PAP N 1 LE FLUX MISSION SYNTHESE DES DIFFERENTES ACTIONS

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1 PAP N 1 LE FLUX MISSION SYNTHESE DES DIFFERENTES ACTIONS DEMANDE DE CREATION OU MISE A JOUR D UN AGENT Fiche missionnaire RIB original DEMANDE D ENREGISTREMENT D UN VEHICULE Fiche missionnaire complétée avec référence du matricule SIFAC DEMANDE D AVANCE Ordre de mission signée par et le missionnaire La simulation de l état liquidatif signé par et le missionnaire Liste des dépenses () REMBOURSEMENT DE LA MISSION a) Solde de l avance Copie de l ordre de mission initial Etat liquidatif signé par et le missionnaire Liste des dépenses () b) Mission sans avance Ordre de mission signée par et le missionnaire Etat liquidatif signé par et le missionnaire Liste des dépenses ()

2 «MISSIONS» (sans avance) Transaction Action Statut du déplacement 1. CREATION DE L OM - créer - ventilation des coûts - onglets (justif. estimés) - simuler - sauvegarder Création de l OM et vérification par la simulation Demande saisie à décompter 2. AUTORISATION OM Icône «Autoriser» = engagement des crédits 3. EDITION DE L OM ZSIFACFITR_ORD_MIS 4. LIQUIDATION MISSION saisie des justificatifs réels Demande acceptée - à décompter L OM original signé de et par l agent sera à fournir à l agence L AGENT REVIENT DE MISSION Mise à jour des frais prévisionnels dans les onglets (annuler, compléter ou modifier) Déplacement effectué à décompter 5. AUTORISER LIQUIDATION Icône «autoriser» Déplacement accepté à décompter 6. CALCULER Icône «calculer» Déplacement accepté - calculé 7. EDITION de l ETAT LIQUIDATIF 8. COMPTABILISATION DES PRF0 ZPRRW_MIS Edition de l état liquidatif En : Déplacement accepté - calculé L original signé de et par l agent sera à fournir à l agence Déplacement accepté - transféré FI 9. EDITION DE LA LISTE DES DEPENSES 10. PRISE EN CHARGE par l agent Icône flèche brisée : indique la prise en charge le statut est toujours déplacement accepté transféré FI

3 «MISSIONS» AVEC AVANCE Transaction Action Statut du déplacement 1. CREATION DE L OM - créer - ventilation des coûts - onglets (justif. estimés) - simuler - sauvegarder 2. AUTORISATION OM 3. CALCULER l AVANCE 4. EDITION DE L OM ET DE LA SIMULATION DE L ETAT DE LIQUIDATIF 5. COMPTABILISATION DES 6. EDITION DE LA LISTE DES DEPENSES 7. LIQUIDATION MISSION saisie des justificatifs réels ZSIFACFITR_ORD_MIS ZPRRW Création de l OM et vérification par la simulation Icône «Autoriser» = engagement des crédits Icône «calculer» Permettre la prise en charge de l avance par AC Demande saisie à décompter Demande acceptée - à décompter Demande acceptée - calculé L AGENT REVIENT DE MISSION Mise à jour des frais prévisionnels dans les onglets (annuler, compléter ou modifier) L OM original et la simulation de l état liquidatif signé de sera à fournir à l agence Demande accepté transféré FI Déplacement effectué à décompter 8. AUTORISER LIQUIDATION Icône «autoriser» Déplacement accepté à décompter 9. CALCULER Icône «calculer» Déplacement accepté - calculé 10. EDITION de l ETAT LIQUIDATIF PRF0 Edition de l état liquidatif En : Déplacement accepté - calculé L original signé de et copie de l ordre de mission initial sera à fournir à l agence 11. COMPTABILISATION DES 12. EDITION DE LA LISTE DES DEPENSES ZPRRW_MIS Déplacement accepté - transféré FI 13. PRISE EN CHARGE par l agent Icône flèche brisée : indique la prise en charge le statut est toujours déplacement accepté transféré FI

4 Régularisations des erreurs de saisies avant validation définitive de via la transaction ZPRRW ou ZPRRW_MIS Si vous avez calculé par erreur votre déplacement et qu il n y a pas d avances à payer vous devez refuser la comptabilisation de votre mission dans la transaction PRRW. Vous pourrez ainsi «régresser le statut de votre mission». Illustration 1 : Un agent part en mission du 02 au 04 février, il ne demande pas d avance. Le déplacement a bien le statut Demande acceptée et A décompter. Vous avez cliqué par erreur sur Calculer. Pour changer le statut vous devez double cliquer sur le déplacement. Puis cliquer sur Vous avez à l écran Sélectionner Demande saisie et enregistrer avec la disquette, vous revenez au statut de la création du déplacement.

5 Illustration 2 : Un agent part en mission du 02 au 04 février, il ne demande pas d avance. Vous avez cliqué sur calculer et votre déplacement a le statut Transféré FI Pour changer le statut vous devez passer par la transaction PRRW. Indiquez la date de création de «l erreur» = date du «calculer» par erreur Sélectionner la pièce et cliquer sur (=refuser cycle de comptabilisation) Cliquer sur OUI, le statut du déplacement repasse à Demande acceptée-calculé. Pour changer le statut, reportez au cas n 1.