Budgets Commune Eau ZA Vercors

Transcription

1 Budgets Commune Eau ZA Vercors DIFFUSION Elus Direction Services Commission finances 21 mai 2013 Conseil Municipal 13 juin 2013

2 SOMMAIRE TITRES PAGES * BUDGET PRINCIPAL BALANCE GENERALE SECTION DE FONCTIONNEMENT 5-9. DEPENSES 5-7. RECETTES SECTION D'INVESTISSEMENT DEPENSES 11. RECETTES 12. DETTE -tableau + graphique * BUDGETS ANNEXES COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET DE L'EAU BUDGET ZA VERCORS Page 1

3 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 Budget Principal BALANCE GENERALE SECTION DE FONCTIONNEMENT Page 2

4 EYBENS CA 2012 / F O N C T I O N N E M E N T R E C E T T E S CHAPITRE / LIBELLES CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 CA/CA % Conso ATTENUATION CHARGES PERSONNEL ,99-15% 149% 70 - PRODUITS USAGERS % 127% 73 - PRODUITS 3 TAXES ,00-100% 0% 73 - REVERSEMENT METRO (EX- TP) ,00 0% 100% 73 - AUTRES IMPOTS & TAXES , % 104% 74 - COMPENSATIONS FISCALES ,00-14% 98% 74 - D.G.F / DOT. INSTITUTEURS / D.G.D. / DSR ,00 1% 101% 74 - SUBVENTIONS & PARTICIPATIONS ,44 48% 131% 75 - REVENUS IMMEUBLES ,33 16% 90% 75 - AUTRES PRODUITS GESTION COURANTE ,89-30% 104% 76 - SUBVENTION ANNUITE ,00 160% 130% 775- PRODUITS DES CESSIONS ,00 49% 77 - PRODUITS EXCEPTIONNELS (hors cessions) ,77 759% 117% TOTAL RECETTES HORS 775 (T1) ,76 3,39% 103,30% TOTAL RECETTES (T2) ,76 3,42% 103,40% RECETTES D'ORDRE ( P.O. ) TOTAL GENERAL RECETTES dont 775 (T3) , ,77 3,53% 103,26% EYBENS CA 2012 / F O N C T I O N N E M E N T D E P E N S E S CHAPITRE / LIBELLES CHARGES A CARACTERE GENERAL(hors trvx régies) CA CA VOTE CA ,88 CA/CA -1,37% % Conso 94,24% CHARGES DE PERSONNEL ,13 2,07% 98,87% PRELEVEMENT LOI SRU , CHARGES INTERCOMMUNALES ,39 11,60% 92,55% 65 - SUBVENTION CCAS ,00-2,60% 80,36% 65 - SUBVENTIONS ASSOCIATIONS ,97 0,25% 97,99% 65 - AUTRES CHARGES GESTION COURANTE ,03-7% 98,30% 66 - INTERETS DE LA DETTE ,06-7% 88,92% 66 - INTERETS COURUS NON ECHUS , % 314,27% 66 - AUTRES INTERETS DETTE ,31 371% 3082,56% 67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES ,24-95% 26,66% TOTAL DEPENSES (T2) hors subv équip.et Trav. Rég ,14 0,15% 95,27% DEPENSES TRAVAUX REGIE ,01 42,03% 77,79% TOTAL DEPENSES (T4) ,15 0,24% 95,21% DEPENSES D'ORDRE ( P.O. ) TOTAL GENERAL DEPENSES (T5) , ,02 0,46% 83,64% Page 3

5 EYBENS CA 2012 / ANALYSE FINANCIERE AGREGATS FINANCIERS CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 CA/CA % Conso RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ,01% RESULTAT D'INVESTISSEMENT ,93% RESULTAT GLOBAL ,75% EPARGNE BRUTE ,85% EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette) ,04% ANNUITE (intérêts+capital) EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité) ,29% 37,02% Structure de l'epargne EPARGNE BRUTE EPARGNE DE GESTION (hors intérêts de la dette) EPARGNE NETTE (epargne gestion - annuité) CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 Page 4

6 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/ Prestations sce restaurants scolaires , ,84% 9,33% Prestations sce classes découvertes , ,61% -24,11% Eau et assainissement , ,53% -11,21% Energie - Electricité , ,54% -8,02% Chauffage urbain , ,82% 6,01% Gaz , ,11% 7,80% Fuel , ,38% -0,93% Carburants , ,07% -0,70% Alimentation , ,53% -47,70% Produits de traitement 0, #DIV/0! #DIV/0! Autres fournitures non stockées , ,09% -3,55% Fournitures travaux en régie , ,53% 5,53% Fournitures d'entretien , ,57% -26,20% Fournitures de petit équipement , ,37% -27,51% Fournitures petit équip.travaux en régie , ,99% 36,89% Fournitures de voirie , ,16% 10,77% Vêtements de travail , ,62% 11,27% Fournitures de bureau , ,73% -8,60% Fournitures informatiques , ,80% -19,10% Papier repro. & photocopieurs , ,34% -10,31% Acquisition collections bibliothèque , ,35% -19,27% Périodiques bibliothèque , ,33% 0,53% Fournitures scolaires , ,42% 6,63% Fournitures éveil musical , ,59% 4,59% 6068 Autres matières et fournitures , ,06% 112,05% 6110 Prestations de service , ,33% 2,80% 6111 Prestations de service O.M , ,21% #DIV/0! 6113 Distributions Sce Info , ,64% 144,69% 6132 Locations immobilières , ,56% 74,73% 6135 Locations mobilières , ,27% -18,17% Loc. matériel travaux en régie ,48 657,55% 810,58% 614 Charges locatives et de copropriété , ,07% -50,93% Bâtiments , ,92% 6,16% Voies et réseaux , ,45% -17,05% Matériel roulant , ,04% -21,67% Autres biens mobiliers , ,20% -38,08% 6156 Maintenance , ,87% 11,74% 616 Primes d'assurance , ,10% 3,73% Ouvrages Service documentation , ,24% -59,25% Périodiques Service Documentation , ,20% -23,67% abonnement informatique doc , ,05% 0,56% 6184 Frais de formation , ,77% 37,50% Reliures , ,22% #DIV/0! Equipement réparation doc. bibliothèque , ,72% -22,83% 6225 Indemn. au comptable et aux régisseurs , ,17% 1,23% 6226 Honoraires , ,30% -81,73% 6227 Frais d'actes et de contentieux , ,83% -11,16% 6231 Annonces et insertions , ,37% -19,12% 6232 Fêtes et cérémonies , ,54% -10,01% Fêtes et cérémonies / droits SACEM , ,53% 15,01% Fêtes et cérémonies / OEM scolaire 780,0 60 #DIV/0! #DIV/0! 6236 Catalogues et imprimés , ,75% 0,21% Publications (autres services) ,86 73,75% -11,60% Mensuel (Service Information) , ,43% -9,06% Plaquettes (Service Information) , ,36% -7,89% Affiches (Service Information) , ,18% -5,24% 6238 Divers , ,53% 8,16% Cartes de voeux, invitations , ,55% -37,04% Panneaux et calicots , ,60% -7,62% 6241 Transports de biens 239 0,0 #DIV/0! #DIV/0! 6247 Transports collectifs , ,34% -5,52% 6251 Voyages et déplacements , ,70% 15,27% 6255 Frais de déménagement ,3 99,28% #DIV/0! 6256 Frais de mission , ,97% -7,92% 6257 Réceptions , ,32% 18,15% 6261 Frais d'affranchissement , ,59% 5,92% 6262 Frais de télécommunication , ,46% -8,97% 627 Services bancaires et assimilés , ,63% -57,12% 6281 Concours divers (cotisations...) , ,42% 3,87% 6283 Frais de nettoyage des locaux , ,28% -6,82% Remboursement de frais (autres organ.) ,0 #DIV/0! -100,00% 6288 Autres 0,0 20 #DIV/0! #DIV/0! Taxes foncières , ,16% -14,90% Autres impôts locaux 2 483,0 #DIV/0! #DIV/0! 6354 Droits d'enregistrements et de timbres 236,0 #DIV/0! #DIV/0! 6355 Taxes et impôts sur les véhicules ,0 #DIV/0! #DIV/0! 6358 Autres droits 33,0 #DIV/0! #DIV/0! 637 Autres impôts, taxes et versements ass , ,63% -29,96% 6373 Redevance surtaxe communale 45 0,0 #DIV/0! #DIV/0! TOTAL 011 CHARGES A CARACTERE GENERAL , ,95% -0,92% sans transfert budget de l'eau , ,67% -0,91% Page 5

7 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/ Autre personnel extérieur , ,74% 58,54% 6331 Versement de transport , ,19% 9,16% 6332 Cotisations versées au F.N.A.L , ,58% 0,52% Cotisations CNFPT , ,00% -9,11% Cotisations au Centre de gestion , ,99% 1,22% Rémunération principale , ,37% 3,15% Supplément familial personnel titulaire , ,50% -6,60% NBI , ,40% -8,08% Heures supplémentaires personnel titulai , ,39% -13,88% Heures complémentaires personnel titulai , ,69% -28,17% Autres indemnités personnel titulaire , ,01% 1,81% Rémunération personnel non titulaire , ,01% -6,81% Supplément familial personnel non tit , ,16% -12,06% Heures supplémentaires personnel non tit ,81 #DIV/0! -35,64% Heures complémentaires personnel non tit , #DIV/0! #DIV/0! Autres indemnités personnel non titulair , ,07% -7,22% 6417 Rémunération des apprentis , ,38% -60,73% 6451 Cotisations à l'u.r.s.s.a.f , ,69% -0,24% 6453 Cotisations aux caisses de retraite , ,25% 4,38% 6454 Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C , ,22% -11,37% 6455 Cotisations pour assurance du personnel , ,77% 96,26% 6458 Cotisations aux autres organis. sociaux 8 446, #DIV/0! #DIV/0! 6474 Versements aux autres oeuvres sociales , ,00% 4,50% 6475 Médecine du travail, pharmacie , ,66% 3,25% 6478 Autres charges sociales diverses ,0 #DIV/0! -100,00% Contrib. au fonds de compens. de C.P.A ,0 #DIV/0! #DIV/0! 6488 Autres charges , ,96% 44,20% Autres charges mutuelle 0, #DIV/0! #DIV/0! TOTAL 012 CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES , ,0 98,87% 2,07% Fonds de péréquation des recettes communales et intercommunales , ,60% #DIV/0! Prélèvement au titre article 55 loi SRU 0,0 TOTAL 014 ATTENUATION DE PRODUITS , ,0 57,60% #DIV/0! 6531 Indemnités , ,97% -0,24% 6532 Frais de mission , ,35% -63,12% 6533 Cotisations de retraite , ,31% 2,11% 6534 Cotisations de sec. soc.- Part patronale ,0 0,00% #DIV/0! 6535 Formation , ,83% -69,96% 6536 Frais de représentation du maire , ,36% -24,75% Fonds allocation élus fin de mandat ,0 6 0,00% #DIV/0! 654 Pertes sur créances irrécouvrables ,0 #DIV/0! -100,00% 6541 Créances admises en non valeur 1 485,28 #DIV/0! #DIV/0! 6552 Aide sociale du département ,0 #DIV/0! #DIV/0! 6554 Contribution aux org. de regroupement , ,55% 11,60% Regroupement de collectivités ,0 40,00% #DIV/0! CCAS , ,36% -2,60% 6574 Subventions de fonctionnement , ,99% 0,25% 658 Charges diverses de la gestion courante , ,84% 444,46% TOTAL 65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE , ,0 87,89% 0,41% Intérêts réglés à l'échéance , ,92% -7,21% Intérêts - rattachement des ICNE , ,27% -1145,32% 6615 Intérêts des comptes courants et dépôts ,0 #DIV/0! #DIV/0! 6618 Intérêts des autres dettes , ,30% -8,36% 666 Perte de change ,43 #DIV/0! 9,04% TOTAL 66 CHARGES FINANCIERES , ,0 89,47% -10,73% 6713 Secours et dots ,0 #DIV/0! -100,00% 6714 Bourses et prix , ,46% -79,17% 6718 Autres charges excep. sur opé.de gestion ,0 #DIV/0! #DIV/0! 673 Titres annulés (excercices antérieurs) ,59 10,15% -99,74% 678 Autres charges exceptionnelles , ,76% 12,30% TOTAL 67 CHARGES EXCEPTIONNELLES , ,0 26,66% -94,90% DEPENSES REELLES FONC , ,0 95,21% 0,24% Page 6

8 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/ Virement de la section investissement , TOTAL 023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT , Valeurs comptables des immo. cédées , Diff. sur réal. (pos.) transf. en inv , Dotat. aux amort. immos incorp. et corp , Dotat. aux amort. charges fin. à répart , TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION , ,0 97,05% 6,39% 100,00% 0,00% 100,46% 6,85% TOTAL DEPENSES ORDRES , ,0 19,24% 6,85% TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT , ,0 83,64% 0,46% Page 7

9 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/ Remboursements sur rémun. personnel, IJ , Rembt. s/charges sec sociale, prévoyance , ,57% -12,31% -23,89% TOTAL 013 ATTENUATIONS DE CHARGES , ,0 148,68% -14,73% Concessions dans les cimetières , ,22% -12,21% Droits station. & locat.- voie publique , ,53% -51,96% Redevances d'occup. dom. publ. communal , ,59% -21,69% 7062 Redevances et droits des service cultur , ,17% 36,93% Produits école de musique , ,67% 18,18% Produits bibliothèque , ,80% 3,58% Produit multimedia Iliade ,0 #DIV/0! -100,00% Redev. et droits des services - loisirs 418,0 #DIV/0! #DIV/0! Produits piscine , ,41% 42,23% Produits sport passion/passion junior , ,55% -21,71% Produits restaurants scolaires , ,01% 21,21% Produits classes de découverte ,0 140,13% -32,52% Péri scolaire , ,31% 12,71% Autres prestations de services , ,35% -15,08% Aux budgets annexes, CCAS & cais. Ecoles , ,16% 1,48% Aux communes membres du GFP , Mise à disposition autres organismes , ,85% 246,35% Par d'autres redevables , ,65% 87,79% TOTAL 70 PRODUITS DU SERVICE DES DOMAINES, VENTES , ,0 126,82% 22,42% sans transfert au budget de l'eau , ,0 94,15% -9,67% 7311 Contributions directes ,0 0,00% -100,00% Taxe foncière et habitation , ,70% #DIV/0! 7321 Compensation TP Métro , ,00% 0,00% 7322 Dotation solidarité communautaire , ,99% 0,00% 7323 Fond National de Garantie des Ressources , ,96% 79,82% 7343 Taxe sur les pylônes électriques , ,47% 4,60% 7351 Taxe sur l'électricité , ,91% 8,52% Taxes affiches publicitaires , ,05% 89,57% 7381 Taxe addit. aux droits de mutation , ,26% -35,27% 7388 Autres taxes diverses ,0 TOTAL 73 IMPOTS ET TAXES , ,0 101,92% 1,17% 7411 Dotation forfaitaire , ,44% 1,07% Dotation de solidarité rurale ,0 101,20% -0,18% 745 Dotation spéciale instituteurs ,0 #DIV/0! #DIV/0! 746 Dotation générale de décentralisation ,0 #DIV/0! -20,94% Autres , ,50% 34,52% 7472 Régions ,0 100,11% #DIV/0! 7473 Départements , ,96% 653,76% 7474 Communes ,0 #DIV/0! #DIV/0! Autres communes , ,25% 50,20% 7475 Groupements de collectivités ,0 #DIV/0! #DIV/0! Groupements de rattachements , ,00% -100,00% Autres Groupements , ,91% 3,53% 7478 Autres organismes , ,30% -31,77% 7482 Compens. Perte de taxe addit. droits mut 1 559,0 #DIV/0! #DIV/0! Dotation de Compensation Réforme Taxe Professionnelle , ,88% -2,86% Dotation unique compensation spécifique Taxe Professionnelle ,0 #DIV/0! #DIV/0! Attributions du Fonds départemental TP ,0 #DIV/0! -100,00% Etat - Compensation TP , ,00% -100,00% Etat - Compens. exon. taxes foncières , ,48% 39,16% Etat - Compens. exon. taxe habitation , ,43% 9,30% 7488 Autres attributions et participations , ,47% 2,82% TOTAL 74 DOTATIONS SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS , ,0 105,50% 6,06% Page 8

10 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 FONCTIONNEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 %CONSO %CA 11/ Revenus des immeubles , ,41% 16,11% 758 Produits divers de gestion courante , ,11% -29,99% TOTAL 75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE , ,0 91,13% 11,70% 768 Autres produits financiers , ,00% 160,00% TOTAL 76 PRODUITS FINANCIERS ,0 100,0 130,00% 160,00% 7711 Dédits et pénalités perçus , Libéralités reçues , Autres prod. excep. sur opé. de gestion ,38 167,15% 773 Mandats annulés (exercices antérieurs) , ,76% 775 Produits de cessions d'immobilisations ,0 48,97% 7788 Produits Exceptionnels divers , ,57% 117,57% TOTAL 77 PRODUITS EXCEPTIONNELS , ,0 132,62% 455,08% RECETTES REELLES FONCT , ,0 103,40% 3,42% 722 Immobilisations corporelles , ,71% 63,75% Diff. sur réal. (nég.) - compte résultat Quote-part subv. inv. trans. cpte résult , , ,68% -32,74% TOTAL 042 OP.ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTION , ,0 73,61% 53,80% RECETTES ORDRES , ,0 73,61% 53,80% TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT , ,0 103,26% 3,53% RESULTAT DE FONCTIONNEMENT ,75-2,65% Page 9

11 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 Budget Principal SECTION D'INVESTISSEMENT et ETAT DE LA DETTE Page 10

12 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 INVESTISSEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA11/CA Résultat d'investissement reporté ,72 TOTAL 001 RESULTAT D'INVESTISSEMENT REPORTE ,72 0,0 100,00% 16,03% F.C.T.V.A ,0 99,43% #DIV/0! TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES ,0 0,0 99,43% #DIV/0! 1641 Emprunts en euros , ,55% -0,41% 1643 Emprunts en devises , ,41% #DIV/0! Opérations afférentes à l'emprunt , ,00% -63,85% Opérat.afférentes/option tirage ligne trésorerie , ,00% #DIV/0! 165 Dépôts et cautionnements reçus , ,93% 944,64% Groupement de collectivités ,0 #DIV/0! #DIV/0! GFP de rattachements , ,83% 3,96% Autres organismes et particuliers , #DIV/0! TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES , ,0 35,53% -19,20% 202 Etudes documents urbanisme , ,46% -33,94% 2031 Frais d'études , ,68% -57,45% 2033 Frais insertion marchés , ,00% #DIV/0! 205 Concessions, brevets, licences, ,0 0,00% -100,00% 2051 Logiciels, concessions et droits similaires , ,72% #DIV/0! TOTAL 20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES , ,0 20,34% -18,02% Subvention équip.groupements , Subvention GFP de rattachement ,0 #DIV/0! -100,00% Batiments et installations , subv equipements versees personnes prive ,0 #DIV/0! -100,00% Batiments et installations , TOTAL 204 SUBVENTIONS D'EQUIPEMENTS VERSEES , ,0 63,99% 133,35% 2111 Terrains nus , ,00% -100,00% 2113 Terrains aménagés autres que voirie , ,15% -22,55% 2121 Plantations d'arbres et d'arbustes ,0 #DIV/0! Hôtel de ville , ,26% 15,39% Bâtiments scolaires , ,27% 137,94% Equipements du cimetière , ,91% -71,52% Autres bâtiments publics , ,24% -71,96% 2132 Immeubles de rapport , ,37% 129,58% 2138 Autres constructions , Réseaux de voirie , ,40% -59,52% 2152 Installations de voirie 0, #DIV/0! #DIV/0! Autres réseaux , ,00% -100,00% Autre matériel et outillage de voirie ,0 #DIV/0! -100,00% 2158 Autres matériels techniques , ,51% 3,93% 2182 Matériel de transport , ,51% -94,88% 2183 Matériel de bureau et informatique , ,70% -55,11% 2184 Mobilier , ,50% 0,22% 2188 Autres , ,78% -47,40% TOTAL 21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES , ,0 32,76% -55,81% 2313 Constructions , ,04% 266,76% 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp ,0 TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS , ,0 76,20% 24,28% 261 Titres de participation , ,0 TOTAL 26 IMMOBILISATIONS EN COURS , ,0 DEPENSES REELLES INVESTISSEMENT , ,0 54,74% -6,87% Etat et éablissements nationaux , Départements Autres ,0 0, Réalisations postérieures au 01/01/ , Trav. Régie terrain aménagé , Autres bâtiments publics , Autres matériel technique 0,0 TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS , ,0 73,61% 53,80% 1641 Emprunt en euros , Emprunt en devises , Opérations afférentes à l'emprunt , Opérations afférentes option tirage ligne de trésorerie , Concessions, brevets, licences 285 0, Terrains aménagés autres que voirie , Bâtiments scolaires 469 0, Autres bâtiments publics , Immeubles de rapport , Réseaux de voirie , Autres matériels techniques , Matériel de transport 589 0, Mobilier 11 0, Constructions ,0 TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES , ,0 DEPENSES ORDRES INVESTISSEMENT , ,0 TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT , ,0 63,69% -8,24% Page 11

13 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 INVESTISSEMENT CA 2009 CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA11/CA Produits des cessions 0,0 TOTAL 024 PRODUITS DES CESSIONS 0, , F.C.T.V.A , ,68% 38,09% F.C.T.V.A. anticipé , T.L.E , ,92% 15,02% 1068 Excédents de fonctionnement Capitalisés ,12 100,00% -2,65% TOTAL 10 DOTATIONS, FONDS DIVERS ET RESERVES , ,0 103,87% 4,32% 1321 Etat et établissements nationaux , Départements , ,11% -26,62% 1325 Groupements de collectivités , GFP de rattachements , ,41% 165,86% 1328 Autres , #DIV/0! 1332 Amendes de police 569, P.A.E ,0 #DIV/0! TOTAL 13 SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT , ,0 60,84% 115,92% 1641 Emprunts en euros , ,83% -20,00% 1643 Emprunts en devises , Opérations afférentes à l'emprunt , Opérat.afférentes/option tirage ligne trésorerie , ,00% #DIV/0! 165 Dépôts et cautionnements reçus , ,92% 335,89% TOTAL 16 EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES , ,0 19,73% -33,35% 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp ,0 TOTAL 23 IMMOBILISATIONS EN COURS ,0 0, GFP de rattachement ,0 TOTAL 27 AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES ,0 0,0 RECETTES REELLES INVESTISSEMENT , ,0 45,80% -4,37% 021 Virement de la section fonctionnement , TOTAL 021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT , ,0 192 Réalisations postérieures au 01/01/ , Terrains nus , Terrains aménagés autres que voiries , Autres batiments publics , Autres constructions , Matériel de transport , etude documents urbanisme ,34 #DIV/0! 75,94% Amortissement des frais d'études ,61 #DIV/0! 68,75% Amortissement annonce , Amortissement subvention département , Autres communes , GFP de rattachament , Amortissement subvention équipt autres établis. Locaux , amortis.subvention personnes privees ,98 #DIV/0! 38,28% 2805 Concessions, brevets, licences, ,91 #DIV/0! -66,39% Autres batiments publics , Amortissement autres matériel voirie ,72 #DIV/0! 13,75% Autres ,38 #DIV/0! 8,81% Matériel de transport ,63 #DIV/0! -5,91% Matériel de bureau et informatique ,4 #DIV/0! 8,37% Mobilier ,18 #DIV/0! 2,60% Autres , ,60% 4,13% 4817 Pénalités de renégociation de la dette , ,00% 0,00% TOTAL 040 OPERATION ORDRE TRANSFERT ENTRE SECTIONS , ,0 100,46% 6,85% 1641 Emprunts en euros , Emprunts en devise , Opérations afférentes à l'emprunt Opérat.afférentes/option tirage ligne trésorerie , ,81% Autres organismes et particuliers , Frais d'études , ,92% 2033 Frais insertion marchés , ,00% 238 Avances et acomptes sur cdes immo. corp ,55 TOTAL 041 OPERATIONS PATRIMONIALES , ,0 90,69% RECETTES ORDRES INVEST , ,0 67,11% -9,63% TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT , ,0 53,66% -6,87% RESULTAT INVESTISSEMENT ,82-14,93% RESULTAT GLOBAL ,93 308,75% Page 12

14 Remboursement de capital au 31/12/ Page 13

15 Encours de dette - Capacité de désendettement au 31/12/ Encours capacité de désendettement Page 14

16 Dette par type de risque hors révolving Type Encours % d'exposition Taux moyen (ExEx,Annuel) Fixe ,53% 4,24% Fixe à phase ,28% 3,41% Variable ,54% 0,68% Barrière ,55% 4,63% Courbes ,28% 5,02% Change ,81% 4,39% Ensemble des risques ,00% 3,44% Etat généré au 31/12/2012 Dette par type de risque au 31/12/ % 8% 1% 47% Fixe Fixe à phase Variable Barrière Courbes Change 25% 6% Page 15

17 IV - ANNEXES ELEMENTS DU BILAN - ETAT DE LA DETTE REPARTITION DE L'ENCOURS (TYPOLOGIE) IV A2.9 Structures Indices sous-jacents (A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable 77,35% simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) Taux de change réel. (B) Barrière simple. Pas d'effet de levier (C) Option d'échange (swaption) (D) Multiplicateur jusqu'à 3; multiplicateur jusqu'à 5 capé (E) Multiplicateur jusqu'à 5 (F) Autres types de structures (1) Indices en euros ,55% (2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices (3) Ecarts d'indices zone euro (4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro (5) Ecarts d'indices hors zone euro ,28% ,81% (6) Autres indices Page 16

18 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 BUDGET ANNEXE DE L'EAU Page 17

19 BUDGET ANNEXE EAU (M.49) COMPTE ADMINISTRATIF 2012 EXPLOITATION COMPTES LIBELLES CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA12/CA11 DEPENSES EXPLOITATION , , , ,29% 8,61% 6063 Petites fournitures 1 944, , , ,07% -23,40% 6064 Fournitures administratives , Prestations service analyses (DDASS) 1 354, , , ,11% 22,72% 6110 prest.sce Sergadi , , , ,27% -22,91% 6152 Entretien réseau 474,22 732, , ,31% -28,63% Entretien matériel 0, , ,0 0,00% 6231 Annonces et insertions 1 350,0 627 Services Bancaires 169,18 138, , ,52% 40,60% 6371 Reversement SIERG , , , ,21% -5,30% 6378 Redevance Assainissement collectif SDA , , , ,84% 0,07% 6378 Redevance Assainissement collectif Métro , , ,02% -1,22% TOTAL CHAPITRE , , , ,09% -2,83% 6215 Personnel affecté par la collectivité de rattachement* , , , ,20% 1,47% TOTAL CHAPITRE , , , ,20% 1,47% Reversement redevance pollution 0, , , ,37% 17,20% Reversement redevance modernisation 0,0 0, , ,42% TOTAL CHAPITRE 014 0, , , ,47% 94,89% 654 Admission en non valeur 0, , , ,77% TOTAL CHAPITRE 65 0, , , ,77% 8,55% Intérêts dette , , , ,65% 7,19% Intérêts courus non échus , , , ,21% -130,31% 6618 Intérêts remboursés à SIERG 0,0 TOTAL CHAPITRE , , , ,55% -11,22% 673 Charges s/exercice antérieur 1 367,8 288, , ,67% 23,48% 6742 Subventions exceptionnelles d'équipements TOTAL CHAPITRE ,8 288, , ,15% 23,48% 6811 Dotation amortissements P.O , , , ,44% 42,76% TOTAL CHAPITRE , , , ,44% 42,76% 023. Virement à l'investissement P.O RECETTES EXPLOITATION , , , ,94% 0,06% Vente d'eau , , , ,78% 0,01% Redevance pollution , , , ,66% 1,02% Autres taxes et redevances , , , ,27% 0,42% Redevance assainissement SDA , , , ,86% 4,60% Redevance assainissement Métro , , ,22% 2,75% Redevance assainissement non collectif ,95 0,0-100,00% Redevance modernisation , , , ,19% -3,04% 7064 Locations compteurs , , , ,03% 4,71% TOTAL CHAPITRE , , , ,82% 0,11% 758 Produits divers 3 966, , , ,42% 2,06% TOTAL CHAPITRE , , , ,42% 2,06% 761 Produits de participations TOTAL CHAPITRE , , , , , , Produits sur exercices antérieurs 0,02 0,0 0, #DIV/0! #DIV/0! 778 Produits exceptionnels 2 874, , , ,98% TOTAL CHAPITRE , , , ,01% 6,98% 777 Amortissement subvention équipement 0,0 0,0 0,0 TOTAL CHAPITRE 041 0,0 0,0 0,0 EXCEDENT FONCTIONNEMENT AVANT AFFECTATION 0,00 RESULTAT AFFECTE EN INVESTISSEMENT compte 1068 REPORT A NOUVEAU EN FONCTIONNEMENT 0, , , , , , *Prise en compte des coûts de personnel Ville à rembourser au Budget Principal Page 18

20 Page 19

21 INVESTISSEMENT COMPTES LIBELLES CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA12/CA11 DEPENSES INVESTISSEMENT , , , ,90% -0,54% 001. Résultat antérieur ,84 0, Emprunt , , , ,49% -10,78% 1687 Emprunt remboursé à SIERG 0,0 0,0 TOTAL CHAPITRE , , , ,49% -10,78% 2031 Frais d'études 0, , Frais d'insertion 0,0 0,0 15 0,0 0,00% TOTAL CHAPITRE 20 0,0 0, , ,51% Matériel d'exploitation 8 065, , , ,13% -46,00% TOTAL CHAPITRE , , , ,13% -46,00% 2315 Travaux réseau eau Rue Victor Hugo Chemin du Château Teisseire , , , ,0 Molière Maronniers / Vergnes ,87 951,03 Rue Préfleury ,34 Rue Ch Piot Rue Lamartine (1ère tranche) Rue Lamartine (2nd tranche) Rue Farçat , Av Jean Jaurès , ,14 Divers Travaux , , , ,05% -21,21% TOTAL CHAPITRE , , , ,93% 2,50% Amortissement Subv équipement 0,0 0,0 0,0 0, TOTAL CHAPITRE 041 0,0 0,0 0,0 0, Transfert frais d'insertion 78,0 0,0 TOTAL CHAPITRE ,0 0,0 0,0 RECETTES INVESTISSEMENT , , , ,95% 40,79% 021. Virement du Fonctionnement P.O. 0, Résultat d'investissement reporté , , Affectation du résultat , , ,04 100,00% 5,10% TOTAL CHAPITRE , , ,04 0,0 100,00% 5,10% 1333 Plan D'aménagement d'ensemble (Vergne) ,0 0,0 0 0,0 TOTAL CHAPITRE ,0 0,0 0 0, Emprunt ,0 0,0 0 0, #DIV/0! TOTAL CHAPITRE ,0 0,0 0 0, Créances sur collectivités TOTAL CHAPITRE , , , , Amortissement matériel P.O , , , ,01% 220,21% Amortissement réseau P.O , , , ,58%.041 Transfert frais d'insertion 78,0 0,0 TOTAL CHAPITRE 040/ , , , ,44% 42,76% Résultat d'investissement 3 441, ,45 0, ,72 Page 20

22 COMPTE ADMINISTRATIF 2012 BUDGET ANNEXE ZA VERCORS Page 21

23 BUDGET ANNEXE Z.A. VERCORS (M 4.) COMPTE ADMINISTRATIF 2012 EXPLOITATION COMPTES LIBELLE M 4. CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA12/CA Charges de co-propriété 7 674, , , ,16% 6152 Entretien des batiments 0,0 0,0 50 0, Honoraires gestionnaire 2 213, , , ,20% Impôt foncier 8 488, , , ,52% 673 Annulation recette exercice antérieur 0,0 0,0 678 Versement Budget Principal 023. Autofinancement P.O TOTAL DEPENSES EXPLOITATION , , , ,92% -11,68% 002. excédent antérieur , , ,84 19,31% 752 Revenus des immeubles , , , ,26% 7718 Produits exceptionnels TOTAL RECETTES EXPLOITATION , , , ,19% 15,90% EXCEDENT D'EXPLOITATION , , ,97 INVESTISSEMENT COMPTES LIBELLE M 4. CA 2010 CA 2011 VOTE 2012 CA 2012 BP 2013 % CONSO CA12/CA dépôts et cautionnements 0,0 0,0 0, Travaux bâtiments 0,0 0, , dépôts et cautionnements versés 0,0 0, , TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 0,0 0, , ,00% 001. excédent d'investissement antérieur , , , dépôts et cautionnements 0,0 0, , Autofinancement P.O , TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT , , , ,70% EXCEDENT INVESTISSEMENT , , ,93 Page 22