PROSPECTIVE FINANCIÈRE 10 janvier 2014 immo avec emprunt
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- Laurent Fortin
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1 PROSPECTIVE FINANCIÈRE 1 janvier 214 immo avec emprunt SDIS DU TARN Population : habitants Région : Midi Pyrénées Département : Tarn Sommaire Vue d'ensemble Vue d'ensemble en /habitant Projet Pluri-annuel d'investissement Graphiques Vue détaillée Principaux ratios Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 1/16 page 2 page 3 page 4 page 5 page 12 page 16
2 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt Vue d'ensemble ÉQUILIBRES FINANCIERS RECETTES DE GESTION Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période ,96 dont dotations & participations (R74) ,2 dont participations (R747) , , , , , , , , SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/ (hors cessions) DÉPENSES DE GESTION dont dépenses de personnel ÉPARGNE DE GESTION Frais financiers ÉPARGNE BRUTE (F) Amortissement capital de la dette ÉPARGNE NETTE (F NETTE) DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) RECETTES D'INVESTISSEMENT (yc cessions, hors dette) EMPRUNTS NOUVEAUX ENCOURS DE DETTE AU 31/12 Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 2/ ,53
3 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt Vue d'ensemble en /habitant ÉQUILIBRES FINANCIERS RECETTES DE GESTION Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période ,96 dont dotations & participations (R74) ,2 dont participations (R747) ,61 dont dépenses de personnel ,45 ÉPARGNE DE GESTION ,1 +4, , , , EMPRUNTS NOUVEAUX SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/ ENCOURS DE DETTE AU 31/ ,53 (hors cessions) DÉPENSES DE GESTION Frais financiers ÉPARGNE BRUTE (F) Amortissement capital de la dette ÉPARGNE NETTE (F NETTE) DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) RECETTES D'INVESTISSEMENT (yc cessions, hors dette) Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 3/16
4 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt PPI TOTAL DÉPENSES SDSI GIC X - RESEAUX MATERIEL ROULANT MATERIEL NON ROULANT AUTRE MATERIEL D INCENDIE MATERIEL TECHNIQUE MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRE IMMOBILISATION TRAVAUX EN COURS VAOUR GRAULHET RMAUX MAZAMET 17. TOTAL : SUBVENTIONS AFFECTÉES SDSI GIC X - RESEAUX MATERIEL ROULANT MATERIEL NON ROULANT AUTRE MATERIEL D INCENDIE MATERIEL TECHNIQUE MATERIEL DE TRANSPORT MATERIEL INFORMATIQUE MOBILIER AUTRE IMMOBILISATION TRAVAUX EN COURS VAOUR GRAULHET RMAUX MAZAMET 17. TOTAL : ÉRT DÉPENSES - SUBVENTIONS Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 4/
5 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt Graphiques Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 5/16
6 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt Graphiques Lundi 1 février 214 à 8h5 Page 6/16
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13 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt Vue détaillée, produits et ratios ÉQUILIBRES FINANCIERS RECETTES DE GESTION Produit des services (R7) Dotations et Participations (R74) Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période , , , , , , , , , , , , ,2 Participations (R747) , , , , , ,4 dont département , , , , , ,8 dont commune , , , , , ,84 dont EPCI , , , , , , ,44 9 1, 9 1, 9 1, 9 1, , , 42 12, 42 12, 42 12, 42 12, , , , , , , ,4 dont autres Atténuation de charges (R13) Autres recettes de fonctionnement DÉPENSES DE GESTION , , , , , , ,45 dont rémunérations principales (641.11) , , , , , ,19 dont autres indemnités (641.18) , , , , , , dont SPV (641.41) , , , , , ,24 dont cotisations ( ) , , , , , ,78 dont autres , , , , , , , , , , , ,25 dont énergie, élec. & carb. ( ) , , , , , ,39 dont entretien ( ) , , , , , ,8 dont maintenance (6156) , , , , , ,32 dont fournitures (663) , , , , , , , , , , , ,76,,,,,, , , , , , ,75 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 997, 6 997, 6 997, 6 997, 6 997, Dépenses de personnel (D12) Charges à caractère général (D11) dont autres Atténuation produits (D14) Autres charges courantes (D65) Autres dépenses de fonctionnement Coût fonctionnement investissements Lundi 1 février 214 à 8h Page 13/
14 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt Vue détaillée, produits et ratios ÉQUILIBRES FINANCIERS DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS Intérêts de la dette existante Solde produits - charges exceptionnels ÉPARGNE BRUTE (F) Amortissement du capital de la dette existante Lundi 1 février 214 à 8h Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période ,,,, Amortissement du capital de la dette nouvelle ÉPARGNE NETTE (F NETTE), Intérêts de la dette nouvelle Solde produits - charges financières EFFORT DE PARTICIPATION ÉPARGNE DE GESTION Page 14/16-2,1-4,1-1,1
15 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt Vue détaillée, produits et ratios ÉQUILIBRES FINANCIERS DÉPENSES D'INVESTISSEMENT (hors dette) Dépenses équipement (D ) Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période Subventions d'équipement versées Autres dépenses d'investissement PROJET PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT RECETTES D'INVESTISSEMENT , , , , Produit des cessions des immobilisations (775) Autres recettes d'investissement (yc cessions, hors dette) FCTVA Subventions d'investissement reçues PROJET PLURI-ANNUEL D'INVESTISSEMENT BESOIN FINANCEMENT INVESTISSEMENT,,,, Dont emprunts nouveaux Dont emprunt pour refinancement de dette Variation du fonds de roulement SOLDE DE CLÔTURE REPORTÉ RÉSULTAT DE CLÔTURE AU 31/ ,53 15, ans 15, ans 15, ans 15, ans 15, ans Emprunt Amortissement du capital Dont amortissement de la dette normale Dont remboursement pour gestion de dette Solde net de dette ÉQUILIBRE PAR L'EMPRUNT ÉQUILIBRE PAR LA PARTICIPATION ENCOURS DE DETTE AU 31/12 RACTÉRISTIQUES DES PRÊTS Taux d'intérêt annuel 3,5 Coût fonctionnement investissements 3, Lundi 1 février 214 à 8h5 Durée : Page 15/16
16 SDIS DU TARN - 1 janvier 214 immo avec emprunt Vue détaillée, produits et ratios ÉQUILIBRES FINANCIERS Variation annuelle moyenne ou montant moyen sur la période 218 PRINCIPAUX RATIOS ENDETTEMENT Endettement/Épargne brute (en années) 6,11 ans 8,6 ans 9,11 ans 1,15 ans 1,43 ans 9,36 ans 8,87 ans Encours de dette/recettes de gestion 76,22 81,35 88,5 93,87 91,82 86,33 86, , 4,93 5,31 6,7 6,81 6, ,17 96,26 96,33 96,41 96,47 96, Dép. de personnel/dépenses de gestion 83,89 83,71 85,5 87,32 89,2 9,31 87 Dép. de gestion + remb. K/Rec. de gestion 87,7 89,5 89,9 9,64 91,46 91,34 89,99 Dép. d'équipement brutes en /habitant Dép. d Équipement brut/rec. de gestion 8,5 2,87 21,43 19,56 12,6 9,13 15,27 Taux d'épargne de gestion 15,16 12,75 12,56 12,34 12,8 12,43 12,89 Taux d'épargne brute 12,48 1,1 9,72 9,25 8,81 9,23 9,93 Taux d'épargne nette, 7,85 7,25 6,27 5,27 5,46 5,35 3,7 SO SO 231,8 SO 39,13 Encours de dette en /habitant Annuité de la dette/recettes de gestion 59 5,85 FONCTIONNEMENT Dépenses de gestion en /habitant Participations / Recettes de gestion Recettes de gestion en /habitant INVESTISSEMENT 11 ÉPARGNE EFFET DE CISEAU Coefficient d effet de ciseau Nombre d'années nécessaires à la consommation de la totalité de l'autofinancement par une augmentation plus rapide des dépenses que des recettes (section de fonctionnement). Résultat de clôture/emprunt nouveau Lundi 1 février 214 à 8h5, 182,39 142,61 Page 16/16 448,2 128,84
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