A2.5 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166)
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- Sylvaine Hébert
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1 Nature de la dette Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1) Objet de l'emprunt ou de la dette A2.5 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Organisme prêteur ou chef de file Montant initial Capital restant dû au Durée résiduelle Périodicité des remboursements Année Profil Index Total général , , , , ,02 initial actuariel à la date de vote du budget Index Niveau de taux Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt Annuité de l'exercice En intérêts En capital ICNE de l'exercice 164 Emprunts auprès d'établissts de crédit (Total) Emprunts en euros Emprunts en devises Opérations afférentes à l'emprunt Dépôts et cautionnements reçus (Total) Autres emprunts et dettes assimilées (Total) , , , , , , , , , , P CL - MON228869EUR/ /001 - (EX CLTR) DEXIA , ,27 4,50 ans A F 7,2500 F 7, , , , C R /002/001 - OCLT 1997 / 2012 SG , ,62 2,07 ans A R EUR1A 2,6290 V T4M 0, , , P MIS170168EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 1999 DEXIA , ,19 4,92 ans A V TAM 3,5700 V TAM 0, , , , P MPH006220EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 1999 DEXIA , ,43 4,92 ans A R STIBOR 1A 3,1700 R EUR1A 1, , , , C INVESTISSEMENTS 1999 CE , ,59 5,32 ans A V TAG1A 4,3593 V TAG1A 0, , , , C /001/001 - INVESTISSEMENTS 2000 SG , ,06 4,82 ans A V TAG3M 4,7732 V TAG3M 0, , , , P MON101882EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 2000 DEXIA , ,69 6 ans A R EUR1A 4,8200 R EUR1A 3, , , , P INVESTISSEMENTS 2000 BNP-PARIBAS , ,56 5,99 ans T F 5,1800 F 5, , , , P F INVESTISSEMENTS 2000 CE.CFF , ,79 6,42 ans A F 4,8200 R EUR1A 1, , , , P R - MON983070EUR - (EX CLTR) DEXIA , ,66 5,58 ans A F 3,0800 F 3, , , , P MON191786EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 2001 DEXIA , ,09 4 ans T F 4,4200 F 4, , , , P PPU QUARTIER NORD PETITE SENSIVE CDC , ,80 7,67 ans A R LIV A 4,2000 R LIV A 2, , ,34 717, P PRU QUARTIER MALAKOFF CDC , ,00 7,67 ans A R LIV A 3,2500 R LIV A 1, , ,70 232, P PPU RESTRUCTURATION ECOLES CDC , ,79 8 ans A R LIV A 4,2000 R LIV A 5, , , , P PRU ECOLE BERGSON MALAKOFF CDC , ,03 8 ans A R LIV A 3,2500 R LIV A 4, ,12 682,68 104, P MIN201473EUR/ /002 - (EX CLTR) DEXIA , ,52 5,92 ans A F 3,9900 F 3, , , , P MIS206514EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 2002 DEXIA , ,95 8 ans T F 3,5400 R EUR3M 0, , , , C Z INVESTISSEMENTS 2002 CE.CFF , ,02 8,01 ans A F 3,4200 F 3, , , , C XU INVESTISSEMENTS 2002 CALYON , ,00 8,04 ans A F 4,3800 F 4, , , , P R - MON210173EUR/ /001 - (EX CLTR) - RENEGOCIATION DEXIA , ,83 5,50 ans A F 4,0500 F 4, , , , P MPH260488EUR/ /001 - RENEGOCIATION DEXIA , ,39 8,5 ans A F 4,1500 F 4, , , , C R - MON210311EUR/ /001 - (EX CLTR) DEXIA , ,71 4,75 ans A F 3,8900 F 3, , , , P INVESTISSEMENTS 2003 CAAV , ,57 8,94 ans T F 4,1700 F 4, , , , C MON217324EUR/ INVESTISSEMENTS 2003 DEXIA , ,00 8,92 ans A F 4,2100 F 4, , , , P PPU ECOLES MATERNELLES EN Z.E.P. CDC , ,23 9,25 ans A R LEP 4,2000 R LEP 2, , , , P R S REFINANCEMENT 5 CONTRATS CE.CFF , ,99 4,83 ans A F 3,8400 F 3, , , , P /003/001 - INVESTISSEMENTS 2004 SG , ,42 10,04 ans A F 3,6700 F 3, , , , P /004/001 - INVESTISSEMENTS 2005 SG , ,95 10,57 ans A F 3,2200 F 3, , , , P INVESTISSEMENTS 2005 CE , ,96 11,07 ans A F 3,4000 F 3, , , , P INVESTISSEMENTS 2006 CE , ,37 16,82 ans A F 4,1900 F 4, , , , P MIN239621EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 2006 DEXIA , ,80 16,42 ans A F 4,1600 F 4, , , , P /005/001 - INVESTISSEMENTS 2006 SG , ,24 11,37 ans A F 3,9300 F 3, , , , P MIN243763EUR/254979/002 - ANRU (Z.U.S.) DEXIA , ,13 12,42 ans A R EUR1A 4,0000 R EUR3M 0, , , , P MIN243763EUR/254979/001 - ANRU (Z.U.S.) DEXIA , ,32 12,42 ans A R EUR1A 4,2980 R EUR3M 0, , , , P MIN248970EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 2007 DEXIA , ,01 18 ans A F 4,6900 F 4, , , , P /006/001 - INVESTISSEMENTS 2007 SG , ,27 12,99 ans T F 4,5193 F 4, , , , P MIS254979EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 2007 DEXIA , ,87 12,92 ans A R EUR1A 4,8070 R TAG 3M 0, , , , P MIN257854EUR/ /001 - ANRU (DERVALLIERES) DEXIA , ,67 18,67 ans A R EUR1A 5,3510 R EUR3M 0, , , , P MIN259834EUR/ /001 - INVESTISSEMENTS 2008 DEXIA , ,00 14 ans A F 4,6500 F 4, , , , C /007/001- INVESTISSEMENTS 2008 SG , ,68 13,96 ans T F 4,8400 F 4, , , , C MON263797EUR/ /001- INVESTISSEMENTS 2008 DEXIA , ,99 14 ans T F 3,9900 F 3, , , , C PRU MAISON DE QUARTIER MALAKOFF CDC , ,00 14,89 ans A R LIV A 1,5000 R LIV A 1, , C MAIS. QUAR. BOTTIERE / ECOLE REFORMES - BEI CE , ,26 14,48 ans T F 2,6600 F 2, , , , C XU INVESTISSEMENTS 2009 CALYON , ,00 15 ans T R EUR3M 1,0700 R EUR3M 1, , , , , , , , P MON155086CHF/ /001 - INVESTISSEMENTS 2000 DEXIA , ,03 6 ans A R LIBOR CHF 3,7367 R LIBOR CHF 1, , , , , , , , , C MIR228864EUR/ /001 - ALLEGRO DEXIA , ,00 10,17 ans A V EONIA 2,1800 V EONIA 0, , , P LT010185/02T - INVESTISSEMENTS 2001 BFT , ,00 2,62 ans A V TAM 3,4458 V TAM 0, , , ,90 - P Divers cautions Divers , , , , , , , , ,33
2 A2.5 REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors et 166) Nature de la dette Autres prêteurs Année de mobilisation et profil d'amort. de l'emprunt (1) Objet de l'emprunt ou de la dette Organisme prêteur ou chef de file Montant initial Capital restant dû au Durée résiduelle Périodicité des remboursements Année Profil Index initial actuariel à la date de vote du budget Index Niveau de taux Indices ou devises pouvant modifier l'emprunt Annuité de l'exercice En intérêts En capital , , , C FOYER DU PORT BOYER CRAM , ,52 0,83 ans A F 0,0000 F 0, , C MAPA HAUTE MITRIE CRAM , ,35 5,83 ans A F 0,0000 F 0, , C CONV EQUIPEMENT NANTES NORD CAF , ,00 0,58 ans A F 0,0000 F 0, , C CONV C.L.S.H. DU MARTRAY CAF , ,00 0,25 ans A F 0,0000 F 0, , C CONV C.S.C.LES PONTS (QUAI HOCHE) CAF , ,00 1,08 ans A F 0,0000 F 0, , C CONV LOCAUX RADAR PIN SEC CAF , ,00 1,58 ans A F 0,0000 F 0, , C CONV C.S.C. BREIL MALVILLE CAF , ,00 2,08 ans A F 0,0000 F 0, , C CONV DIVERS CENTRES SOCIAUX CAF 4 745, ,00 2,67 ans A F 0,0000 F 0, , C C.L.S.H. JEAN MOULIN CAF , ,60 2,42 ans A F 0,0000 F 0, , C RESTAURANT SCOLAIRE ECOLE LOUISE MICHEL CAF , ,80 2,25 ans A F 0,0000 F 0, , C C.L.S.H. ECOLE ANGE GUEPIN CAF , ,00 2,92 ans A F 0,0000 F 0, , C MULTI ACCUEILS CAF , ,00 3 ans A F 0,0000 F 0, , C C.L.S.H. ECOLE BREIL MALVILLE CAF , ,00 3,75 ans A F 0,0000 F 0, , C C.S.C. BREIL MALVILLE CAF , ,00 4,25 ans A F 0,0000 F 0, , C GROUPE SCOLAIRE DERVALLIERES CHEZINE CAF , ,00 4,25 ans A F 0,0000 F 0, , C GROUPE SCOLAIRE BOTTIERE CHESNAIE CAF , ,00 4,25 ans A F 0,0000 F 0, , C MULTI ACCUEILS CAF , ,00 5 ans A F 0,0000 F 0, ,00 ICNE de l'exercice Communauté urbaine de Nantes , , , , , IF BRASSERIES KRONENBOURG RUE JOSEPH CHOLET C U , ,00 4,96 ans - F 4,15 F 4, , , C BORDRON , RUE JEAN JACQUES AUDUBON C U , ,68 1,04 ans A F 3,00 F 3, , ,33 927, P BARDIN-MALAFOSSE-GERFAULT , RUE AUDUBON C U , ,12 5,78 ans A F 3,37 F 3,37 856, ,01 156, P BERTHO BARETT , RUE DE LA PAPOTIERE C U , ,17 1,98 ans A F 3,15 F 3,15 546, ,49 6, P BOYER/NOEL LA MARTINIERE C U 5 328, ,47 2,89 ans A F 4,05 F 4,05 114,31 903,72 8, P HEMION RUE DE LA GUIBLINIERE C U , ,57 2,89 ans A F 4,05 F 4,05 697, ,47 49, C SCI 2 LV BIS, RUE DE LA CONVENTION C U , ,20 7,12 ans A F 0,00 F 0, , C PERIO-LEDUC , ROUTE DE SAINT HERBLAIN C U , ,83 7,13 ans A F 0,00 F 0, , P HEMION RUE DE LA GUIBLINIERE C U 8 297, ,53 3,19 ans A F 4,20 F 4,20 241, ,34 151, C BOUCHIERE , RUE JEAN JACQUES AUDUBON C U , ,07 7,42 ans A F 0,00 F 0, , C BEDAS , RUE JEAN JACQUES AUDUBON C U , ,30 7,70 ans A F 0,00 F 0, , C BOISLEVE , RUE JEAN JACQUES AUDUBON C U , ,84 7,45 ans A F 0,00 F 0, , P JOSSO BERTHELOT LA MARTINIERE C U 4 094, ,02 4,10 ans A F 4,60 F 4,60 160,36 635,94 117, C ETAT LE BELE RTE DE CARQUEFOU LA MAINGUAIS C U , ,00 8,10 ans A F 0,00 F 0, , C UNION TURCO ISLAMIQUE RUE DU JAMET C U , ,19 8,18 ans A F 0,00 F 0, , C CONSORTS LOIRAT RUE DU BOIS HARDY C U , ,68 8,22 ans A F 0,00 F 0, , C AUGEREAU RUE JEAN JACQUES AUDUBON C U , ,24 8,54 ans A F 0,00 F 0, , C BUISAN RUE DU BOIS HARDY C U , ,39 8,94 ans A F 0,00 F 0, , C SAUVETRE RUE JEAN JACQUES AUDUBON C U 8 779, ,76 9 ans A F 0,00 F 0,00-877, C LECOLINET RUE DU BOIS HARDY C U 8 335, ,73 9 ans A F 0,00 F 0,00-833,53
3 TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL DE LA DETTE PRINCIPALE (hors Réserves foncières et Cautionnements) Encours au 1er janvier En capital En intérêts Annuité totale
4 TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL DE LA DETTE Encours total au 1er janvier (Budget Principal + Réserves foncières + Cautionnements) Capital Budget Principal Capital Réserves Foncières + Cautionnements Intérêts Annuité totale
5 TABLEAU D'AMORTISSEMENT DE L'ENCOURS RECUPERABLE (OU AFFECTE) (dette ancienne liäe au patrimoine transfärä Å la CommunautÄ Urbaine) en Euros Capital restant dû En capital En intérêts ANNUITE TOTALE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,90 TOTAL , , ,81 de transfert du patrimoine 29,87 % Dette transfäräe au 01/01/ ,16 intärét 5,29 % DurÄe dette affectäe (patrimoine transfärä) 16 ans
6 Dette nette Dette principale : 294,71 M Dette råserves fonciçres : 7,08 M Cautionnements : 0,19 M Dette totale : 301,98 M CrÅance CommunautÅ Urbaine (dette remboursable ou encours affectå) 43,23 M Dette nette Ville de Nantes 258,75 M
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