votre visibilité. Audit financier Conception et mise à jour de business plan Élaboration de reporting financier et assistance aux clôtures Pilotage de la trésorerie (communication bancaire, prévisionnel court et moyen termes) Recherche de financements (représentation et négociation bancaire) Coordination des prestataires externes et négociation (expert-comptable, avocat, commissaire aux comptes, etc.) Préparation, animation et suivi juridique institutionnel (Assemblées Générales et Conseils d Administration) Contrôle de Gestion Nous délivrons les outils de pilotage de votre entreprise pour que vous disposiez d informations pertinentes et fiables. Vos prises de décision sont rapides et efficientes. Audit de gestion et d organisation Optimisation des outils et méthodes Elaboration des budgets et contrôle budgétaire Mise en place de la comptabilité analytique Conception, maintenance et production automatique de tableaux de bord d activité (suivi commercial, calcul des coûts de revient, analyse des marges, du seuil de rentabilité, des indicateurs généraux et spécifiques) Automatisation du reporting financier et du suivi de trésorerie Optimisation du BFR (stock et recouvrement) Automatisation et harmonisation des flux d informations dans les différents services 7 / 10

8 Assistance à Maîtrise d Ouvrage en Systèmes d Information et de Gestion Des outils de pilotage au service de votre gestion Anticipez les changements à venir! Notre mission de maîtrise d ouvrage privilégie les évolutions de votre organisation. Vos projets aboutissent avec succès et délivrent les systèmes adaptés à votre métier et aux utilisateurs, qui correspondent à vos besoins réels et spécifiques. «Décisionnel : En partenariat avec l éditeur ReportOne, implémentation de l application MyReport pour la conception et l automatisation de tous les reporting sur mesure pour les besoins de la finance, des services commerciaux, des achats, de la gestion des stocks, de l audit interne et toutes autres analyses devant s appuyer sur des données disponibles dans l entreprise. CRM : Jokary a développé une application CRM POS Lab. dédiée au développement de réseaux de distribution (Gestion collaborative des projets d ouvertures de magasins, suivi des performances du réseau, pilotage de l animation, centralisation des dossiers, suivi des coûts)» Assistance en stratégie et évolution des SI Veille technologique Audit et évaluation du périmètre fonctionnel Cartographie, fonctions, organisation, systèmes Diagnostic financier et étude d impacts Choix du progiciel adapté aux exigences métiers Etude préalable des processus cibles Cahier des charges et appels d offres Proposition de solutions Négociations et contractualisation Pilotage de projet Plans d organisation et de déploiement Conduite du changement, planification des opérations Gestion des risques, des ressources et suivi budgétaire Coordination des prestataires intégrateurs (suivi des intégrations technique et fonctionnelle, formation des équipes, interfaçage des données entre les différents progiciels) Tests et optimisation des flux d informations Mise en place de plan d amélioration continue 8 / 10

9 Retrouvez tous nos case studies sur notre site 9 / 10

10 L EQUIPE JOKARY Financial Lab. s appuie sur Des experts Directeurs Généraux et Directeurs Financiers qui jouent un rôle opérationnel et transversal à vos côtés Une équipe pour la maintenance et la production de reporting (Contrôleur de gestion) Des partenariats (Report One pour le décisionnel, divers éditeurs d ERP et de comptabilité) Des compétences externes spécialisées en : > Droit des affaires et des sociétés (avocats) > Audit et Due Diligence (experts comptables) > Trésorerie (applications en mode SaaS) > Recouvrements Crédit Management > Informatique (CRM, ERP ) JOKARY Financial Lab. 11 rue de Téhéran PARIS 10 / 10