BUDGET PRIMITIF 2016 PRESENTATION SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES

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Victor Rondeau
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1 Direction des finances, BUDGET PRIMITIF 2016 PRESENTATION SYNTHETIQUE DES INFORMATIONS FINANCIERES ESSENTIELLES I Le budget principal : Le budget primitif 2016 a été bâti sur les principes : De l'atténuation de l'effet ciseau en fonctionnement, De la non augmentation des taux de la fiscalité, De l'augmentation des épargnes et de l'autofinancement, Du maintien des efforts en équipements et en qualité des services, De la maitrise de l'endettement Le budget primitif 2016 s'équilibre à euros avec les reports. Il se décompose comme suit : Investissement , ,01 Fonctionnement , ,99 Total , ,00 A la section de fonctionnement : Les recettes réelles de la section : réelles de fonctionnement en K BP 2015 Réalisé 2015 BP 2016 Evolution en Evolution en de crédits à BP Résultat reporté ,03% ,03% 29,03% Atténuation de charges #DIV/0! ,00% #DIV/0! 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses ,48% 64 2,17% 9,26% 73 - Impôts et taxes ,33% ,39% -2,83% 74 - Dotations, subventions et participations ,49% ,64% -3,33% 75 - Autres produits de gestion courante ,17% 10 5,37% 4,17% 76 - Produits financiers #DIV/0! 29 #DIV/0! 7,41% 77 - Produits exceptionnels #DIV/0! ,40% -96,31% Total des recettes réelles de fonctionnement ,11% ,09% -4,40%

2 Les dépenses réelles de la section : réelles de fonctionnement en K La fiscalité : BP 2015 Réalisé 2015 BP 2016 Evolution en Pour la 9 ème année consécutive, les taux ne sont pas augmentés Evolution en de REAL à BP Charges à caractère général ,34% ,46% Charges de personnel et frais assimilés ,05% ,29% Atténuation de produits ,64% - 0,00% imprévues ,35% 250 #DIV/0! 65 - Autres charges de gestion courante ,27% 25 0,41% 66 - Charges financières ,30% ,21% 67 - Charges exceptionnelles ,12% ,93% Total des dépenses réelles de fonctionnement ,49% ,24% Taux 2015 Taux 2016 Taxe d'habitation 27,90% 26,85% Taxe foncière (bâti) 34,65% 34,65% Taxe foncière (non bâti) 50,93% 50,93% Taxe d'enlèvement des ordures ménagères 14,96% 12,93% La baisse du taux de la taxe d'habitation compense la suppression de l'abattement général à la base La baisse du taux des ordures ménagères est intervenue compte tenu : 1) Que certaines zones de la ville ne sont plus couvertes que par une collecte, 2) Que le SMICTOM prend dorénavant en charge le coût des bacs 3) Que la ville de Chaumont a négocié à la baisse sa contribution au SMICTOM 4) D une Optimisation du budget ordures ménagères et assimilés B la section d'investissement Le budget primitif 2016 est consacré : A la poursuite des grands investissements, Aux lancements d'études pour la programmation des futurs investissements, Aux lancements des projets suite à des conclusions d'études, Aux investissements de proximité. Le besoin d'emprunts nouveaux inscrit à ce budget est de euros.

3 86% des inscriptions pour les dépenses d'équipement concernent : Les silos, maison du livre et de l'affiche , , Réseau d'éclairage public , Voirie , , Véhicules , Bâtiments socioculturels , , Ecoles , Stades et terrains de sports , , Grands projets , ,84 La dette du budget principal : La ville de Chaumont n'a plus d'emprunts structurés à son bilan. Capital restant du au 1er janvier ,45 Annuité de la dette ,93 dont en capital ,73 dont en intérêts ,20 II les budgets annexes : A le budget de l'assainissement Investissement , ,58 Fonctionnement , ,73 Total , ,31 La surtaxe n'a pas été augmentée en 2016 et reste fixée à euros HT. Le besoin d'emprunts nouveaux inscrit s'élève à euros.

4 Capital restant du au 1er janvier ,75 Annuité de la dette ,56 dont en capital ,11 dont en intérêts ,45 B le budget de l'eau Investissement , ,90 Fonctionnement , ,36 Total , ,26 La surtaxe n'a pas été augmentée en 2016 et reste fixée à euros HT. Il n'y a pas de besoin d'emprunts nouveaux. Capital restant du au 1er janvier ,33 Annuité de la dette ,34 dont en capital ,63 dont en intérêts 52,71 C le budget des résidences sociales Investissement , ,00 Fonctionnement , ,00 Total , ,00

5 Le budget ne comporte pas d'emprunt D le budget du multiplexe cinématographique Investissement , ,16 Fonctionnement , ,19 Total , ,35 Il n'y a pas de besoin d'emprunts nouveaux. Capital restant du au 1er janvier ,14 Annuité de la dette ,73 dont en capital ,00 dont en intérêts ,73

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