Prévision du budget primitif 2015

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1 Prévision du budget primitif 2015 La section de fonctionnement pour 2014 s'équilibre section de fonctionnement en dépenses et recettes à ,12. Dépenses 2015 Total charges à caractère général les principales: ,00 électricité combustibles alimentation restaurant d'enfants produits d'entretien contrat prestation de services location mobilière entretien des voies et réseaux maintenance transports collectifs taxe foncière primes d'assurances Charges de personnel Charges de gestion courantes subventions associations Intérêts des emprunts , Charges exceptionnelles Dotation aux amortissements Dépenses imprévues ,56 Virement à la section d'investissement ,91

2 Recettes 2015 Atténuation de charges Produits des services redevance occupation du domaine public (EDF, GDF, FT, terrasses) redevance à caractère sportif (piscine) redevance ALSH redevance périscolaire (garderie, cantine) Impôts et taxes contributions directes locales (taxe foncières bâtie et non bâtie, taxe d'habitation) attribution compensation dotation solidarité communautaire taxe sur l'électricité taxe sur les droits de mutation Dotations, subventions et participations dotation forfaitaire dotation solidarité rurale dotation de péréquation participation des communes aux frais de fonctionnement des écoles participation CAF état compensation exonération taxe foncière état compensation exonération taxe habitation Autres produits de gestion courante redevance affermage (camping, foires et marchés) Résultat antérieur reporté ,12

3 Les crédits votés en section d'investissement s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de ,08. Ils correspondent au remboursement des emprunts (partie capital) et aux principales dépenses suivantes : Prévision investissement 2015 Les principaux : - acquisition de matériel (logiciel, informatique, machines...) - travaux d'aménagement des rues Faidherbe, Chapou, Bourseul et République - aménagement prévention des risques, inondation - programme voirie - acquisition de conteneurs enterrés Il s'agit là d'une présentation simplifiée des éléments budgétaires et financiers. Pour plus de renseignements, les données complètes sont à la disposition du public au secrétariat de la Commune.

4 Prévision du budget primitif 2015 Budget annexe de l'eau Il s'agit d'un budget annexe distinct du budget principal de la commune qui rassemble toutes les opérations financières d'un service public local à caractère industriel et commercial géré directement par la commune (service de l'eau). Ce budget annexe permet d'établir le coût réel du service de l'eau et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. Il n'y a aucun lien entre le budget principal de la commune et le budget annexe. La section d'exploitation s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de ,25. Les principales dépenses sont les suivantes : Dépenses 2015 Total charges à caractère général électricité produits de traitement fournitures d'entretien redevances agence Charges de personnel Atténuation de produits Reverssement redevance pollution Autres charges Charges financières Charges exceptionnelles Dotation aux amortissements Virement à la section d'investissement Dépenses imprévues , , ,50

5 Recettes 2015 Produits de gestion courantes vente d'eau aux abonnés abonnement redevance pollution d'origine domestique Amortissement subventions Excédent antérieur repris , ,61 La section d'investissement s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de ,87. Ils correspondent aux remboursements des emprunts (partie capital) et aux principales dépenses suivantes : Investissement 2015 Acquisition de matériel (groupe électrogène...) Travaux sur réseau (marché à bon de commande, réfection réseaux ) Travaux à la station du saut grand (bassin eau brute, sécurisation du fonctionnement de l'usine, analyse des dangers et risques) Il s'agit là d'une présentation simplifiée des éléments budgétaires et financiers. Pour plus de renseignements, les données complètes sont à la disposition du public au secrétariat de la Commune.

6 Révision du budget primitif 2015 Budget annexe de l'assainissement Il s'agit d'un budget annexe distinct du budget principal de la commune qui rassemble toutes les opérations financières d'un service public local à caractère industriel et commercial géré directement par la commune (service de l'assainissement). Ce budget annexe permet d'établir le coût réel du service de l'assainissement et de déterminer avec précision le prix à payer par ses seuls utilisateurs pour équilibrer les comptes. Il n'y a aucun lien entre le budget principal de la commune et le budget annexe. Pour 2014, la section d'exploitation s'équilibre en dépenses et recettes à la somme de ,79 et correspond aux principales dépenses suivantes : Dépenses 2015 Charges à caractère général EDF fourniture d'entretien honoraires (suivi boues, autosurveillance STEP) Charges de personnel Atténuations de produits Autres charges de gestions courantes Charges financières Charges exceptionnelles Dotation aux amortissements Dépenses imprévues , Virement à la section d'investissement ,82

7 Recettes 2015 Produits de gestion courantes redevance assainissement recouvrement redevance modernisation réseaux de collecte Amortissement subventions Excédent antérieur repris , ,16 La section d'investissement se décompose en dépenses à la somme de ,24 et en recettes à la somme de ,82. Ils correspondent aux remboursements des emprunts (partie capital) et aux principales dépenses suivantes : Investissement 2015 Travaux d'assainissement divers Travaux de réhabilitation réseaux et raccordements ,20 Construction de la station d'épuration (en cours de réalisation) Il s'agit là d'une présentation simplifiée des éléments budgétaires et financiers. Pour plus de renseignements, les données complètes sont à la disposition du public au secrétariat de la Commune.