Comment maîtriser le volet financier des Projets de Rénovation Urbaine?

Transcription

1 Atelier n 2 Forum Régional des Acteurs de la Rénovation Urbaine NORD OUEST Comment maîtriser le volet financier des Projets de Rénovation Urbaine?

2 Contexte : la mise en place des programmes de rénovation urbaine Passage à l opérationnel : Engagement juridique et financier de chacun des maîtres d ouvrage sur chacune de ces opérations Engagement financier des partenaires associés au projet d ensemble Engagements formalisés au travers de la convention ANRU Le pilotage, nécessite une gestion financière unifiée et partagée par les partenaires de l ensemble du projet

3 Les objectifs d'une gestion financière unifiée et partagée Veiller à l adéquation des interventions des maîtres d ouvrage par rapport à leurs engagements Optimiser et faire converger les moyens financiers et techniques décidés par les partenaires Rendre compte de l ensemble du projet qui parfois s étend au-delà de la convention ANRU

4 "Les " gestions financières du projet Enjeux pour les maîtres d ouvrage, bailleurs Vision consolidée Ajustement de l autofinancement à mobiliser Maîtrise de la trésorerie induite par les rythmes opérationnels et les versements Enjeux pour les financeurs Le suivi et l'anticipation Préparation annuelle, voire, semestrielle des crédits de paiements Le réajustement des engagements Le suivi par familles financières d opérations (ANRU)

5 "Les " gestions financières du projet Enjeux pour la collectivité, porteur de projet et maître d ouvrage Vision géographique et consolidée Ajustement du Programme Pluriannuel d Investissement (PPI) Maîtrise de la trésorerie induite par les rythmes opérationnels et les versements Vision des investissements par secteur géographique Enjeux pour la Direction de Projet Suivi global du projet Préparation de l actualisation de la programmation Suivis du respect des engagements des MoA et des financeurs

6 Constat Une masse d'informations dispersées, brutes et parfois opaques qui évoluent en permanence dans le temps Une synthèse de l avancement difficilement lisible, toujours partielle Les tableaux de bords habituels, peu lisibles et difficilement actualisables s avèrent insuffisants pour être partagés par les partenaires

7 Une piste de solution la mise en place d'un suivi continu des interventions 1. Programmation 2. Bilan des engagements et des réalisations Constater l avancement du projet 4. Actualisation du bilan 3. Projection du reste à réaliser Préparer l actualisation, la révision de la programmation

8 Comment faire? Construire et mettre en place un outil de suivi permettant de : Structurer les informations : mettre en place un vocabulaire partagé par les partenaires Des jalons structurant l avancement Un processus de renseignement des données Actualiser périodiquement ces informations Éditer des tableaux de bord adaptés aux attentes des différents partenaires

9 Exemple d'informations à renseigner Données opérationnelles Maître d ouvrage, les dates prévisionnelles et définitives de programmation, d engagement, et de réalisation Données techniques Localisation, l objet, le domaine d intervention, les indicateurs physiques de réalisation Données financières Coûts, le plan de financement, les dépenses effectives du maître d ouvrage, les versements des financeurs

10 Exemple de "phasage " financier d'un projet 6 statuts peuvent rendre compte de l action du maître d ouvrage et des financeurs : Identifiée Financée Engagée Démarrée Terminée Soldée Programmation Réalisation Etat Jalons Identifiée Financée Engagée Démarrée Terminée Un maître d ouvrage, un thème, un coût Inscrites dans une convention signée Délibération du maître d ouvrage Ordre de service Réception des travaux Soldée Tous les financements versés

11 Une vision synthétique du suivi financier à construire De la phase prévisionnelle à la phase de réalisation : La saisie des informations relatives à chacune des opérations à partir de critères communs à tous les acteurs du projet La restitution sous forme de tableaux de bord de synthèse Avancement de chacune des opérations Avancement global du projet dans sa dimension physique et financière Des consolidations de l avancement selon la demande : Par Maître d ouvrage Par famille d opérations Par Financeur