Finances d une ville: 2 budgets

Transcription

1 Finances

2 Finances d une ville: 2 budgets Fonctionnement Investissement Dépenses Recettes Dépenses Recettes

3 Budget de fonctionnement 2015 Fonctionnement Investissement Dépenses Recettes Dépenses Recettes Autofinancement BRUT = Recettes - Dépenses

4 Affectation de l autofinancement 2015 Fonctionnement Investissement Dépenses Recettes Dépenses Recettes Remboursement des dettes Autofinancement BRUT

5 1000 Dépenses de fonctionnement Elus (1) Hors remboursement CAF 75K (2) Hors remboursement CAF 79K Personnel permanent Charges de personnel 36% 846 Eau, Gaz, Electricité, Chauffage, Entretien, etc Charges a caractère général 33% 262 (1) - Crèche 187 (2) Périscolaire 90 - Sociétés Subventions 21% 40 Autres 242 Interêts Charges financières et autres 10%

6 Recettes de fonctionnement Dotation de l'état Impôs locaux Loyers 358 Fiscalité 82% Loyers 5% Autres 13%

7 Dépenses de fonctionnement 2012 à ,000, ,520, ,600, ,500, ,050, ,182, ,000, ,500, ,000, ,

8 Commentaires 2015 AUGMENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2013/ SOIT +16%!! Crèche pour 25 enfants à Hésingue Augmentation des Intérêts de la dette Augmentation des Charges de personnel AUGMENTATION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014/ SOIT +3% Augmentation des Intérêts de la dette Augmentation coût du Périscolaire (25 places en plus) Diminution des Charges de personnel

9 Recettes de fonctionnement 2012 à ,000, ,672, ,737, ,770, ,821, ,500, ,000, ,500, ,000, ,

10 Commentaires 2015 AUGMENTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2013/ SOIT +1% AUGMENTATION TAXES LOCALES: DIMINUTION DOTATIONS DE L ETAT: AUTRES DIMINUTIONS: AUGMENTATION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014/ SOIT +2% AUGMENTATION TAXES LOCALES: DIMINUTION DOTATIONS DE L ETAT: AUTRES AUGMENTATIONS:

11 Dépenses d investissement 2015 Fonctionnement Investissement Dépenses Recettes Dépenses Recettes

12 Recettesd investissement 2015 Fonctionnement Investissement Dépenses Recettes Dépenses Recettes

13 Recettes d investissement 2015 Autofinancement budgété 2015: Excédent de fonctionnement 2014: Excédent d investissement 2014: Subventions sur travaux: Retour de TVA + TLE: Vente de patrimoine: Emprunt: 0 Autres recettes: TOTAL:

14 Dépenses d investissement 2015 Ecole (solde): Salle du moulin (solde): Rue Hallen: Transformation école maternelle en MAM: Mise aux normes du stade: Autres investissements: Annuité d emprunt (capital): TOTAL:

15 Capacité d auto financement net en milliers d euros

16 Capacité d auto financement net Euros en 6 ans

17 Auto financement 2015 en milliers d euros (pour une commune de même importance) Brut Net Haut-Rhin Alsace National Hégenheim

18 Montant de la dette au 1er janvier en euros 7,000,000 6,770,125 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,537,003 1,394,242 1,232,000 3,194,362 4,635,900 1,000,

19 Dette par habitant au 1er janvier en euros 2,500 2,020 2,000 1,418 1, ,

20 Dette par habitant en euros

21 Dette en milliers d euros Comparaison de la dette moyenne d une commune de même importance , Haut-Rhin Alsace National Hégenheim

22 Dette moyenne par habitant Comparaison avec une commune de même importance , Haut-Rhin Alsace National Hégenheim

23 Annuité de la dette / Budget des recettes 25.00% 22.39% 20.00% 15.66% 18.75% 15.00% 10.00% 7.27% 7.73% 10.56% 5.00% 0.00%

24 Annuité totale de la dette Comparaison avec une commune de même importance 700, , , , , , , , , , ,000 0 Haut-Rhin Alsace National Hégenheim

25 Conclusions

26 Questions