RENNES MÉTROPOLE -ESPACE ENTREPRISE BIOPÔLE - Exercice 2014 Tome 2. Budget Annexe "ESPACE ENTREPRISE BIOPÔLE"

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1 RENNES MÉTROPOLE -ESPACE ENTREPRISE BIOPÔLE - Exercice 2014 Tome 2 Budget Annexe "ESPACE ENTREPRISE BIOPÔLE"

2 RENNES METROPOLE ESPACE ENTREPRISE BIOPOLE Exercice 2014 S O M M A I R E pages I. Informations générales B - Modalités de vote du budget II. Présentation générale du budget A1 - Vue d ensemble - Exécution du budget et détail des restes à réaliser A2 - Vue d ensemble - Section de fonctionnement - Chapitres A3 - Vue d ensemble - Section d investissement - Chapitres B1 - Balance générale du budget - Dépenses B2 - Balance générale du budget - Recettes III. Vote du budget A1 - Section de fonctionnement - Détail des dépenses - Articles A2 - Section de fonctionnement - Détail des recettes - Articles B1 - Section d investissement - Détail des dépenses B2 - Section d investissement - Détail des recettes B3 Opérations d équipement Détail des chapitres et articles. Annexes Jointes Sans objet A - Eléments du bilan A1 - Présentation croisée par fonction X A1.1 - Présentation croisée par fonction - Détail fonctionnement X A1.2 - Présentation croisée par fonction - Détail investissement X A2.1 - Etat de la dette - Dette pour financer l emprunt d un autre organisme X A2.2 - Etat de la dette - Autres dettes X A2.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux X A2.4 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette X A2.5 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d un emprunt avec refinancement X A2.6 - Etat de la dette Détail des opérations de couverture X A2.7 - Etat de la dette Détail des crédits de trésorerie X A2.8 - Etat de la dette Répartition de l encours (typologie) X A2.9 - Etat de la dette Emprunts renégociés au cours de l année N X A3 - Méthodes utilisées pour les amortissements X A4 - Etat des provisions X A5 - Etalement des provisions X A6.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses X A6.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes X A Etats des dépenses et recettes des services d eau et d assainissement Fonct. (2) X A Etats des dépenses et recettes des services d eau et d assainissement Invest.(2) X A Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA Fonctionnement (3) X A Etats des dépenses et recettes des services assujettis à la TVA Investissement (3) X A Etats de la répartition de la TEOM Fonctionnement (4) X A Etats de la répartition de la TEOM Investissement (4) X A8 - Etat des charges transférées X A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers X A Variation du patrimoine (article R du CGCT) - Entrées X A Variation du patrimoine (article R du CGCT) - Sorties X A Opérations liées aux cessions X A Variation du patrimoine (article L du code l urbanisme) - Entrées X A Variation du patrimoine (article L du code l urbanisme) - Sorties X A11 Etat des travaux en régie X A12 - Emploi crédits communautaires (dans subvention globale) X B - Engagements hors bilan B1.1 - Etat des emprunts garantis par la commune ou l établissement X B1.2 - Etat du ratio d endettement X B1.3 - Etat des contrats de crédit-bail X B1.4 - Etat des contrats de partenariat public-privé X B1.5 - Etat des autres engagements donnés X B1.6 - Etat des engagements reçus X B1.7 - Liste des concours attribués à des tiers en nature ou en subventions X B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents X B2.2 - Etat des autorisations d engagement et des crédits de paiement afférents X B3 - Emploi des recettes grevées d une affectation spéciale X C - Autres éléments d informations C1.1 - Etat du personnel X C1.2 - Actions de formation des élus X C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier X C3.1 - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l établissement X C3.2 - Liste des établissements publics créés X C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe X C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe X C3.5 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes X Extinction des emprunts garantis X Etat des virements de crédits X Etat des Restes-à-réaliser X D - Décisions en matière des taux de contributions directes - Arrêté et signatures D1 - Décisions en matière de taux de contributions directes X D2 Arrêté et signatures X

3 RENNES METROPOLE ESPACE ENTREPRISE BIOPOLE Exercice 2014 I INFORMATIONS GENERALES MODALITES DE VOTE DU BUDGET I B POUR MEMOIRE (1) I L'assemblée délibérante a voté le présent budget : - au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; - au niveau du chapitre pour la section d'investissement. - avec ou sans les chapitres «opérations d équipement» de l état III B 3 (3) ; - avec ou sans vote formel sur chacun des chapitres (3). La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :... II En l absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d investissement, sans chapitre de dépense «opération d équipement». III Les provisions sont (3) : - semi-budgétaires (pas d inscription en recettes de la section d investissement) - budgétaires (délibération n du ). La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne «Pour mémoire») s effectue par rapport à la colonne du budget primitif ou cumulé de l exercice précédent (3). Si le présent budget est un budget supplémentaire, reporter le budget primitif et le cumul des décisions budgétaires du budget en cours. V Le budget a été voté (3) : - sans reprise des résultats de l exercice N-1 ; - avec reprise anticipée des résultats de l exercice N-1 ; - avec reprise des résultats de l exercice N-1 après le vote du compte administratif N-1. (1) Rappeler les modalités relatives au vote du budget (2) A compléter par «du chapitre» ou «de l article». (3) Rayer la mention inutile

4 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF VUE D'ENSEMBLE II A1 EXECUTION DU BUDGET DEPENSES RECETTES REALISATIONS Section de fonctionnement a g DE L'EXERCICE (mandats et titres) Section d'investissement b h Report en section de REPORTS fonctionnement (002) c i DE L'EXERCICE N-1 Report en section d'investissement (001) d j = = TOTAL (réalisations + reports) =a+b+c+d =g+h+i+j Section de fonctionnement e k RESTES A REALISER A REPORTER Section d'investissement f l EN N+1 TOTAL des restes à réaliser à reporter en N+1 =e+f =k+l Section de fonctionnement =a+c+e =g+i+k RESULTAT Section d'investissement CUMULE =b+d+f =h+j+l TOTAL CUMULE =a+b+c+d+e+f =g+h+i+j+k+l DETAIL DES RESTES A REALISER Chap/Art. Libellé Dépenses engagées Titres non mandatées restant à émettre SECTION D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS IMMOBILISATIONS CORPORELLES MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP

5 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT II A2 Chap. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL Total des dépenses de gestion courante Total des dépenses réelles de fonctionnement OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS Total des dépenses d'ordre de fonctionnement TOTAL Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 RECETTES DE FONCTIONNEMENT Chap. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE Total des recettes de gestion courante PRODUITS FINANCIERS Total des recettes réelles de fonctionnement OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS Total des recettes d'ordre de fonctionnement TOTAL Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1

6 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - CHAPITRES DEPENSES D'INVESTISSEMENT II A3 Chap. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS Total des opérations d'équipement Total des dépenses d'équipement Total des dépenses financières 45x1 Total des opérations pour compte de tiers Total des dépenses réelles d'investissement OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES Total des dépenses d'ordre d'investissement TOTAL Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N RECETTES D'INVESTISSEMENT Chap. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulés réaliser 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES (hors 138) EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES (hors 165) IMMOBILISATIONS EN COURS Total des recettes d'équipement Excédents de fonct. capitalisés 165 Dépôts et cautionnements reçus Total des recettes financières x2 Total des opérations pour compte de tiers Total des recettes réelles d'investissement OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS OPERATIONS PATRIMONIALES Total des recettes d'ordre d'investissement TOTAL Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

7 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET II B1 1 - Mandats émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL Dotations aux amortissements et provisions Dépenses de fonctionnement - Total Pour information D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) IMMOBILISATIONS EN COURS (hors opérations) CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES Dépenses d'investissement - Total Pour information D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N

8 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 II - PRESENTATION GENERALE DU COMPTE ADMINISTRATIF BALANCE GENERALE DU BUDGET II B2 2 - Titres émis (y compris sur les restes à réaliser N-1) FONCTIONNEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS TRANSFERTS DE CHARGES Recettes de fonctionnement - Total Pour information R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 INVESTISSEMENT Opérations Opérations TOTAL Réelles d'ordre 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS EN COURS CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES Recettes d'investissement - Total Pour information R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

9 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 SECTION DE FONCTIONNEMENT III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL ACHATS ET VARIATIONS DES STOCKS ACHATS NON STOCKES DE MATIERES & FOURNITURES FOURNITURES NON STOCKABLES FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTRICITE FOURNITURES D'ENTRETIEN ET DE PETIT EQUIPEMENT FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT SERVICES EXTERIEURS CHARGES LOCATES ET DE COPROPRIETE ENTRETIEN ET REPARATIONS ENTRETIEN ET REPARATIONS SUR BIENS IMMOBILIERS BATIMENTS MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES DERS 6188 AUTRES FRAIS DERS AUTRES SERVICES EXTERIEURS REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES ET HONORAIRES 6226 HONORAIRES PUBLICITE, PUBLICATIONS, RELATIONS PUBLIQUES 6231 ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES PUBLICATIONS DERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS PUBLIQUES TRANSPORTS DE BIENS ET TRANSPORTS COLLECTIFS 6244 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS DEPLACEMENTS, MISSIONS ET RECEPTIONS 6257 RECEPTIONS FRAIS POSTAUX ET FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (ADM IMP.) IMPOTS DIRECTS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX TOTAL DES DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)= TOTAL DES DEPENSES REELLES (r)=(a)

10 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES III A1 Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT 6812 DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPARTIR TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) Pour information : D 002 Déficit de fonctionnement reporté de N-1 Détail du calcul des ICNE au compte Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1

11 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES III A2 Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés 74 DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS DOTATIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS - GFP DE RATTACHEMENT AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DERS DE GESTION COURANTE TOTAL DES RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a)= PRODUITS FINANCIERS PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT TOTAL DES RECETTES REELLES (r)=(a)

12 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES III A2 Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Rattachements Restes à Crédits réaliser annulés 042 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS TRANSFERTS DE CHARGES TRANSFERT DE CHARGES DE FONCTIONNEMENT 7918 AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES DE FONCTIONN. COURANT TOTAL DES RECETTES D'ORDRE TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) Pour information : R 002 Excédent de fonctionnement reporté de N-1 Détail du calcul des ICNE au compte 7622 Montant des ICNE de l'exercice Montant des ICNE de l'exercice N-1 = Différence ICNE N - ICNE N-1

13 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 SECTION D'INVESTISSEMENT III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES III B1 Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT 2031 FRAIS D'ETUDES 2033 FRAIS D'INSERTION 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS 2111 TERRAINS NUS AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2313 CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. INCORP. 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP TOTAL DES DEPENSES D'EQUIPEMENT TOTAL DES DEPENSES FINANCIERES TOTAL DES DEPENSES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS TOTAL DES DEPENSES REELLES

14 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES III B1 Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Mandats émis Restes à Crédits annulés réaliser 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS Reprises sur autofinancement antérieur Charges transférées COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS 2313 CONSTRUCTIONS TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) Pour information : D 001 Solde d'exécution négatif reporté de N

15 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES III B2 Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulés réaliser 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT NON TRANSFERABLES 1321 ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES AUTRES EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILIES AUTRES DETTES AUTRES DETTES - AUTRES ETABLIS. PUBLICS LOCAUX IMMOBILISATIONS EN COURS IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. INCORP. 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. CORP TOTAL DES RECETTES D'EQUIPEMENT DOTATIONS,FONDS DERS ET RESERVES DOTATIONS, FONDS DERS ET RESERVES RESERVES 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES 165 Dépôts et cautionnements reçus EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS TOTAL DES RECETTES FINANCIERES TOTAL DES RECETTES D'OPERATIONS POUR COMPTE DE TIERS TOTAL DES RECETTES REELLES

16 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES III B2 Chap./Art. Libellé Crédits Ouverts Titres émis Restes à Crédits annulés réaliser 040 OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS COMPTES DE REGULARISATION CHARGES A REPARTIR SUR PLUSIEURS EXERCICES 4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT OPERATIONS PATRIMONIALES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES, RECHERCHE OU DEVELOPPEMENT 2031 FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION TOTAL DES RECETTES D'ORDRE TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (=total réelles + ordres) Pour information : R 001 Solde d'exécution positif reporté de N-1

17 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISE BIOPOLE - EXERCICE 2014 III - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT III B3 CHAPITRE OPERATION D'EQUIPEMENT N :... (1) LIBELLE : Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire Art. (3) Libellé (3) Crédits ouverts (BP + DM+ RAR n- 1) Mandats émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés Cumul des réalisations DEPENSES a b 20 Immobilisations incorporelles 21 Immobilisations corporelles NEANT 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours Eléments afférents à l'exercice Pour mémoire Art. (3) Libellé (3) Crédits ouverts (BP + DM+ RAR n- 1) Titres émis Restes à réaliser au 31/12 Crédits annulés Cumul des réalisations DEPENSES c d 13 Subventions d'investissement 16 Emprunts et dettes assimilées NEANT 20 Immobilsations incorporelles 21 Immobilisations corporelles 22 Immobilisations reçues en affectation 23 Immobilisations en cours Solde du financement Recettes - Dépenses Pour l'exercice c -a En cumulé d - b

18 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 INVESTISSEMENT 9 No Libellé TOTAL Non ventilables ACTION ECONOMIQUE 01 REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d exécution reporté de N Total dépenses Total recettes Solde d'investissement RESTES A REALISER au 31/12/N Total RAR dépenses Total RAR recettes Solde RAR investissement REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) Total dépenses FONCTIONNEMENT Total recettes Solde de fonctionnement RESTES A REALISER au 31/12/N Total RAR dépenses Total RAR recettes Solde RAR fonctionnement

19 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 INVESTISSEMENT 9 No Libellé TOTAL Non ventilables ACTION ECONOMIQUE 01 DEPENSES Dépenses réelles IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES 2033 FRAIS D'INSERTION 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. I 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers Dépenses d'ordre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES CONSTRUCTIONS Solde d'exécution reporté de N RECETTES Recettes réelles DOTATIONS,FONDS DERS ET RESERVES 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES DETTES - AUTRES ETABLIS. PUBLICS IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. I 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C Opérations pour compte de tiers Recettes d'ordre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION Solde d'exécution reporté de N-1 FONCTIONNEMENT Dépenses réelles CHARGES A CARACTERE GENERAL

20 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE A1 9 No Libellé TOTAL Non ventilables ACTION ECONOMIQUE FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT CHARGES LOCATES ET DE COPROPRIETE BATIMENTS MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES 6188 AUTRES FRAIS DERS HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES PUBLICATIONS 6238 DERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS 6244 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS RECEPTIONS 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX Dépenses d'ordre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPART Déficit de fonctionnement reporté Recettes réelles DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS - GFP DE RATTACHEMENT AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DERS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM Recettes d'ordre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 7918 AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES DE FONCTION 002 Excédent de fonctionnement reporté

21 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT A1 9 No Libellé TOTAL Non ventilables ACTION ECONOMIQUE 01 REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) Total dépenses Total recettes Solde de fonctionnement RESTES A REALISER au 31/12/N Total RAR dépenses Total RAR recettes Solde RAR fonctionnement

22 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE FONCTIONNEMENT A1 9 No Libellé TOTAL Non ventilables ACTION ECONOMIQUE 01 DEPENSES Dépenses réelles CHARGES A CARACTERE GENERAL FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT CHARGES LOCATES ET DE COPROPRIETE BATIMENTS MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES 6188 AUTRES FRAIS DERS HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES PUBLICATIONS 6238 DERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS 6244 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS RECEPTIONS 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX Dépenses d'ordre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS DAP - CHARGES DE FONCTIONNEMENT A REPART Déficit de fonctionnement reporté RECETTES Recettes réelles DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS - GFP DE RATTACHEMENT AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DERS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM Recettes d'ordre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 7918 AUTRES TRANSFERTS DE CHARGES DE FONCTION 002 Excédent de fonctionnement reporté

23 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 Fonction 0 ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION FONCTIONNEMENT SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) A1 No LIBELLE TOTAL SOLDE

24 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 Fonction 9 ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION FONCTIONNEMENT ACTION ECONOMIQUE (DETAIL DES SOUS-RUBRIQUES) A1 90 No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS ECONOMIQUES DEPENSES Réalisations CHARGES A CARACTERE GENERAL FOURN. NON STOCKABLES - ENERGIE - ELECTR FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT CHARGES LOCATES ET DE COPROPRIETE BATIMENTS MAINTENANCE PRIMES D'ASSURANCES 6188 AUTRES FRAIS DERS HONORAIRES ANNONCES ET INSERTIONS FETES ET CEREMONIES PUBLICATIONS 6238 DERS-PUBLICITE,PUBLICATIONS,RELATIONS 6244 TRANSPORTS ADMINISTRATIFS RECEPTIONS 6262 FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS TAXES FONCIERES AUTRES IMPOTS LOCAUX Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS PARTICIPATIONS - GFP DE RATTACHEMENT AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE REVENUS DES IMMEUBLES PRODUITS DERS DE GESTION COURANTE PRODUITS FINANCIERS REVENUS DES VALEURS MOBILIERES DE PLACEM Restes à réaliser au 31/12 SOLDE

25 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE INVESTISSEMENT A1 9 No Libellé TOTAL Non ventilables ACTION ECONOMIQUE 01 REALISATIONS (de l'exercice + restes à réaliser N-1) Dépenses réelles Equipements municipaux Equip. non municipaux Opérations financières Dépenses d'ordre Solde d exécution reporté de N Total dépenses Total recettes Solde d'investissement RESTES A REALISER au 31/12/N Total RAR dépenses Total RAR recettes Solde RAR investissement

26 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION - VUE D'ENSEMBLE INVESTISSEMENT A1 9 No Libellé TOTAL Non ventilables ACTION ECONOMIQUE 01 DEPENSES Dépenses réelles IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES 2033 FRAIS D'INSERTION 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. I 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C Opérations d'équipement Opérations pour compte de tiers Dépenses d'ordre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES CONSTRUCTIONS Solde d'exécution reporté de N RECETTES Recettes réelles DOTATIONS,FONDS DERS ET RESERVES 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES DETTES - AUTRES ETABLIS. PUBLICS IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. I 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C Opérations pour compte de tiers Recettes d'ordre OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS OPERATIONS PATRIMONIALES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION Solde d'exécution reporté de N-1

27 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 Fonction 0 ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION INVESTISSEMENT SCES GENERAUX ADM.PUBLIQUES LOCALES (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) A1 01 No LIBELLE TOTAL OPERATIONS NON VENTILABLES DEPENSES Réalisations OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS 4812 FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS Restes à réaliser au 31/12 RECETTES Réalisations OPE.D'ORDRE DE TRANSFERTS ENTRE SECTIONS FRAIS D'ACQUISITION DES IMMOBILISATIONS Restes à réaliser au 31/12 SOLDE

28 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice : 2014 Fonction 9 ELEMENTS DU BILAN PRESENTATION CROISEE PAR FONCTION INVESTISSEMENT ACTION ECONOMIQUE (DETAIL SOUS-RUBRIQUE) A1 90 No LIBELLE TOTAL INTERVENTIONS ECONOMIQUES DEPENSES Réalisations RESULTAT REPORTE D'INVESTISSEMENT RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE OPERATIONS PATRIMONIALES CONSTRUCTIONS IMMOBILISATIONS INCORPORELLES FRAIS D'ETUDES 2033 FRAIS D'INSERTION 2051 CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS 2183 MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE 2184 MOBILIER AUTRES IMMOBILISATIONS EN COURS CONSTRUCTIONS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. I 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C Restes à réaliser au 31/ RECETTES Réalisations OPERATIONS PATRIMONIALES FRAIS D'ETUDES FRAIS D'INSERTION DOTATIONS,FONDS DERS ET RESERVES 1068 EXCEDENTS DE FONCTIONNEMENT CAPITALISES SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX REGIONS DEPARTEMENTS BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTUREL EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES DEPOTS ET CAUTIONNEMENTS RECUS AUTRES DETTES - AUTRES ETABLIS. PUBLICS IMMOBILISATIONS EN COURS AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. I 238 AVANCES ET ACOMPTES VERSES / CDE IMMO. C Restes à réaliser au 31/ SOLDE

29 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice 2014 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME AUTRES DETTES A2.1 A2.2 A2.1 - DETTE POUR FINANCER L'EMPRUNT D'UN AUTRE ORGANISME (1) REPARTITION PAR PRETEUR Dette en capital à l'origine Dette en capital au 31/12/2014 Annuité payée au cours de l'exercice Intérêts (2) Capital TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Auprès des organismes de droit privé Dont Auprès des organismes de droit public NEANT Dette provenant d'émissions obligataires (ex : émissions publiques ou privées) (1) Il s'agit des cas où une collectivité ou un établissement public accepte de prendre en charge l'emprunt au profit d'un autre organisme sans qu'il y ait pour autant transfert du contrat. (2) Il s'agit des intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 A2.2 -AUTRES DETTES (issues des engagements juridiques pris autres que ceux destinés à financer la prise en charge d'un emprunt) LIBELLES Montant initial Dépenses de Dette restante de la dette l'exercice TOTAL Dettes pour subventions d'équipement à verser en annuités Dettes pour travaux devant être réglés en plusieurs exercices Dettes pour souscription au capital d'une SEM NEANT Dettes pour location - ventes Dettes pour location - acquisitions Autres dettes à long ou moyen terme (sans réception de fonds)

30 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice 2014 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DES EMPRUNTS PAR TYPE DE TAUX A2.3 A2.3 - REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX Emprunts ventilés par structure de taux (1) (taux au 31/12/2014) N contrat Banque RM Logiciel Dette Emprunts à tx fixe ou taux variable simple sur la durée du contrat A Organis me preteur ou chef de file (A) Nominal (2) Durée Type résiduelle d'indi du ces contrat (3) (en années) Dates des périodes bonifiées Taux minimal (4) Taux maximal (4) Coût de sortie (5) Taux après couvertur e éventuelle Capital restant dû au 31/12/2014 Niveau du taux à la date de vote du budget ou taux moyen constaté (6) Intérêts payés au cours de l'exercice (7) Intérêts perçus au cours de l'exercice (le cas échéant) (8) % par type de taux selon le capital restant dû TOTAL A 0,00 0,00 0,00 0,00 Barrière simple B TOTAL B 0,00 0,00 0,00 0,00 Option d'échange C NEANT TOTAL C 0,00 0,00 0,00 0,00 Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé TOTAL D 0,00 0,00 0,00 0,00 Multiplicateur jusqu'à 5 ou multiplicateur jusqu'à 5 E TOTAL E 0,00 0,00 0,00 0,00 Autres type de structure F TOTAL F 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00% (1) Répartition des emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) au 31/12/2014 en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles (2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indication séparée sur 2 lignes de la part du nominal couvert et la part non couverte. (3) Classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6) / 1 : indice en euros / 2 : Indices inflation française ou zone euros ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euros / 6 : autres indices (4) Montant, index ou formule (5) Coût de sortie : montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé (6) Niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables indication du niveau moyen du taux constaté sur l'année (7) Intérêts dûs au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article et des intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668 (8) Intérêts reçus au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 778

31 Rennes Métropole - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice 2014 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE A2.4 Nature / N de contrat Banque RM Logiciel Dette 163 Emprunts obligataires Organisme prêteur ou chef de file A2.4 - REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Emprunts et Dettes à l'origine du contrat Dates Type Taux initial Périodicité de d'émission ou des du premier taux Index Taux Taux de Nominal (1) Devise remboursements de signature remboursement rêt (2) riel d'inté (8) d'intérêt actua mobilisation (7) (5) (3) Profil d'amortis sement (9) Possibilité de remb. Anticipé partiel O/N Coût de sortie (10) Couverture? O/N (6) Montant couvert Catégorie d'emprunt (4) 164 Emprunts auprès d'établissements de crédit 0,00 0,00 0, Emprunts en euros 0,00 0,00 0, Emprunts en devises 0,00 0,00 0, Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie 0,00 0,00 0, Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0, Emprunts et dettes assortis de conditions particulières 0,00 0,00 0, Avances consolidées du Trésor 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor 1675 Dettes pour METP et PPP 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs 1678 Autres emprunts et dettes 168 Emprunts et dettes assimilées 0,00 0,00 0, Autres emprunts 1682 Bons à MT négociables 1687 Autres dettes TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 (1) Nominal : montant emprunté à l'origine (2) Taux initial du contrat (3) Type de taux d'intérêt : F : fixe / V : variable simple / C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage (4) Catégorie d'emprunt à l'origine (cf la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales) (5) Périodicité des remboursements : A : annuelle / T : trimestrielle / M : mensuelle / BM : bimestrielle / S : semestrielle /X : autre (6) Si l'emprunt est soumis à couverture, compléter le tableau "détail des opérations de couverture" (7) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indication des différentes dates (8) Mention des index utilisés sur l'année (ex: Euribor 3mois) (9) C : amortissement constant / P : amortissement progressif / F : in fine / X : autres (à préciser) (10) Coût de sortie : indication du montant à acquitter pour le remboursement définitif de l'emprunt au 31/12/2014 incluant les pénalités éventuelles de remboursement anticipé

32 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice 2014 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (SUITE) A2.4 Nature / N de contrat Capital restant dû au Durée résiduelle Emprunts et dettes au 31/12/2014 Annuités payées au 31/12/ /12/2014 (en années) Charges banque RM Log. Dette Capital d'intérêt 163 Emprunts obligataires (total) 0,00 0,00 0,00 0, Emprunts auprès d'établissements de crédit (total) 0,00 0,00 0,00 0, Emprunts en euros 0,00 0,00 0,00 0, Emprunts en devises 0,00 0,00 0,00 0, Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (1) 0,00 0,00 0,00 0, Dépôts et cautionnements reçus (total) 0,00 0,00 0,00 0, Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (total) 0,00 0,00 0,00 0, Avances consolidées du Trésor (total) 1672 Emprunts sur comptes spéciaux Trésor (total) 1675 Dettes pour METP et PPP (total) 1676 Dettes envers locataires-acquéreurs (total) 1678 Autres emprunts et dettes (total) 168 Emprunts et dettes assimilées (total) 0,00 0,00 0,00 0, Autres emprunts (total) 1682 Bons à MT négociables (total) 1687 Autres dettes (total) TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Pour les emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correpondant au véritable endettement Taux d'intérêt ICNE de l'exercice

33 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice 2014 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT A2.5 A2.5 - REMBOURSEMENT ANTICIPE D'UN EMPRUNT AVEC REFINANCEMENT (1) Emprunts Banque RM Logiciel Dette Total des dépenses au c/166 Refinancement de dette (2) Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (2) Année Profil Organisme prêteur ou chef de file Montant initial Capital restant dû au 31/12/2014 Durée résiduelle Périodicité des rembourse ments (3) Taux (4) Taux initial Index (5) Taux actuariel (6) Taux à la date du vote du budget ou taux moyen constaté sur l'année (7) Taux (4) Index (5) Taux actuariel (6) Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt Annuité de l'exercice en intérêts (8) capital I.C.N.E de l'exercice NEANT Total recettes au c/166 Refinancement de dette (3) (1) Les opérations de refinancement de dette consistent en un remboursement d'un emprunt auprès d'un établissement de crédit suivi de la souscription d'un nouvel emprunt. Pour cette raison, les dépenses et les recettes du c/166 sont équilibrée (2) C (Amortissement annuel constant)/ P (Amortissement annuel progressif) / F (in fine) / S (Semestriel) / M (Mensuel) /X (autres) (3) A (annuelle)/ T (Trimestrielle)/ M (mensuelle) (4) Indication taux fixe, préfixé ou post-fixé pour les taux variables (5) Type d'index (ex : Euribor 3 mois) (6) Taux annuel, tous frais compris (7) Taux après opérations de couverture éventuelles.pour un emprunt à taux variable, indication du niveau moyen du taux constaté sur l'année (8) Intérêts dus au titre de contrat initial et comptabilisés à l'article "intérêts réglés à l'échéance"(intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668

34 RENNES METROPOLE - ESPACE ENTREPRISES BIOPÔLE - Exercice 2014 ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE A2.6 Emprunts couverts Notionnel de référence A2.6 - DETAIL DES OPERATIONS DE COUVERTURE Instrument de couverture N contrat Banque RM Logiciel Dette Taux fixe (total) Montant initial Capital restant dû au 31/12/2014 Date de fin du contrat Organisme co-contractant Type d'instrument de couverture (1) Nature de la couverture (change ou taux) Montant de la dette couverte pour 2014 Date de début du contrat Date de fin du contrat Référence de taux de l'instrument (2) Date de règlement Montant des commissions diverses Primes éventuelles Primes payées pour l'achat d'option Primes reçues pour la vente d'option Taux variable (total) NEANT Taux complexe (total) TOTAL GENERAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1) Précision s'il s'agit d'un Swap, d'une option (Cap, Floor, Tunnel, Swaption) (2) Indication de la nature du taux : F : fixe / V : variable simple / C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage) et, le cas échéant, l'indice de référence (ex : taux variable Euribor 12M)